קסם MSCI World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	0.71
תחילת השנה	-1.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	97.2	1,181	1.74
מקמ 1215	66.14	37,000,000	36.98
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00	26.28	4,500,000	0.06
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	16.47	2,820,000	-0.78
מקמ 216	13.92	7,840,000	7.78
F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00	13.73	2,350,000	0.02
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	10.51	1,800,000	-0.04
מקמ 916	8.68	5,000,000	4.85
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	8.61	1,475,000	-0.11
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	6.16	1,055,000	0.06
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	5.84	1,000,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	4.26	729,465	2.38
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	3.5	600,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	2.8	1,564,233	1.56
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.48	18	0.01
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.07	13	0
Collateral	0.99	170,000	0.56
הראל פיקדון אגח ד	0.96	500,000	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.31	53,535	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.2	28,866	0.11
Collateral	0.02	3,663	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,918	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,173	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,929	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	162	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,131	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,475	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,592	0