קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.77	-1
תחילת השנה	-2.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.72	12,176	-1.68
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	33.57	2,200,000	0.14
מקמ 615	31.43	7,500,000	7.47
מקמ 515	26.57	6,320,000	6.31
F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00	22.89	1,500,000	-0.08
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	22.89	1,500,000	-0.12
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	18.16	1,190,000	0.06
מקמ 715	15.46	3,700,000	3.67
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00	12.66	830,000	0.01
מקמ 915	12.44	3,000,000	2.96
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00	11.44	750,000	0
פיקדון בבנק מסוים	10.62	696,187	2.52
Collateral	10.32	676,120	2.45
פיקדון בבנק מסוים	0.48	31,579	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,467	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,124	0
פיקדון בבנק מסוים	0	121	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	-20,102	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.28	-65,805	-0.07
Collateral	-0.92	-60,000	-0.22
SPOT_USDILS	-1.63	-107,000	0
F_080425_22_22_DL_0_Y_1_00_00	-4.58	-300,000	0.04
F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00	-6.1	-400,000	0.06
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00	-22.89	-1,500,000	0.13