קסם MSCI World ETF
13,570
0.89%שווי יחידה
13,560.76
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:113,064
- % החודש:1.4%
- % השנה:2.97%
- % 3 חודשים:3.84%
- % 12 חודשים:7.51%
- סטיית תקן (שנה):16.53
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.65 | 1,228 | 6.97 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 93 | 14,700,000 | -2.75 |
| מק"מ | 4 | 87.61 | 46,840,000 | 46.65 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 11 | 5,473,655 | 5.87 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.99 | 500,000 | 0.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -7.2 | -1,137,393 | -3.83 |
| סה"כ | 29 | 285.05 | 66,377,490 | 53.43 |
אחזקות הקרן
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.65 | 1,228 | 6.97 |
| מקמ 715 | 40.38 | 21,500,000 | 21.5 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 23.72 | 3,750,000 | -0.67 |
| מקמ 915 | 19.57 | 10,500,000 | 10.42 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 17.84 | 2,820,000 | -0.51 |
| מקמ 815 | 14.66 | 7,840,000 | 7.81 |
| מקמ 1015 | 13 | 7,000,000 | 6.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.96 | 5,300,845 | 5.3 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 9.33 | 1,475,000 | -0.45 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 8.54 | 1,350,000 | -0.17 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 6.67 | 1,055,000 | -0.1 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 6.33 | 1,000,000 | -0.33 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 6.33 | 1,000,000 | -0.24 |
| F_300625_52_52_DL_0_Y_1_00_00 | 6.33 | 1,000,000 | 0 |
| F_060525_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 5.06 | 800,000 | -0.19 |
| Collateral | 4.11 | 650,000 | 2.19 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 2.85 | 450,000 | -0.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.99 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 71,565 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 53,039 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 28,714 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,842 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,450 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,929 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 162 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,109 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,442 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,558 | 0 |
| Collateral | -11.31 | -1,787,393 | -6.02 |