קסם MSCI World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.67	1.59
תחילת השנה	-0.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.12	1,188	-0.04
מקמ 316	69.03	36,964,200	36.83
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	26.11	4,500,000	-0.36
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00	16.36	2,820,000	-0.2
מקמ 216	14.68	7,840,000	7.84
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	13.64	2,350,000	-0.1
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00	11.6	2,000,000	-0.23
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	10.44	1,800,000	-0.12
מקמ 916	9.17	5,000,000	4.89
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	6.12	1,055,000	-0.11
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	5.8	1,000,000	-0.11
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	3.48	600,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	2.37	1,266,758	1.27
פיקדון בבנק מסוים	2.37	408,138	1.26
Collateral	2.32	400,000	1.24
Collateral	1.34	231,070	0.72
הראל פיקדון אגח ד	1.01	500,000	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.2	28,926	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,954	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,929	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,691	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,567	0
פיקדון בבנק מסוים	0	162	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,142	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,487	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,608	0