קסם Russell 2000 ETF
7,894
-0.42%שווי יחידה
7,951.28
נכון ל: 04/09/2025
- תמורה:61,881
- % החודש:0.83%
- % השנה:-1.62%
- % 3 חודשים:7.79%
- % 12 חודשים:-0.66%
- סטיית תקן (שנה):22.74
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SWAP מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 89.41 | 260 | 3.2 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 85.26 | 26,965,000 | -3.49 |
| מק"מ | 6 | 75.78 | 81,618,100 | 80.72 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 13.48 | 8,757,109 | 14.37 |
| SWAP מניות | 1 | 10.79 | 288 | 0.26 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 7.59 | 7,856,000 | 8.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.73 | 1,180,064 | 3.98 |
| סה"כ | 36 | 286.04 | 126,376,821 | 107.11 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Sep25
F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00
F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 715
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Sep25 | 89.41 | 260 | 3.2 |
| F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 33.09 | 10,465,000 | -1.27 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 25.3 | 8,000,000 | -0.2 |
| מקמ 715 | 17.37 | 18,500,000 | 18.5 |
| מקמ 815 | 14.45 | 15,460,000 | 15.4 |
| מקמ 1015 | 13.93 | 15,000,000 | 14.84 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.79 | 288 | 0.26 |
| מקמ 915 | 10.44 | 11,200,000 | 11.12 |
| מקמ 616 | 10.4 | 11,492,300 | 11.07 |
| מקמ 1215 | 9.19 | 9,965,800 | 9.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.55 | 2,387,600 | 8.04 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 7.27 | 2,300,000 | -0.74 |
| F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 6.32 | 2,000,000 | -0.28 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 5.38 | 1,700,000 | -0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.37 | 5,718,048 | 5.72 |
| F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 4.74 | 1,500,000 | -0.3 |
| F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 3.16 | 1,000,000 | -0.14 |
| הראל ריב אגח א | 1.93 | 2,000,000 | 2.06 |
| Collateral | 1.9 | 600,000 | 2.02 |
| Collateral | 1.83 | 580,064 | 1.95 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.3 | 1,347,000 | 1.39 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.07 | 1,090,000 | 1.14 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.97 | 1,000,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 661,547 | 0.66 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 500,000 | 0.51 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.48 | 500,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ב | 0.46 | 478,000 | 0.49 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.42 | 441,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 221 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 323 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,371 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,593 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 474 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,584 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | -17,652 | -0.06 |