קסם DJ Health Care Titans 30 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	0.44
תחילת השנה	-3.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_121225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.21	7,301	-0.8
מקמ 616	63.75	30,080,000	29.88
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	26.99	4,000,000	0.37
F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00	25.64	3,800,000	0.29
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	22.27	3,300,000	0.11
מקמ 516	15.41	7,250,000	7.22
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	13.49	2,000,000	0.1
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	12.82	1,900,000	0.06
מקמ 916	10.5	5,000,000	4.92
Collateral	4.42	655,281	2.07
הראל פיקדון אגח ד	1.85	800,000	0.87
פיקדון בבנק מסוים	1.2	178,014	0.56
פאי פלוס אגח ד	0.68	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.68	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.67	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.65	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.6	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.52	245,993	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.42	61,905	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,148	0
S_121225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	-69	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	-121,084	-0.12
Collateral	-0.4	-60,000	-0.19
Collateral	-0.88	-130,000	-0.41
SPOT_USDILS	-0.94	-140,000	0
F_230326_50_50_DL_0_Y_1_00_00	-3.37	-500,000	-0.03