קסם KOSPI 200 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
20,350
0.94%שווי יחידה
19,891.05
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:280,928
- % החודש:-7.61%
- % השנה:52.97%
- % 3 חודשים:-8.06%
- % 12 חודשים:91.63%
- סטיית תקן (שנה):52.01
- שארפ (שנה):1.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.92 | 119,185,896 | 34.36 |
| מק"מ | 9 | 82.28 | 319,566,866 | 315.31 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 10.88 | 32,393,923 | 41.72 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.73 | 10,000,000 | 10.47 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.52 | 2,000,000 | 2.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.92 | -1,242,195 | -3.51 |
| FORWARD מט"ח | 10 | -3.38 | -4,586,000 | -17.39 |
| סה"כ | 35 | 192.03 | 477,318,490 | 382.97 |
אחזקות הקרן
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04
מקמ 726
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_110526_50_50_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 99.84 | 119,085,896 | 34.24 |
| מקמ 726 | 23.56 | 90,640,000 | 90.28 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 19.77 | 26,850,000 | -2.26 |
| F_110526_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | 14.73 | 20,000,000 | -1.7 |
| מקמ 417 | 14.33 | 56,558,657 | 54.91 |
| מקמ 816 | 14.26 | 55,000,000 | 54.64 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 11.78 | 16,000,000 | -3.01 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 10.31 | 14,000,000 | -4.22 |
| מקמ 517 | 10.11 | 40,000,000 | 38.74 |
| מקמ 616 | 9.63 | 36,945,386 | 36.92 |
| F_180526_17_17_DL_0_Y_1_00_00 | 9.57 | 13,000,000 | -1.27 |
| F_080126_147_147_DL_0_Y_1_00_00 | 7.36 | 10,000,000 | -3.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.11 | 27,265,116 | 27.27 |
| מקמ 1016 | 4.75 | 18,444,387 | 18.21 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 4.34 | 5,900,000 | -1.75 |
| Collateral | 4.32 | 5,870,000 | 16.56 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 4.17 | 5,664,000 | -1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.77 | 5,116,979 | 14.44 |
| F_270426_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 3.68 | 5,000,000 | -0.78 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.73 | 10,000,000 | 10.47 |
| מקמ 117 | 2.55 | 9,978,436 | 9.77 |
| מקמ 916 | 1.81 | 7,000,000 | 6.93 |
| מקמ 1116 | 1.28 | 5,000,000 | 4.92 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.71 | 850,000 | 0.1 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.52 | 2,000,000 | 2.01 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.38 | 450,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 347 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 994 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,238 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,964 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,285 | 0.01 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | -0.34 | -400,000 | -0.09 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | -0.67 | -800,000 | 0.01 |
| Collateral | -5.24 | -7,112,195 | -20.07 |
| F_190526_66_66_ND_0_Y_1_00_00 | -89.09 | -121,000,000 | 3.04 |