קסם MSCI India (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
9,040
-0.44%שווי יחידה
9,220.32
נכון ל: 14/08/2025
- תמורה:123,388
- % החודש:1.14%
- % השנה:-7.61%
- % 3 חודשים:-6.12%
- % 12 חודשים:-15.18%
- סטיית תקן (שנה):15.55
- שארפ (שנה):-1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 100.01 | 126,283 | 29.11 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 91.89 | 149,050,000 | -19.4 |
| מק"מ | 8 | 73.69 | 424,639,500 | 419.84 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 15.96 | 88,731,000 | 90.9 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 8.5 | 41,909,984 | 48.43 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.05 | 12,000,000 | 11.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -1.86 | 714,270 | -10.63 |
| סה"כ | 64 | 290.24 | 717,171,037 | 569.96 |
אחזקות הקרן
S_030125_293_90_ND_2_Y_1_12_01
S_140225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030125_293_90_ND_2_Y_1_12_01 | 23.68 | 29,900 | 7.31 |
| S_140225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 22.16 | 27,977 | 0.14 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 21.89 | 35,500,000 | -3.84 |
| מקמ 715 | 19.97 | 114,200,000 | 113.77 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.82 | 25,023 | 11.23 |
| מקמ 915 | 15.62 | 90,000,000 | 89.01 |
| מקמ 1015 | 15.57 | 90,000,000 | 88.7 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 14.18 | 23,000,000 | -1.44 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 14.03 | 22,750,000 | -4.07 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 13.87 | 22,500,000 | -4.2 |
| F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 11.71 | 19,000,000 | -3.17 |
| מקמ 815 | 9.57 | 54,930,000 | 54.5 |
| S_230724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.45 | 11,929 | 0.57 |
| S_250624_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.71 | 11,000 | 2.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.17 | 40,526,689 | 40.82 |
| F_060525_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 6.78 | 11,000,000 | -1.06 |
| S_241224_303_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.94 | 7,500 | 1.31 |
| S_120325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.79 | 7,307 | 3.13 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 5.24 | 8,500,000 | -0.79 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.28 | 23,923,000 | 24.4 |
| מקמ 416 | 3.84 | 22,677,900 | 21.89 |
| S_120325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.48 | 4,400 | 2.08 |
| מקמ 1215 | 3.42 | 19,931,600 | 19.51 |
| מקמ 615 | 3.14 | 17,900,000 | 17.89 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.68 | 14,660,000 | 15.25 |
| מקמ 216 | 2.56 | 15,000,000 | 14.57 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 2.34 | 3,800,000 | -0.63 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.05 | 12,000,000 | 11.7 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 1.85 | 3,000,000 | -0.19 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.82 | 10,000,000 | 10.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 1,801,963 | 6.33 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.9 | 5,000,000 | 5.14 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.9 | 5,000,000 | 5.11 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.9 | 5,000,000 | 5.12 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.88 | 5,000,000 | 5 |
| S_200924_368_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.79 | 1,000 | 0.3 |
| S_220824_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.79 | 1,000 | 0.05 |
| Collateral | 0.78 | 4,440,000 | 4.44 |
| S_070624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.63 | 800 | 0.35 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.55 | 2,990,000 | 3.12 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.53 | 3,000,000 | 3.03 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.44 | 2,484,000 | 2.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 675,536 | 2.37 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.36 | 2,000,000 | 2.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.35 | 2,000,000 | 2.02 |
| הראל ריב אגח ב | 0.34 | 1,910,000 | 1.93 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.31 | 1,763,000 | 1.79 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.24 | 1,328,000 | 1.38 |
| הראל ריב אגח א | 0.18 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.18 | 1,000,000 | 1.02 |
| Collateral | 0.14 | 790,000 | 0.79 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.12 | 673,000 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,127 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,238 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -144,521 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | -235,029 | -0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | -717,020 | -0.72 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.24 | -303 | 0.1 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.26 | -330 | 0.14 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.27 | -340 | 0.16 |
| S_120325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.46 | -580 | 0.13 |
| Collateral | -0.77 | -1,255,730 | -4.41 |
| Collateral | -2.01 | -3,260,000 | -11.45 |