קסם DJ Health Care Titans 30 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.9	0.41
תחילת השנה	-6.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.24	9,407	-3.04
מקמ 615	41.22	26,000,000	25.89
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	28.86	5,000,000	-0.3
מקמ 1215	23.22	14,948,700	14.58
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	22.51	3,900,000	0.25
F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00	21.94	3,800,000	-0.21
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	19.05	3,300,000	0.18
מקמ 515	16.67	10,480,000	10.47
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	11.54	2,000,000	-0.01
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	11.54	2,000,000	-0.16
Collateral	9.23	1,599,039	5.8
מקמ 715	6.32	4,000,000	3.97
פיקדון בבנק מסוים	4.16	719,908	2.61
הראל פיקדון אגח ד	1.32	800,000	0.83
פאי פלוס אגח ד	0.48	300,000	0.3
ספיר פקדון אגח ב	0.48	300,000	0.3
גלעד פקדון אגח ה	0.48	300,000	0.3
הראל ריב אגח ב	0.46	286,000	0.29
איביאי פקדון אגח א	0.42	264,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.21	134,888	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.04	26,822	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,791	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	36	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,105	0
Collateral	-0.12	-20,000	-0.07
SPOT_USDILS	-0.35	-60,000	0
SPOT_USDILS	-0.4	-70,000	0
SPOT_USDILS	-1.1	-190,000	0
F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00	-10.97	-1,900,000	0.26
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00	-11.54	-2,000,000	0.17