תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
2,117
-0.14%שווי יחידה
2,115.68
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:298,338
- % החודש:1.45%
- % השנה:11.34%
- % 3 חודשים:5.16%
- % 12 חודשים:3.49%
- סטיית תקן (שנה):23.06
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.16 | 5,461 | 3.7 |
| מק"מ | 10 | 54.51 | 134,853,800 | 132.21 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 29.29 | 0 | 71.05 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 18.57 | 43,133,770 | 45.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.21 | 8,000,000 | 7.79 |
| תעודות חוב | 6 | 2.55 | 6,072,378 | 6.16 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 0.59 | 0 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.18 | 550 | 0.44 |
| SPOT | 2 | -0.45 | -330,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.09 | 0 | -2.66 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.57 | -2,620,000 | 0 |
| סה"כ | 51 | 202.95 | 189,115,959 | 263.72 |
אחזקות הקרן
S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01
S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 86.45 | 4,761 | 0.98 |
| S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.71 | 700 | 2.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.77 | 0 | 28.56 |
| מקמ 1215 | 10.48 | 25,582,000 | 25.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.2 | 0 | 24.75 |
| מקמ 1115 | 10.12 | 24,630,000 | 24.54 |
| מקמ 516 | 8.37 | 20,800,000 | 20.31 |
| מקמ 1016 | 6.42 | 16,218,600 | 15.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.85 | 0 | 11.76 |
| מקמ 916 | 4.66 | 11,724,400 | 11.3 |
| מקמ 816 | 4.64 | 11,640,000 | 11.25 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.39 | 7,792,367 | 8.22 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.21 | 8,000,000 | 7.79 |
| פאי פלוס אגח א | 3.03 | 7,038,982 | 7.35 |
| מקמ 216 | 2.71 | 6,677,800 | 6.58 |
| מקמ 316 | 2.59 | 6,380,900 | 6.27 |
| מקמ 616 | 2.51 | 6,263,400 | 6.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.43 | 0 | 5.89 |
| מקמ 116 | 2.01 | 4,936,700 | 4.88 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.71 | 4,000,000 | 4.14 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.37 | 3,418,000 | 3.31 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.34 | 3,062,000 | 3.25 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.32 | 3,000,000 | 3.19 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.28 | 2,932,000 | 3.11 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.98 | 2,163,000 | 2.38 |
| מרב פקדון אגח א | 0.97 | 2,300,000 | 2.35 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.95 | 2,211,667 | 2.3 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.76 | 1,721,000 | 1.83 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 0.66 | 4 | 0 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.57 | 1,357,460 | 1.38 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.57 | 1,357,460 | 1.38 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.57 | 1,357,460 | 1.38 |
| הראל ריב אגח ה | 0.54 | 1,300,000 | 1.31 |
| אלה פקדון אגח י | 0.42 | 965,754 | 1.02 |
| SPOT_USDILS | 0.4 | 290,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ד | 0.3 | 729,000 | 0.73 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.28 | 666,666 | 0.68 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.28 | 666,666 | 0.68 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.28 | 666,666 | 0.68 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.21 | 500,000 | 0.52 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.18 | 550 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| MICRO EMIN RUS2000Dec25 | -0.07 | -4 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.38 | 0 | -0.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.71 | 0 | -1.73 |
| SPOT_USDILS | -0.85 | -620,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -3.57 | -2,620,000 | 0 |