קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF
2,343
0%שווי יחידה
2,336.39
נכון ל: 19/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:3.01%
- % השנה:8.09%
- % 3 חודשים:-0.04%
- % 12 חודשים:11.5%
- סטיית תקן (שנה):22.9
- שארפ (שנה):0.32
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.77 | -1 |
| תחילת השנה | -2.32 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.43 | 12,176 | -1.18 |
| מקמ 615 | 38.11 | 9,500,000 | 9.43 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 33.22 | 2,200,000 | 0.38 |
| מקמ 515 | 28.98 | 7,200,000 | 7.17 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 22.65 | 1,500,000 | 0.26 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 17.97 | 1,190,000 | 0.19 |
| מקמ 415 | 14.95 | 3,700,000 | 3.7 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 12.53 | 830,000 | 0.1 |
| מקמ 915 | 11.91 | 3,000,000 | 2.95 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 11.32 | 750,000 | 0.08 |
| Collateral | 4.67 | 308,993 | 1.15 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 3.85 | 255,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.23 | 798,160 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 100,399 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 15,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,531 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,467 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,093 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 119 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.73 | -48,470 | -0.18 |
| Collateral | -1.06 | -70,000 | -0.26 |