תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח

1,498
0.4%
שווי יחידה
1,495.52
נכון ל: 24/04/2025
  • תמורה:90,475
  • % החודש:0.71%
  • % השנה:7.85%
  • % 3 חודשים:6.31%
  • % 12 חודשים:4.25%
  • סטיית תקן (שנה):20.71
  • שארפ (שנה):0
מחזור יומי
6,038
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
1,492
שער פתיחה
0%1,492
שער ממוצע
0.43%1,498.43
שער נעילה
0.4%1,498
שווי שוק
0
מספר נייר
1145309
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
15.31
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אירופה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
MDAX - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.85%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
1,499
1,487
טווח 52 שבועות
1,645
1,283

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.1-1.05
תחילת השנה-5.25--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_150125_240_90_ND_2_Y_1_09_0499.191400.59
מקמ 111521.593,140,0003.04
מקמ 51516.142,300,0002.27
מקמ 31514.482,048,3002.04
פיקדון בבנק מסוים9.2901.31
מקמ 12157.391,078,2001.04
מקמ 2157.091,000,0001
מקמ 9156.65960,2000.94
ממשל קצרה 02254.95700,0000.7
פיקדון בבנק מסוים4.9100.69
INVESCO MDAX UCITS ETF2.241,9050.32
פיקדון בבנק מסוים1.4900.21
מקמ 8150.69100,0000.1
SPOT_EURILS0.5320,0000
S_150125_240_90_ND_2_Y_1_09_040.33270.05
פיקדון בבנק מסוים0.2200.03
פיקדון בבנק מסוים0.1900.03
פיקדון בבנק מסוים0.0700.01
פיקדון בבנק מסוים-0.330-0.05
SPOT_EURILS-0.53-20,0000
SPOT_EURILS-1.06-40,0000
SPOT_EURILS-1.27-48,0000
MINI MDAX FUT Mar25-1.42-20
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-1.570-0.22
SPOT_EURILS-3.98-150,0000