קסם MSCI World ETF
12,890
-0.62%שווי יחידה
12,954.37
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:20,362
- % החודש:-5.97%
- % השנה:-5.46%
- % 3 חודשים:-5.8%
- % 12 חודשים:-1.93%
- סטיית תקן (שנה):16.63
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.36 | 1,212 | 2.31 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 93.42 | 16,125,000 | -1.61 |
| מק"מ | 3 | 89.61 | 49,804,200 | 49.39 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 8.42 | 3,675,574 | 4.65 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.97 | 500,000 | 0.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.65 | 112,558 | 0.36 |
| סה"כ | 28 | 293.43 | 70,218,544 | 55.63 |
אחזקות הקרן
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.79 | 1,181 | 2.28 |
| מקמ 316 | 66.6 | 36,964,200 | 36.71 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 26.07 | 4,500,000 | -0.26 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 16.34 | 2,820,000 | -0.98 |
| מקמ 216 | 14.17 | 7,840,000 | 7.81 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 13.61 | 2,350,000 | -0.14 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 11.59 | 2,000,000 | -0.03 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 10.43 | 1,800,000 | -0.17 |
| מקמ 916 | 8.84 | 5,000,000 | 4.87 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 6.11 | 1,055,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.86 | 3,231,187 | 3.23 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 5.79 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 3.48 | 600,000 | 0 |
| Collateral | 2.95 | 510,000 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 346,563 | 1.11 |
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.49 | 18 | 0.02 |
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.08 | 13 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.97 | 500,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 53,535 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 28,895 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,918 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,173 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,929 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 162 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,131 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,481 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,600 | 0 |
| Collateral | -2.3 | -397,442 | -1.27 |