קסם KOSPI 200 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
19,740
2.28%שווי יחידה
19,165.83
נכון ל: 01/05/2026
- תמורה:539,635
- % החודש:17.69%
- % השנה:47.39%
- % 3 חודשים:20.34%
- % 12 חודשים:129.68%
- סטיית תקן (שנה):30.74
- שארפ (שנה):4.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 98.09 | 86,535,896 | 27.58 |
| מק"מ | 5 | 88.71 | 202,628,187 | 201.64 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 12.03 | 8,714,000 | 1.2 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.57 | 10,000,000 | 10.38 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.98 | 6,545,067 | 2.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -8.48 | -6,138,240 | -19.28 |
| סה"כ | 36 | 195.9 | 308,284,910 | 223.75 |
אחזקות הקרן
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04
מקמ 316
F_230226_87_87_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 90.5 | 79,835,896 | 26.35 |
| מקמ 316 | 36.5 | 83,003,800 | 82.95 |
| F_230226_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 27.63 | 20,000,000 | 0.4 |
| מקמ 516 | 24.75 | 56,634,614 | 56.26 |
| מקמ 416 | 17.36 | 39,600,000 | 39.47 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 16.58 | 12,000,000 | -0.31 |
| F_020226_39_39_ND_0_Y_1_00_00 | 15.48 | 11,200,000 | -0.49 |
| F_080126_147_147_DL_0_Y_1_00_00 | 13.82 | 10,000,000 | -0.31 |
| F_080126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 13.82 | 10,000,000 | -0.29 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 9.46 | 6,850,000 | 0.3 |
| מקמ 1016 | 7.94 | 18,444,387 | 18.06 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 7.83 | 5,664,000 | -0.2 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 7.46 | 5,400,000 | -0.34 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.57 | 10,000,000 | 10.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.76 | 8,548,136 | 8.55 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 3.63 | 3,200,000 | 0.42 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 3.06 | 2,700,000 | 0.7 |
| מקמ 616 | 2.16 | 4,945,386 | 4.9 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.45 | 400,000 | 0.08 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.45 | 400,000 | 0.03 |
| Collateral | 0.43 | 310,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 986 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 344 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,238 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,930 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,242 | 0.01 |
| F_291225_74_74_ND_0_Y_1_00_00 | -1.66 | -1,200,000 | -0.02 |
| F_190126_53_53_ND_0_Y_1_00_00 | -2.63 | -1,900,000 | 0.15 |
| F_290126_43_43_ND_0_Y_1_00_00 | -2.76 | -2,000,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.78 | -2,014,809 | -6.33 |
| F_230226_18_18_ND_0_Y_1_00_00 | -3.73 | -2,700,000 | 0.01 |
| F_180226_23_23_ND_0_Y_1_00_00 | -4.01 | -2,900,000 | 0.05 |
| Collateral | -8.91 | -6,448,240 | -20.25 |
| F_060126_66_66_ND_0_Y_1_00_00 | -19.21 | -13,900,000 | 0.25 |
| F_230226_18_18_ND_0_Y_1_00_00 | -23.49 | -17,000,000 | 0.19 |
| F_101225_93_93_ND_0_Y_1_00_00 | -42.56 | -30,800,000 | 1.82 |