תכלית סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
4,654
1.26%שווי יחידה
4,564.67
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:98,040
- % החודש:0.66%
- % השנה:-0.02%
- % 3 חודשים:6.48%
- % 12 חודשים:3.69%
- סטיית תקן (שנה):17.62
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.01 | 584 | 1.42 |
| מק"מ | 6 | 68.37 | 8,697,900 | 8.57 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20.35 | 0 | 2.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 3 | -0.25 | -10,000 | 0 |
| סה"כ | 17 | 188.48 | 8,688,484 | 12.54 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 100.01 | 584 | 1.42 |
| מקמ 1215 | 25.49 | 3,198,600 | 3.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.98 | 0 | 2.63 |
| מקמ 1116 | 20.24 | 2,630,400 | 2.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.38 | 0 | 1.05 |
| מקמ 516 | 7.68 | 980,000 | 0.96 |
| מקמ 116 | 6.57 | 827,500 | 0.82 |
| מקמ 216 | 6.09 | 770,000 | 0.76 |
| מקמ 316 | 2.3 | 291,400 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | 0 | 0.26 |
| SPOT_USDILS | 1.57 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.78 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.04 | -40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -11.24 | 0 | -1.41 |