קסם MSCI World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	0.13
תחילת השנה	0.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120424_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.87	1,244	-0.75
מקמ 415	39.87	21,500,000	21.5
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00	25.98	3,750,000	0.24
מקמ 615	25.77	14,000,000	13.9
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	19.54	2,820,000	0.47
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	18.71	2,700,000	0.46
מקמ 515	14.48	7,840,000	7.81
מקמ 1015	12.71	7,000,000	6.85
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00	10.22	1,475,000	0.19
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	7.31	1,055,000	0.12
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	6.93	1,000,000	0.2
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00	6.58	950,000	0.1
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00	3.12	450,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.89	417,274	1.56
Collateral	1.7	245,000	0.92
פיקדון בבנק מסוים	1.38	746,216	0.75
הראל פיקדון אגח ד	0.96	500,000	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.21	28,594	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.03	3,805	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,042	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,929	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	162	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,098	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,359	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,423	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,533	0
Collateral	-1.87	-270,000	-1.01