קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF
3,335
3.76%שווי יחידה
3,247.32
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:236,253
- % החודש:0.34%
- % השנה:25.04%
- % 3 חודשים:-1.58%
- % 12 חודשים:24%
- סטיית תקן (שנה):25.18
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 118.83 | 23,948 | 4.94 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 90.16 | 10,720,000 | 0.18 |
| מק"מ | 3 | 85.66 | 30,670,000 | 30.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 5.43 | 645,563 | 1.93 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -4.66 | 406,861 | -1.66 |
| סה"כ | 22 | 295.42 | 42,466,372 | 35.87 |
אחזקות הקרן
S_190925_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
F_040626_48_48_DL_0_Y_1_00_00
S_190925_364_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.37 | 11,896 | -1.51 |
| מקמ 816 | 66.33 | 23,670,000 | 23.59 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 33.64 | 4,000,000 | 0.31 |
| F_040626_48_48_DL_0_Y_1_00_00 | 18.5 | 2,200,000 | 0.22 |
| S_190925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 18.16 | 11,896 | 6.46 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 12.62 | 1,500,000 | -0.2 |
| מקמ 1116 | 11.12 | 4,000,000 | 3.96 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 10.01 | 1,190,000 | -0.15 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 8.41 | 1,000,000 | -0.01 |
| מקמ 517 | 8.21 | 3,000,000 | 2.92 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 6.98 | 830,000 | 0.02 |
| Collateral | 5.68 | 675,563 | 2.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.28 | 1,522,874 | 1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 254,859 | 0.76 |
| S_190925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.3 | 156 | 0 |
| Collateral | 1.18 | 140,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,246 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 125 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,532 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | -85,179 | -0.09 |
| Collateral | -1.43 | -170,000 | -0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | -10.85 | -1,290,596 | -3.86 |