תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח
1,510
0%שווי יחידה
1,515.55
נכון ל: 06/04/2026
- תמורה:--
- % החודש:-10.63%
- % השנה:-8.27%
- % 3 חודשים:-8.27%
- % 12 חודשים:2.05%
- סטיית תקן (שנה):19.33
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 105.39 | 122 | 0.52 |
| מק"מ | 8 | 63.97 | 8,645,600 | 8.53 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 36.51 | 0 | 4.87 |
| מניות ETF | 1 | 1.42 | 995 | 0.19 |
| SPOT | 2 | -1.38 | -50,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.82 | 0 | -0.78 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.91 | -8 | 0 |
| סה"כ | 22 | 193.18 | 8,596,709 | 13.34 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 105.39 | 122 | 0.52 |
| מקמ 516 | 23.16 | 3,120,000 | 3.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.38 | 0 | 2.85 |
| מקמ 1116 | 13.24 | 1,814,100 | 1.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.38 | 0 | 1.65 |
| מקמ 416 | 10.95 | 1,470,000 | 1.46 |
| מקמ 216 | 4.97 | 663,800 | 0.66 |
| מקמ 316 | 4.58 | 613,500 | 0.61 |
| מקמ 616 | 3.4 | 459,700 | 0.45 |
| מקמ 117 | 2.88 | 396,300 | 0.38 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 1.42 | 995 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 0 | 0.16 |
| SPOT_EURILS | 0.83 | 30,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 0.79 | 108,200 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -2.21 | -80,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.82 | 0 | -0.78 |
| MINI MDAX FUT Mar26 | -6.91 | -8 | 0 |