קסם KOSPI 200 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
18,210
-3.14%שווי יחידה
20,157.12
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:1,129,013
- % החודש:0.08%
- % השנה:55.01%
- % 3 חודשים:-1.48%
- % 12 חודשים:57.1%
- סטיית תקן (שנה):55.25
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 99.87 | 102,945,896 | -3.02 |
| מק"מ | 8 | 81.14 | 253,571,480 | 249.49 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.26 | 19,127,503 | 43.87 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.72 | 5,000,000 | 5.28 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.23 | 3,718,000 | 3.77 |
| FORWARD מט"ח | 22 | -3.76 | -3,846,000 | 26.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.91 | -6,072,084 | -18.17 |
| סה"כ | 55 | 188.55 | 374,444,795 | 307.31 |
אחזקות הקרן
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00
F_080726_69_69_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 103.16 | 106,315,896 | -2.23 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 29.19 | 30,000,000 | 0.51 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 27.89 | 28,664,000 | 3.07 |
| F_080726_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 20.43 | 21,000,000 | -1.12 |
| מקמ 417 | 18.05 | 56,558,657 | 55.5 |
| מקמ 1016 | 15.91 | 49,084,387 | 48.92 |
| מקמ 517 | 12.73 | 40,000,000 | 39.14 |
| מקמ 717 | 12.66 | 40,000,000 | 38.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.08 | 12,417,817 | 37.16 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 11.68 | 12,000,000 | 1.02 |
| מקמ 1116 | 9.04 | 27,950,000 | 27.79 |
| מקמ 817 | 7.26 | 23,000,000 | 22.34 |
| F_090726_137_137_DL_0_Y_1_00_00 | 7.2 | 7,400,000 | -0.19 |
| F_290726_86_86_ND_0_Y_1_00_00 | 5.25 | 5,400,000 | -0.98 |
| F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 5.21 | 5,350,000 | 0.07 |
| F_060826_78_78_ND_0_Y_1_00_00 | 4.87 | 5,000,000 | -0.61 |
| F_220726_93_93_ND_0_Y_1_00_00 | 3.89 | 4,000,000 | -0.96 |
| F_280726_87_87_ND_0_Y_1_00_00 | 3.89 | 4,000,000 | -0.81 |
| מקמ 117 | 3.21 | 9,978,436 | 9.87 |
| F_080726_138_138_DL_0_Y_1_00_00 | 2.92 | 3,000,000 | -0.15 |
| F_200726_95_95_ND_0_Y_1_00_00 | 2.92 | 3,000,000 | -0.73 |
| F_300726_85_85_ND_0_Y_1_00_00 | 2.43 | 2,500,000 | -0.36 |
| F_050826_79_79_ND_0_Y_1_00_00 | 2.43 | 2,500,000 | -0.31 |
| מקמ 916 | 2.28 | 7,000,000 | 7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.18 | 6,692,889 | 6.69 |
| F_290726_86_86_ND_0_Y_1_00_00 | 1.95 | 2,000,000 | -0.37 |
| Collateral | 1.83 | 1,877,916 | 5.62 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.72 | 5,000,000 | 5.28 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.82 | 850,000 | 0.23 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.66 | 2,000,000 | 2.04 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.57 | 1,718,000 | 1.74 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.34 | 350,000 | 0.03 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.24 | 250,000 | 0.09 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.19 | 200,000 | 0 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.19 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,005 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 350 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,238 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,328 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,876 | 0.01 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | -0.24 | -250,000 | -0.02 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | -0.31 | -320,000 | -0.04 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | -0.39 | -400,000 | -0.01 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | -0.39 | -400,000 | 0.05 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | -0.39 | -400,000 | 0 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | -0.92 | -950,000 | -0.55 |
| F_260826_58_58_ND_0_Y_1_00_00 | -1.95 | -2,000,000 | 0.07 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | -2.43 | -2,500,000 | -0.57 |
| F_160726_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | -2.92 | -3,000,000 | 0.03 |
| F_160726_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | -4.87 | -5,000,000 | 0.05 |
| F_050826_79_79_ND_0_Y_1_00_00 | -4.87 | -5,000,000 | 0.58 |
| Collateral | -7.74 | -7,950,000 | -23.79 |
| F_310726_84_84_ND_0_Y_1_00_00 | -8.76 | -9,000,000 | 1.39 |
| F_030826_43_43_DL_0_Y_1_00_00 | -10.7 | -11,000,000 | 0.59 |
| F_200726_95_95_ND_0_Y_1_00_00 | -101.84 | -104,660,000 | 25.3 |