תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח
1,631
0%שווי יחידה
1,623.97
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.73%
- % השנה:17.11%
- % 3 חודשים:-1.03%
- % 12 חודשים:11.5%
- סטיית תקן (שנה):20.88
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.56 | 132 | -0.06 |
| מק"מ | 9 | 70.51 | 11,343,300 | 11.12 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 15.96 | 0 | 2.52 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.63 | 1,700,000 | 1.68 |
| מניות ETF | 1 | 3.2 | 2,540 | 0.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.44 | 0 | 0.07 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.81 | -5 | 0 |
| SPOT | 2 | -4.42 | -180,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 193.07 | 12,865,967 | 15.82 |
אחזקות הקרן
S_150725_59_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1115
מקמ 516
ממשל קצרה 1125
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_59_90_ND_2_Y_1_09_04 | 100.56 | 132 | -0.06 |
| מקמ 1115 | 19.69 | 3,140,000 | 3.11 |
| מקמ 516 | 19.17 | 3,120,000 | 3.02 |
| ממשל קצרה 1125 | 10.63 | 1,700,000 | 1.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9 | 0 | 1.42 |
| מקמ 416 | 6.91 | 1,120,000 | 1.09 |
| מקמ 1215 | 6.74 | 1,078,200 | 1.06 |
| מקמ 915 | 6.07 | 960,200 | 0.96 |
| מקמ 216 | 4.12 | 663,800 | 0.65 |
| מקמ 316 | 3.8 | 613,500 | 0.6 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 3.2 | 2,540 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.88 | 0 | 0.45 |
| מקמ 616 | 2.82 | 459,700 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.81 | 0 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 0 | 0.28 |
| מקמ 815 | 1.19 | 187,900 | 0.19 |
| SPOT_EURILS | 0.74 | 30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.44 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.74 | 0 | -0.12 |
| MINI MDAX FUT Sep25 | -3.81 | -5 | 0 |
| SPOT_EURILS | -5.16 | -210,000 | 0 |