תכלית סל MDAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.18	0.04
תחילת השנה	-0.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	92.81	44	0.06
F_040626_182_182_DL_0_N_1_00_00	19.34	300,000	0.03
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	16.11	250,000	-0.01
מקמ 817	15.56	863,000	0.84
מקמ 317	15.02	822,000	0.81
מקמ 1116	14.77	800,000	0.8
פיקדון בבנק מסוים	14.67	0	0.79
מקמ 617	10.85	598,700	0.58
F_080626_101_101_DL_0_N_1_00_00	9.67	150,000	0.01
F_060726_155_155_DL_0_N_1_00_00	9.67	150,000	0.01
מקמ 717	9.04	500,000	0.49
F_260826_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.74	120,000	0
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	6.45	100,000	-0.02
F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.45	100,000	0.01
F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.45	100,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.21	0	0.28
INVESCO MDAX UCITS ETF	5.08	1,460	0.27
SPOT_EURILS	4.51	70,000	0
F_040826_34_34_DL_0_N_1_00_00	3.22	50,000	0
F_100826_94_94_DL_0_N_1_00_00	3.22	50,000	0
מקמ 1216	3.02	164,000	0.16
מקמ 1016	2.96	160,000	0.16
מקמ 117	2.12	115,600	0.11
MINI MDAX FUT Sep26	2.11	1	0
SPOT_EURILS	1.93	30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.74	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.02
מקמ 417	0.23	12,700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.65	0	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	-1.66	0	-0.09