קסם Russell 2000 ETF
8,722
-4.01%שווי יחידה
9,030.8
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:2,047,492
- % החודש:1.46%
- % השנה:14.3%
- % 3 חודשים:-1.11%
- % 12 חודשים:14.14%
- סטיית תקן (שנה):16.73
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 103.06 | 2,137 | 3.23 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 86.88 | 29,415,000 | 1.18 |
| מק"מ | 6 | 60.96 | 62,720,000 | 61.76 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 16.63 | 7,155,965 | 16.85 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.37 | 15,000,000 | 14.56 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 8.44 | 7,856,000 | 8.55 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.06 | -7 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -4.37 | -1,480,044 | -4.43 |
| סה"כ | 40 | 282.91 | 120,669,051 | 101.73 |
אחזקות הקרן
S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1216
מקמ 617
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.61 | 1,941 | 3.26 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 30.91 | 10,465,000 | 1.09 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 20.68 | 7,000,000 | -0.44 |
| מקמ 1216 | 19.58 | 20,000,000 | 19.84 |
| מקמ 617 | 14.96 | 15,520,000 | 15.16 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 14.37 | 15,000,000 | 14.56 |
| מקמ 717 | 13.93 | 14,500,000 | 14.12 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.89 | 288 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.1 | 3,418,953 | 10.23 |
| F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 8.86 | 3,000,000 | 0.19 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 7.38 | 2,500,000 | 0.21 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 7.09 | 2,400,000 | 0.09 |
| F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 6.79 | 2,300,000 | 0.03 |
| מקמ 1016 | 5.9 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 916 | 5.43 | 5,500,000 | 5.5 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 5.17 | 1,750,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.27 | 1,445,017 | 4.32 |
| הראל ריב אגח א | 2.15 | 2,000,000 | 2.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2 | 2,023,513 | 2.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.45 | 1,347,000 | 1.47 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.19 | 1,090,000 | 1.2 |
| מקמ 517 | 1.16 | 1,200,000 | 1.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.08 | 1,000,000 | 1.09 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.53 | 500,000 | 0.54 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.53 | 500,000 | 0.54 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.53 | 500,000 | 0.54 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 478,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.47 | 441,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 253,284 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,466 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,944 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,756 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 221 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 337 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 474 | 0 |
| Collateral | -0.03 | -10,044 | -0.03 |
| Collateral | -0.62 | -210,000 | -0.63 |
| E-Mini Russ 2000 Sep26 | -3.06 | -7 | 0.02 |
| Collateral | -3.72 | -1,260,000 | -3.77 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.44 | -92 | 0.07 |