קסם Russell 2000 ETF
8,882
-0.54%שווי יחידה
8,905.78
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:1,917,321
- % החודש:7.48%
- % השנה:12.72%
- % 3 חודשים:15.15%
- % 12 חודשים:20.92%
- סטיית תקן (שנה):18.16
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 105.03 | 2,229 | -1.9 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 97.74 | 28,465,000 | 1.6 |
| מק"מ | 4 | 70.78 | 66,022,300 | 65.2 |
| אג"ח מדינה | 1 | 15.83 | 15,000,000 | 14.58 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 9.1 | 7,856,000 | 8.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.54 | 1,030,000 | 3.26 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 1.16 | -2,726,999 | 1.06 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.14 | -12 | -0.04 |
| SPOT | 1 | -5.25 | -1,530,000 | -0.01 |
| סה"כ | 38 | 292.79 | 114,118,518 | 92.14 |
אחזקות הקרן
S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00
F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.46 | 1,941 | -1.85 |
| מקמ 616 | 41.87 | 38,822,300 | 38.57 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 35.93 | 10,465,000 | 0.54 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 27.47 | 8,000,000 | 0.62 |
| מקמ 1216 | 21.16 | 20,000,000 | 19.5 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 15.83 | 15,000,000 | 14.58 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.57 | 288 | -0.05 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 12.02 | 3,500,000 | -0.05 |
| F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 10.3 | 3,000,000 | 0.26 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 8.93 | 2,600,000 | 0.08 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 7.9 | 2,300,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.05 | 2,052,179 | 6.49 |
| מקמ 726 | 6.45 | 6,000,000 | 5.94 |
| Collateral | 4.88 | 1,420,000 | 4.49 |
| הראל ריב אגח א | 2.33 | 2,000,000 | 2.14 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.56 | 1,347,000 | 1.44 |
| מקמ 516 | 1.3 | 1,200,000 | 1.2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.28 | 1,090,000 | 1.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.16 | 1,000,000 | 1.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 500,000 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.57 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.57 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח ב | 0.55 | 478,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 441,000 | 0.47 |
| Collateral | 0.41 | 120,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,390 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 474 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,905 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,693 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 221 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 332 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -31,745 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.03 | -301,421 | -0.95 |
| Collateral | -1.75 | -510,000 | -1.61 |
| F_310326_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | -4.81 | -1,400,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.84 | -4,460,027 | -4.46 |
| E-Mini Russ 2000 Jun26 | -5.14 | -12 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -5.25 | -1,530,000 | -0.01 |