קסם MSCI World ETF
13,650
-0.07%שווי יחידה
13,738.62
נכון ל: 11/12/2025
- תמורה:151,156
- % החודש:-0.65%
- % השנה:4.32%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:5.4%
- סטיית תקן (שנה):16.83
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 114.89 | 64,340,000 | 63.87 |
| SWAP מניות | 3 | 99.94 | 1,205 | 2.91 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 92.83 | 15,600,000 | -1.67 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 9.61 | 3,980,710 | 5.35 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.96 | 500,000 | 0.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.66 | -278,440 | -0.92 |
| סה"כ | 29 | 316.57 | 84,143,475 | 70.07 |
אחזקות הקרן
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.24 | 1,206 | 2.89 |
| מקמ 1215 | 66.1 | 37,000,000 | 36.74 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 26.78 | 4,500,000 | -0.34 |
| מקמ 1015 | 26.07 | 14,500,000 | 14.49 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 16.78 | 2,820,000 | -0.66 |
| מקמ 1115 | 14.05 | 7,840,000 | 7.81 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 13.98 | 2,350,000 | -0.23 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 10.71 | 1,800,000 | -0.23 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 8.78 | 1,475,000 | -0.05 |
| מקמ 916 | 8.67 | 5,000,000 | 4.82 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 6.28 | 1,055,000 | -0.07 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 5.95 | 1,000,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.89 | 3,275,492 | 3.28 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 3.57 | 600,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 496,903 | 1.64 |
| Collateral | 2.5 | 420,000 | 1.39 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.96 | 500,000 | 0.53 |
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.66 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 53,150 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 114,223 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 28,806 | 0.11 |
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | -9 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,880 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,929 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 162 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,120 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,462 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,583 | 0 |
| Collateral | -4.16 | -698,440 | -2.31 |