תכלית סל MDAX
6,092
0%שווי יחידה
6,094.33
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-3.95%
- % השנה:-5.7%
- % 3 חודשים:-2.28%
- % 12 חודשים:-9.95%
- סטיית תקן (שנה):16.65
- שארפ (שנה):-0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 94.22 | 44 | -0.05 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 90.89 | 1,350,000 | -0.09 |
| מק"מ | 7 | 62.03 | 3,165,000 | 3.12 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 33.19 | 0 | 1.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6 | 0 | 0.3 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.28 | 2 | 0 |
| SPOT | 2 | 4.04 | 60,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1.52 | 430 | 0.08 |
| סה"כ | 33 | 296.17 | 4,575,476 | 5.03 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
F_040626_182_182_DL_0_N_1_00_00
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 94.22 | 44 | -0.05 |
| מקמ 816 | 23.17 | 1,170,000 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.29 | 0 | 1.07 |
| F_040626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 20.2 | 300,000 | 0.01 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 16.83 | 250,000 | -0.03 |
| מקמ 317 | 15.99 | 822,000 | 0.8 |
| מקמ 617 | 11.55 | 598,700 | 0.58 |
| F_080626_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 10.1 | 150,000 | 0 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 6.73 | 100,000 | -0.03 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.73 | 100,000 | -0.03 |
| F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.73 | 100,000 | 0 |
| F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.73 | 100,000 | 0 |
| מקמ 726 | 5.6 | 282,000 | 0.28 |
| F_170626_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 5.39 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.75 | 0 | 0.24 |
| F_090626_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 70,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 4.71 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.63 | 0 | 0.23 |
| MINI MDAX FUT Sep26 | 4.28 | 2 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.99 | 0 | 0.2 |
| F_050526_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 50,000 | 0 |
| F_250626_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 50,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 3.21 | 164,000 | 0.16 |
| מקמ 117 | 2.26 | 115,600 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.01 | 0 | 0.1 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 1.52 | 430 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.02 |
| מקמ 417 | 0.25 | 12,700 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.67 | -10,000 | 0 |