תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח
1,674
0%שווי יחידה
1,669.64
נכון ל: 14/08/2025
- תמורה:17,092
- % החודש:-0.01%
- % השנה:20.4%
- % 3 חודשים:3.92%
- % 12 חודשים:26.89%
- סטיית תקן (שנה):20.57
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 105.45 | 140 | 1.85 |
| מק"מ | 8 | 66.47 | 10,883,600 | 10.59 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.68 | 0 | 3.29 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.44 | 1,700,000 | 1.66 |
| מניות ETF | 1 | 1.62 | 1,270 | 0.26 |
| SPOT | 1 | -5 | -200,000 | -0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.91 | -9 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -10.53 | 0 | -1.68 |
| סה"כ | 22 | 182.22 | 12,385,001 | 15.98 |
אחזקות הקרן
S_150425_150_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1115
מקמ 516
ממשל קצרה 1125
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_150_90_ND_2_Y_1_09_04 | 105.24 | 137 | 1.82 |
| מקמ 1115 | 19.34 | 3,140,000 | 3.08 |
| מקמ 516 | 18.82 | 3,120,000 | 3 |
| ממשל קצרה 1125 | 10.44 | 1,700,000 | 1.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.08 | 0 | 1.61 |
| מקמ 416 | 6.78 | 1,120,000 | 1.08 |
| מקמ 1215 | 6.62 | 1,078,200 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.27 | 0 | 1 |
| מקמ 915 | 5.96 | 960,200 | 0.95 |
| מקמ 216 | 4.05 | 663,800 | 0.64 |
| מקמ 316 | 3.73 | 613,500 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 0 | 0.29 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 1.62 | 1,270 | 0.26 |
| מקמ 815 | 1.17 | 187,900 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.03 |
| S_150425_150_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.21 | 3 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -5 | -200,000 | -0.01 |
| MINI MDAX FUT Jun25 | -6.91 | -9 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -10.53 | 0 | -1.68 |