תכלית סל MDAX
5,921
-0.45%שווי יחידה
5,933.13
נכון ל: 13/05/2026
- תמורה:23,329
- % החודש:0.38%
- % השנה:-8.19%
- % 3 חודשים:-6.7%
- % 12 חודשים:-11.22%
- סטיית תקן (שנה):16.72
- שארפ (שנה):-0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 107.15 | 51 | 0.25 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 90.18 | 1,350,000 | -0.11 |
| מק"מ | 7 | 63.43 | 3,545,956 | 3.51 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 37.44 | 0 | 2.07 |
| SPOT | 3 | 6.68 | 100,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1.39 | 400 | 0.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.68 | 0 | -0.26 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -8.4 | -4 | 0 |
| סה"כ | 30 | 293.19 | 4,996,403 | 5.54 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 107.15 | 51 | 0.25 |
| מקמ 516 | 37.3 | 2,080,856 | 2.07 |
| F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 33.4 | 500,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.27 | 0 | 1.07 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 16.7 | 250,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.22 | 0 | 0.9 |
| F_230226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 13.36 | 200,000 | 0.01 |
| מקמ 316 | 6.92 | 383,500 | 0.38 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 100,000 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 100,000 | 0 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 100,000 | 0 |
| F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 100,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 6.68 | 100,000 | 0 |
| מקמ 816 | 6.58 | 370,000 | 0.36 |
| מקמ 726 | 5.02 | 282,000 | 0.28 |
| מקמ 1216 | 2.88 | 164,000 | 0.16 |
| מקמ 416 | 2.7 | 150,000 | 0.15 |
| SPOT_EURILS | 2.67 | 40,000 | 0 |
| מקמ 117 | 2.03 | 115,600 | 0.11 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 1.39 | 400 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -2.67 | -40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.68 | 0 | -0.26 |
| MINI MDAX FUT Mar26 | -8.4 | -4 | 0 |