קסם KOSPI 200 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
8,216
-2.19%שווי יחידה
8,449.04
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:119,183
- % החודש:1.18%
- % השנה:9.8%
- % 3 חודשים:5.92%
- % 12 חודשים:-10.05%
- סטיית תקן (שנה):23.52
- שארפ (שנה):-0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 97.82 | 9,032,896 | 0.31 |
| מק"מ | 3 | 79.17 | 7,527,800 | 7.49 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.82 | 826,313 | 1.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.13 | -30,106 | -0.11 |
| FORWARD מט"ח | 11 | -15.55 | -411,000 | -0.35 |
| סה"כ | 32 | 181.13 | 16,945,903 | 9.31 |
אחזקות הקרן
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 106.14 | 2,804,000 | -0.47 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 83.51 | 7,712,896 | 0.29 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 56.78 | 1,500,000 | -0.26 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 56.78 | 1,500,000 | 0.01 |
| מקמ 415 | 43.05 | 4,100,000 | 4.07 |
| מקמ 315 | 31.6 | 3,000,000 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.75 | 442,603 | 1.58 |
| F_300125_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | 4.92 | 130,000 | 0 |
| מקמ 215 | 4.52 | 427,800 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.01 | 378,998 | 0.38 |
| Collateral | 3.79 | 100,000 | 0.36 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 3.36 | 310,000 | 0 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 3.25 | 300,000 | 0.01 |
| F_130125_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 3.22 | 85,000 | -0.01 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 2.71 | 250,000 | 0.01 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 2.6 | 240,000 | 0 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 2.38 | 220,000 | 0 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 2.17 | 200,000 | 0 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 2.17 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,074 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 238 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 946 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,123 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 331 | 0 |
| F_070125_87_87_ND_0_Y_1_00_00 | -2.84 | -75,000 | 0 |
| F_160125_78_78_ND_0_Y_1_00_00 | -3.41 | -90,000 | 0 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | -4.33 | -400,000 | 0 |
| F_130125_81_81_ND_0_Y_1_00_00 | -4.35 | -115,000 | 0.01 |
| Collateral | -4.92 | -130,106 | -0.47 |
| F_300125_64_64_ND_0_Y_1_00_00 | -4.92 | -130,000 | 0 |
| F_070125_87_87_ND_0_Y_1_00_00 | -81.38 | -2,150,000 | 0 |
| F_130125_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | -146.49 | -3,870,000 | 0.37 |