קסם Russell 2000 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.22	6.55
תחילת השנה	-15.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_111225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	88.66	1,941	11.21
מקמ 616	35.55	35,522,300	35.5
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	29.57	10,465,000	-0.82
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	22.6	8,000,000	-1.43
מקמ 1216	19.66	20,000,000	19.64
ממשלתי משתנה 1134	14.55	15,000,000	14.53
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	13.16	288	1.87
פיקדון בבנק מסוים	8.48	2,999,554	8.46
F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	8.48	3,000,000	-0.74
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	7.35	2,600,000	-0.78
פיקדון בבנק מסוים	7.03	2,487,826	7.02
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	6.5	2,300,000	-0.19
מקמ 726	5.98	6,000,000	5.98
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	4.94	1,750,000	-0.28
F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00	4.94	1,750,000	-0.14
Collateral	3.22	1,140,000	3.22
הראל ריב אגח א	2.16	2,000,000	2.16
פאי פלוס אגח ב	1.46	1,347,000	1.45
הראל פיקדון אגח ד	1.19	1,090,000	1.19
מקמ 517	1.16	1,200,000	1.16
אלה פקדון אגח יא	1.08	1,000,000	1.08
פאי פלוס אגח ד	0.53	500,000	0.53
ספיר פקדון אגח ב	0.53	500,000	0.53
גלעד פקדון אגח ה	0.53	500,000	0.53
הראל ריב אגח ב	0.51	478,000	0.51
SPOT_USDILS	0.48	170,000	0
איביאי פקדון אגח א	0.47	441,000	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.05	51,729	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	6,904	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	2,913	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,725	0
פיקדון בבנק מסוים	0	221	0
פיקדון בבנק מסוים	0	335	0
פיקדון בבנק מסוים	0	474	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.48	-479,089	-0.48
E-Mini Russ 2000 Jun26	-1.66	-4	-0.04
Collateral	-1.79	-635,223	-1.79
F_310326_65_65_DL_0_Y_1_00_00	-3.96	-1,400,000	0.47
Collateral	-10.65	-3,770,000	-10.64