קסם MSCI World ETF
14,510
0%שווי יחידה
14,547.09
נכון ל: 11/08/2026
- תמורה:159,760
- % החודש:1.64%
- % השנה:6.16%
- % 3 חודשים:9.6%
- % 12 חודשים:7.5%
- סטיית תקן (שנה):14.55
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.93 | 1,184 | 4.06 |
| מק"מ | 4 | 93.25 | 49,680,000 | 49.43 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 86.91 | 16,325,000 | -3.81 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 3.16 | 605,376 | 1.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.72 | 324,070 | 0.91 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.03 | 500,000 | 0.55 |
| סה"כ | 28 | 285 | 67,435,630 | 52.84 |
אחזקות הקרן
S_100426_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100426_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.93 | 1,184 | 4.06 |
| מקמ 616 | 69.46 | 36,840,000 | 36.82 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 23.96 | 4,500,000 | -1.58 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 15.01 | 2,820,000 | -0.84 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 12.51 | 2,350,000 | -0.42 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 10.65 | 2,000,000 | -0.17 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 10.65 | 2,000,000 | -0.17 |
| מקמ 916 | 9.34 | 5,000,000 | 4.95 |
| מקמ 517 | 9.13 | 5,000,000 | 4.84 |
| Collateral | 6.12 | 1,150,000 | 3.25 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 5.62 | 1,055,000 | -0.28 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 5.32 | 1,000,000 | -0.3 |
| מקמ 816 | 5.32 | 2,840,000 | 2.82 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 3.19 | 600,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.92 | 549,107 | 1.55 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.03 | 500,000 | 0.55 |
| Collateral | 0.37 | 70,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 29,045 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,985 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 11,969 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,565 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,929 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 162 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,152 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,315 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,509 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,638 | 0 |
| Collateral | -4.77 | -895,930 | -2.53 |