קסם Russell 2000 ETF
7,424
-0.16%שווי יחידה
7,579.34
נכון ל: 16/06/2025
- תמורה:974,735
- % החודש:4.5%
- % השנה:-6.22%
- % 3 חודשים:3.35%
- % 12 חודשים:0.33%
- סטיית תקן (שנה):24.61
- שארפ (שנה):-0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SWAP מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 8 | 101.61 | 30,565,000 | 4.42 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 89.95 | 269 | -1.7 |
| מק"מ | 5 | 79.04 | 89,725,800 | 88.85 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 11.51 | 4,400,698 | 12.93 |
| SWAP מניות | 1 | 10.45 | 288 | -0.34 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 7.11 | 7,856,000 | 7.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.48 | 143,886 | 0.54 |
| SPOT | 1 | -10.8 | -3,250,000 | -0.09 |
| סה"כ | 37 | 289.35 | 129,441,941 | 112.6 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Jun25
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 615
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Jun25 | 89.95 | 269 | -1.7 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 34.79 | 10,465,000 | 1.07 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 26.59 | 8,000,000 | 1.41 |
| מקמ 615 | 24.9 | 28,200,000 | 27.99 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 21.61 | 6,500,000 | 1.11 |
| מקמ 415 | 16.46 | 18,500,000 | 18.5 |
| מקמ 515 | 16 | 18,060,000 | 17.99 |
| מקמ 1015 | 13.06 | 15,000,000 | 14.69 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.45 | 288 | -0.34 |
| מקמ 1215 | 8.62 | 9,965,800 | 9.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.94 | 2,387,491 | 8.92 |
| F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 7.65 | 2,300,000 | 0.29 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 6.65 | 2,000,000 | 0.33 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 4.99 | 1,500,000 | 0.16 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 3.32 | 1,000,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.43 | 729,664 | 2.73 |
| Collateral | 1.91 | 573,886 | 2.14 |
| הראל ריב אגח א | 1.81 | 2,000,000 | 2.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.22 | 1,347,000 | 1.37 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1 | 1,090,000 | 1.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.91 | 1,000,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 985,175 | 0.99 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 500,000 | 0.5 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.45 | 500,000 | 0.5 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.45 | 500,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 478,000 | 0.48 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 441,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 290,867 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 221 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 319 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,360 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,578 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 474 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,549 | 0 |
| Collateral | -1.43 | -430,000 | -1.61 |
| F_110325_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | -3.99 | -1,200,000 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | -10.8 | -3,250,000 | -0.09 |