קסם Russell 2000 ETF
8,090
0%שווי יחידה
8,058.56
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.16%
- % השנה:-0.29%
- % 3 חודשים:7.27%
- % 12 חודשים:-3.73%
- סטיית תקן (שנה):23.05
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
SWAP מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 89.01 | 251 | 4.33 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 88.24 | 27,515,000 | 0.66 |
| מק"מ | 6 | 62.06 | 66,618,100 | 65.64 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.74 | 15,000,000 | 14.53 |
| SWAP מניות | 1 | 11.13 | 288 | 0.41 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 9.82 | 6,387,223 | 10.4 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 7.7 | 7,856,000 | 8.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.97 | 612,161 | 2.08 |
| סה"כ | 37 | 283.67 | 123,989,023 | 106.19 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Sep25
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Sep25 | 89.01 | 251 | 4.33 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 33.56 | 10,465,000 | 0.43 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 25.65 | 8,000,000 | -0.01 |
| מקמ 1015 | 19.24 | 20,500,000 | 20.35 |
| מקמ 915 | 17.14 | 18,200,000 | 18.13 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 13.74 | 15,000,000 | 14.53 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.13 | 288 | 0.41 |
| מקמ 616 | 10.5 | 11,492,300 | 11.1 |
| מקמ 1215 | 9.29 | 9,965,800 | 9.82 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 8.02 | 2,500,000 | 0.08 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 7.38 | 2,300,000 | 0.1 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 6.41 | 2,000,000 | 0.02 |
| מקמ 726 | 5.46 | 6,000,000 | 5.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.39 | 4,645,144 | 4.65 |
| F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 4.01 | 1,250,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.95 | 1,233,290 | 4.18 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 3.21 | 1,000,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח א | 1.97 | 2,000,000 | 2.08 |
| Collateral | 1.87 | 582,161 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.43 | 445,209 | 1.51 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.32 | 1,347,000 | 1.4 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.09 | 1,090,000 | 1.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.99 | 1,000,000 | 1.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 500,000 | 0.51 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.48 | 500,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ב | 0.46 | 478,000 | 0.49 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.43 | 441,000 | 0.45 |
| מקמ 815 | 0.43 | 460,000 | 0.46 |
| Collateral | 0.1 | 30,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 55,671 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 221 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 326 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,375 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 474 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,893 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,620 | 0 |