קסם MSCI World ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.67	1.59
תחילת השנה	-0.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	97.79	1,181	2.28
מקמ 316	66.6	36,964,200	36.71
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00	26.07	4,500,000	-0.26
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	16.34	2,820,000	-0.98
מקמ 216	14.17	7,840,000	7.81
F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00	13.61	2,350,000	-0.14
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00	11.59	2,000,000	-0.03
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	10.43	1,800,000	-0.17
מקמ 916	8.84	5,000,000	4.87
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	6.11	1,055,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.86	3,231,187	3.23
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	5.79	1,000,000	-0.01
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	3.48	600,000	0
Collateral	2.95	510,000	1.63
פיקדון בבנק מסוים	2.01	346,563	1.11
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.49	18	0.02
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.08	13	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.97	500,000	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.31	53,535	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.2	28,895	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.02	3,918	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,929	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,173	0
פיקדון בבנק מסוים	0	162	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,131	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,481	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,600	0
Collateral	-2.3	-397,442	-1.27