קסם ETF תל גוב-צמודות 5-10
3,807.41
0%שווי יחידה
3,803.58
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.11%
- % השנה:-0.11%
- % 3 חודשים:-0.03%
- % 12 חודשים:5.01%
- סטיית תקן (שנה):2.64
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 99.98 | 95,173,088 | 100.72 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.57 | -568,795 | -0.57 |
| סה"כ | 8 | 99.41 | 94,604,293 | 100.15 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 50.71 | 47,632,730 | 51.09 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 38.25 | 36,806,462 | 38.54 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 11.02 | 10,733,896 | 11.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,471 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,629 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,067 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,735 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.59 | -589,697 | -0.59 |