קסם MSCI India (!) ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.57	5.5
תחילת השנה	-27.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 415	33.77	185,800,000	184.5
S_030124_659_90_ND_2_Y_1_12_01	23.59	29,900	-7.36
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00	23.26	35,500,000	0.74
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	22.28	34,000,000	-4.94
F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00	22.28	34,000,000	-0.86
S_141124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	22.08	27,977	-6.38
S_140324_344_90_ND_2_Y_1_12_01	20.04	25,400	-10.57
מקמ 915	16.08	90,000,000	87.82
מקמ 1015	16.02	90,000,000	87.54
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	15.07	23,000,000	-3.83
F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00	12.45	19,000,000	-0.38
S_230724_365_90_ND_2_Y_1_12_01	9.41	11,929	0.21
S_250624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	8.68	11,000	-2.5
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	7.53	11,500,000	-2.02
מקמ 215	7.3	39,924,900	39.9
S_030724_252_90_ND_2_Y_1_12_01	6.95	8,805	-3.95
מקמ 315	6.91	37,900,000	37.76
F_071024_129_129_DL_0_Y_1_00_00	6.55	10,000,000	-1.83
Collateral	6.04	9,220,000	33
S_241224_303_90_ND_2_Y_1_12_01	5.92	7,500	-1.67
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00	5.57	8,500,000	-0.74
אלה פקדון אגח ד	4.5	23,923,000	24.59
Collateral	4.37	6,672,766	23.88
מקמ 1215	3.52	19,931,600	19.25
S_280524_288_90_ND_2_Y_1_12_01	3.43	4,350	-0.69
גי.אס.אי אגח ב	2.75	14,660,000	15
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00	2.49	3,800,000	-0.13
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	1.97	3,000,000	-0.52
גלעד פקדון אגח ב	1.87	10,000,000	10.21
S_210224_366_90_ND_2_Y_1_12_01	1.42	1,800	-0.8
פיקדון בבנק מסוים	1.23	6,695,582	6.7
אלה פקדון אגח יא	0.93	5,000,000	5.05
גלעד פקדון אגח ג	0.92	5,000,000	5.04
אביעד פקדון אגח ב	0.92	5,000,000	5.04
S_200924_368_90_ND_2_Y_1_12_01	0.79	1,000	-0.21
S_220824_335_90_ND_2_Y_1_12_01	0.79	1,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.68	1,035,288	3.71
S_070624_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.63	800	-0.35
הראל פיקדון אגח ד	0.56	2,990,000	3.07
ספיר פקדון אגח א	0.25	1,328,000	1.36
פיקדון בבנק מסוים	0.2	311,783	1.12
הראל ריב אגח א	0.18	1,000,000	1.01
גלעד פקדון אגח ד	0.18	1,000,000	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0.14	741,981	0.74
פאי פלוס אגח ב	0.12	673,000	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.1	571,034	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,127	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,228	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	-276,456	-0.28
Collateral	-0.25	-1,370,000	-1.37
SPOT_USDILS	-0.46	-700,000	0.02
S_280524_288_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.47	-600	-0.23
S_280524_288_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.51	-650	-0.04
S_280524_288_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.54	-680	-0.39
S_140324_344_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.63	-800	-0.36
S_140324_344_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.67	-850	-0.24
S_280524_288_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.71	-900	-0.45
SPOT_USDILS	-5.91	-9,023,000	0.01
F_280125_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-22.28	-34,000,000	0.87