תכלית סל MDAX
6,406
0%שווי יחידה
6,548.47
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:4.3%
- % השנה:17.63%
- % 3 חודשים:19.04%
- % 12 חודשים:7.43%
- סטיית תקן (שנה):20.64
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 102.28 | 107 | 1.11 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 84.46 | 2,410,000 | -0.37 |
| מק"מ | 9 | 78.29 | 8,497,500 | 8.3 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.48 | 0 | 1.64 |
| SPOT | 3 | 9.29 | 265,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 2.03 | 1,220 | 0.22 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4 | -4 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -6.51 | 0 | -0.69 |
| סה"כ | 34 | 281.32 | 11,173,823 | 10.21 |
אחזקות הקרן
S_150125_240_90_ND_2_Y_1_09_04
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_240_90_ND_2_Y_1_09_04 | 102.09 | 102 | 1.09 |
| F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 35.05 | 1,000,000 | -0.29 |
| F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 24.53 | 700,000 | -0.04 |
| מקמ 515 | 16.53 | 1,766,800 | 1.75 |
| מקמ 1115 | 16.32 | 1,780,000 | 1.73 |
| מקמ 1215 | 15.34 | 1,679,300 | 1.63 |
| מקמ 116 | 11.53 | 1,266,800 | 1.22 |
| F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 8.76 | 250,000 | 0 |
| F_270225_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 8.76 | 250,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.53 | 0 | 0.8 |
| SPOT_EURILS | 5.96 | 170,000 | 0 |
| מקמ 315 | 4.86 | 516,100 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.84 | 0 | 0.51 |
| מקמ 915 | 4.64 | 502,900 | 0.49 |
| מקמ 216 | 4.35 | 479,100 | 0.46 |
| F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 110,000 | -0.04 |
| F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.16 | 0 | 0.34 |
| מקמ 815 | 2.78 | 300,000 | 0.29 |
| SPOT_EURILS | 2.45 | 70,000 | 0 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 2.03 | 1,220 | 0.22 |
| מקמ 415 | 1.94 | 206,500 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.11 |
| SPOT_EURILS | 0.88 | 25,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.66 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 0.02 |
| S_150125_240_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.19 | 5 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.95 | 0 | -0.1 |
| MINI MDAX FUT Mar25 | -4 | -4 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -10.52 | 0 | -1.12 |