תכלית סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
4,537
1.7%שווי יחידה
4,480.26
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:316,925
- % החודש:1.2%
- % השנה:-1.87%
- % 3 חודשים:4.94%
- % 12 חודשים:14.93%
- סטיית תקן (שנה):15.06
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.58 | 542 | -0.43 |
| מק"מ | 6 | 81.17 | 8,907,200 | 8.74 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.25 | 0 | 1.96 |
| מניות ETF | 1 | 2.15 | 500 | 0.23 |
| SPOT | 2 | 0.58 | 20,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.12 | -140,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 195.61 | 8,788,242 | 10.5 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 317
מקמ 516
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 97.58 | 542 | -0.43 |
| מקמ 1116 | 23.89 | 2,630,400 | 2.57 |
| מקמ 317 | 21.21 | 2,363,200 | 2.28 |
| מקמ 516 | 20.09 | 2,170,000 | 2.16 |
| מקמ 616 | 11.08 | 1,200,000 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.34 | 0 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.74 | 0 | 0.73 |
| מקמ 117 | 4.62 | 511,900 | 0.5 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 2.15 | 500 | 0.23 |
| SPOT_USDILS | 1.76 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.45 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.04 |
| מקמ 417 | 0.28 | 31,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.18 | -40,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.18 | -40,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.94 | -100,000 | 0 |