תכלית סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
4,056
0%שווי יחידה
4,050.29
נכון ל: 29/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-6.41%
- % השנה:-0.84%
- % 3 חודשים:-5.19%
- % 12 חודשים:-3.88%
- סטיית תקן (שנה):15.02
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.3 | 721 | 0.61 |
| מק"מ | 8 | 85.05 | 13,231,300 | 12.93 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.17 | 0 | 1.39 |
| מניות ETF | 1 | 0.86 | 250 | 0.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.95 | 0 | -0.45 |
| SPOT | 2 | -3.05 | -130,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 188.38 | 13,102,271 | 14.62 |
אחזקות הקרן
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 515
מקמ 1115
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.2 | 703 | 0.6 |
| מקמ 1215 | 20.38 | 3,198,600 | 3.1 |
| מקמ 515 | 18.91 | 2,898,900 | 2.88 |
| מקמ 1115 | 18.22 | 2,850,000 | 2.77 |
| מקמ 815 | 6.46 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 915 | 5.88 | 914,400 | 0.89 |
| מקמ 116 | 5.25 | 827,500 | 0.8 |
| מקמ 315 | 5.14 | 782,200 | 0.78 |
| מקמ 216 | 4.81 | 759,700 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.21 | 0 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.7 | 0 | 0.56 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.86 | 250 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 18 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.95 | 0 | -0.45 |
| SPOT_USDILS | -3.28 | -140,000 | 0 |