תכלית סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
4,295
-0.3%שווי יחידה
4,299.76
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:65,473
- % החודש:4.68%
- % השנה:5.27%
- % 3 חודשים:9.28%
- % 12 חודשים:-4.11%
- סטיית תקן (שנה):17.36
- שארפ (שנה):-0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.02 | 658 | -0.22 |
| מק"מ | 8 | 92.78 | 10,900,500 | 10.75 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 10.06 | 0 | 1.17 |
| מניות ETF | 1 | 0.15 | 40 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.73 | 0 | -0.08 |
| SPOT | 5 | -1.17 | -40,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 201.11 | 10,861,198 | 11.63 |
אחזקות הקרן
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 815
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.95 | 635 | -0.22 |
| מקמ 1215 | 27.21 | 3,198,600 | 3.15 |
| מקמ 1115 | 24.32 | 2,850,000 | 2.82 |
| מקמ 815 | 9.31 | 1,078,900 | 1.08 |
| מקמ 516 | 8.2 | 980,000 | 0.95 |
| מקמ 915 | 7.86 | 914,400 | 0.91 |
| מקמ 116 | 7.01 | 827,500 | 0.81 |
| מקמ 216 | 6.42 | 759,700 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.21 | 0 | 0.6 |
| מקמ 316 | 2.45 | 291,400 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.33 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 0 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 1.17 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 10,000 | 0 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.15 | 40 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 23 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.73 | 0 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -2.05 | -70,000 | 0 |