תכלית סל MDAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.27	0.47
תחילת השנה	-0.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	107.15	51	0.25
מקמ 516	37.3	2,080,856	2.07
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	33.4	500,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	19.27	0	1.07
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	16.7	250,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	16.22	0	0.9
F_230226_91_91_DL_0_N_1_00_00	13.36	200,000	0.01
מקמ 316	6.92	383,500	0.38
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	6.68	100,000	0
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.68	100,000	0
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.68	100,000	0
F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.68	100,000	0
SPOT_EURILS	6.68	100,000	0
מקמ 816	6.58	370,000	0.36
מקמ 726	5.02	282,000	0.28
מקמ 1216	2.88	164,000	0.16
מקמ 416	2.7	150,000	0.15
SPOT_EURILS	2.67	40,000	0
מקמ 117	2.03	115,600	0.11
INVESCO MDAX UCITS ETF	1.39	400	0.08
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_EURILS	-2.67	-40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.68	0	-0.26
MINI MDAX FUT Mar26	-8.4	-4	0