קסם KOSPI 200 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
10,450
1.75%שווי יחידה
10,125.14
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:113,878
- % החודש:1%
- % השנה:31.58%
- % 3 חודשים:8.2%
- % 12 חודשים:9.87%
- סטיית תקן (שנה):22.78
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.6 | 11,987,896 | 4.03 |
| מק"מ | 3 | 85.29 | 13,370,000 | 13.31 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 15.58 | 1,437,318 | 2.43 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 9.82 | 454,000 | -0.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -22.26 | -1,031,554 | -3.47 |
| סה"כ | 28 | 188.03 | 26,217,660 | 15.61 |
אחזקות הקרן
S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 94.57 | 11,382,896 | 3.33 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 55.34 | 2,564,000 | -0.46 |
| מקמ 915 | 35.99 | 5,660,000 | 5.62 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 32.37 | 1,500,000 | -0.27 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 26.98 | 1,250,000 | -0.41 |
| מקמ 715 | 24.99 | 3,900,000 | 3.9 |
| מקמ 815 | 24.31 | 3,810,000 | 3.79 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 17.27 | 800,000 | -0.13 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 7.89 | 950,000 | 0.21 |
| F_240625_44_44_ND_0_Y_1_00_00 | 7.77 | 360,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.5 | 1,014,107 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.48 | 300,235 | 1.01 |
| Collateral | 3.67 | 170,000 | 0.57 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 3.12 | 375,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.56 | 118,450 | 0.4 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 2.08 | 250,000 | 0.02 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 1.91 | 230,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 964 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 334 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,134 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,094 | 0 |
| F_240625_20_20_DL_0_Y_1_00_00 | -1.29 | -60,000 | 0 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | -1.66 | -200,000 | 0.01 |
| F_120625_56_56_ND_0_Y_1_00_00 | -3.45 | -160,000 | 0 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | -8.31 | -1,000,000 | 0.34 |
| Collateral | -25.93 | -1,201,554 | -4.05 |
| F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | -47.48 | -2,200,000 | 0.44 |
| F_290525_70_70_ND_0_Y_1_00_00 | -77.69 | -3,600,000 | 0.15 |