קסם MSCI India (!) ETF

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

7,617

-0.27%

שווי יחידה

7,569.64

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:66,055
% החודש:-0.85%
% השנה:-13.95%
% 3 חודשים:3.19%
% 12 חודשים:-18.28%
סטיית תקן (שנה):18.14
שארפ (שנה):-1.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	13	100.2	116,132	-2.28
FORWARD מט"ח	9	95.32	125,750,000	-14.13
מק"מ	7	62.55	235,262,300	232.83
אג"ח קונצרני	24	24.07	84,413,000	89.47
אג"ח מדינה	1	12.36	46,000,000	46
עסקאות בנגזרי OTC	4	5.56	11,411,328	20.72
SPOT	1	0.38	500,000	0
פיקדונות בבנק	9	-0.14	92,456	-0.5
סה"כ	68	300.3	503,545,216	372.1

אחזקות הקרן

S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01

F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00

S_130226_364_90_ND_1_Y_1_12_01

F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00

F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	32.27	37,400	-3.19
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00	26.91	35,500,000	-1.68
S_130226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	24.14	27,977	1.55
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	17.25	22,750,000	-1.87
F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00	17.06	22,500,000	-6.4
מקמ 726	15.52	58,000,000	57.77
S_170226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	15.29	17,722	-0.01
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	14.78	19,500,000	-1.53
מקמ 916	13.31	50,000,000	49.53
מקמ 616	13.12	48,862,300	48.83
ממשלתי משתנה 0526	12.36	46,000,000	46
S_230725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	11.16	12,929	-1.08
S_250625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	9.49	11,000	0.69
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	8.34	11,000,000	-0.96
מקמ 1216	7.91	30,000,000	29.46
S_160326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.52	8,709	-0.01
מקמ 517	5.2	20,000,000	19.37
גי.אס.אי אגח ב	4.29	14,660,000	15.95
מקמ 417	3.91	15,000,000	14.56
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	3.79	5,000,000	-0.89
מקמ 816	3.58	13,400,000	13.31
גלעד פקדון אגח ב	2.92	10,000,000	10.87
Collateral	2.53	3,341,328	9.43
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	2.46	3,250,000	-0.51
F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00	2.46	3,250,000	-0.26
F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00	2.27	3,000,000	-0.03
Collateral	1.69	6,300,000	6.3
מרב פקדון אגח ו	1.53	5,920,000	5.7
אלה פקדון אגח יא	1.45	5,000,000	5.41
אביעד פקדון אגח ב	1.45	5,000,000	5.39
גלעד פקדון אגח ג	1.44	5,000,000	5.34
פאי פיקדון אגח ד	1.42	5,000,000	5.28
פיקדון בבנק מסוים	1.07	3,998,142	4
Collateral	0.9	1,190,000	3.36
הראל פיקדון אגח ד	0.88	2,990,000	3.27
גלעד פקדון אגח ה	0.86	3,000,000	3.19
S_190925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	1,000	-0.05
דניאל פקדון אגח ו	0.81	2,992,000	3.01
ספיר פקדון אגח ז	0.81	3,000,000	3.01
ספיר פקדון אגח ג	0.7	2,484,000	2.62
S_060625_368_90_ND_2_Y_1_12_01	0.69	800	-0.17
פאי פלוס אגח א	0.58	2,000,000	2.15
פאי פלוס אגח ד	0.57	2,000,000	2.13
ספיר פקדון אגח ב	0.57	2,000,000	2.13
הראל ריב אגח ב	0.55	1,910,000	2.04
אביעד פקדון אגח ז	0.54	2,000,000	2.01
הראל ריב אגח ו	0.54	2,000,000	2.01
איביאי פקדון אגח א	0.51	1,763,000	1.88
איביאי פקדון אגח ד	0.48	1,693,000	1.77
Collateral	0.44	580,000	1.64
ספיר פקדון אגח א	0.39	1,328,000	1.45
SPOT_USDILS	0.38	500,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.34	453,272	1.28
הראל ריב אגח א	0.29	1,000,000	1.08
גלעד פקדון אגח ד	0.29	1,000,000	1.07
פאי פלוס אגח ב	0.2	673,000	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0	1,281	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,029	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,127	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	-335,775	-0.34
S_170226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.13	-150	0.02
S_170226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.26	-300	-0.04
S_170226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.26	-300	-0.02
S_170226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.26	-300	0.03
S_170226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.31	-355	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.59	-783,228	-2.21
פיקדון בבנק מסוים	-0.87	-3,245,393	-3.25