תכלית סל MDAX

5,831

שווי יחידה

5,705.88

נכון ל: 26/03/2026

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	96.99	51	0.12
FORWARD מט"ח	5	83.86	1,350,000	-0.15
מק"מ	7	68.73	4,196,256	4.15
פיקדונות בבנק	8	28.85	0	1.74
SPOT	1	8.07	130,000	0
מניות ETF	1	3.02	960	0.18
עסקאות בנגזרי OTC	3	0.64	0	0.04
סה"כ	26	290.16	5,677,267	6.08

S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04

F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00

מקמ 516

F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	96.99	51	0.12
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	31.06	500,000	-0.08
מקמ 516	29.44	1,800,856	1.78
F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00	21.74	350,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	19.55	0	1.18
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	15.53	250,000	0
F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00	12.42	200,000	-0.04
מקמ 116	11.87	716,800	0.72
SPOT_EURILS	8.07	130,000	0
מקמ 216	7.91	479,100	0.48
מקמ 316	6.31	383,500	0.38
פיקדון בבנק מסוים	6.21	0	0.37
מקמ 816	5.99	370,000	0.36
מקמ 726	4.58	282,000	0.28
F_191125_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.11	50,000	0
INVESCO MDAX UCITS ETF	3.02	960	0.18
מקמ 1216	2.63	164,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	1.64	0	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.63	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0