קסם ETF תל גוב-צמודות 5-10
3,601.79
0%שווי יחידה
3,593.05
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.6%
- % השנה:-0.76%
- % 3 חודשים:-1.47%
- % 12 חודשים:3.91%
- סטיית תקן (שנה):4.05
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100.02 | 85,078,435 | 86.23 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 19,104 | 0.02 |
| סה"כ | 7 | 100.04 | 85,097,539 | 86.25 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 61.24 | 51,807,473 | 52.8 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 38.78 | 33,270,962 | 33.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,838 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,697 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 644 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,825 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,100 | 0 |