קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF
2,311
0.65%שווי יחידה
2,329.52
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:10,540
- % החודש:2.71%
- % השנה:7.77%
- % 3 חודשים:1.31%
- % 12 חודשים:10.16%
- סטיית תקן (שנה):22.99
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.72 | 12,176 | -1.68 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 88.04 | 5,770,000 | 0.24 |
| מק"מ | 4 | 85.9 | 20,520,000 | 20.41 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 10.76 | 646,571 | 2.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 9.4 | 616,120 | 2.23 |
| SPOT | 1 | -1.63 | -107,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 293.19 | 27,457,867 | 23.77 |
אחזקות הקרן
S_200924_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 615
מקמ 515
F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.72 | 12,176 | -1.68 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 33.57 | 2,200,000 | 0.14 |
| מקמ 615 | 31.43 | 7,500,000 | 7.47 |
| מקמ 515 | 26.57 | 6,320,000 | 6.31 |
| F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 22.89 | 1,500,000 | -0.08 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 22.89 | 1,500,000 | -0.12 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 18.16 | 1,190,000 | 0.06 |
| מקמ 715 | 15.46 | 3,700,000 | 3.67 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 12.66 | 830,000 | 0.01 |
| מקמ 915 | 12.44 | 3,000,000 | 2.96 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 11.44 | 750,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.62 | 696,187 | 2.52 |
| Collateral | 10.32 | 676,120 | 2.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 31,579 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,467 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,124 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 121 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | -20,102 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | -65,805 | -0.07 |
| Collateral | -0.92 | -60,000 | -0.22 |
| SPOT_USDILS | -1.63 | -107,000 | 0 |
| F_080425_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | -4.58 | -300,000 | 0.04 |
| F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -6.1 | -400,000 | 0.06 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -22.89 | -1,500,000 | 0.13 |