קסם MSCI India (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
8,852
-0.12%שווי יחידה
8,927.13
נכון ל: 13/11/2025
- תמורה:270,723
- % החודש:0.02%
- % השנה:-10.55%
- % 3 חודשים:-2.07%
- % 12 חודשים:-14.18%
- סטיית תקן (שנה):16.25
- שארפ (שנה):-1.14
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.62 | 0.86 |
| תחילת השנה | -30.83 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 915 | 25.7 | 127,900,000 | 127.82 |
| S_030125_293_90_ND_2_Y_1_12_01 | 24.34 | 29,900 | -11.96 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 23.75 | 35,500,000 | -0.74 |
| S_140225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.78 | 27,977 | -3.01 |
| מקמ 1015 | 22.29 | 111,300,000 | 110.84 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.58 | 24,050 | -6.26 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 15.39 | 23,000,000 | -0.67 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 15.22 | 22,750,000 | -0.48 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 15.05 | 22,500,000 | -0.76 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 10.53 | 12,929 | -3.82 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 10.04 | 15,000,000 | -0.05 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 9.77 | 14,600,000 | -0.09 |
| S_120325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.06 | 11,127 | -2.95 |
| S_250625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.96 | 11,000 | -3.56 |
| מקמ 726 | 7.77 | 40,000,000 | 38.62 |
| F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 6.69 | 10,000,000 | -0.33 |
| S_241224_303_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.11 | 7,500 | -2.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.37 | 25,935,574 | 26.68 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.63 | 23,923,000 | 23.04 |
| מקמ 416 | 4.45 | 22,677,900 | 22.13 |
| מקמ 1215 | 3.96 | 19,931,600 | 19.71 |
| מקמ 1115 | 3.78 | 18,930,000 | 18.78 |
| Collateral | 3.53 | 5,270,000 | 17.53 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.11 | 14,660,000 | 15.49 |
| מקמ 216 | 2.96 | 15,000,000 | 14.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.68 | 4,001,248 | 13.31 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.38 | 12,000,000 | 11.83 |
| מקמ 616 | 2.24 | 11,492,300 | 11.14 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.12 | 10,000,000 | 10.56 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.01 | 3,000,000 | -0.09 |
| מקמ 816 | 1.94 | 10,000,000 | 9.63 |
| Collateral | 1.5 | 2,241,958 | 7.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 6,006,925 | 6.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.05 | 5,000,000 | 5.25 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.05 | 5,000,000 | 5.23 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.04 | 5,000,000 | 5.18 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.02 | 5,000,000 | 5.08 |
| S_200924_368_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.81 | 1,000 | -0.27 |
| S_060625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.65 | 800 | -0.27 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.64 | 2,990,000 | 3.17 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.62 | 3,000,000 | 3.07 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.51 | 2,484,000 | 2.53 |
| פאי פלוס אגח א | 0.42 | 2,000,000 | 2.08 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 2,000,000 | 2.05 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 2,000,000 | 2.05 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 1,910,000 | 1.96 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.37 | 1,763,000 | 1.82 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.34 | 1,693,000 | 1.7 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.28 | 1,328,000 | 1.4 |
| הראל ריב אגח א | 0.21 | 1,000,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.21 | 1,000,000 | 1.03 |
| Collateral | 0.14 | 710,000 | 0.71 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.14 | 673,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,947 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,127 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,250 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | -488,098 | -0.49 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.22 | -270 | 0.02 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.24 | -290 | -0.07 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.26 | -322 | -0.08 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.28 | -345 | 0.04 |
| S_120325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.28 | -346 | -0.03 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.41 | -500 | 0.06 |
| S_120325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.49 | -600 | -0.11 |
| S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.53 | -650 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.05 | -4,556,105 | -15.16 |