קסם MSCI World ETF
14,620
-2.92%שווי יחידה
14,633.44
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:195,795
- % החודש:0.22%
- % השנה:6.79%
- % 3 חודשים:1.66%
- % 12 חודשים:7.88%
- סטיית תקן (שנה):14.84
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.08 | 1,280 | 1.12 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 94.6 | 19,305,000 | 0.91 |
| מק"מ | 5 | 78.44 | 48,680,000 | 47.9 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 20.79 | 9,934,996 | 12.7 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.9 | 500,000 | 0.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.41 | -694,000 | -2.08 |
| סה"כ | 31 | 291.4 | 77,727,276 | 61.1 |
אחזקות הקרן
S_100426_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 817
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00
F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100426_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.31 | 1,219 | 1.15 |
| מקמ 1116 | 32.04 | 19,680,000 | 19.57 |
| מקמ 817 | 31.81 | 20,000,000 | 19.42 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 22.05 | 4,500,000 | 0.48 |
| F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 18.62 | 3,800,000 | 0.03 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 14.7 | 3,000,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.98 | 8,535,924 | 8.54 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 11.52 | 2,350,000 | -0.15 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 9.8 | 2,000,000 | 0.15 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 9.8 | 2,000,000 | 0.17 |
| מקמ 916 | 8.19 | 5,000,000 | 5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.17 | 1,259,348 | 3.77 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 5.17 | 1,055,000 | 0.11 |
| מקמ 617 | 4.8 | 3,000,000 | 2.93 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 2.94 | 600,000 | 0.06 |
| S_100426_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.42 | 31 | -0.01 |
| מקמ 517 | 1.6 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_100426_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.49 | 19 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.9 | 500,000 | 0.55 |
| S_100426_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.86 | 11 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 121,718 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,017 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,546 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,929 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,666 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 162 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,162 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,524 | 0 |
| Collateral | -0.25 | -50,000 | -0.15 |
| Collateral | -0.74 | -150,000 | -0.45 |
| Collateral | -2.42 | -494,000 | -1.48 |