תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח
1,694
0%שווי יחידה
1,695.44
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.65%
- % השנה:2.62%
- % 3 חודשים:6.95%
- % 12 חודשים:17.37%
- סטיית תקן (שנה):20.99
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.06 | 122 | -0.38 |
| מק"מ | 8 | 61.94 | 8,777,500 | 8.62 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 22.55 | 0 | 3.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.36 | 0 | 0.61 |
| מניות ETF | 1 | 1.93 | 1,450 | 0.27 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.63 | -60,000 | 0 |
| SPOT | 5 | -2.72 | -100,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 184.49 | 8,619,072 | 12.26 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 98.06 | 122 | -0.38 |
| מקמ 516 | 22.03 | 3,120,000 | 3.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.44 | 0 | 2.15 |
| מקמ 1116 | 12.58 | 1,814,100 | 1.75 |
| מקמ 416 | 7.94 | 1,120,000 | 1.1 |
| מקמ 1215 | 6.31 | 878,200 | 0.88 |
| מקמ 216 | 4.73 | 663,800 | 0.66 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.36 | 0 | 0.61 |
| מקמ 316 | 4.36 | 613,500 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.23 | 0 | 0.59 |
| מקמ 616 | 3.24 | 459,700 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.95 | 0 | 0.27 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 1.93 | 1,450 | 0.27 |
| SPOT_EURILS | 1.63 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 0 | 0.15 |
| מקמ 1016 | 0.75 | 108,200 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.54 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.62 | 0 | -0.09 |
| SPOT_EURILS | -0.82 | -30,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.36 | -50,000 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.63 | -60,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.63 | -60,000 | 0 |