הוסף לתיק אישי

קסם MSCI India (!) ETF הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

5,483 0.57%
שווי יחידה
5,579.01
  • תמורה:30,540
  • % החודש:2.41%
  • % השנה:-2.39%
  • % 3 חודשים:-3.74%
  • % 12 חודשים:--
  • סטיית תקן (שנה):--
  • שארפ (שנה):--
נתונים בעיכוב
נכון ל 22/10/2019 17:24:00
  • מחזור יומי 557
  • מחזור פתיחה --
  • מחזור נעילה --
  • שלב מסחר סופי
  • הון רשום למסחר 1,218,989
  • שער בסיס 5,452
  • שער פתיחה 0% 5,452
  • שער ממוצע 0.57% 5,482.94
  • שער נעילה 0.51% 5,480
  • שווי שוק (אלפי ₪) 66,837
  • מספר נייר 1145747
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 79.28
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות גיאוגרפי-
  • סיווג משני אסיה- מדד אחר
  • מדד השוואה
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן קסם
  • נאמן הקרן הרמטיק
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 20/11/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
5,524 5,480
טווח 52 שבועות
-- --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -1.19 -0.63
תחילת השנה -7.84 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
S_151118_365_90_ND_2_Y_1_02_04 108.44 39,300 -1.4
F_250619_177_177_ND_N_1 42.68 10,000,000 -0.91
מקמ 1119 36.52 30,000,000 29.98
מקמ 919 27.39 22,493,000 22.49
F_070519_366_366_ND_N_1 21.34 5,000,000 -0.25
F_070519_114_114_ND_N_1 19.21 4,500,000 -0.28
F_290519_112_112_ND_N_1 17.93 4,200,000 -0.4
מקמ 819 8.53 7,000,000 7
מקמ 120 6.69 5,500,000 5.49
מקמ 1019 4.87 4,000,000 4

פרופיל מנהל

לוגו חברת קסם
  • קסם
  • 40,658.55
  • 12.06%
  • 307
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות