קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF

2,533
1.2%
שווי יחידה
2,472.91
נכון ל: 10/09/2025
  • תמורה:30,597
  • % החודש:2.49%
  • % השנה:14.4%
  • % 3 חודשים:7.9%
  • % 12 חודשים:21.12%
  • סטיית תקן (שנה):22.66
  • שארפ (שנה):0.75
מחזור יומי
1,210
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
2,503
שער פתיחה
0%2,503
שער ממוצע
1.03%2,528.68
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1145838
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
25.5
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אסיה ופסיפיק- כללי
מדד השוואה
MSCI AC FAR EAST EX JAPAN NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.95%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
2,536
2,527
טווח 52 שבועות
2,503
1,984

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.120.24
תחילת השנה-2.41--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_200924_364_90_ND_1_Y_1_12_01100.1611,6960.78
מקמ 91542.2910,500,00010.42
מקמ 81525.546,320,0006.29
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_0020.651,500,000-0.46
F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_0020.651,500,000-0.01
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_0016.381,190,000-0.19
מקמ 71515.013,700,0003.7
F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_0011.43830,000-0.14
F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_0010.32750,000-0.08
פיקדון בבנק מסוים8.82640,9712.17
F_060525_85_85_DL_0_Y_1_00_005.51400,000-0.09
פיקדון בבנק מסוים5.131,262,7321.26
פיקדון בבנק מסוים2.91211,5770.72
Collateral2.34170,0000.58
פיקדון בבנק מסוים0.99244,9750.24
פיקדון בבנק מסוים0.011,4760
פיקדון בבנק מסוים0.013,1240
פיקדון בבנק מסוים01210
Collateral-2.35-171,000-0.58