קסם KOSPI 200 (!) ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	42.06	18.93
תחילת השנה	109.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04	90.5	79,835,896	26.35
מקמ 316	36.5	83,003,800	82.95
F_230226_87_87_DL_0_Y_1_00_00	27.63	20,000,000	0.4
מקמ 516	24.75	56,634,614	56.26
מקמ 416	17.36	39,600,000	39.47
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00	16.58	12,000,000	-0.31
F_020226_39_39_ND_0_Y_1_00_00	15.48	11,200,000	-0.49
F_080126_147_147_DL_0_Y_1_00_00	13.82	10,000,000	-0.31
F_080126_67_67_DL_0_Y_1_00_00	13.82	10,000,000	-0.29
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00	9.46	6,850,000	0.3
מקמ 1016	7.94	18,444,387	18.06
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	7.83	5,664,000	-0.2
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	7.46	5,400,000	-0.34
ממשלתי שקלי 1026	4.57	10,000,000	10.38
פיקדון בבנק מסוים	3.76	8,548,136	8.55
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04	3.63	3,200,000	0.42
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04	3.06	2,700,000	0.7
מקמ 616	2.16	4,945,386	4.9
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04	0.45	400,000	0.08
S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04	0.45	400,000	0.03
Collateral	0.43	310,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0	986	0
פיקדון בבנק מסוים	0	344	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,238	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,930	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,242	0.01
F_291225_74_74_ND_0_Y_1_00_00	-1.66	-1,200,000	-0.02
F_190126_53_53_ND_0_Y_1_00_00	-2.63	-1,900,000	0.15
F_290126_43_43_ND_0_Y_1_00_00	-2.76	-2,000,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-2.78	-2,014,809	-6.33
F_230226_18_18_ND_0_Y_1_00_00	-3.73	-2,700,000	0.01
F_180226_23_23_ND_0_Y_1_00_00	-4.01	-2,900,000	0.05
Collateral	-8.91	-6,448,240	-20.25
F_060126_66_66_ND_0_Y_1_00_00	-19.21	-13,900,000	0.25
F_230226_18_18_ND_0_Y_1_00_00	-23.49	-17,000,000	0.19
F_101225_93_93_ND_0_Y_1_00_00	-42.56	-30,800,000	1.82