קסם Russell 2000 ETF
8,129
0.3%שווי יחידה
8,193.21
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:488
- % החודש:0.88%
- % השנה:1.37%
- % 3 חודשים:2.73%
- % 12 חודשים:-5.98%
- סטיית תקן (שנה):23.11
- שארפ (שנה):-0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 88.73 | 244 | 1.58 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 82.14 | 27,515,000 | -0.93 |
| מק"מ | 5 | 77.85 | 87,118,100 | 86.28 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 19.53 | 9,119,094 | 21.66 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.1 | 15,000,000 | 14.52 |
| SWAP מניות | 1 | 11.44 | 288 | 0.15 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 7.44 | 7,856,000 | 8.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.37 | 124,242 | 0.41 |
| סה"כ | 36 | 300.6 | 146,732,968 | 131.9 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Dec25
מקמ 1215
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 88.73 | 244 | 1.58 |
| מקמ 1215 | 43.61 | 48,665,800 | 48.33 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 31.24 | 10,465,000 | -0.33 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 23.88 | 8,000,000 | -0.15 |
| מקמ 1015 | 18.49 | 20,500,000 | 20.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.43 | 4,500,530 | 14.89 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 13.1 | 15,000,000 | 14.52 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.44 | 288 | 0.15 |
| מקמ 616 | 10.09 | 11,492,300 | 11.18 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 7.46 | 2,500,000 | -0.12 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 6.87 | 2,300,000 | -0.06 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 5.97 | 2,000,000 | -0.14 |
| מקמ 726 | 5.25 | 6,000,000 | 5.82 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 3.73 | 1,250,000 | -0.05 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 2.99 | 1,000,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.9 | 3,216,135 | 3.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.78 | 930,262 | 3.08 |
| הראל ריב אגח א | 1.9 | 2,000,000 | 2.1 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.28 | 1,347,000 | 1.42 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.05 | 1,090,000 | 1.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.95 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 500,000 | 0.52 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.47 | 500,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.46 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 478,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 463,291 | 0.46 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 441,000 | 0.46 |
| מקמ 1115 | 0.41 | 460,000 | 0.46 |
| Collateral | 0.39 | 130,000 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 221 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 326 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,382 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 474 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,853 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,620 | 0 |
| Collateral | -0.02 | -5,758 | -0.02 |