קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF
2,921
-1.91%שווי יחידה
3,034.3
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:89,955
- % החודש:-0.09%
- % השנה:16.84%
- % 3 חודשים:-2.26%
- % 12 חודשים:14.43%
- סטיית תקן (שנה):25.74
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.72 | 11,897 | -1.71 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 88.6 | 10,420,000 | 0.2 |
| מק"מ | 3 | 85.79 | 30,670,000 | 30.19 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.13 | 1,981,622 | 4.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.95 | 817,807 | 2.45 |
| סה"כ | 20 | 294.19 | 43,901,326 | 35.39 |
אחזקות הקרן
S_190925_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1116
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 817
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.4 | 11,741 | -1.71 |
| מקמ 1116 | 47.1 | 16,670,000 | 16.57 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 34.01 | 4,000,000 | 0.34 |
| מקמ 817 | 30.35 | 11,000,000 | 10.68 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 27.21 | 3,200,000 | -0.2 |
| F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00 | 12.75 | 1,500,000 | -0.01 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 10.12 | 1,190,000 | 0.01 |
| מקמ 517 | 8.34 | 3,000,000 | 2.94 |
| Collateral | 7.29 | 857,807 | 2.57 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 7.06 | 830,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.39 | 751,181 | 2.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.37 | 396,518 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | 812,658 | 0.81 |
| S_190925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.32 | 156 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 16,322 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,273 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 126 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,544 | 0 |
| Collateral | -0.34 | -40,000 | -0.12 |
| F_300726_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | -2.55 | -300,000 | 0.03 |