קסם MSCI World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.11	0.14
תחילת השנה	-0.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.65	1,228	6.97
מקמ 715	40.38	21,500,000	21.5
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	23.72	3,750,000	-0.67
מקמ 915	19.57	10,500,000	10.42
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	17.84	2,820,000	-0.51
מקמ 815	14.66	7,840,000	7.81
מקמ 1015	13	7,000,000	6.92
פיקדון בבנק מסוים	9.96	5,300,845	5.3
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	9.33	1,475,000	-0.45
F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00	8.54	1,350,000	-0.17
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	6.67	1,055,000	-0.1
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	6.33	1,000,000	-0.33
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	6.33	1,000,000	-0.24
F_300625_52_52_DL_0_Y_1_00_00	6.33	1,000,000	0
F_060525_91_91_DL_0_Y_1_00_00	5.06	800,000	-0.19
Collateral	4.11	650,000	2.19
F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00	2.85	450,000	-0.09
הראל פיקדון אגח ד	0.99	500,000	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.45	71,565	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.34	53,039	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.21	28,714	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,842	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	7,450	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,929	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	162	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,109	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,442	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,558	0
Collateral	-11.31	-1,787,393	-6.02