קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF
2,692
0.04%שווי יחידה
2,698.01
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:2,988
- % החודש:-9.58%
- % השנה:3.89%
- % 3 חודשים:5.55%
- % 12 חודשים:17.86%
- סטיית תקן (שנה):22.9
- שארפ (שנה):0.6
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.13 | 0.51 |
| תחילת השנה | -0.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.64 | 11,549 | 1.05 |
| מקמ 316 | 54.66 | 14,974,300 | 14.87 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 35.21 | 3,000,000 | -0.03 |
| מקמ 216 | 25.63 | 7,000,000 | 6.97 |
| F_021225_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 17.61 | 1,500,000 | -0.09 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 13.97 | 1,190,000 | -0.42 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 11.74 | 1,000,000 | -0.06 |
| F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 9.74 | 830,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.33 | 2,264,686 | 2.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.04 | 685,336 | 2.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.5 | 212,815 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.11 | 572,701 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,506 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,187 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 123 | 0 |
| Collateral | -0.12 | -10,000 | -0.03 |
| Collateral | -2.62 | -223,000 | -0.71 |