תכלית סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
3,957
-1.17%שווי יחידה
3,984.79
נכון ל: 17/06/2025
- תמורה:350,388
- % החודש:2.39%
- % השנה:-2.44%
- % 3 חודשים:-8.12%
- % 12 חודשים:-8.34%
- סטיית תקן (שנה):16.07
- שארפ (שנה):-0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.16 | 721 | 0.5 |
| מק"מ | 8 | 82.95 | 12,740,500 | 12.48 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 16.95 | 0 | 2.55 |
| SPOT | 2 | 0.25 | 10,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.14 | 0 | -0.47 |
| סה"כ | 19 | 198.17 | 12,751,221 | 15.05 |
אחזקות הקרן
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 515
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.88 | 678 | 0.46 |
| מקמ 1215 | 20.68 | 3,198,600 | 3.11 |
| מקמ 515 | 19.2 | 2,898,900 | 2.89 |
| מקמ 1115 | 18.48 | 2,850,000 | 2.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.24 | 0 | 1.54 |
| מקמ 815 | 6.55 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 915 | 5.97 | 914,400 | 0.9 |
| מקמ 116 | 5.33 | 827,500 | 0.8 |
| מקמ 216 | 4.88 | 759,700 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.43 | 0 | 0.67 |
| מקמ 316 | 1.86 | 291,400 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 0.75 | 30,000 | 0 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.17 | 25 | 0.03 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 18 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.14 | 0 | -0.47 |