קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	-0.72
תחילת השנה	1.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	98.3	11,555	5.3
מקמ 616	50.62	16,970,000	16.96
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	33.69	4,000,000	-1.2
מקמ 816	19.87	6,700,000	6.66
פיקדון בבנק מסוים	18.18	2,158,080	6.09
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	12.63	1,500,000	-0.46
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	10.02	1,190,000	-0.35
מקמ 517	8.67	3,000,000	2.91
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	8.42	1,000,000	-0.18
F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00	6.99	830,000	-0.24
Collateral	3.54	420,000	1.19
Collateral	2.7	320,000	0.9
S_190925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.26	148	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.13	43,468	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	13,571	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	4,856	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,246	0
פיקדון בבנק מסוים	0	125	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,527	0
Collateral	-12.6	-1,495,817	-4.22