תכלית סל MDAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	-0.12
תחילת השנה	0.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_150_90_ND_2_Y_1_09_04	98.53	102	0.48
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	30.58	900,000	0.15
F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_00	25.48	750,000	0.3
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00	23.78	700,000	0.25
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00	16.99	500,000	0.02
מקמ 515	14.5	1,766,800	1.77
מקמ 1115	14.32	1,780,000	1.74
מקמ 1215	13.46	1,679,300	1.64
פיקדון בבנק מסוים	12.41	0	1.51
F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_00	10.19	300,000	0.05
מקמ 116	10.12	1,266,800	1.23
F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00	8.49	250,000	0.1
ממשל קצרה 1125	8.02	1,000,000	0.98
F_240425_21_21_DL_0_N_1_00_00	6.79	200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	6.28	0	0.76
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	5.44	160,000	0
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.1	150,000	0.04
מקמ 915	4.07	502,900	0.5
פיקדון בבנק מסוים	3.94	0	0.48
מקמ 216	3.81	479,100	0.46
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.74	110,000	0
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.4	100,000	0.04
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.4	100,000	0.03
מקמ 316	3.04	383,500	0.37
מקמ 815	2.44	300,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	0.15
MINI MDAX FUT Jun25	0.97	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.11
INVESCO MDAX UCITS ETF	0.53	330	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	0.02
מקמ 615	0.04	4,600	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.4	0	-0.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.33	0	-0.89
F_250425_12_12_DL_0_N_1_00_00	-16.99	-500,000	-0.02
F_120325_64_64_DL_0_N_1_00_00	-30.58	-900,000	-0.15