קסם MSCI World ETF
12,650
0.24%שווי יחידה
12,606.09
נכון ל: 29/04/2025
- תמורה:10,247
- % החודש:-3.65%
- % השנה:-4.28%
- % 3 חודשים:-4.77%
- % 12 חודשים:5.76%
- סטיית תקן (שנה):16.66
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.94 | 1,244 | 1.58 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 94.62 | 14,200,000 | -0.85 |
| מק"מ | 4 | 93.48 | 50,340,000 | 50.02 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 6.06 | 1,656,031 | 3.25 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.96 | 500,000 | 0.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.75 | -263,237 | -0.94 |
| סה"כ | 27 | 293.31 | 66,434,038 | 53.57 |
אחזקות הקרן
S_120424_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 315
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120424_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.94 | 1,244 | 1.58 |
| מקמ 415 | 40.03 | 21,500,000 | 21.42 |
| מקמ 315 | 26.15 | 14,000,000 | 13.99 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 24.99 | 3,750,000 | -0.68 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 18.79 | 2,820,000 | 0 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 17.99 | 2,700,000 | 0 |
| מקמ 515 | 14.54 | 7,840,000 | 7.78 |
| מקמ 1015 | 12.76 | 7,000,000 | 6.83 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 9.83 | 1,475,000 | -0.06 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 7.03 | 1,055,000 | -0.06 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 6.66 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_180225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 6.33 | 950,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.88 | 581,896 | 2.07 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 3 | 450,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.92 | 1,028,257 | 1.03 |
| Collateral | 1.47 | 220,000 | 0.78 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.96 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 28,549 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,805 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,042 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,929 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 162 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,098 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,359 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,417 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,517 | 0 |
| Collateral | -3.22 | -483,237 | -1.72 |