קסם KOSPI 200 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
10,050
0%שווי יחידה
10,059.13
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:12.14%
- % השנה:30.72%
- % 3 חודשים:17.34%
- % 12 חודשים:0.97%
- סטיית תקן (שנה):23.62
- שארפ (שנה):-0.14
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.62 | 1.38 |
| תחילת השנה | 5.43 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 99.67 | 11,382,896 | 1 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 75.95 | 2,564,000 | -0.11 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 44.43 | 1,500,000 | 0.09 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 44.43 | 1,500,000 | 0.1 |
| מקמ 615 | 44.1 | 5,420,000 | 5.4 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 37.03 | 1,250,000 | -0.1 |
| מקמ 715 | 31.63 | 3,900,000 | 3.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.15 | 612,781 | 2.22 |
| F_090425_57_57_ND_0_Y_1_00_00 | 4.83 | 163,000 | -0.02 |
| F_080425_58_58_ND_0_Y_1_00_00 | 3.55 | 120,000 | -0.01 |
| מקמ 515 | 3.51 | 430,000 | 0.43 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 2.01 | 230,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 115,884 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,094 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 238 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 955 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,134 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 334 | 0 |
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | -1.75 | -200,000 | 0.01 |
| Collateral | -4.15 | -140,000 | -0.51 |
| Collateral | -6.82 | -230,115 | -0.83 |
| F_070425_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -7.41 | -250,000 | 0.03 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -37.03 | -1,250,000 | 0.1 |
| F_170425_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -74.06 | -2,500,000 | 0.17 |
| F_010425_65_65_ND_0_Y_1_00_00 | -96.87 | -3,270,000 | 0.29 |