קסם KOSPI 200 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
12,460
-0.16%שווי יחידה
12,340.39
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:97,319
- % החודש:3.35%
- % השנה:60.37%
- % 3 חודשים:21.88%
- % 12 חודשים:54.58%
- סטיית תקן (שנה):23.55
- שארפ (שנה):2.14
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 57.05 | 56.26 |
| תחילת השנה | 62.09 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_365_90_ND_2_Y_1_07_04 | 99.23 | 11,787,896 | 1.46 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 65.97 | 3,364,000 | -0.26 |
| מקמ 1215 | 59.47 | 10,100,000 | 10.03 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 29.42 | 1,500,000 | -0.35 |
| מקמ 1015 | 27.85 | 4,700,000 | 4.7 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 24.51 | 1,250,000 | -0.06 |
| מקמ 1115 | 21.5 | 3,640,000 | 3.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.16 | 925,906 | 3.06 |
| Collateral | 4.31 | 220,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 105,404 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,238 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 974 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 338 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,145 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,114 | 0 |
| Collateral | -7.69 | -392,314 | -1.3 |
| F_180825_60_60_ND_0_Y_1_00_00 | -27.26 | -1,390,000 | -0.1 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -43.15 | -2,200,000 | 0.09 |
| F_040825_74_74_ND_0_Y_1_00_00 | -66.68 | -3,400,000 | -0.22 |