תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח
1,548
0.19%שווי יחידה
1,537.13
נכון ל: 19/11/2025
- תמורה:141,967
- % החודש:-4.68%
- % השנה:10.85%
- % 3 חודשים:-7.92%
- % 12 חודשים:8.08%
- סטיית תקן (שנה):21.13
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.23 | 132 | -0.43 |
| מק"מ | 8 | 71.27 | 11,155,400 | 10.97 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.67 | 0 | 2.57 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.93 | 1,700,000 | 1.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.48 | 0 | 0.38 |
| מניות ETF | 1 | 1.79 | 1,410 | 0.28 |
| SPOT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.07 | -4 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.55 | -180,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 196.75 | 12,676,938 | 15.44 |
אחזקות הקרן
S_150725_59_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1115
מקמ 516
ממשל קצרה 1125
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_59_90_ND_2_Y_1_09_04 | 101.23 | 132 | -0.43 |
| מקמ 1115 | 20.25 | 3,140,000 | 3.12 |
| מקמ 516 | 19.72 | 3,120,000 | 3.03 |
| ממשל קצרה 1125 | 10.93 | 1,700,000 | 1.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.41 | 0 | 1.6 |
| מקמ 416 | 7.1 | 1,120,000 | 1.09 |
| מקמ 1215 | 6.93 | 1,078,200 | 1.07 |
| מקמ 915 | 6.24 | 960,200 | 0.96 |
| מקמ 216 | 4.24 | 663,800 | 0.65 |
| מקמ 316 | 3.9 | 613,500 | 0.6 |
| מקמ 616 | 2.89 | 459,700 | 0.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.48 | 0 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | 0 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 0 | 0.29 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 1.79 | 1,410 | 0.28 |
| SPOT_EURILS | 1.77 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -1.77 | -70,000 | 0 |
| MINI MDAX FUT Sep25 | -3.07 | -4 | 0 |
| F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -4.55 | -180,000 | 0 |