קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF
2,569
0%שווי יחידה
2,598.47
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.12%
- % השנה:20.21%
- % 3 חודשים:5.08%
- % 12 חודשים:21.29%
- סטיית תקן (שנה):21.51
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.31 | 11,108 | 0.2 |
| מק"מ | 3 | 79.01 | 21,320,000 | 21.21 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 76.19 | 6,170,000 | -0.52 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.92 | 1,565,747 | 5.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.32 | 106,832 | 0.35 |
| סה"כ | 19 | 277.75 | 29,173,687 | 26.87 |
אחזקות הקרן
S_190925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.31 | 11,402 | 0.2 |
| מקמ 1215 | 38.82 | 10,500,000 | 10.42 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 23.46 | 1,900,000 | -0.08 |
| מקמ 1115 | 23.44 | 6,320,000 | 6.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.99 | 1,537,642 | 5.1 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 18.52 | 1,500,000 | -0.02 |
| מקמ 1015 | 16.75 | 4,500,000 | 4.5 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 14.7 | 1,190,000 | -0.27 |
| F_070825_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 10.25 | 830,000 | -0.08 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 9.26 | 750,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.62 | 211,805 | 0.7 |
| Collateral | 1.2 | 96,832 | 0.32 |
| Collateral | 0.12 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,491 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,155 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 122 | 0 |
| S_190925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | -294 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | -28,472 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.6 | -159,996 | -0.16 |