קסם KOSPI 200 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
17,800
2.48%שווי יחידה
17,567.54
נכון ל: 14/04/2026
- תמורה:441,543
- % החודש:7.87%
- % השנה:35.1%
- % 3 חודשים:24.97%
- % 12 חודשים:114.14%
- סטיית תקן (שנה):30.47
- שארפ (שנה):3.61
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -15.92 | -73.08 |
| תחילת השנה | 41.24 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 316 | 41.3 | 83,003,800 | 82.71 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 24.99 | 24,000,000 | 6.67 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 19.67 | 18,895,896 | 9.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19 | 12,291,369 | 38.06 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 18.55 | 12,000,000 | -0.85 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 15.91 | 15,280,000 | 7.51 |
| F_080126_147_147_DL_0_Y_1_00_00 | 15.46 | 10,000,000 | -0.75 |
| F_080126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 15.46 | 10,000,000 | -0.74 |
| מקמ 416 | 9.73 | 19,600,000 | 19.48 |
| מקמ 1016 | 8.99 | 18,444,387 | 18 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 8.85 | 8,500,000 | 4.66 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 8.76 | 5,664,000 | -0.45 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 8.35 | 5,400,000 | -0.58 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 7.86 | 7,550,000 | 4.63 |
| מקמ 216 | 7.62 | 15,278,746 | 15.27 |
| F_101225_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 7.27 | 4,700,000 | -0.61 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 6.66 | 6,400,000 | 3.64 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 5.17 | 10,000,000 | 10.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.08 | 6,172,955 | 6.17 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 2.92 | 2,800,000 | 1.62 |
| מקמ 616 | 2.44 | 4,945,386 | 4.88 |
| F_191125_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 1.86 | 1,200,000 | -0.2 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 1.77 | 1,700,000 | 1.02 |
| F_190126_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | 1.47 | 950,000 | -0.07 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 1.46 | 1,400,000 | 0.01 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.99 | 950,000 | 0.1 |
| Collateral | 0.83 | 540,000 | 1.67 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.83 | 800,000 | 0.43 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.73 | 700,000 | 0.2 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.73 | 700,000 | 0.04 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.68 | 650,000 | 0.11 |
| מקמ 516 | 0.67 | 1,354,614 | 1.34 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.57 | 550,000 | 0.27 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.52 | 500,000 | 0.13 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.52 | 500,000 | 0.11 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.47 | 450,000 | 0.22 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.46 | 440,000 | 0.19 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.42 | 400,000 | 0.22 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.42 | 400,000 | 0.21 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.42 | 400,000 | 0.22 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.42 | 400,000 | 0.06 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.31 | 300,000 | 0.17 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.31 | 300,000 | 0.08 |
| S_061125_372_90_ND_2_Y_1_07_04 | 0.31 | 300,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 983 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 344 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,238 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,930 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,242 | 0.01 |
| F_291225_74_74_ND_0_Y_1_00_00 | -1.86 | -1,200,000 | -0.02 |
| F_190126_53_53_ND_0_Y_1_00_00 | -2.94 | -1,900,000 | 0.15 |
| F_290126_43_43_ND_0_Y_1_00_00 | -3.09 | -2,000,000 | -0.02 |
| Collateral | -19.65 | -12,707,081 | -39.34 |
| F_060126_66_66_ND_0_Y_1_00_00 | -21.49 | -13,900,000 | 0.24 |
| F_101225_93_93_ND_0_Y_1_00_00 | -47.62 | -30,800,000 | 1.78 |