קסם Russell 2000 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.22	-1.72
תחילת השנה	-8.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
E-Mini Russ 2000 Sep25	89.41	260	3.2
F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00	33.09	10,465,000	-1.27
F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	25.3	8,000,000	-0.2
מקמ 715	17.37	18,500,000	18.5
מקמ 815	14.45	15,460,000	15.4
מקמ 1015	13.93	15,000,000	14.84
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	10.79	288	0.26
מקמ 915	10.44	11,200,000	11.12
מקמ 616	10.4	11,492,300	11.07
מקמ 1215	9.19	9,965,800	9.79
פיקדון בבנק מסוים	7.55	2,387,600	8.04
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00	7.27	2,300,000	-0.74
F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00	6.32	2,000,000	-0.28
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	5.38	1,700,000	-0.56
פיקדון בבנק מסוים	5.37	5,718,048	5.72
F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00	4.74	1,500,000	-0.3
F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00	3.16	1,000,000	-0.14
הראל ריב אגח א	1.93	2,000,000	2.06
Collateral	1.9	600,000	2.02
Collateral	1.83	580,064	1.95
פאי פלוס אגח ב	1.3	1,347,000	1.39
הראל פיקדון אגח ד	1.07	1,090,000	1.14
אלה פקדון אגח יא	0.97	1,000,000	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.62	661,547	0.66
פאי פלוס אגח ד	0.48	500,000	0.51
ספיר פקדון אגח ב	0.48	500,000	0.51
גלעד פקדון אגח ה	0.48	500,000	0.51
הראל ריב אגח ב	0.46	478,000	0.49
איביאי פקדון אגח א	0.42	441,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0	221	0
פיקדון בבנק מסוים	0	323	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,371	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,593	0
פיקדון בבנק מסוים	0	474	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,584	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	-17,652	-0.06