תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח

1,586
0.89%
שווי יחידה
1,574.42
נכון ל: 08/05/2025
  • תמורה:37,937
  • % החודש:2.43%
  • % השנה:13.54%
  • % 3 חודשים:7.34%
  • % 12 חודשים:8.33%
  • סטיית תקן (שנה):21.04
  • שארפ (שנה):0.2
מחזור יומי
2,392
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
1,572
שער פתיחה
0%1,572
שער ממוצע
0.89%1,585.99
שער נעילה
0.89%1,586
שווי שוק
0
מספר נייר
1145309
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
15.31
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אירופה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
MDAX - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.85%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
1,586
1,586
טווח 52 שבועות
1,645
1,283

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.1-1.12
תחילת השנה-5.18--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_150125_240_90_ND_2_Y_1_09_0492.491401.5
מקמ 51521.163,425,6003.4
מקמ 1115193,140,0003.05
מקמ 31512.742,048,3002.05
פיקדון בבנק מסוים10.8101.74
פיקדון בבנק מסוים9.9901.6
מקמ 12156.51,078,2001.04
מקמ 9155.85960,2000.94
INVESCO MDAX UCITS ETF4.013,6550.64
מקמ 2163.97663,8000.64
MINI MDAX FUT Mar253.350
SPOT_EURILS2.31100,0000
פיקדון בבנק מסוים1.2900.21
מקמ 8150.61100,0000.1
SPOT_EURILS0.5825,0000
S_150125_240_90_ND_2_Y_1_09_040.29270.05
פיקדון בבנק מסוים0.1900.03
פיקדון בבנק מסוים0.1700.03
פיקדון בבנק מסוים0.0600.01
פיקדון בבנק מסוים-0.640-0.1
SPOT_EURILS-0.93-40,0000
SPOT_EURILS-1.62-70,0000
SPOT_EURILS-2.31-100,0000
SPOT_EURILS-2.31-100,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-9.710-1.56