קסם MSCI World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.4	0.18
תחילת השנה	-0.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100426_363_90_ND_2_Y_1_12_01	99.61	1,184	2.06
מקמ 616	69.44	36,960,000	36.83
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	25.22	4,500,000	-0.9
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	15.8	2,820,000	-0.42
מקמ 516	14.77	7,840,000	7.83
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	13.17	2,350,000	-0.07
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	11.21	2,000,000	-0.19
F_280426_13_13_DL_0_Y_1_00_00	11.21	2,000,000	-0.02
מקמ 916	9.31	5,000,000	4.94
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	5.91	1,055,000	-0.12
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	5.6	1,000,000	-0.15
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	3.36	600,000	-0.13
Collateral	2.97	530,000	1.58
פיקדון בבנק מסוים	2.57	457,684	1.36
פיקדון בבנק מסוים	1.32	701,062	0.7
הראל פיקדון אגח ד	1.03	500,000	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.19	29,015	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,985	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,567	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,929	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	162	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,152	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,315	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,504	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,630	0
Collateral	-1.44	-257,000	-0.76