קסם MSCI India (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
7,209
-0.1%שווי יחידה
7,188.79
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:101,987
- % החודש:-3.1%
- % השנה:-18.28%
- % 3 חודשים:0.44%
- % 12 חודשים:-21.52%
- סטיית תקן (שנה):17.08
- שארפ (שנה):-1.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.26 | 115,417 | -0.54 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 92.2 | 122,500,000 | 8.25 |
| מק"מ | 6 | 64.48 | 256,260,000 | 254.38 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 23.28 | 86,131,000 | 91.9 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 13.09 | 28,540,086 | 51.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -2.81 | -4,809,092 | -11.05 |
| סה"כ | 60 | 290.5 | 488,737,411 | 394.6 |
אחזקות הקרן
S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00
S_130226_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.49 | 37,400 | -2.12 |
| F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 | 26.72 | 35,500,000 | 3.31 |
| S_130226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.3 | 27,977 | 2.57 |
| מקמ 816 | 21.04 | 83,260,000 | 82.99 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 17.12 | 22,750,000 | 1.42 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 16.93 | 22,500,000 | 1.22 |
| מקמ 726 | 14.69 | 58,000,000 | 57.96 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 14.68 | 19,500,000 | 1.47 |
| S_170226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.55 | 15,602 | 0 |
| מקמ 916 | 12.6 | 50,000,000 | 49.72 |
| S_230725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.23 | 12,929 | -0.7 |
| S_240626_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.56 | 11,000 | -0.29 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 8.28 | 11,000,000 | 0.63 |
| S_160326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.57 | 8,709 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.53 | 10,007,594 | 29.71 |
| מקמ 1216 | 7.5 | 30,000,000 | 29.6 |
| מקמ 517 | 4.94 | 20,000,000 | 19.47 |
| גי.אס.אי אגח ב | 4.06 | 14,660,000 | 16.02 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 3.76 | 5,000,000 | -0.16 |
| מקמ 417 | 3.71 | 15,000,000 | 14.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.44 | 13,555,921 | 13.56 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.77 | 10,000,000 | 10.93 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 2.45 | 3,250,000 | -0.06 |
| F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.26 | 3,000,000 | 0.41 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.53 | 5,920,000 | 6.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.38 | 5,000,000 | 5.43 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.37 | 5,000,000 | 5.41 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.36 | 5,000,000 | 5.38 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.34 | 5,000,000 | 5.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 1,733,272 | 5.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 3,673,283 | 3.67 |
| S_190925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 1,000 | -0.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.83 | 2,990,000 | 3.28 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.81 | 3,000,000 | 3.21 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.77 | 3,000,000 | 3.03 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.76 | 2,992,000 | 3.02 |
| S_050626_108_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.69 | 800 | 0.06 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.67 | 2,484,000 | 2.63 |
| פאי פלוס אגח א | 0.55 | 2,000,000 | 2.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 2,000,000 | 2.14 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.54 | 2,000,000 | 2.14 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 1,910,000 | 2.04 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.51 | 2,000,000 | 2.02 |
| הראל ריב אגח ו | 0.51 | 2,000,000 | 2.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.48 | 1,763,000 | 1.89 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.45 | 1,693,000 | 1.77 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.44 | 1,718,000 | 1.73 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.37 | 1,328,000 | 1.45 |
| הראל ריב אגח א | 0.27 | 1,000,000 | 1.08 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.27 | 1,000,000 | 1.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.18 | 673,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,046 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,127 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,278 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | -435,436 | -0.44 |
| Collateral | -0.42 | -1,640,000 | -1.64 |
| Collateral | -0.53 | -700,000 | -2.08 |
| Collateral | -0.67 | -890,000 | -2.64 |
| Collateral | -1.19 | -1,579,092 | -4.69 |