תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח
1,679
-1.18%שווי יחידה
1,697.65
נכון ל: 14/07/2025
- תמורה:179,726
- % החודש:3.46%
- % השנה:22.42%
- % 3 חודשים:26.25%
- % 12 חודשים:23.08%
- סטיית תקן (שנה):20.83
- שארפ (שנה):0.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.26 | 0.6 |
| תחילת השנה | -6.47 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_150_90_ND_2_Y_1_09_04 | 104.95 | 140 | 0.65 |
| מקמ 515 | 19.91 | 3,125,600 | 3.12 |
| מקמ 1115 | 19.6 | 3,140,000 | 3.07 |
| ממשל קצרה 1125 | 10.59 | 1,700,000 | 1.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.62 | 0 | 1.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.59 | 0 | 1.19 |
| מקמ 416 | 6.88 | 1,120,000 | 1.08 |
| מקמ 1215 | 6.71 | 1,078,200 | 1.05 |
| מקמ 915 | 6.04 | 960,200 | 0.95 |
| מקמ 216 | 4.1 | 663,800 | 0.64 |
| מקמ 316 | 3.78 | 613,500 | 0.59 |
| SPOT_EURILS | 2.11 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.93 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 0.17 |
| מקמ 815 | 0.63 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.06 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 0.3 | 245 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.03 |
| מקמ 615 | 0.13 | 21,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.26 | -10,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.53 | -20,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.58 | -60,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.11 | -80,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.7 | 0 | -0.58 |
| MINI MDAX FUT Jun25 | -5.25 | -7 | 0 |