קסם DJ Health Care Titans 30 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	0.22
תחילת השנה	-4.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_121225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.1	7,048	2.19
מקמ 717	34.79	17,000,000	16.5
מקמ 816	28.52	13,530,000	13.52
F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00	24.51	3,800,000	0.21
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	21.29	3,300,000	0.24
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	16.77	2,600,000	0.39
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	14.19	2,200,000	0.32
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	12.9	2,000,000	0.33
פיקדון בבנק מסוים	12.48	1,934,363	5.92
מקמ 916	6.31	3,000,000	2.99
פיקדון בבנק מסוים	5.71	2,707,145	2.71
מקמ 517	5.14	2,500,000	2.44
פיקדון בבנק מסוים	4.22	654,610	2
הראל פיקדון אגח ד	1.86	800,000	0.88
פאי פלוס אגח ד	0.68	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.68	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.68	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.65	286,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.64	305,113	0.31
איביאי פקדון אגח א	0.6	264,000	0.28
S_121225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	-57	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,157	0
SPOT_USDILS	-0.45	-70,000	0
Collateral	-0.84	-130,000	-0.4
Collateral	-2.06	-320,000	-0.98
Collateral	-7.65	-1,185,358	-3.63