תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח
1,708
-0.64%שווי יחידה
1,727.06
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:181,042
- % החודש:-3.33%
- % השנה:4.53%
- % 3 חודשים:13.59%
- % 12 חודשים:9.55%
- סטיית תקן (שנה):17.82
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.55 | 122 | -0.48 |
| מק"מ | 7 | 65.08 | 7,991,200 | 7.85 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.06 | 0 | 2.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.74 | 0 | 0.69 |
| מניות ETF | 1 | 1.26 | 895 | 0.15 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.85 | -1 | 0 |
| SPOT | 4 | -4.54 | -150,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 186.3 | 7,842,216 | 10.63 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
מקמ 317
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 99.55 | 117 | -0.48 |
| מקמ 516 | 25.77 | 3,120,000 | 3.11 |
| מקמ 317 | 16.45 | 2,054,900 | 1.99 |
| מקמ 1116 | 14.7 | 1,814,100 | 1.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.77 | 0 | 1.66 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.74 | 0 | 0.69 |
| מקמ 616 | 3.79 | 459,700 | 0.46 |
| מקמ 117 | 3.19 | 396,300 | 0.39 |
| SPOT_EURILS | 2.72 | 90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.66 | 0 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.4 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 0.18 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 1.26 | 895 | 0.15 |
| מקמ 1016 | 0.88 | 108,200 | 0.11 |
| מקמ 417 | 0.3 | 38,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 0 | 5 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.3 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.62 | 0 | -0.07 |
| MINI MDAX FUT Jun26 | -0.85 | -1 | 0 |
| SPOT_EURILS | -2.12 | -70,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -4.84 | -160,000 | 0 |