תכלית סל MDAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	0.2
תחילת השנה	0.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_240_90_ND_2_Y_1_09_04	97.25	102	0.67
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00	34.81	1,000,000	0.02
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	31.33	900,000	0.06
F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_00	26.11	750,000	0.22
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00	24.36	700,000	0.17
מקמ 515	15.19	1,766,800	1.76
מקמ 1115	14.99	1,780,000	1.74
מקמ 1215	14.1	1,679,300	1.63
פיקדון בבנק מסוים	10.78	0	1.25
מקמ 116	10.59	1,266,800	1.23
F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_00	10.44	300,000	0.02
F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00	8.7	250,000	0.08
ממשל קצרה 1125	8.4	1,000,000	0.97
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.22	150,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	5.09	0	0.59
מקמ 915	4.27	502,900	0.49
מקמ 216	3.99	479,100	0.46
F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.83	110,000	-0.01
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.48	100,000	0.03
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.48	100,000	0.02
מקמ 316	3.19	383,500	0.37
SPOT_EURILS	3.13	90,000	0
מקמ 815	2.55	300,000	0.3
INVESCO MDAX UCITS ETF	1.8	1,135	0.21
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	0.11
MINI MDAX FUT Jun25	0.95	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	0.08
SPOT_EURILS	0.7	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	0.02
S_150125_240_90_ND_2_Y_1_09_04	0.17	5	0.02
מקמ 615	0.04	4,600	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.56	0	-0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.69	0	-0.89
F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00	-26.11	-750,000	-0.22
F_120325_64_64_DL_0_N_1_00_00	-31.33	-900,000	-0.06