תכלית סל MDAX
6,481
0%שווי יחידה
6,509.05
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.4%
- % השנה:0.72%
- % 3 חודשים:5%
- % 12 חודשים:16.11%
- סטיית תקן (שנה):20.11
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.43 | 56 | -0.17 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 91.7 | 1,510,000 | -0.31 |
| מק"מ | 6 | 63.71 | 4,032,256 | 3.97 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.28 | 0 | 1.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 11.17 | 0 | 0.7 |
| מניות ETF | 1 | 1.28 | 430 | 0.08 |
| SPOT | 1 | 1.21 | 20,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.79 | -1 | 0 |
| סה"כ | 32 | 283.99 | 5,562,741 | 5.28 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 100.43 | 56 | -0.17 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 30.36 | 500,000 | -0.14 |
| F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 30.36 | 500,000 | -0.06 |
| מקמ 516 | 28.37 | 1,800,856 | 1.77 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 22.47 | 370,000 | -0.06 |
| F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 21.26 | 350,000 | -0.01 |
| F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 12.15 | 200,000 | -0.03 |
| מקמ 116 | 11.44 | 716,800 | 0.71 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 9.11 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.96 | 0 | 0.56 |
| מקמ 216 | 7.62 | 479,100 | 0.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.3 | 0 | 0.45 |
| מקמ 316 | 6.08 | 383,500 | 0.38 |
| מקמ 816 | 5.78 | 370,000 | 0.36 |
| מקמ 726 | 4.42 | 282,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.19 | 0 | 0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.86 | 0 | 0.24 |
| F_191125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.64 | 0 | 0.1 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 1.28 | 430 | 0.08 |
| SPOT_EURILS | 1.21 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.02 | 0 | -0.06 |
| MINI MDAX FUT Dec25 | -1.79 | -1 | 0 |
| F_191125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -3.04 | -50,000 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -6.68 | -110,000 | 0 |
| F_061125_42_42_DL_0_N_1_00_00 | -12.15 | -200,000 | 0 |
| F_291025_47_47_DL_0_N_1_00_00 | -15.18 | -250,000 | 0 |