תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח
1,659
-1.37%שווי יחידה
1,672.71
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:750,493
- % החודש:-4.68%
- % השנה:1.24%
- % 3 חודשים:-3.15%
- % 12 חודשים:1.84%
- סטיית תקן (שנה):17.9
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.82 | 117 | -0.13 |
| מק"מ | 8 | 64.19 | 8,577,000 | 8.45 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 32.66 | 0 | 4.3 |
| מניות ETF | 1 | 2.57 | 1,900 | 0.34 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.64 | 2 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.54 | 0 | 0.2 |
| SPOT | 3 | -2.31 | -90,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 196.11 | 8,489,019 | 13.16 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 816
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 95.82 | 117 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.35 | 0 | 2.81 |
| מקמ 317 | 15.28 | 2,054,900 | 2.01 |
| מקמ 816 | 14.39 | 1,900,000 | 1.89 |
| מקמ 1116 | 13.63 | 1,814,100 | 1.79 |
| מקמ 617 | 11.6 | 1,571,600 | 1.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.43 | 0 | 1.24 |
| מקמ 916 | 5.24 | 693,900 | 0.69 |
| מקמ 117 | 2.96 | 396,300 | 0.39 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 2.57 | 1,900 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 0 | 0.33 |
| SPOT_EURILS | 2.06 | 80,000 | 0 |
| MINI MDAX FUT Sep26 | 1.64 | 2 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.54 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 0 | 0.16 |
| מקמ 1016 | 0.81 | 108,200 | 0.11 |
| מקמ 417 | 0.28 | 38,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.77 | -30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.04 | 0 | -0.27 |
| SPOT_EURILS | -3.6 | -140,000 | 0 |