קסם Russell 2000 ETF
8,269
-0.49%שווי יחידה
8,239.46
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:21,499
- % החודש:0.05%
- % השנה:4.29%
- % 3 חודשים:2.59%
- % 12 חודשים:15.92%
- סטיית תקן (שנה):18.17
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 110.83 | 2,378 | 3.13 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 96.32 | 30,365,000 | 0.43 |
| מק"מ | 5 | 68.06 | 68,117,100 | 67.38 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.66 | 15,000,000 | 14.51 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 8.44 | 7,856,000 | 8.35 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 4.91 | 4,145,958 | 4.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.59 | 184,526 | 0.58 |
| SPOT | 1 | -0.95 | -300,000 | -0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -10.19 | -24 | -0.05 |
| סה"כ | 39 | 292.67 | 125,370,938 | 99.19 |
אחזקות הקרן
S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 316
F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.41 | 2,090 | 2.49 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 33.2 | 10,465,000 | 0.32 |
| מקמ 316 | 28.89 | 28,624,800 | 28.61 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 25.38 | 8,000,000 | 0.44 |
| מקמ 1216 | 19.68 | 20,000,000 | 19.48 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 14.66 | 15,000,000 | 14.51 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.42 | 288 | 0.64 |
| מקמ 616 | 11.5 | 11,492,300 | 11.38 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 11.1 | 3,500,000 | -0.12 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 9.83 | 3,100,000 | -0.19 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 7.3 | 2,300,000 | 0.1 |
| F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 6.34 | 2,000,000 | -0.08 |
| מקמ 726 | 5.98 | 6,000,000 | 5.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.11 | 5,058,293 | 5.06 |
| F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 3.17 | 1,000,000 | -0.04 |
| Collateral | 2.38 | 750,000 | 2.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.24 | 706,166 | 2.22 |
| הראל ריב אגח א | 2.15 | 2,000,000 | 2.13 |
| מקמ 516 | 2.01 | 2,000,000 | 1.99 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.45 | 1,347,000 | 1.43 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.19 | 1,090,000 | 1.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.08 | 1,000,000 | 1.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.53 | 500,000 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.53 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.53 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 478,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.47 | 441,000 | 0.46 |
| Collateral | 0.24 | 74,526 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,377 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,889 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,693 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 221 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 332 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 474 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.95 | -300,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.18 | -373,133 | -1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.27 | -1,259,354 | -1.26 |
| Collateral | -2.03 | -640,000 | -2.01 |
| E-Mini Russ 2000 Mar26 | -10.19 | -24 | -0.05 |