קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF
2,798
1.3%שווי יחידה
2,733.38
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:8,030
- % החודש:-2.12%
- % השנה:5.25%
- % 3 חודשים:3.04%
- % 12 חודשים:27.81%
- סטיית תקן (שנה):21.37
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.03 | 11,549 | 0.16 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 90.75 | 7,520,000 | -0.37 |
| מק"מ | 2 | 81.07 | 22,000,000 | 21.94 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.73 | 3,562,431 | 4.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.98 | 163,609 | 0.53 |
| סה"כ | 20 | 291.56 | 33,257,589 | 27.06 |
אחזקות הקרן
S_190925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.6 | 11,269 | 0.17 |
| מקמ 1215 | 55.4 | 15,000,000 | 14.99 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 36.2 | 3,000,000 | 0.06 |
| מקמ 216 | 25.67 | 7,000,000 | 6.95 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 18.1 | 1,500,000 | -0.09 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 14.36 | 1,190,000 | -0.33 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 12.07 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 10.02 | 830,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.44 | 2,283,710 | 2.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.54 | 541,673 | 1.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.7 | 730,031 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.57 | 212,815 | 0.69 |
| Collateral | 2.22 | 183,609 | 0.6 |
| S_190925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.25 | 144 | 0 |
| S_190925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 136 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,501 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,187 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 123 | 0 |
| Collateral | -0.24 | -20,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.54 | -210,609 | -0.69 |