תכלית סל MDAX
6,124
-2.05%שווי יחידה
6,179.42
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:368,974
- % החודש:3.66%
- % השנה:-4.38%
- % 3 חודשים:-1.54%
- % 12 חודשים:-0.32%
- סטיית תקן (שנה):16.87
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 92.81 | 44 | 0.06 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 88.32 | 1,370,000 | 0.03 |
| מק"מ | 9 | 73.57 | 4,036,000 | 3.96 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.56 | 0 | 1.05 |
| SPOT | 2 | 6.44 | 100,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 5.08 | 1,460 | 0.27 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.11 | 1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.09 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 34 | 287.98 | 5,507,505 | 5.39 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04
F_040626_182_182_DL_0_N_1_00_00
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00
מקמ 817
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 92.81 | 44 | 0.06 |
| F_040626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 19.34 | 300,000 | 0.03 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 16.11 | 250,000 | -0.01 |
| מקמ 817 | 15.56 | 863,000 | 0.84 |
| מקמ 317 | 15.02 | 822,000 | 0.81 |
| מקמ 1116 | 14.77 | 800,000 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.67 | 0 | 0.79 |
| מקמ 617 | 10.85 | 598,700 | 0.58 |
| F_080626_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 9.67 | 150,000 | 0.01 |
| F_060726_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 9.67 | 150,000 | 0.01 |
| מקמ 717 | 9.04 | 500,000 | 0.49 |
| F_260826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.74 | 120,000 | 0 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 100,000 | -0.02 |
| F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 100,000 | 0.01 |
| F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 100,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.21 | 0 | 0.28 |
| INVESCO MDAX UCITS ETF | 5.08 | 1,460 | 0.27 |
| SPOT_EURILS | 4.51 | 70,000 | 0 |
| F_040826_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 50,000 | 0 |
| F_100826_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 50,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 3.02 | 164,000 | 0.16 |
| מקמ 1016 | 2.96 | 160,000 | 0.16 |
| מקמ 117 | 2.12 | 115,600 | 0.11 |
| MINI MDAX FUT Sep26 | 2.11 | 1 | 0 |
| SPOT_EURILS | 1.93 | 30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.74 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.02 |
| מקמ 417 | 0.23 | 12,700 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.65 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.66 | 0 | -0.09 |