קסם ETF תל גוב-צמודות 5-10
3,889.11
0.22%שווי יחידה
3,888.43
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:466,234
- % החודש:0.22%
- % השנה:2.11%
- % 3 חודשים:2.56%
- % 12 חודשים:6.12%
- סטיית תקן (שנה):2.19
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 96,016,095 | 100.46 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 25,145 | 0.03 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 96,041,240 | 100.48 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 43.3 | 40,848,763 | 43.5 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 39.37 | 38,274,844 | 39.55 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 17.33 | 16,892,488 | 17.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 9,655 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,129 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,542 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,914 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,905 | 0 |