קסם MSCI India (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
8,707
0%שווי יחידה
8,751.81
נכון ל: 31/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-3.12%
- % השנה:-12.3%
- % 3 חודשים:-1.08%
- % 12 חודשים:-12.62%
- סטיית תקן (שנה):16.49
- שארפ (שנה):-1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.98 | 121,810 | -19.79 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 96.02 | 144,350,000 | -5.35 |
| מק"מ | 9 | 92.27 | 464,531,800 | 458.91 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 19.1 | 92,424,000 | 94.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 5.94 | 9,647,525 | 29.56 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 5.43 | 34,789,600 | 26.98 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.39 | 12,000,000 | 11.87 |
| SPOT | 2 | 0.05 | 80,000 | 0 |
| סה"כ | 62 | 321.18 | 757,944,735 | 597.12 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
S_030125_293_90_ND_2_Y_1_12_01
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
S_140225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 28.28 | 141,631,600 | 140.65 |
| S_030125_293_90_ND_2_Y_1_12_01 | 24.54 | 29,900 | -10.88 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 23.61 | 35,500,000 | -1.2 |
| S_140225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.96 | 27,977 | -2.01 |
| מקמ 1015 | 20.06 | 99,800,000 | 99.75 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.05 | 21,995 | -1.95 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 15.13 | 22,750,000 | -0.55 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 14.97 | 22,500,000 | -1.17 |
| מקמ 1115 | 14.81 | 73,930,000 | 73.65 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 13.97 | 21,000,000 | -1.06 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 10.61 | 12,929 | -3.3 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 9.98 | 15,000,000 | -0.29 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 9.71 | 14,600,000 | -0.52 |
| מקמ 916 | 9.69 | 50,000,000 | 48.21 |
| S_250625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.03 | 11,000 | -0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.18 | 39,773,072 | 40.68 |
| מקמ 726 | 7.8 | 40,000,000 | 38.78 |
| S_120325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.68 | 9,359 | -0.77 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 6.65 | 10,000,000 | -0.41 |
| S_241224_303_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.16 | 7,500 | -0.39 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.66 | 23,923,000 | 23.19 |
| מקמ 416 | 4.47 | 22,677,900 | 22.22 |
| Collateral | 4.24 | 6,380,000 | 21.11 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.13 | 14,660,000 | 15.55 |
| מקמ 216 | 2.97 | 15,000,000 | 14.79 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.39 | 12,000,000 | 11.87 |
| מקמ 616 | 2.25 | 11,492,300 | 11.18 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.13 | 10,000,000 | 10.6 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 2 | 3,000,000 | -0.15 |
| מקמ 816 | 1.94 | 10,000,000 | 9.67 |
| Collateral | 1.49 | 2,247,525 | 7.43 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.06 | 5,000,000 | 5.27 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.06 | 5,000,000 | 5.25 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.05 | 5,000,000 | 5.2 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.03 | 5,000,000 | 5.12 |
| S_190925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.82 | 1,000 | -0.14 |
| S_060625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.66 | 800 | -0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.64 | 2,990,000 | 3.18 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.62 | 3,000,000 | 3.09 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.51 | 2,484,000 | 2.54 |
| פאי פלוס אגח א | 0.42 | 2,000,000 | 2.09 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 2,000,000 | 2.07 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.42 | 2,000,000 | 2.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 1,910,000 | 1.98 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.37 | 1,763,000 | 1.83 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.34 | 1,693,000 | 1.7 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.28 | 1,328,000 | 1.41 |
| Collateral | 0.21 | 1,020,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח א | 0.21 | 1,000,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.21 | 1,000,000 | 1.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.14 | 673,000 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 71,245 | 0.24 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,967 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,127 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,250 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | -392,610 | -0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | -817,339 | -0.82 |
| S_120325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.53 | -650 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.56 | -3,850,113 | -12.74 |