תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	0.02
תחילת השנה	-6.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_150_90_ND_2_Y_1_09_04	102.14	132	1.59
מקמ 1115	19.87	3,140,000	3.09
מקמ 516	19.36	3,120,000	3.02
ממשל קצרה 1125	10.72	1,700,000	1.67
מקמ 416	6.97	1,120,000	1.09
מקמ 1215	6.8	1,078,200	1.06
מקמ 915	6.12	960,200	0.95
פיקדון בבנק מסוים	4.66	0	0.73
פיקדון בבנק מסוים	4.53	0	0.71
פיקדון בבנק מסוים	4.33	0	0.67
מקמ 216	4.16	663,800	0.65
מקמ 316	3.83	613,500	0.6
INVESCO MDAX UCITS ETF	3.21	2,500	0.5
מקמ 616	2.84	459,700	0.44
פיקדון בבנק מסוים	1.91	0	0.3
מקמ 815	1.2	187,900	0.19
S_150425_150_90_ND_2_Y_1_09_04	0.35	5	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.03
S_150425_150_90_ND_2_Y_1_09_04	0.2	3	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.94	0	-0.15
SPOT_EURILS	-1.27	-50,000	0
SPOT_EURILS	-3.81	-150,000	0
MINI MDAX FUT Sep25	-5.42	-7	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-10.19	0	-1.59