קסם KOSPI 200 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
12,460
-0.16%שווי יחידה
12,340.39
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:97,319
- % החודש:3.35%
- % השנה:60.37%
- % 3 חודשים:21.88%
- % 12 חודשים:54.58%
- סטיית תקן (שנה):23.55
- שארפ (שנה):2.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 108.82 | 18,440,000 | 18.35 |
| SWAP מניות | 1 | 99.23 | 11,787,896 | 1.46 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 18.84 | 1,037,119 | 3.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.38 | -172,314 | -0.57 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -17.19 | -876,000 | -0.9 |
| סה"כ | 19 | 206.32 | 30,216,701 | 21.52 |
אחזקות הקרן
S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 99.23 | 11,787,896 | 1.46 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 65.97 | 3,364,000 | -0.26 |
| מקמ 1215 | 59.47 | 10,100,000 | 10.03 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 29.42 | 1,500,000 | -0.35 |
| מקמ 1015 | 27.85 | 4,700,000 | 4.7 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 24.51 | 1,250,000 | -0.06 |
| מקמ 1115 | 21.5 | 3,640,000 | 3.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.16 | 925,906 | 3.06 |
| Collateral | 4.31 | 220,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 105,404 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,238 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 974 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 338 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,145 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,114 | 0 |
| Collateral | -7.69 | -392,314 | -1.3 |
| F_180825_60_60_ND_0_Y_1_00_00 | -27.26 | -1,390,000 | -0.1 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -43.15 | -2,200,000 | 0.09 |
| F_040825_74_74_ND_0_Y_1_00_00 | -66.68 | -3,400,000 | -0.22 |