תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח
1,648
-2.37%שווי יחידה
1,652.32
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:329,900
- % החודש:0.23%
- % השנה:0.01%
- % 3 חודשים:-5.04%
- % 12 חודשים:4.23%
- סטיית תקן (שנה):17.74
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.61 | 117 | 0.17 |
| מק"מ | 8 | 71.35 | 9,875,900 | 9.72 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 18.86 | 0 | 2.57 |
| מניות ETF | 1 | 5.75 | 4,180 | 0.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.29 | 0 | -0.31 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.34 | -4 | 0 |
| SPOT | 2 | -7.14 | -280,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | 180.8 | 9,600,193 | 12.93 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1116
מקמ 317
מקמ 617
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 97.61 | 117 | 0.17 |
| מקמ 1116 | 22.73 | 3,114,100 | 3.1 |
| מקמ 317 | 14.85 | 2,054,900 | 2.02 |
| מקמ 617 | 11.27 | 1,571,600 | 1.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.2 | 0 | 1.39 |
| מקמ 717 | 10 | 1,399,900 | 1.36 |
| מקמ 817 | 6.51 | 912,900 | 0.89 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 5.75 | 4,180 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.02 | 0 | 0.68 |
| מקמ 117 | 2.88 | 396,300 | 0.39 |
| מקמ 1016 | 2.84 | 388,200 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.09 |
| מקמ 417 | 0.27 | 38,000 | 0.04 |
| SPOT_EURILS | 0.25 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.29 | 0 | -0.31 |
| MINI MDAX FUT Sep26 | -3.34 | -4 | 0 |
| SPOT_EURILS | -7.39 | -290,000 | 0 |