קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF
2,620
0.38%שווי יחידה
2,611.92
נכון ל: 18/09/2025
- תמורה:629
- % החודש:8.26%
- % השנה:20.83%
- % 3 חודשים:11.79%
- % 12 חודשים:25.62%
- סטיית תקן (שנה):22.48
- שארפ (שנה):0.95
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.12 | 0.24 |
| תחילת השנה | -2.41 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.16 | 11,696 | 0.78 |
| מקמ 915 | 42.29 | 10,500,000 | 10.42 |
| מקמ 815 | 25.54 | 6,320,000 | 6.29 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 20.65 | 1,500,000 | -0.46 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 20.65 | 1,500,000 | -0.01 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 16.38 | 1,190,000 | -0.19 |
| מקמ 715 | 15.01 | 3,700,000 | 3.7 |
| F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 11.43 | 830,000 | -0.14 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 10.32 | 750,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.82 | 640,971 | 2.17 |
| F_060525_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 5.51 | 400,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.13 | 1,262,732 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.91 | 211,577 | 0.72 |
| Collateral | 2.34 | 170,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 244,975 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,476 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,124 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 121 | 0 |
| Collateral | -2.35 | -171,000 | -0.58 |