תכלית סל MDAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	-0.06
תחילת השנה	-0.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_150_90_ND_2_Y_1_09_04	99.05	102	1.23
מקמ 516	16.12	2,070,000	2
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00	15.93	500,000	-0.07
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	15.93	500,000	-0.02
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	15.93	500,000	-0.05
מקמ 1115	14.14	1,780,000	1.75
מקמ 1215	13.29	1,679,300	1.65
פיקדון בבנק מסוים	13.03	0	1.62
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	12.74	400,000	-0.01
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	12.74	400,000	0
מקמ 116	9.99	1,266,800	1.24
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	8.28	260,000	-0.04
F_160625_93_93_DL_0_N_1_00_00	7.96	250,000	-0.04
ממשל קצרה 1125	7.92	1,000,000	0.98
F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_00	6.37	200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	4.86	0	0.6
מקמ 915	4.02	502,900	0.5
מקמ 216	3.77	479,100	0.47
מקמ 815	3.51	437,500	0.44
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.19	100,000	0.02
מקמ 316	3.01	383,500	0.37
מקמ 616	2.68	344,700	0.33
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	1.75	0	0.22
INVESCO MDAX UCITS ETF	0.84	520	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	0	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.27	0	-1.15
F_170625_14_14_DL_0_N_1_00_00	-15.93	-500,000	0.05