קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF
2,533
1.2%שווי יחידה
2,472.91
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:30,597
- % החודש:2.49%
- % השנה:14.4%
- % 3 חודשים:7.9%
- % 12 חודשים:21.12%
- סטיית תקן (שנה):22.66
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.16 | 11,696 | 0.78 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 84.94 | 6,170,000 | -0.96 |
| מק"מ | 3 | 82.84 | 20,520,000 | 20.41 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 17.87 | 2,364,976 | 4.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.01 | -1,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 285.8 | 29,065,672 | 24.63 |
אחזקות הקרן
S_200924_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.16 | 11,696 | 0.78 |
| מקמ 915 | 42.29 | 10,500,000 | 10.42 |
| מקמ 815 | 25.54 | 6,320,000 | 6.29 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 20.65 | 1,500,000 | -0.46 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 20.65 | 1,500,000 | -0.01 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 16.38 | 1,190,000 | -0.19 |
| מקמ 715 | 15.01 | 3,700,000 | 3.7 |
| F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 11.43 | 830,000 | -0.14 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 10.32 | 750,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.82 | 640,971 | 2.17 |
| F_060525_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 5.51 | 400,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.13 | 1,262,732 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.91 | 211,577 | 0.72 |
| Collateral | 2.34 | 170,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 244,975 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,476 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,124 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 121 | 0 |
| Collateral | -2.35 | -171,000 | -0.58 |