תכלית סל MDAX
6,935
0%שווי יחידה
6,885.95
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.59%
- % השנה:23.69%
- % 3 חודשים:5.64%
- % 12 חודשים:11.8%
- סטיית תקן (שנה):20.67
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.42 | 107 | 0.7 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 94.32 | 2,710,000 | 0.35 |
| מק"מ | 9 | 68.91 | 8,163,000 | 7.98 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.19 | 0 | 2.22 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.4 | 1,000,000 | 0.97 |
| SPOT | 2 | 3.83 | 110,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1.8 | 1,135 | 0.21 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.95 | 1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -9.08 | 0 | -1.05 |
| סה"כ | 40 | 285.74 | 11,984,243 | 11.38 |
אחזקות הקרן
S_150125_240_90_ND_2_Y_1_09_04
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00
F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_00
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_240_90_ND_2_Y_1_09_04 | 97.25 | 102 | 0.67 |
| F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 34.81 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 31.33 | 900,000 | 0.06 |
| F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 26.11 | 750,000 | 0.22 |
| F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 24.36 | 700,000 | 0.17 |
| מקמ 515 | 15.19 | 1,766,800 | 1.76 |
| מקמ 1115 | 14.99 | 1,780,000 | 1.74 |
| מקמ 1215 | 14.1 | 1,679,300 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.78 | 0 | 1.25 |
| מקמ 116 | 10.59 | 1,266,800 | 1.23 |
| F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 10.44 | 300,000 | 0.02 |
| F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 8.7 | 250,000 | 0.08 |
| ממשל קצרה 1125 | 8.4 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 150,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.09 | 0 | 0.59 |
| מקמ 915 | 4.27 | 502,900 | 0.49 |
| מקמ 216 | 3.99 | 479,100 | 0.46 |
| F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 110,000 | -0.01 |
| F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 100,000 | 0.03 |
| F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 100,000 | 0.02 |
| מקמ 316 | 3.19 | 383,500 | 0.37 |
| SPOT_EURILS | 3.13 | 90,000 | 0 |
| מקמ 815 | 2.55 | 300,000 | 0.3 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 1.8 | 1,135 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 0.11 |
| MINI MDAX FUT Jun25 | 0.95 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 0.08 |
| SPOT_EURILS | 0.7 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 0.02 |
| S_150125_240_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.17 | 5 | 0.02 |
| מקמ 615 | 0.04 | 4,600 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.56 | 0 | -0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.69 | 0 | -0.89 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -26.11 | -750,000 | -0.22 |
| F_120325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -31.33 | -900,000 | -0.06 |