תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח
1,586
0.89%שווי יחידה
1,574.42
נכון ל: 08/05/2025
- תמורה:37,937
- % החודש:2.43%
- % השנה:13.54%
- % 3 חודשים:7.34%
- % 12 חודשים:8.33%
- סטיית תקן (שנה):21.04
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 92.78 | 167 | 1.55 |
| מק"מ | 7 | 69.83 | 11,416,100 | 11.22 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.87 | 0 | 3.51 |
| מניות ETF | 1 | 4.01 | 3,655 | 0.64 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.3 | 5 | 0 |
| SPOT | 6 | -4.28 | -185,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -9.71 | 0 | -1.56 |
| סה"כ | 25 | 177.8 | 11,234,927 | 15.36 |
אחזקות הקרן
S_150125_240_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 515
מקמ 1115
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_240_90_ND_2_Y_1_09_04 | 92.49 | 140 | 1.5 |
| מקמ 515 | 21.16 | 3,425,600 | 3.4 |
| מקמ 1115 | 19 | 3,140,000 | 3.05 |
| מקמ 315 | 12.74 | 2,048,300 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.81 | 0 | 1.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.99 | 0 | 1.6 |
| מקמ 1215 | 6.5 | 1,078,200 | 1.04 |
| מקמ 915 | 5.85 | 960,200 | 0.94 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 4.01 | 3,655 | 0.64 |
| מקמ 216 | 3.97 | 663,800 | 0.64 |
| MINI MDAX FUT Mar25 | 3.3 | 5 | 0 |
| SPOT_EURILS | 2.31 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 0 | 0.21 |
| מקמ 815 | 0.61 | 100,000 | 0.1 |
| SPOT_EURILS | 0.58 | 25,000 | 0 |
| S_150125_240_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.29 | 27 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.64 | 0 | -0.1 |
| SPOT_EURILS | -0.93 | -40,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.62 | -70,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -2.31 | -100,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -2.31 | -100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.71 | 0 | -1.56 |