תכלית סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
5,598
0%שווי יחידה
5,421.73
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.42%
- % השנה:18.76%
- % 3 חודשים:12.33%
- % 12 חודשים:26.47%
- סטיית תקן (שנה):16.97
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 90.01 | 557 | 1.09 |
| מק"מ | 8 | 66.96 | 9,016,600 | 8.88 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 15.71 | 0 | 2.08 |
| מניות ETF | 1 | 9.51 | 2,470 | 1.26 |
| SPOT | 3 | -8.8 | -390,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 173.39 | 8,629,627 | 13.31 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 90.01 | 557 | 1.09 |
| מקמ 1116 | 19.73 | 2,630,400 | 2.62 |
| מקמ 317 | 17.55 | 2,363,200 | 2.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.36 | 0 | 2.17 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 9.51 | 2,470 | 1.26 |
| מקמ 617 | 9.37 | 1,272,300 | 1.24 |
| מקמ 717 | 8.81 | 1,199,900 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.71 | 0 | 0.76 |
| מקמ 817 | 4.74 | 647,200 | 0.63 |
| מקמ 117 | 3.82 | 511,900 | 0.51 |
| מקמ 1016 | 2.71 | 360,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.13 | 0 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 1.13 | 50,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.23 | 31,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -2.48 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.45 | -330,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -8.4 | 0 | -1.11 |