קסם MSCI India (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
9,989
0.34%שווי יחידה
9,910.14
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:433,830
- % החודש:1.37%
- % השנה:-0.7%
- % 3 חודשים:10.36%
- % 12 חודשים:-5.14%
- סטיית תקן (שנה):15.77
- שארפ (שנה):-0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.46 | 123,436 | -2.83 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 93.33 | 137,050,000 | 16.2 |
| מק"מ | 7 | 73.59 | 408,561,600 | 403.75 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 15.4 | 81,247,000 | 84.44 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 10.44 | 40,816,802 | 57.32 |
| SPOT | 1 | 0.05 | 70,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.7 | -2,859,716 | -9.34 |
| סה"כ | 55 | 291.57 | 665,009,122 | 549.53 |
אחזקות הקרן
מקמ 415
S_030125_293_90_ND_2_Y_1_12_01
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00
S_140225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 415 | 26.57 | 145,800,000 | 145.8 |
| S_030125_293_90_ND_2_Y_1_12_01 | 24.34 | 29,900 | -10.08 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 24.18 | 35,500,000 | 3.85 |
| S_140225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 22.77 | 27,977 | 3.01 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.37 | 25,023 | 5.05 |
| מקמ 915 | 16.12 | 90,000,000 | 88.42 |
| מקמ 1015 | 16.06 | 90,000,000 | 88.11 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 15.66 | 23,000,000 | 0.84 |
| F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 15.49 | 22,750,000 | 2.87 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 12.94 | 19,000,000 | 3.34 |
| S_230724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.71 | 11,929 | -0.75 |
| S_250624_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.95 | 11,000 | -0.86 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 7.83 | 11,500,000 | 1.96 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 6.81 | 10,000,000 | 1.71 |
| S_241224_303_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.1 | 7,500 | -0.76 |
| S_120325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.95 | 7,307 | 1.47 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 5.79 | 8,500,000 | 1.05 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.72 | 23,923,000 | 25.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.64 | 6,815,390 | 25.47 |
| מקמ 515 | 4.53 | 24,930,000 | 24.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.17 | 22,883,294 | 22.88 |
| מקמ 615 | 4.14 | 22,900,000 | 22.73 |
| מקמ 1215 | 3.53 | 19,931,600 | 19.38 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.75 | 14,660,000 | 15.11 |
| מקמ 216 | 2.64 | 15,000,000 | 14.48 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 2.59 | 3,800,000 | 0.48 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 2.04 | 3,000,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 11,015,782 | 11.02 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.87 | 10,000,000 | 10.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.93 | 5,000,000 | 5.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.93 | 5,000,000 | 5.08 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.93 | 5,000,000 | 5.08 |
| S_220824_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.81 | 1,000 | -0.06 |
| S_200924_368_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.81 | 1,000 | 0.02 |
| S_070624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.65 | 800 | 0.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.56 | 2,990,000 | 3.1 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.55 | 3,000,000 | 3 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.37 | 2,000,000 | 2.01 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.37 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל ריב אגח ב | 0.35 | 1,910,000 | 1.92 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.32 | 1,763,000 | 1.77 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.25 | 1,328,000 | 1.37 |
| Collateral | 0.19 | 280,000 | 1.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.19 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.18 | 1,000,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 774,585 | 0.77 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.13 | 673,000 | 0.69 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 113,612 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,127 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,228 | 0 |
| Collateral | -0.09 | -490,000 | -0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.54 | -788,217 | -2.95 |
| Collateral | -1.8 | -2,649,716 | -9.9 |