תכלית סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
3,905
0%שווי יחידה
3,908.31
נכון ל: 17/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.7%
- % השנה:-4.32%
- % 3 חודשים:-3.8%
- % 12 חודשים:-11.2%
- סטיית תקן (שנה):16.25
- שארפ (שנה):-0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.16 | 658 | 0.13 |
| מק"מ | 8 | 84.92 | 12,140,500 | 11.92 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 11.39 | 0 | 1.6 |
| מניות ETF | 1 | 2.77 | 770 | 0.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.36 | 0 | 0.05 |
| SPOT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.62 | -140,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 192.98 | 12,001,928 | 14.08 |
אחזקות הקרן
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 515
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.16 | 658 | 0.13 |
| מקמ 1215 | 22.23 | 3,198,600 | 3.12 |
| מקמ 1115 | 19.88 | 2,850,000 | 2.79 |
| מקמ 515 | 16.36 | 2,298,900 | 2.3 |
| מקמ 815 | 7.05 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 915 | 6.42 | 914,400 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.8 | 0 | 0.81 |
| מקמ 116 | 5.73 | 827,500 | 0.8 |
| מקמ 216 | 5.24 | 759,700 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.05 | 0 | 0.43 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 2.77 | 770 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 0 | 0.29 |
| מקמ 316 | 2.01 | 291,400 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 1.29 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.36 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.29 | -50,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.29 | -50,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.33 | -90,000 | 0 |