תכלית סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
3,902
0%שווי יחידה
3,919.33
נכון ל: 19/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.71%
- % השנה:-4.05%
- % 3 חודשים:-9.63%
- % 12 חודשים:-9.6%
- סטיית תקן (שנה):16.1
- שארפ (שנה):-0.86
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.51 | -0.27 |
| תחילת השנה | -2.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.88 | 678 | 0.46 |
| מקמ 1215 | 20.68 | 3,198,600 | 3.11 |
| מקמ 515 | 19.2 | 2,898,900 | 2.89 |
| מקמ 1115 | 18.48 | 2,850,000 | 2.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.24 | 0 | 1.54 |
| מקמ 815 | 6.55 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 915 | 5.97 | 914,400 | 0.9 |
| מקמ 116 | 5.33 | 827,500 | 0.8 |
| מקמ 216 | 4.88 | 759,700 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.43 | 0 | 0.67 |
| מקמ 316 | 1.86 | 291,400 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 0.75 | 30,000 | 0 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.17 | 25 | 0.03 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 18 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.14 | 0 | -0.47 |