תכלית סל MDAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	-0.15
תחילת השנה	-0.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	99.41	48	0.6
מקמ 816	22.02	1,170,000	1.16
פיקדון בבנק מסוים	20.87	0	1.1
פיקדון בבנק מסוים	19.42	0	1.02
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	18.69	300,000	-0.09
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	15.58	250,000	-0.12
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	15.58	250,000	-0.05
מקמ 317	15.16	822,000	0.8
SPOT_EURILS	13.08	210,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.44	0	0.34
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	6.23	100,000	-0.04
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.23	100,000	-0.04
F_130526_36_36_DL_0_N_1_00_00	6.23	100,000	-0.01
F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.23	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	5.85	0	0.31
SPOT_EURILS	5.61	90,000	0
מקמ 726	5.32	282,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	3.31	0	0.17
F_050526_99_99_DL_0_N_1_00_00	3.12	50,000	-0.01
מקמ 1216	3.05	164,000	0.16
מקמ 117	2.14	115,600	0.11
INVESCO MDAX UCITS ETF	0.61	180	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.02
מקמ 417	0.23	12,700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	0	3	0
SPOT_EURILS	-5.61	-90,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.35	0	-0.49