קסם KOSPI 200 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
9,577
-0.88%שווי יחידה
9,358.04
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:56,244
- % החודש:4.33%
- % השנה:21.61%
- % 3 חודשים:14.69%
- % 12 חודשים:-1.13%
- סטיית תקן (שנה):23.62
- שארפ (שנה):-0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 101.39 | 11,382,896 | -0.05 |
| מק"מ | 3 | 89.06 | 10,750,000 | 10.7 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 11.02 | 425,389 | 1.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.24 | -40,000 | -0.15 |
| FORWARD מט"ח | 17 | -8.1 | -260,200 | 0.2 |
| סה"כ | 35 | 192.13 | 22,258,085 | 12.03 |
אחזקות הקרן
S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04
F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 615
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 104.51 | 11,732,896 | -0.02 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 79.74 | 2,564,000 | 0.16 |
| מקמ 615 | 53.04 | 6,420,000 | 6.37 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 46.65 | 1,500,000 | 0.25 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 46.65 | 1,500,000 | 0.26 |
| מקמ 415 | 32.46 | 3,900,000 | 3.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.18 | 327,344 | 1.22 |
| F_040325_31_31_ND_0_Y_1_00_00 | 7.46 | 240,000 | 0.01 |
| מקמ 515 | 3.56 | 430,000 | 0.43 |
| F_130225_50_50_ND_0_Y_1_00_00 | 3.11 | 100,000 | 0.01 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 2.67 | 300,000 | -0.01 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 2.67 | 300,000 | -0.01 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 2.23 | 250,000 | 0 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 1.78 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 93,324 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,074 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 238 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 955 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,123 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 331 | 0 |
| Collateral | -1.24 | -40,000 | -0.15 |
| F_070125_87_87_ND_0_Y_1_00_00 | -2.33 | -75,000 | -0.01 |
| F_160125_78_78_ND_0_Y_1_00_00 | -2.8 | -90,000 | -0.01 |
| F_260225_37_37_ND_0_Y_1_00_00 | -3.36 | -108,000 | -0.01 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | -3.56 | -400,000 | 0 |
| F_130125_81_81_ND_0_Y_1_00_00 | -3.58 | -115,000 | 0 |
| F_120225_51_51_ND_0_Y_1_00_00 | -3.86 | -124,000 | -0.01 |
| F_030225_60_60_ND_0_Y_1_00_00 | -3.89 | -125,000 | 0 |
| F_300125_64_64_ND_0_Y_1_00_00 | -4.04 | -130,000 | -0.01 |
| F_240325_11_11_ND_0_Y_1_00_00 | -4.04 | -130,000 | 0 |
| F_180225_45_45_ND_0_Y_1_00_00 | -4.89 | -157,200 | -0.02 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | -8.91 | -1,000,000 | -0.01 |
| F_060225_57_57_ND_0_Y_1_00_00 | -14.31 | -460,000 | -0.04 |
| F_070125_87_87_ND_0_Y_1_00_00 | -66.86 | -2,150,000 | -0.2 |
| F_180325_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -77.75 | -2,500,000 | -0.18 |