תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח
1,498
0.4%שווי יחידה
1,495.52
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:90,475
- % החודש:0.71%
- % השנה:7.85%
- % 3 חודשים:6.31%
- % 12 חודשים:4.25%
- סטיית תקן (שנה):20.71
- שארפ (שנה):0
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.1 | -1.05 |
| תחילת השנה | -5.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_240_90_ND_2_Y_1_09_04 | 99.19 | 140 | 0.59 |
| מקמ 1115 | 21.59 | 3,140,000 | 3.04 |
| מקמ 515 | 16.14 | 2,300,000 | 2.27 |
| מקמ 315 | 14.48 | 2,048,300 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.29 | 0 | 1.31 |
| מקמ 1215 | 7.39 | 1,078,200 | 1.04 |
| מקמ 215 | 7.09 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 915 | 6.65 | 960,200 | 0.94 |
| ממשל קצרה 0225 | 4.95 | 700,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.91 | 0 | 0.69 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 2.24 | 1,905 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 0.21 |
| מקמ 815 | 0.69 | 100,000 | 0.1 |
| SPOT_EURILS | 0.53 | 20,000 | 0 |
| S_150125_240_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.33 | 27 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.33 | 0 | -0.05 |
| SPOT_EURILS | -0.53 | -20,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.06 | -40,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.27 | -48,000 | 0 |
| MINI MDAX FUT Mar25 | -1.42 | -2 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.57 | 0 | -0.22 |
| SPOT_EURILS | -3.98 | -150,000 | 0 |