קסם MSCI World ETF
13,360
0%שווי יחידה
13,321.11
נכון ל: 12/05/2026
- תמורה:7,096
- % החודש:-0.3%
- % השנה:-2.78%
- % 3 חודשים:-2.04%
- % 12 חודשים:4.16%
- סטיית תקן (שנה):14.39
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.95 | 1,188 | 0.18 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 91.81 | 16,125,000 | -0.16 |
| מק"מ | 3 | 89.99 | 49,804,200 | 49.64 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 4.97 | 1,310,999 | 2.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.79 | 490,691 | 1.54 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.98 | 500,000 | 0.54 |
| סה"כ | 26 | 289.49 | 68,232,078 | 54.5 |
אחזקות הקרן
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.95 | 1,188 | 0.18 |
| מקמ 316 | 66.97 | 36,964,200 | 36.94 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 25.62 | 4,500,000 | -0.16 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 16.05 | 2,820,000 | -0.07 |
| מקמ 516 | 14.12 | 7,840,000 | 7.79 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 13.38 | 2,350,000 | 0.01 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 11.39 | 2,000,000 | 0.14 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 10.25 | 1,800,000 | -0.04 |
| מקמ 916 | 8.9 | 5,000,000 | 4.91 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 6.01 | 1,055,000 | 0.06 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 5.69 | 1,000,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.59 | 630,723 | 1.98 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 3.42 | 600,000 | -0.03 |
| Collateral | 1.48 | 260,000 | 0.82 |
| Collateral | 1.31 | 230,691 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 636,145 | 0.64 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.98 | 500,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 28,957 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,954 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,929 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,567 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 162 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,142 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,311 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,493 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,616 | 0 |