קסם DJ Health Care Titans 30 ETF
2,939
-1.64%שווי יחידה
3,022.73
נכון ל: 06/07/2025
- תמורה:25,746
- % החודש:-0.72%
- % השנה:-10.08%
- % 3 חודשים:-15.05%
- % 12 חודשים:-18.72%
- סטיית תקן (שנה):16.49
- שארפ (שנה):-1.39
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -1.31 | -0.94 |
תחילת השנה | -5.36 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_131224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.24 | 9,407 | -3.04 |
מקמ 615 | 41.22 | 26,000,000 | 25.89 |
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 28.86 | 5,000,000 | -0.3 |
מקמ 1215 | 23.22 | 14,948,700 | 14.58 |
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 22.51 | 3,900,000 | 0.25 |
F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 21.94 | 3,800,000 | -0.21 |
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 19.05 | 3,300,000 | 0.18 |
מקמ 515 | 16.67 | 10,480,000 | 10.47 |
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 11.54 | 2,000,000 | -0.01 |
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 11.54 | 2,000,000 | -0.16 |
Collateral | 9.23 | 1,599,039 | 5.8 |
מקמ 715 | 6.32 | 4,000,000 | 3.97 |
פיקדון בבנק מסוים | 4.16 | 719,908 | 2.61 |
הראל פיקדון אגח ד | 1.32 | 800,000 | 0.83 |
פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 300,000 | 0.3 |
ספיר פקדון אגח ב | 0.48 | 300,000 | 0.3 |
גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 300,000 | 0.3 |
הראל ריב אגח ב | 0.46 | 286,000 | 0.29 |
איביאי פקדון אגח א | 0.42 | 264,000 | 0.27 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 134,888 | 0.13 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 26,822 | 0.03 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,791 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 36 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,105 | 0 |
Collateral | -0.12 | -20,000 | -0.07 |
SPOT_USDILS | -0.35 | -60,000 | 0 |
SPOT_USDILS | -0.4 | -70,000 | 0 |
SPOT_USDILS | -1.1 | -190,000 | 0 |
F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -10.97 | -1,900,000 | 0.26 |
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -11.54 | -2,000,000 | 0.17 |