קסם MSCI World ETF
12,920
0.78%שווי יחידה
13,025.4
נכון ל: 23/06/2025
- תמורה:23,644
- % החודש:-0.19%
- % השנה:-1.09%
- % 3 חודשים:0.09%
- % 12 חודשים:4.28%
- סטיית תקן (שנה):16.68
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.87 | 1,244 | -0.75 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 98.39 | 14,200,000 | 1.79 |
| מק"מ | 4 | 92.83 | 50,340,000 | 50.06 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 4.54 | 1,209,435 | 2.46 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.96 | 500,000 | 0.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.17 | -25,000 | -0.09 |
| סה"כ | 27 | 296.42 | 66,225,679 | 53.99 |
אחזקות הקרן
S_120424_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 415
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 615
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120424_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.87 | 1,244 | -0.75 |
| מקמ 415 | 39.87 | 21,500,000 | 21.5 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 25.98 | 3,750,000 | 0.24 |
| מקמ 615 | 25.77 | 14,000,000 | 13.9 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 19.54 | 2,820,000 | 0.47 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 18.71 | 2,700,000 | 0.46 |
| מקמ 515 | 14.48 | 7,840,000 | 7.81 |
| מקמ 1015 | 12.71 | 7,000,000 | 6.85 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 10.22 | 1,475,000 | 0.19 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 7.31 | 1,055,000 | 0.12 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 6.93 | 1,000,000 | 0.2 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 6.58 | 950,000 | 0.1 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 3.12 | 450,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.89 | 417,274 | 1.56 |
| Collateral | 1.7 | 245,000 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 746,216 | 0.75 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.96 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 28,594 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,805 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,042 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,929 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 162 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,098 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,359 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,423 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,533 | 0 |
| Collateral | -1.87 | -270,000 | -1.01 |