קסם Russell 2000 ETF
8,515
-0.35%שווי יחידה
8,511.29
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:470,209
- % החודש:7.73%
- % השנה:7.73%
- % 3 חודשים:4.21%
- % 12 חודשים:3.83%
- סטיית תקן (שנה):22.61
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 88.81 | 242 | 2.28 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 83.69 | 28,115,000 | -1.84 |
| מק"מ | 4 | 60.39 | 66,618,100 | 66.01 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 17.7 | 9,156,844 | 19.36 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.37 | 15,000,000 | 14.61 |
| SWAP מניות | 1 | 11.55 | 288 | 0.25 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 7.57 | 7,856,000 | 8.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.84 | 283,983 | 0.92 |
| SPOT | 1 | -0.27 | -90,000 | 0 |
| סה"כ | 36 | 283.65 | 126,940,457 | 109.87 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Dec25
מקמ 1215
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 88.81 | 242 | 2.28 |
| מקמ 1215 | 44.36 | 48,665,800 | 48.49 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 31.15 | 10,465,000 | -0.89 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 23.81 | 8,000,000 | -0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.45 | 4,519,072 | 14.7 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 13.37 | 15,000,000 | 14.61 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.55 | 288 | 0.25 |
| מקמ 616 | 10.27 | 11,492,300 | 11.23 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 9.23 | 3,100,000 | 0.02 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 6.85 | 2,300,000 | -0.18 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 5.95 | 2,000,000 | -0.05 |
| מקמ 726 | 5.34 | 6,000,000 | 5.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | 4,253,579 | 4.25 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 3.72 | 1,250,000 | -0.12 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 2.98 | 1,000,000 | -0.03 |
| הראל ריב אגח א | 1.93 | 2,000,000 | 2.11 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.3 | 1,347,000 | 1.42 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.06 | 1,090,000 | 1.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.97 | 1,000,000 | 1.06 |
| Collateral | 0.86 | 290,000 | 0.94 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 500,000 | 0.52 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.48 | 500,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.46 | 478,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.42 | 441,000 | 0.46 |
| מקמ 1115 | 0.42 | 460,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 366,866 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,874 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 221 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 329 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 474 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,853 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,657 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,919 | 0 |
| Collateral | -0.02 | -6,017 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -90,000 | 0 |