קסם MSCI India (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
6,926
0.07%שווי יחידה
6,892.39
נכון ל: 14/05/2026
- תמורה:174,290
- % החודש:-5.24%
- % השנה:-21.65%
- % 3 חודשים:-17.44%
- % 12 חודשים:-28.25%
- סטיית תקן (שנה):18.14
- שארפ (שנה):-1.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.19 | 117,537 | -1.42 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 95.27 | 137,850,000 | 0.22 |
| מק"מ | 8 | 64.18 | 295,140,500 | 291.62 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 20.75 | 92,424,000 | 94.37 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 10.58 | 46,653,117 | 48.07 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.64 | 12,000,000 | 12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 2.17 | 9,020,511 | 9.79 |
| SPOT | 2 | 0.06 | 90,000 | 0 |
| סה"כ | 60 | 295.84 | 593,295,665 | 454.66 |
אחזקות הקרן
S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_190226_96_96_DL_0_Y_1_00_00
S_130226_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.88 | 37,400 | 3.31 |
| F_190226_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 24.54 | 35,500,000 | 0.07 |
| S_130226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.85 | 27,977 | -1.26 |
| מקמ 316 | 15.92 | 72,370,300 | 72.33 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 15.72 | 22,750,000 | 1 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 15.55 | 22,500,000 | -1.47 |
| S_170226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.11 | 17,722 | -1.37 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 13.48 | 19,500,000 | -1.01 |
| מקמ 1216 | 12.86 | 60,000,000 | 58.44 |
| S_230725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.02 | 12,929 | 1.16 |
| מקמ 916 | 10.81 | 50,000,000 | 49.12 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 10.37 | 15,000,000 | 0.83 |
| S_250625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.38 | 11,000 | -1.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.27 | 40,498,402 | 42.11 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 9.05 | 13,100,000 | 0.93 |
| מקמ 726 | 8.69 | 40,000,000 | 39.49 |
| S_120325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.42 | 8,709 | -1.13 |
| מקמ 516 | 6.25 | 28,600,000 | 28.41 |
| מקמ 416 | 4.97 | 22,677,900 | 22.6 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.75 | 23,923,000 | 21.58 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 4.49 | 6,500,000 | -0.23 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.47 | 14,660,000 | 15.77 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.64 | 12,000,000 | 12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.59 | 11,767,410 | 11.77 |
| מקמ 616 | 2.51 | 11,492,300 | 11.38 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.37 | 10,000,000 | 10.75 |
| מקמ 816 | 2.17 | 10,000,000 | 9.85 |
| F_050226_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 2.07 | 3,000,000 | 0.1 |
| Collateral | 1.91 | 8,660,000 | 8.66 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.17 | 5,000,000 | 5.34 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.17 | 5,000,000 | 5.32 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.16 | 5,000,000 | 5.29 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.15 | 5,000,000 | 5.21 |
| Collateral | 0.95 | 1,370,511 | 4.3 |
| S_190925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 1,000 | -0.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.71 | 2,990,000 | 3.23 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.69 | 3,000,000 | 3.15 |
| S_060625_368_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.68 | 800 | -0.15 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.56 | 2,484,000 | 2.54 |
| פאי פלוס אגח א | 0.47 | 2,000,000 | 2.12 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.46 | 2,000,000 | 2.11 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.46 | 2,000,000 | 2.1 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 1,910,000 | 2.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 1,763,000 | 1.86 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.38 | 1,693,000 | 1.74 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.31 | 1,328,000 | 1.43 |
| הראל ריב אגח א | 0.23 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.23 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.16 | 673,000 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 156,990 | 0.49 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,127 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,271 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,004 | 0 |
| Collateral | -0.01 | -20,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | -249,406 | -0.78 |
| Collateral | -0.68 | -990,000 | -3.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.22 | -5,525,682 | -5.53 |