קסם MSCI World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.45	-0.51
תחילת השנה	-0.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.08	1,244	2.58
מקמ 715	40.74	21,500,000	21.35
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00	25.95	3,750,000	-0.16
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	19.52	2,820,000	0.16
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	18.69	2,700,000	0.17
מקמ 615	16.16	8,500,000	8.47
מקמ 515	14.95	7,840,000	7.83
מקמ 1015	13.12	7,000,000	6.88
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	10.21	1,475,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	10	1,445,059	5.24
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00	7.3	1,055,000	-0.06
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	6.92	1,000,000	0.09
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	6.92	1,000,000	-0.08
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00	6.58	950,000	0
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00	3.11	450,000	-0.03
F_150425_64_64_DL_0_Y_1_00_00	2.77	400,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.99	517,459	0.52
הראל פיקדון אגח ד	0.99	500,000	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.23	28,638	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.15	76,321	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	3,842	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,042	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,929	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	162	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,109	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,429	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,533	0
Collateral	-0.76	-110,000	-0.4
Collateral	-1.7	-245,000	-0.89
SPOT_USDILS	-2.08	-300,000	0
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00	-6.92	-1,000,000	0.08
F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00	-11.77	-1,700,000	0.23