קסם KOSPI 200 (!) ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-14.24	15
תחילת השנה	73.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04	99.84	119,085,896	34.24
מקמ 726	23.56	90,640,000	90.28
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	19.77	26,850,000	-2.26
F_110526_50_50_DL_0_Y_1_00_00	14.73	20,000,000	-1.7
מקמ 417	14.33	56,558,657	54.91
מקמ 816	14.26	55,000,000	54.64
F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	11.78	16,000,000	-3.01
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	10.31	14,000,000	-4.22
מקמ 517	10.11	40,000,000	38.74
מקמ 616	9.63	36,945,386	36.92
F_180526_17_17_DL_0_Y_1_00_00	9.57	13,000,000	-1.27
F_080126_147_147_DL_0_Y_1_00_00	7.36	10,000,000	-3.45
פיקדון בבנק מסוים	7.11	27,265,116	27.27
מקמ 1016	4.75	18,444,387	18.21
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	4.34	5,900,000	-1.75
Collateral	4.32	5,870,000	16.56
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	4.17	5,664,000	-1.98
פיקדון בבנק מסוים	3.77	5,116,979	14.44
F_270426_79_79_DL_0_Y_1_00_00	3.68	5,000,000	-0.78
ממשלתי שקלי 1026	2.73	10,000,000	10.47
מקמ 117	2.55	9,978,436	9.77
מקמ 916	1.81	7,000,000	6.93
מקמ 1116	1.28	5,000,000	4.92
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04	0.71	850,000	0.1
אביעד פקדון אגח ז	0.52	2,000,000	2.01
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04	0.38	450,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	347	0
פיקדון בבנק מסוים	0	994	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,238	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,964	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,285	0.01
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04	-0.34	-400,000	-0.09
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04	-0.67	-800,000	0.01
Collateral	-5.24	-7,112,195	-20.07
F_190526_66_66_ND_0_Y_1_00_00	-89.09	-121,000,000	3.04