קסם Russell 2000 ETF
7,855
-0.27%שווי יחידה
7,813.84
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:487,631
- % החודש:-6.96%
- % השנה:-1.1%
- % 3 חודשים:-3.55%
- % 12 חודשים:1.31%
- סטיית תקן (שנה):23.15
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.96 | 2,378 | -4.36 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 88.6 | 28,115,000 | -1.33 |
| מק"מ | 5 | 64.67 | 66,577,100 | 65.4 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 17.1 | 7,531,340 | 17.3 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.4 | 15,000,000 | 14.57 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 8.24 | 7,856,000 | 8.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.65 | 524,055 | 1.67 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.56 | -4 | 0.03 |
| סה"כ | 37 | 295.06 | 125,605,869 | 101.6 |
אחזקות הקרן
S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 316
F_021225_58_58_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.61 | 2,090 | -4.1 |
| F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 32.98 | 10,465,000 | -0.72 |
| מקמ 316 | 28.12 | 28,624,800 | 28.43 |
| F_021225_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 25.21 | 8,000,000 | -0.51 |
| מקמ 1216 | 19.11 | 20,000,000 | 19.32 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 14.4 | 15,000,000 | 14.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.17 | 4,495,815 | 14.33 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.35 | 288 | -0.26 |
| מקמ 616 | 11.18 | 11,492,300 | 11.3 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 9.77 | 3,100,000 | -0.05 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 7.25 | 2,300,000 | -0.02 |
| F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 6.3 | 2,000,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.83 | 5,893,711 | 5.89 |
| מקמ 726 | 5.81 | 6,000,000 | 5.88 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 3.94 | 1,250,000 | -0.04 |
| F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 3.15 | 1,000,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח א | 2.1 | 2,000,000 | 2.12 |
| Collateral | 1.42 | 450,000 | 1.43 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.41 | 1,347,000 | 1.43 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.16 | 1,090,000 | 1.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.05 | 1,000,000 | 1.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 500,000 | 0.52 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.52 | 500,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 478,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.46 | 441,000 | 0.46 |
| מקמ 216 | 0.45 | 460,000 | 0.46 |
| Collateral | 0.23 | 74,055 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 221 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 329 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 474 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,657 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,863 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | -29,435 | -0.09 |
| E-Mini Russ 2000 Mar26 | -1.56 | -4 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.81 | -2,841,176 | -2.84 |