תכלית סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
4,404
-1.17%שווי יחידה
4,452.7
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:154,140
- % החודש:-4.41%
- % השנה:9.01%
- % 3 חודשים:9.94%
- % 12 חודשים:3.61%
- סטיית תקן (שנה):17.71
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.16 | 584 | -0.02 |
| מק"מ | 6 | 76.96 | 8,907,200 | 8.83 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20.79 | 0 | 2.39 |
| מניות ETF | 1 | 2.65 | 660 | 0.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.14 | 0 | 0.02 |
| SPOT | 2 | -1.73 | -60,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.02 | -70,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 193.95 | 8,778,444 | 11.52 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 97.16 | 584 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 27.7 | 3,198,600 | 3.18 |
| מקמ 1115 | 24.75 | 2,850,000 | 2.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.85 | 0 | 1.36 |
| מקמ 516 | 8.34 | 980,000 | 0.96 |
| מקמ 116 | 7.14 | 827,500 | 0.82 |
| מקמ 216 | 6.53 | 759,700 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.67 | 0 | 0.65 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 2.65 | 660 | 0.3 |
| מקמ 316 | 2.5 | 291,400 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -10,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.29 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.44 | -50,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.73 | -60,000 | 0 |