תכלית סל MDAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	-0.14
תחילת השנה	-0.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	98.87	48	0.2
מקמ 516	40.64	2,080,856	2.08
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	20.2	300,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	17.46	0	0.89
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	16.83	250,000	-0.08
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	16.83	250,000	-0.01
מקמ 317	15.58	822,000	0.8
F_230226_91_91_DL_0_N_1_00_00	13.47	200,000	-0.05
מקמ 816	7.16	370,000	0.37
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	6.73	100,000	-0.02
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.73	100,000	-0.02
F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.73	100,000	-0.02
F_090426_34_34_DL_0_N_1_00_00	6.73	100,000	-0.02
מקמ 726	5.47	282,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	4.02	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	3.71	0	0.19
מקמ 1216	3.14	164,000	0.16
מקמ 117	2.2	115,600	0.11
פיקדון בבנק מסוים	1.95	0	0.1
SPOT_EURILS	1.35	20,000	0
INVESCO MDAX UCITS ETF	1.16	340	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.02
מקמ 417	0.24	12,700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	0	3	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.02	0	-0.1
SPOT_EURILS	-3.37	-50,000	0