תכלית סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
5,010
1.07%שווי יחידה
4,945.13
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:35,571
- % החודש:-1.12%
- % השנה:8.32%
- % 3 חודשים:11.88%
- % 12 חודשים:22.62%
- סטיית תקן (שנה):16.59
- שארפ (שנה):1.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.01 | 582 | 0.36 |
| מק"מ | 5 | 58.63 | 6,809,500 | 6.69 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 38.47 | 0 | 4.39 |
| SPOT | 3 | 1.04 | 40,000 | 0 |
| סה"כ | 15 | 199.15 | 6,850,082 | 11.44 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 101.01 | 582 | 0.36 |
| מקמ 1116 | 22.81 | 2,630,400 | 2.6 |
| מקמ 317 | 20.29 | 2,363,200 | 2.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.9 | 0 | 2.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.42 | 0 | 1.87 |
| מקמ 617 | 10.84 | 1,272,300 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.17 | 0 | 0.7 |
| מקמ 117 | 4.42 | 511,900 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | 1.82 | 70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.56 | 60,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.27 | 31,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.34 | -90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.21 | 0 | -0.48 |