תכלית סל MDAX
6,288
-0.19%שווי יחידה
6,263.29
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:251,420
- % החודש:-0.62%
- % השנה:12.51%
- % 3 חודשים:-6.57%
- % 12 חודשים:6.42%
- סטיית תקן (שנה):20.72
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.53 | 102 | 0.02 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 97 | 2,950,000 | -0.28 |
| מק"מ | 10 | 74.44 | 8,925,700 | 8.79 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.55 | 0 | 2.31 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.41 | 1,000,000 | 0.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.04 | 0 | 0.24 |
| מניות ETF | 1 | 0.49 | 300 | 0.06 |
| SPOT | 1 | 0.33 | 10,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.99 | -2 | 0 |
| סה"כ | 36 | 301.8 | 12,886,100 | 12.13 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 101.53 | 102 | 0.02 |
| מקמ 516 | 17.11 | 2,070,000 | 2.02 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 16.44 | 500,000 | -0.06 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 16.44 | 500,000 | -0.09 |
| F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 16.44 | 500,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 15.02 | 1,780,000 | 1.77 |
| F_050825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 14.8 | 450,000 | -0.05 |
| מקמ 1215 | 14.12 | 1,679,300 | 1.67 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 13.15 | 400,000 | -0.05 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 12.17 | 370,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.82 | 0 | 1.4 |
| מקמ 116 | 10.61 | 1,266,800 | 1.25 |
| ממשל קצרה 1125 | 8.41 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 8.22 | 250,000 | 0 |
| F_180925_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 7.23 | 220,000 | -0.01 |
| F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 6.58 | 200,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 4 | 479,100 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.8 | 0 | 0.45 |
| מקמ 316 | 3.19 | 383,500 | 0.38 |
| מקמ 816 | 3.03 | 370,000 | 0.36 |
| מקמ 616 | 2.84 | 344,700 | 0.34 |
| מקמ 726 | 2.32 | 282,000 | 0.27 |
| מקמ 1016 | 2.2 | 270,300 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 0 | 0.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.04 | 0 | 0.24 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 0.2 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 0.49 | 300 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.04 |
| SPOT_EURILS | 0.33 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.31 | 0 | -0.04 |
| MINI MDAX FUT Dec25 | -1.99 | -2 | 0 |
| F_080925_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -16.44 | -500,000 | 0.01 |