קסם MSCI World ETF
14,550
0.97%שווי יחידה
14,344.68
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:19,055
- % החודש:0.65%
- % השנה:4.68%
- % 3 חודשים:5.12%
- % 12 חודשים:4.06%
- סטיית תקן (שנה):14.6
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.92 | 1,210 | 3.55 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 93.01 | 17,505,000 | 0.7 |
| מק"מ | 3 | 81.41 | 45,680,000 | 45.5 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 16.25 | 6,650,251 | 9.09 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.98 | 500,000 | 0.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.26 | -1,178,419 | -3.5 |
| סה"כ | 27 | 285.31 | 69,158,042 | 55.89 |
אחזקות הקרן
S_100426_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100426_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.78 | 1,184 | 3.56 |
| מקמ 816 | 70.77 | 39,680,000 | 39.55 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 23.91 | 4,500,000 | 0.36 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 15.94 | 3,000,000 | -0.03 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 12.48 | 2,350,000 | -0.08 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 10.63 | 2,000,000 | 0.1 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 10.63 | 2,000,000 | 0.12 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 10.63 | 2,000,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.66 | 5,399,953 | 5.4 |
| מקמ 916 | 8.9 | 5,000,000 | 4.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.17 | 1,160,693 | 3.45 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 5.6 | 1,055,000 | 0.08 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 3.19 | 600,000 | 0.05 |
| מקמ 517 | 1.74 | 1,000,000 | 0.97 |
| S_100426_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.07 | 13 | -0.01 |
| S_100426_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.07 | 13 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.98 | 500,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 71,567 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,985 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,643 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,929 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 162 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,152 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,515 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,652 | 0 |
| Collateral | -0.69 | -130,000 | -0.39 |
| Collateral | -5.57 | -1,048,419 | -3.11 |