קסם MSCI India (!) ETF

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

8,105

2.54%

שווי יחידה

7,723.45

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:228,563
% החודש:6.21%
% השנה:-12.2%
% 3 חודשים:0.76%
% 12 חודשים:-13.69%
סטיית תקן (שנה):17.52
שארפ (שנה):-1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	14	100.22	114,232	2.99
FORWARD מט"ח	9	98.82	131,500,000	7.8
מק"מ	9	69.87	282,000,000	278.14
אג"ח קונצרני	27	23.85	88,631,000	94.98
פיקדונות בבנק	9	6.08	21,981,318	24.27
עסקאות בנגזרי OTC	4	-2.34	-4,169,430	-9.37
סה"כ	72	296.5	520,057,120	398.81

אחזקות הקרן

S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01

F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00

S_130226_364_90_ND_1_Y_1_12_01

F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00

F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	32.81	37,400	3.04
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00	26.68	35,500,000	4.33
S_130226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	24.55	27,977	-1.3
F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00	17.1	22,750,000	0.26
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	16.91	22,500,000	1.86
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	14.66	19,500,000	2.03
S_170226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	13.69	15,602	0.17
מקמ 817	12.68	52,000,000	50.5
מקמ 916	12.56	50,000,000	49.99
S_230726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	11.34	12,929	1.08
מקמ 1116	11.24	45,000,000	44.74
F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00	10.52	14,000,000	0.1
S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01	9.65	11,000	-0.14
מקמ 717	8.56	35,000,000	34.07
S_160326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.64	8,709	0.1
מקמ 1016	7.51	30,000,000	29.9
מקמ 1216	7.47	30,000,000	29.76
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00	6.01	8,000,000	-0.5
מקמ 517	4.92	20,000,000	19.57
גי.אס.אי אגח ב	4.05	14,660,000	16.11
פיקדון בבנק מסוים	3.71	14,783,424	14.78
מקמ 417	3.7	15,000,000	14.72
גלעד פקדון אגח ב	2.76	10,000,000	11
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	2.44	3,250,000	0.02
F_240726_60_60_DL_0_Y_1_00_00	2.25	3,000,000	-0.19
F_270726_65_65_DL_0_Y_1_00_00	2.25	3,000,000	-0.1
מרב פקדון אגח ו	1.53	5,920,000	6.09
אלה פקדון אגח יא	1.37	5,000,000	5.46
אביעד פקדון אגח ב	1.37	5,000,000	5.45
גלעד פקדון אגח ג	1.35	5,000,000	5.39
פאי פיקדון אגח ד	1.34	5,000,000	5.34
מקמ 617	1.23	5,000,000	4.88
פיקדון בבנק מסוים	0.9	3,601,778	3.6
S_190925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	1,000	-0.05
הראל פיקדון אגח ד	0.83	2,990,000	3.3
גלעד פקדון אגח ה	0.81	3,000,000	3.23
דניאל פקדון אגח ו	0.76	2,992,000	3.04
ספיר פקדון אגח ז	0.76	3,000,000	3.04
פיקדון בבנק מסוים	0.7	935,523	2.8
S_050626_108_90_ND_2_Y_1_12_01	0.7	800	0.07
ספיר פקדון אגח ג	0.67	2,484,000	2.65
פיקדון בבנק מסוים	0.61	2,442,555	2.44
פאי פלוס אגח א	0.54	2,000,000	2.16
פאי פלוס אגח ד	0.54	2,000,000	2.15
ספיר פקדון אגח ב	0.54	2,000,000	2.15
הראל ריב אגח ב	0.52	1,910,000	2.06
אביעד פקדון אגח ז	0.51	2,000,000	2.04
הראל ריב אגח ו	0.51	2,000,000	2.03
איביאי פקדון אגח א	0.48	1,763,000	1.9
איביאי פקדון אגח ד	0.45	1,693,000	1.79
מיכל פקדונות אגח א	0.44	1,718,000	1.74
מיכל פקדונות אגח ד	0.38	1,500,000	1.5
ספיר פקדון אגח א	0.37	1,328,000	1.46
הראל ריב אגח א	0.27	1,000,000	1.09
גלעד פקדון אגח ד	0.27	1,000,000	1.07
הראל פיקדון אגח ו	0.25	1,000,000	1
פאי פלוס אגח ב	0.18	673,000	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0.16	212,468	0.64
Collateral	0.08	100,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0	1,381	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,061	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,127	0
S_170226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.11	-130	0
S_170226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.12	-136	0.01
S_170226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.15	-169	0
S_170226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.18	-200	0.01
S_170226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.22	-250	-0.01
S_170226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.26	-300	0
Collateral	-0.39	-1,560,000	-1.56
Collateral	-0.96	-1,280,000	-3.83
Collateral	-1.07	-1,429,430	-4.28