קסם ETF תל גוב-צמודות 5-10
3,730.14
0%שווי יחידה
3,730.32
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:29,990
- % החודש:-0.04%
- % השנה:3.03%
- % 3 חודשים:3.87%
- % 12 חודשים:5.4%
- סטיית תקן (שנה):3.33
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 99.99 | 95,335,181 | 98.9 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.03 | 34,453 | 0.03 |
| סה"כ | 8 | 100.02 | 95,369,634 | 98.94 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 56.63 | 53,791,190 | 56.02 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 42.12 | 40,330,900 | 41.66 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 1.24 | 1,213,091 | 1.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 15,543 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,950 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,236 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,075 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,649 | 0 |