קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF
2,764
0.11%שווי יחידה
2,768.92
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:3,013
- % החודש:6.62%
- % השנה:6.62%
- % 3 חודשים:5.11%
- % 12 חודשים:31.32%
- סטיית תקן (שנה):21.51
- שארפ (שנה):1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.2 | 11,402 | 1.27 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 84.94 | 7,270,000 | -0.57 |
| מק"מ | 2 | 76.35 | 21,320,000 | 21.26 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 25.34 | 4,415,074 | 7.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.28 | -366,000 | -1.19 |
| סה"כ | 17 | 281.55 | 32,650,476 | 27.82 |
אחזקות הקרן
S_190925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1115
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.2 | 11,402 | 1.27 |
| מקמ 1215 | 53.67 | 15,000,000 | 14.94 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 35.05 | 3,000,000 | 0.02 |
| מקמ 1115 | 22.68 | 6,320,000 | 6.32 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 17.53 | 1,500,000 | -0.11 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 13.9 | 1,190,000 | -0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.2 | 958,847 | 3.12 |
| F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 9.7 | 830,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.01 | 2,508,575 | 2.51 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 8.76 | 750,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.62 | 730,031 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.49 | 212,815 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,496 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,187 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 123 | 0 |
| Collateral | -0.12 | -10,000 | -0.03 |
| Collateral | -4.16 | -356,000 | -1.16 |