קסם DJ Health Care Titans 30 ETF

2,939
-1.64%
שווי יחידה
3,022.73
נכון ל: 06/07/2025
  • תמורה:25,746
  • % החודש:-0.72%
  • % השנה:-10.08%
  • % 3 חודשים:-15.05%
  • % 12 חודשים:-18.72%
  • סטיית תקן (שנה):16.49
  • שארפ (שנה):-1.39
מחזור יומי
876
מחזור פתיחה
876
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
2,988
שער פתיחה
-1.64%2,939
שער ממוצע
-1.64%2,939.04
שער נעילה
-1.64%2,939
שווי שוק
1
מספר נייר
1145879
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
56.02
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני
Health Care
מדד השוואה
DJ HEALTH CARE TITANS 30 - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
1%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
2,939
2,939
טווח 52 שבועות
4,052
2,959

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.31-0.94
תחילת השנה-5.36--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_131224_364_90_ND_2_Y_1_12_01100.249,407-3.04
מקמ 61541.2226,000,00025.89
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_0028.865,000,000-0.3
מקמ 121523.2214,948,70014.58
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_0022.513,900,0000.25
F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_0021.943,800,000-0.21
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_0019.053,300,0000.18
מקמ 51516.6710,480,00010.47
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_0011.542,000,000-0.01
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_0011.542,000,000-0.16
Collateral9.231,599,0395.8
מקמ 7156.324,000,0003.97
פיקדון בבנק מסוים4.16719,9082.61
הראל פיקדון אגח ד1.32800,0000.83
פאי פלוס אגח ד0.48300,0000.3
ספיר פקדון אגח ב0.48300,0000.3
גלעד פקדון אגח ה0.48300,0000.3
הראל ריב אגח ב0.46286,0000.29
איביאי פקדון אגח א0.42264,0000.27
פיקדון בבנק מסוים0.21134,8880.13
פיקדון בבנק מסוים0.0426,8220.03
פיקדון בבנק מסוים0.011,7910.01
פיקדון בבנק מסוים010
פיקדון בבנק מסוים0360
פיקדון בבנק מסוים01,1050
Collateral-0.12-20,000-0.07
SPOT_USDILS-0.35-60,0000
SPOT_USDILS-0.4-70,0000
SPOT_USDILS-1.1-190,0000
F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00-10.97-1,900,0000.26
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00-11.54-2,000,0000.17