תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח
1,713
0%שווי יחידה
1,697.23
נכון ל: 08/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.72%
- % השנה:2.72%
- % 3 חודשים:2.07%
- % 12 חודשים:21.76%
- סטיית תקן (שנה):20.99
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.38 | 132 | -0.2 |
| מק"מ | 8 | 70.9 | 10,103,400 | 9.99 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.03 | 1,700,000 | 1.69 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 11.22 | 0 | 1.58 |
| מניות ETF | 1 | 2.43 | 1,840 | 0.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.27 | 0 | 0.04 |
| SPOT | 8 | -2.67 | -100,000 | 0 |
| סה"כ | 29 | 191.56 | 11,705,372 | 13.44 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1115
מקמ 516
ממשל קצרה 1125
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 97.47 | 122 | -0.18 |
| מקמ 1115 | 22.28 | 3,140,000 | 3.14 |
| מקמ 516 | 21.7 | 3,120,000 | 3.06 |
| ממשל קצרה 1125 | 12.03 | 1,700,000 | 1.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.13 | 0 | 1.29 |
| מקמ 416 | 7.82 | 1,120,000 | 1.1 |
| מקמ 1215 | 6.21 | 878,200 | 0.87 |
| מקמ 216 | 4.66 | 663,800 | 0.66 |
| מקמ 316 | 4.3 | 613,500 | 0.61 |
| מקמ 616 | 3.19 | 459,700 | 0.45 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 2.43 | 1,840 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 0.12 |
| SPOT_EURILS | 0.8 | 30,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 0.74 | 108,200 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 0.04 |
| SPOT_EURILS | 0.27 | 10,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.27 | 10,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.27 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | -0.09 | 10 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.27 | -10,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.27 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.2 | 0 | -0.17 |
| SPOT_EURILS | -1.6 | -60,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -2.14 | -80,000 | 0 |