קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF
3,154
0.54%שווי יחידה
3,114.56
נכון ל: 15/07/2026
- תמורה:40,724
- % החודש:-3.78%
- % השנה:19.93%
- % 3 חודשים:9.38%
- % 12 חודשים:35.75%
- סטיית תקן (שנה):22.19
- שארפ (שנה):1.42
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.67 | 0.17 |
| תחילת השנה | 1.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.82 | 11,555 | 1.68 |
| מקמ 616 | 55.04 | 16,970,000 | 16.91 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 38.7 | 4,000,000 | -0.6 |
| מקמ 516 | 27.64 | 8,500,000 | 8.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.08 | 1,558,407 | 4.63 |
| F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 14.51 | 1,500,000 | -0.23 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 11.51 | 1,190,000 | -0.18 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 9.67 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 8.03 | 830,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.96 | 1,217,662 | 1.22 |
| Collateral | 1.84 | 190,000 | 0.56 |
| Collateral | 1.45 | 150,000 | 0.45 |
| SPOT_USDILS | 0.39 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 24,861 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 8,852 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,246 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 125 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,523 | 0 |
| Collateral | -6.93 | -716,000 | -2.13 |