תכלית סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
4,303
0%שווי יחידה
4,312.01
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-6.92%
- % השנה:-5.55%
- % 3 חודשים:-6.18%
- % 12 חודשים:0.05%
- סטיית תקן (שנה):17.61
- שארפ (שנה):-0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.88 | 584 | 0.11 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 52.99 | 0 | 6.49 |
| מק"מ | 5 | 44.07 | 5,499,300 | 5.4 |
| מניות ETF | 1 | 2.01 | 500 | 0.25 |
| SPOT | 1 | 0.52 | 20,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.34 | -90,000 | 0 |
| סה"כ | 15 | 195.13 | 5,430,384 | 12.25 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 97.88 | 584 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.08 | 0 | 2.58 |
| מקמ 1116 | 20.81 | 2,630,400 | 2.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.64 | 0 | 2.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.63 | 0 | 1.67 |
| מקמ 516 | 7.89 | 980,000 | 0.97 |
| מקמ 116 | 6.75 | 827,500 | 0.83 |
| מקמ 216 | 6.26 | 770,000 | 0.77 |
| מקמ 316 | 2.36 | 291,400 | 0.29 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 2.01 | 500 | 0.25 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.61 | 0 | -0.2 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.34 | -90,000 | 0 |