קסם Russell 2000 ETF
8,700
-0.64%שווי יחידה
8,699.09
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:258,826
- % החודש:-1.74%
- % השנה:10.11%
- % 3 חודשים:1.95%
- % 12 חודשים:8.23%
- סטיית תקן (שנה):17.29
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 110.52 | 2,229 | 6.14 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 90.44 | 30,415,000 | 0.91 |
| מק"מ | 5 | 61.95 | 62,720,000 | 61.86 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 15.66 | 8,201,457 | 15.64 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.59 | 15,000,000 | 14.56 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 8.52 | 7,856,000 | 8.49 |
| SPOT | 1 | -0.3 | -100,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -6.77 | -2,276,751 | -6.76 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -10.34 | -23 | -0.22 |
| סה"כ | 39 | 284.27 | 121,817,912 | 100.63 |
אחזקות הקרן
S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 916
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.24 | 1,941 | 5.88 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 31.12 | 10,465,000 | 0.79 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 23.79 | 8,000,000 | -0.26 |
| מקמ 916 | 19.92 | 20,000,000 | 19.89 |
| מקמ 1216 | 19.76 | 20,000,000 | 19.73 |
| מקמ 617 | 15.1 | 15,520,000 | 15.08 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 14.59 | 15,000,000 | 14.56 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.28 | 288 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.19 | 4,097,917 | 12.17 |
| F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 8.92 | 3,000,000 | 0.11 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 7.43 | 2,500,000 | 0.14 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 7.14 | 2,400,000 | 0.02 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 6.84 | 2,300,000 | 0.14 |
| מקמ 726 | 6 | 6,000,000 | 6 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 5.2 | 1,750,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.84 | 4,836,496 | 4.84 |
| הראל ריב אגח א | 2.17 | 2,000,000 | 2.17 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.46 | 1,347,000 | 1.46 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.2 | 1,090,000 | 1.2 |
| מקמ 517 | 1.17 | 1,200,000 | 1.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.09 | 1,000,000 | 1.09 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 500,000 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.54 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.54 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 478,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.47 | 441,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,920 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 221 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 335 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 474 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,929 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,725 | 0 |
| Collateral | -0.17 | -56,751 | -0.17 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | -428,372 | -0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.95 | -319,188 | -0.95 |
| Collateral | -1.04 | -350,000 | -1.04 |
| Collateral | -5.56 | -1,870,000 | -5.55 |
| E-Mini Russ 2000 Sep26 | -10.34 | -23 | -0.22 |