קסם MSCI India (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
9,659
-2.65%שווי יחידה
10,136.64
נכון ל: 27/04/2025
- תמורה:527,898
- % החודש:4.61%
- % השנה:1.57%
- % 3 חודשים:9.96%
- % 12 חודשים:2.08%
- סטיית תקן (שנה):16.39
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 100.2 | 126,981 | -35.98 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 97.17 | 148,300,000 | -13.62 |
| מק"מ | 6 | 83.6 | 463,556,500 | 456.78 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 13.18 | 70,574,000 | 72.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 10.16 | 14,522,766 | 55.52 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 2.3 | 9,081,568 | 12.56 |
| SPOT | 2 | -6.37 | -9,723,000 | 0.04 |
| סה"כ | 60 | 300.24 | 696,438,815 | 547.34 |
אחזקות הקרן
מקמ 415
S_030124_659_90_ND_2_Y_1_12_01
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00
F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 415 | 33.77 | 185,800,000 | 184.5 |
| S_030124_659_90_ND_2_Y_1_12_01 | 23.59 | 29,900 | -7.36 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 23.26 | 35,500,000 | 0.74 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 22.28 | 34,000,000 | -4.94 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 22.28 | 34,000,000 | -0.86 |
| S_141124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 22.08 | 27,977 | -6.38 |
| S_140324_344_90_ND_2_Y_1_12_01 | 20.04 | 25,400 | -10.57 |
| מקמ 915 | 16.08 | 90,000,000 | 87.82 |
| מקמ 1015 | 16.02 | 90,000,000 | 87.54 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 15.07 | 23,000,000 | -3.83 |
| F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 12.45 | 19,000,000 | -0.38 |
| S_230724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.41 | 11,929 | 0.21 |
| S_250624_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.68 | 11,000 | -2.5 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 7.53 | 11,500,000 | -2.02 |
| מקמ 215 | 7.3 | 39,924,900 | 39.9 |
| S_030724_252_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.95 | 8,805 | -3.95 |
| מקמ 315 | 6.91 | 37,900,000 | 37.76 |
| F_071024_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 6.55 | 10,000,000 | -1.83 |
| Collateral | 6.04 | 9,220,000 | 33 |
| S_241224_303_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.92 | 7,500 | -1.67 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 5.57 | 8,500,000 | -0.74 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.5 | 23,923,000 | 24.59 |
| Collateral | 4.37 | 6,672,766 | 23.88 |
| מקמ 1215 | 3.52 | 19,931,600 | 19.25 |
| S_280524_288_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.43 | 4,350 | -0.69 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.75 | 14,660,000 | 15 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 2.49 | 3,800,000 | -0.13 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 1.97 | 3,000,000 | -0.52 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.87 | 10,000,000 | 10.21 |
| S_210224_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.42 | 1,800 | -0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 6,695,582 | 6.7 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.93 | 5,000,000 | 5.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.92 | 5,000,000 | 5.04 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.92 | 5,000,000 | 5.04 |
| S_200924_368_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.79 | 1,000 | -0.21 |
| S_220824_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.79 | 1,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 1,035,288 | 3.71 |
| S_070624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.63 | 800 | -0.35 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.56 | 2,990,000 | 3.07 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.25 | 1,328,000 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 311,783 | 1.12 |
| הראל ריב אגח א | 0.18 | 1,000,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.18 | 1,000,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 741,981 | 0.74 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.12 | 673,000 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 571,034 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,127 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,228 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | -276,456 | -0.28 |
| Collateral | -0.25 | -1,370,000 | -1.37 |
| SPOT_USDILS | -0.46 | -700,000 | 0.02 |
| S_280524_288_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.47 | -600 | -0.23 |
| S_280524_288_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.51 | -650 | -0.04 |
| S_280524_288_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.54 | -680 | -0.39 |
| S_140324_344_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.63 | -800 | -0.36 |
| S_140324_344_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.67 | -850 | -0.24 |
| S_280524_288_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.71 | -900 | -0.45 |
| SPOT_USDILS | -5.91 | -9,023,000 | 0.01 |
| F_280125_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -22.28 | -34,000,000 | 0.87 |