תכלית סל MDAX
6,669
1.14%שווי יחידה
6,703.76
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:1,334
- % החודש:0.64%
- % השנה:20.42%
- % 3 חודשים:-3.52%
- % 12 חודשים:13.17%
- סטיית תקן (שנה):20.78
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.05 | 102 | 1.23 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 83.14 | 2,610,000 | -0.15 |
| מק"מ | 9 | 70.53 | 8,943,800 | 8.75 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.84 | 0 | 2.71 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.92 | 1,000,000 | 0.98 |
| מניות ETF | 1 | 0.84 | 520 | 0.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -9.27 | 0 | -1.15 |
| סה"כ | 31 | 274.05 | 12,554,422 | 12.47 |
אחזקות הקרן
S_150425_150_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 516
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_150_90_ND_2_Y_1_09_04 | 99.05 | 102 | 1.23 |
| מקמ 516 | 16.12 | 2,070,000 | 2 |
| F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 15.93 | 500,000 | -0.07 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 15.93 | 500,000 | -0.02 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 15.93 | 500,000 | -0.05 |
| מקמ 1115 | 14.14 | 1,780,000 | 1.75 |
| מקמ 1215 | 13.29 | 1,679,300 | 1.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.03 | 0 | 1.62 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 12.74 | 400,000 | -0.01 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 12.74 | 400,000 | 0 |
| מקמ 116 | 9.99 | 1,266,800 | 1.24 |
| F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 8.28 | 260,000 | -0.04 |
| F_160625_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 7.96 | 250,000 | -0.04 |
| ממשל קצרה 1125 | 7.92 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 6.37 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.86 | 0 | 0.6 |
| מקמ 915 | 4.02 | 502,900 | 0.5 |
| מקמ 216 | 3.77 | 479,100 | 0.47 |
| מקמ 815 | 3.51 | 437,500 | 0.44 |
| F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 100,000 | 0.02 |
| מקמ 316 | 3.01 | 383,500 | 0.37 |
| מקמ 616 | 2.68 | 344,700 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 0 | 0.22 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 0.84 | 520 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.27 | 0 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.27 | 0 | -1.15 |
| F_170625_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -15.93 | -500,000 | 0.05 |