תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח
1,635
-0.3%שווי יחידה
1,620.13
נכון ל: 05/10/2026
- תמורה:163,500
- % החודש:-1.95%
- % השנה:-1.94%
- % 3 חודשים:-5.94%
- % 12 חודשים:-0.73%
- סטיית תקן (שנה):17.87
- שארפ (שנה):-0.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.09 | 0.08 |
| תחילת השנה | -1.5 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 99.69 | 117 | 0 |
| מקמ 317 | 15.13 | 2,054,900 | 2.02 |
| מקמ 816 | 14.25 | 1,900,000 | 1.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.01 | 0 | 1.87 |
| מקמ 1116 | 13.5 | 1,814,100 | 1.8 |
| מקמ 617 | 11.48 | 1,571,600 | 1.53 |
| מקמ 717 | 10.19 | 1,399,900 | 1.36 |
| מקמ 916 | 5.19 | 693,900 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.99 | 0 | 0.67 |
| מקמ 117 | 2.93 | 396,300 | 0.39 |
| מקמ 1016 | 2.9 | 388,200 | 0.39 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 2.9 | 2,065 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.16 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 0 | 0.21 |
| SPOT_EURILS | 1.06 | 40,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.28 | 38,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.26 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.53 | 0 | -0.07 |
| SPOT_EURILS | -0.53 | -20,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.06 | -40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.09 | 0 | -0.15 |
| MINI MDAX FUT Sep26 | -2.56 | -3 | 0 |
| SPOT_EURILS | -2.64 | -100,000 | 0 |