תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח
1,614
0%שווי יחידה
1,620.23
נכון ל: 29/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.95%
- % השנה:16.84%
- % 3 חודשים:3.47%
- % 12 חודשים:17.07%
- סטיית תקן (שנה):20.76
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 104.95 | 140 | 0.65 |
| מק"מ | 9 | 67.78 | 10,822,300 | 10.63 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.92 | 0 | 3.28 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.59 | 1,700,000 | 1.66 |
| מניות ETF | 1 | 0.3 | 245 | 0.05 |
| SPOT | 3 | 0.27 | 10,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.64 | -100,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.7 | 0 | -0.58 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.25 | -7 | 0 |
| סה"כ | 26 | 193.22 | 12,432,678 | 15.69 |
אחזקות הקרן
S_150425_150_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 515
מקמ 1115
ממשל קצרה 1125
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_150_90_ND_2_Y_1_09_04 | 104.95 | 140 | 0.65 |
| מקמ 515 | 19.91 | 3,125,600 | 3.12 |
| מקמ 1115 | 19.6 | 3,140,000 | 3.07 |
| ממשל קצרה 1125 | 10.59 | 1,700,000 | 1.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.62 | 0 | 1.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.59 | 0 | 1.19 |
| מקמ 416 | 6.88 | 1,120,000 | 1.08 |
| מקמ 1215 | 6.71 | 1,078,200 | 1.05 |
| מקמ 915 | 6.04 | 960,200 | 0.95 |
| מקמ 216 | 4.1 | 663,800 | 0.64 |
| מקמ 316 | 3.78 | 613,500 | 0.59 |
| SPOT_EURILS | 2.11 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.93 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 0.17 |
| מקמ 815 | 0.63 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.06 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 0.3 | 245 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.03 |
| מקמ 615 | 0.13 | 21,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.26 | -10,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.53 | -20,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.58 | -60,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.11 | -80,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.7 | 0 | -0.58 |
| MINI MDAX FUT Jun25 | -5.25 | -7 | 0 |