קסם MSCI World ETF
13,010
0.15%שווי יחידה
12,910.77
נכון ל: 14/07/2025
- תמורה:83,546
- % החודש:-0.92%
- % השנה:-1.96%
- % 3 חודשים:3.3%
- % 12 חודשים:2.44%
- סטיית תקן (שנה):16.95
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.08 | 1,244 | 2.58 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 89.28 | 12,900,000 | 0.29 |
| מק"מ | 4 | 84.97 | 44,840,000 | 44.52 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 11.43 | 2,082,523 | 5.99 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.99 | 500,000 | 0.52 |
| SPOT | 1 | -2.08 | -300,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.46 | -355,000 | -1.29 |
| סה"כ | 32 | 282.21 | 59,668,767 | 52.61 |
אחזקות הקרן
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.08 | 1,244 | 2.58 |
| מקמ 715 | 40.74 | 21,500,000 | 21.35 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 25.95 | 3,750,000 | -0.16 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 19.52 | 2,820,000 | 0.16 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 18.69 | 2,700,000 | 0.17 |
| מקמ 615 | 16.16 | 8,500,000 | 8.47 |
| מקמ 515 | 14.95 | 7,840,000 | 7.83 |
| מקמ 1015 | 13.12 | 7,000,000 | 6.88 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 10.21 | 1,475,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10 | 1,445,059 | 5.24 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 7.3 | 1,055,000 | -0.06 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 6.92 | 1,000,000 | 0.09 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 6.92 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 6.58 | 950,000 | 0 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 3.11 | 450,000 | -0.03 |
| F_150425_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 2.77 | 400,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 517,459 | 0.52 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.99 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 28,638 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 76,321 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,842 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,042 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,929 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 162 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,109 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,429 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,533 | 0 |
| Collateral | -0.76 | -110,000 | -0.4 |
| Collateral | -1.7 | -245,000 | -0.89 |
| SPOT_USDILS | -2.08 | -300,000 | 0 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -6.92 | -1,000,000 | 0.08 |
| F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -11.77 | -1,700,000 | 0.23 |