קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF
2,144
0.28%שווי יחידה
2,136.02
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:472
- % החודש:-6.41%
- % השנה:-1.18%
- % 3 חודשים:1.31%
- % 12 חודשים:7.41%
- סטיית תקן (שנה):22.79
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.39 | 12,176 | 1.69 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 97.12 | 6,725,000 | -0.15 |
| מק"מ | 4 | 94.43 | 23,400,000 | 23.26 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 5.77 | 1,007,551 | 1.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.38 | -442,000 | -1.57 |
| סה"כ | 20 | 291.33 | 30,702,727 | 24.64 |
אחזקות הקרן
S_200924_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 515
F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.39 | 12,176 | 1.69 |
| מקמ 315 | 38.55 | 9,500,000 | 9.49 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 31.77 | 2,200,000 | -0.02 |
| מקמ 515 | 29 | 7,200,000 | 7.14 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 21.66 | 1,500,000 | -0.01 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 17.19 | 1,190,000 | -0.01 |
| מקמ 415 | 14.96 | 3,700,000 | 3.69 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 11.99 | 830,000 | -0.09 |
| מקמ 915 | 11.92 | 3,000,000 | 2.94 |
| F_180225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 10.83 | 750,000 | -0.01 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 3.68 | 255,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | 604,555 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.6 | 110,689 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 236,109 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 51,528 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,458 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,093 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 119 | 0 |
| Collateral | -0.14 | -10,000 | -0.04 |
| Collateral | -6.24 | -432,000 | -1.54 |