קסם MSCI India (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
7,231
-1.28%שווי יחידה
7,378.3
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:12,364
- % החודש:-11%
- % השנה:-16.13%
- % 3 חודשים:-15.9%
- % 12 חודשים:-23.95%
- סטיית תקן (שנה):17.32
- שארפ (שנה):-1.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.23 | 119,087 | -1.94 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 93.47 | 142,850,000 | -4.94 |
| מק"מ | 8 | 68.15 | 337,540,500 | 331.91 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 19.45 | 92,424,000 | 94.76 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 8 | 38,176,548 | 39.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.48 | 7,782,831 | 16.95 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.46 | 12,000,000 | 11.98 |
| SPOT | 2 | -0.24 | -370,000 | 0 |
| סה"כ | 60 | 295 | 630,522,966 | 487.74 |
אחזקות הקרן
S_231025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
S_140225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_231025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 31.48 | 37,400 | -2.46 |
| מקמ 316 | 26.18 | 128,370,300 | 127.51 |
| S_140225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.55 | 27,977 | -0.92 |
| F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 23.23 | 35,500,000 | -2.56 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.81 | 19,972 | 1.32 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 14.89 | 22,750,000 | -0.19 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 14.72 | 22,500,000 | -0.44 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 12.76 | 19,500,000 | -0.12 |
| מקמ 1216 | 11.9 | 60,000,000 | 57.97 |
| S_230725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.88 | 12,929 | -0.81 |
| מקמ 916 | 10.01 | 50,000,000 | 48.75 |
| F_021225_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 9.82 | 15,000,000 | -0.96 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 9.55 | 14,600,000 | -0.33 |
| S_250625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.26 | 11,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.37 | 39,426,986 | 40.78 |
| מקמ 726 | 8.05 | 40,000,000 | 39.2 |
| S_120325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.33 | 8,709 | 0.59 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 6.54 | 10,000,000 | -0.32 |
| מקמ 416 | 4.61 | 22,677,900 | 22.46 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.58 | 23,923,000 | 22.28 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.22 | 14,660,000 | 15.68 |
| מקמ 216 | 3.07 | 15,000,000 | 14.94 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.46 | 12,000,000 | 11.98 |
| מקמ 616 | 2.32 | 11,492,300 | 11.3 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.2 | 10,000,000 | 10.7 |
| מקמ 816 | 2.01 | 10,000,000 | 9.78 |
| Collateral | 1.99 | 3,040,000 | 9.69 |
| F_121125_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 1.96 | 3,000,000 | -0.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.09 | 5,000,000 | 5.33 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.09 | 5,000,000 | 5.31 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.08 | 5,000,000 | 5.25 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.06 | 5,000,000 | 5.18 |
| S_190925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 1,000 | 0.08 |
| Collateral | 0.75 | 1,152,831 | 3.67 |
| Collateral | 0.74 | 3,590,000 | 3.59 |
| S_060625_368_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.67 | 800 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.66 | 2,990,000 | 3.21 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.64 | 3,000,000 | 3.14 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.53 | 2,484,000 | 2.57 |
| פאי פלוס אגח א | 0.43 | 2,000,000 | 2.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 2,000,000 | 2.1 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.43 | 2,000,000 | 2.09 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 1,910,000 | 2 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 1,763,000 | 1.84 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.35 | 1,693,000 | 1.73 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.29 | 1,328,000 | 1.42 |
| הראל ריב אגח א | 0.22 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.21 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.15 | 673,000 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 181,070 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,995 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,127 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,259 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | -207,369 | -0.21 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | -809,098 | -0.81 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -310,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | -420,423 | -1.34 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.59 | -700 | -0.02 |