קסם ETF תל גוב-צמודות 5-10
3,906.66
0.48%שווי יחידה
3,894.2
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:447,058
- % החודש:0.5%
- % השנה:2.27%
- % 3 חודשים:1.37%
- % 12 חודשים:4.89%
- סטיית תקן (שנה):2.09
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 99.99 | 94,829,316 | 102.7 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.05 | 52,605 | 0.05 |
| סה"כ | 8 | 100.04 | 94,881,921 | 102.76 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 52.3 | 48,957,074 | 53.72 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 47.69 | 45,872,241 | 48.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 28,111 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,332 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,115 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,120 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,927 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0 | 1 | 0 |