תכלית סל MDAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.53	0.41
תחילת השנה	0.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_240_90_ND_2_Y_1_09_04	102.09	102	1.09
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00	35.05	1,000,000	-0.29
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00	24.53	700,000	-0.04
מקמ 515	16.53	1,766,800	1.75
מקמ 1115	16.32	1,780,000	1.73
מקמ 1215	15.34	1,679,300	1.63
מקמ 116	11.53	1,266,800	1.22
F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00	8.76	250,000	0
F_270225_28_28_DL_0_N_1_00_00	8.76	250,000	0
פיקדון בבנק מסוים	7.53	0	0.8
SPOT_EURILS	5.96	170,000	0
מקמ 315	4.86	516,100	0.52
פיקדון בבנק מסוים	4.84	0	0.51
מקמ 915	4.64	502,900	0.49
מקמ 216	4.35	479,100	0.46
F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.86	110,000	-0.04
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.5	100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.16	0	0.34
מקמ 815	2.78	300,000	0.29
SPOT_EURILS	2.45	70,000	0
INVESCO MDAX UCITS ETF	2.03	1,220	0.22
מקמ 415	1.94	206,500	0.21
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	0.11
SPOT_EURILS	0.88	25,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.66	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.02
S_150125_240_90_ND_2_Y_1_09_04	0.19	5	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.95	0	-0.1
MINI MDAX FUT Mar25	-4	-4	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-10.52	0	-1.12