קסם KOSPI 200 (!) ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.92	-69.51
תחילת השנה	37.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04	29.22	18,895,896	0.88
מקמ 316	28.01	31,003,800	30.79
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04	23.63	15,280,000	0.87
פיקדון בבנק מסוים	19.38	6,673,713	21.31
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	15.68	5,400,000	-0.06
מקמ 216	13.84	15,278,746	15.22
F_101225_69_69_DL_0_Y_1_00_00	13.65	4,700,000	-0.16
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04	13.14	8,500,000	0.98
מקמ 1016	12.76	14,444,387	14.03
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04	11.67	7,550,000	1.38
מקמ 116	10.91	12,000,000	11.99
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04	9.9	6,400,000	0.87
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00	9.77	3,364,000	-0.19
F_191125_63_63_DL_0_Y_1_00_00	8.71	3,000,000	-0.21
F_101225_42_42_DL_0_Y_1_00_00	8.71	3,000,000	-0.1
מקמ 416	8.65	9,600,000	9.5
מקמ 616	4.42	4,945,386	4.86
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	4.36	1,500,000	-0.52
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04	4.33	2,800,000	0.41
F_181125_64_64_DL_0_Y_1_00_00	3.89	1,340,000	-0.09
F_181125_48_48_DL_0_Y_1_00_00	3.78	1,300,000	-0.11
F_191125_90_90_DL_0_Y_1_00_00	3.49	1,200,000	-0.08
F_181125_48_48_DL_0_Y_1_00_00	2.9	1,000,000	-0.07
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04	2.63	1,700,000	0.29
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04	1.24	800,000	0.08
מקמ 516	1.22	1,354,614	1.34
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04	0.85	550,000	0.03
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04	0.7	450,000	0.03
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04	0.62	400,000	0.05
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04	0.62	400,000	0.04
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04	0.62	400,000	0.05
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04	0.46	300,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	980	0
פיקדון בבנק מסוים	0	341	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,135	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,157	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,238	0
Collateral	-0.12	-40,000	-0.13
Collateral	-2.63	-906,492	-2.89
פיקדון בבנק מסוים	-2.91	-3,202,214	-3.2
F_291225_74_74_ND_0_Y_1_00_00	-3.49	-1,200,000	-0.01
F_101225_93_93_ND_0_Y_1_00_00	-89.45	-30,800,000	2.2