קסם Russell 2000 ETF
7,061
-0.41%שווי יחידה
7,065.58
נכון ל: 29/04/2025
- תמורה:7,908
- % החודש:-5.51%
- % השנה:-12.58%
- % 3 חודשים:-14.23%
- % 12 חודשים:-5.25%
- סטיית תקן (שנה):24.4
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SWAP מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 99.79 | 31,765,000 | -0.09 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 89.07 | 265 | -10.96 |
| מק"מ | 5 | 86.45 | 99,025,800 | 98.12 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 11.18 | 765,236 | 12.69 |
| SWAP מניות | 1 | 10.48 | 288 | -1.35 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 4.87 | 5,437,000 | 5.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.11 | 352,730 | 1.26 |
| SPOT | 2 | -5.58 | -1,775,000 | -0.03 |
| סה"כ | 32 | 297.37 | 135,571,319 | 105.16 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Mar25
מקמ 315
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00
F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Mar25 | 89.07 | 265 | -10.96 |
| מקמ 315 | 33.02 | 37,500,000 | 37.48 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 32.88 | 10,465,000 | 0.14 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 25.13 | 8,000,000 | 0.04 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 20.42 | 6,500,000 | 0 |
| מקמ 415 | 16.24 | 18,500,000 | 18.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.81 | 5,032,547 | 17.94 |
| מקמ 515 | 15.79 | 18,060,000 | 17.92 |
| מקמ 1015 | 12.89 | 15,000,000 | 14.63 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.48 | 288 | -1.35 |
| מקמ 1215 | 8.51 | 9,965,800 | 9.66 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 7.23 | 2,300,000 | -0.1 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 6.28 | 2,000,000 | -0.01 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 4.71 | 1,500,000 | -0.15 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 3.14 | 1,000,000 | -0.01 |
| הראל ריב אגח א | 1.79 | 2,000,000 | 2.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 1,562,723 | 1.56 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.2 | 1,347,000 | 1.36 |
| Collateral | 1.08 | 342,730 | 1.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.99 | 1,090,000 | 1.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.89 | 1,000,000 | 1.01 |
| Collateral | 0.03 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 221 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 319 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,357 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,568 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 474 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,549 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -35,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.21 | -385,763 | -1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.8 | -5,451,759 | -5.45 |
| SPOT_USDILS | -5.47 | -1,740,000 | -0.03 |