תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח
1,744
0.4%שווי יחידה
1,740.04
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:281,769
- % החודש:0.66%
- % השנה:5.31%
- % 3 חודשים:3.94%
- % 12 חודשים:4.82%
- סטיית תקן (שנה):18.04
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 91.63 | 122 | 1.47 |
| מק"מ | 7 | 47.75 | 6,771,200 | 6.66 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 45.12 | 0 | 6.3 |
| מניות ETF | 1 | 6.04 | 4,680 | 0.84 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.35 | 3 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -9.43 | 0 | -1.32 |
| SPOT | 5 | -9.66 | -410,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 173.8 | 6,366,005 | 13.96 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 91.63 | 117 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.79 | 0 | 2.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.89 | 0 | 2.08 |
| מקמ 317 | 14.33 | 2,054,900 | 2 |
| מקמ 816 | 13.52 | 1,900,000 | 1.89 |
| מקמ 1116 | 12.8 | 1,814,100 | 1.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.94 | 0 | 0.97 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 6.04 | 4,680 | 0.84 |
| מקמ 616 | 3.29 | 459,700 | 0.46 |
| מקמ 117 | 2.78 | 396,300 | 0.39 |
| MINI MDAX FUT Jun26 | 2.35 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 0.13 |
| מקמ 1016 | 0.77 | 108,200 | 0.11 |
| SPOT_EURILS | 0.71 | 30,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.26 | 38,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 0 | 5 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.47 | -20,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.71 | -30,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.94 | -40,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -8.25 | -350,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.43 | 0 | -1.32 |