תכלית סל MDAX
6,284
0.98%שווי יחידה
6,236.13
נכון ל: 28/07/2026
- תמורה:157,100
- % החודש:3.34%
- % השנה:-3.5%
- % 3 חודשים:3.2%
- % 12 חודשים:-9.63%
- סטיית תקן (שנה):17.37
- שארפ (שנה):-0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.87 | 51 | 0.2 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 94.25 | 1,400,000 | -0.28 |
| מק"מ | 7 | 74.43 | 3,847,156 | 3.81 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 27.83 | 0 | 1.42 |
| מניות ETF | 1 | 1.16 | 340 | 0.06 |
| SPOT | 2 | -2.02 | -30,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.02 | 0 | -0.1 |
| סה"כ | 29 | 292.5 | 5,217,547 | 5.12 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 98.87 | 48 | 0.2 |
| מקמ 516 | 40.64 | 2,080,856 | 2.08 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 20.2 | 300,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.46 | 0 | 0.89 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 16.83 | 250,000 | -0.08 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 16.83 | 250,000 | -0.01 |
| מקמ 317 | 15.58 | 822,000 | 0.8 |
| F_230226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 13.47 | 200,000 | -0.05 |
| מקמ 816 | 7.16 | 370,000 | 0.37 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 6.73 | 100,000 | -0.02 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.73 | 100,000 | -0.02 |
| F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.73 | 100,000 | -0.02 |
| F_090426_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 6.73 | 100,000 | -0.02 |
| מקמ 726 | 5.47 | 282,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.02 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.71 | 0 | 0.19 |
| מקמ 1216 | 3.14 | 164,000 | 0.16 |
| מקמ 117 | 2.2 | 115,600 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.95 | 0 | 0.1 |
| SPOT_EURILS | 1.35 | 20,000 | 0 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 1.16 | 340 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.02 |
| מקמ 417 | 0.24 | 12,700 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 0 | 3 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.02 | 0 | -0.1 |
| SPOT_EURILS | -3.37 | -50,000 | 0 |