קסם DJ Health Care Titans 30 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	-0.09
תחילת השנה	-4.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_121225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.81	7,163	1.37
מקמ 916	43.71	20,000,000	19.89
מקמ 816	34.03	15,530,000	15.48
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	24.8	3,800,000	-0.6
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	21.54	3,300,000	-0.05
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	16.97	2,600,000	0.15
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	14.36	2,200,000	0.12
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	13.05	2,000,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	7.95	1,217,547	3.62
פיקדון בבנק מסוים	6.97	3,172,416	3.17
מקמ 517	5.35	2,500,000	2.43
Collateral	2.09	320,000	0.95
הראל פיקדון אגח ד	1.93	800,000	0.88
פיקדון בבנק מסוים	1.33	203,328	0.6
פאי פלוס אגח ד	0.71	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.71	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.7	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.67	286,000	0.31
איביאי פקדון אגח א	0.62	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,157	0
Collateral	-1.24	-190,000	-0.56
Collateral	-3.82	-586,000	-1.74
פיקדון בבנק מסוים	-4.13	-1,879,554	-1.88