קסם MSCI World ETF
13,770
0%שווי יחידה
13,697.21
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:17,488
- % החודש:-0.49%
- % השנה:4.01%
- % 3 חודשים:4.38%
- % 12 חודשים:1.68%
- סטיית תקן (שנה):16.85
- שארפ (שנה):-0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.78 | 1,228 | -0.68 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 93.05 | 14,700,000 | -1.48 |
| מק"מ | 3 | 88.89 | 47,840,000 | 47.63 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 10.5 | 3,989,222 | 5.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.91 | 617,400 | 2.09 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.98 | 500,000 | 0.53 |
| סה"כ | 28 | 297.11 | 67,647,850 | 53.73 |
אחזקות הקרן
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.78 | 1,228 | -0.68 |
| מקמ 915 | 47.41 | 25,500,000 | 25.4 |
| מקמ 1015 | 26.86 | 14,500,000 | 14.39 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 23.74 | 3,750,000 | -0.58 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 17.85 | 2,820,000 | -0.44 |
| מקמ 815 | 14.62 | 7,840,000 | 7.83 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 9.34 | 1,475,000 | 0.08 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 8.54 | 1,350,000 | -0.13 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 6.68 | 1,055,000 | -0.08 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 6.33 | 1,000,000 | -0.22 |
| F_300625_52_52_DL_0_Y_1_00_00 | 6.33 | 1,000,000 | 0.03 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 6.33 | 1,000,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.15 | 3,293,767 | 3.29 |
| F_060525_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 5.06 | 800,000 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.76 | 593,916 | 2.01 |
| Collateral | 3.29 | 520,000 | 1.76 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.85 | 450,000 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.98 | 500,000 | 0.53 |
| Collateral | 0.62 | 97,400 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 53,150 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 28,745 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,880 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,929 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,538 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 162 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,120 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,449 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,566 | 0 |