קסם MSCI World ETF
13,740
0.07%שווי יחידה
13,705.15
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:35,995
- % החודש:3.42%
- % השנה:0.02%
- % 3 חודשים:7.31%
- % 12 חודשים:3.82%
- סטיית תקן (שנה):14.5
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.88 | 1,168 | -2.74 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 97.93 | 16,125,000 | 0.36 |
| מק"מ | 3 | 94.96 | 49,800,000 | 49.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.66 | 1,261,344 | 3.99 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.04 | 500,000 | 0.54 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 0.93 | 620,156 | 0.49 |
| סה"כ | 28 | 302.4 | 68,307,668 | 52.09 |
אחזקות הקרן
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.96 | 1,172 | -2.7 |
| מקמ 616 | 70.51 | 36,960,000 | 36.72 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 27.33 | 4,500,000 | -0.07 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 17.13 | 2,820,000 | 0.1 |
| מקמ 516 | 15 | 7,840,000 | 7.81 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 14.27 | 2,350,000 | 0.06 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 12.15 | 2,000,000 | 0.18 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 10.93 | 1,800,000 | 0 |
| מקמ 916 | 9.45 | 5,000,000 | 4.92 |
| Collateral | 8.15 | 1,341,344 | 4.24 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 6.41 | 1,055,000 | 0.08 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 6.07 | 1,000,000 | 0.03 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 3.64 | 600,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 679,928 | 0.68 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.04 | 500,000 | 0.54 |
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 12 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 28,984 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,954 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,630 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,567 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,929 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 162 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,142 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,311 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,498 | 0 |
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.09 | -16 | -0.05 |
| Collateral | -0.49 | -80,000 | -0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.63 | -103,949 | -0.33 |