תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
1,795
-1.86%שווי יחידה
1,814.46
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:1,457,756
- % החודש:3.95%
- % השנה:-4.51%
- % 3 חודשים:5.95%
- % 12 חודשים:3.9%
- סטיית תקן (שנה):25.11
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 104.67 | 5,631 | -2.91 |
| מק"מ | 7 | 52.89 | 114,421,000 | 112.04 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 21.7 | 44,694,003 | 45.97 |
| אג"ח מדינה | 1 | 15.21 | 32,800,000 | 32.22 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 8.31 | 0 | 17.59 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.94 | 194,800 | 2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.82 | 0 | 1.74 |
| מניות ETF | 1 | 0.04 | 100 | 0.07 |
| SPOT | 3 | -3.32 | -1,880,000 | -0.06 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.14 | -29 | 0 |
| סה"כ | 41 | 196.12 | 190,235,505 | 208.66 |
אחזקות הקרן
S_130325_92_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
ממשל קצרה 0825
מקמ 515
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130325_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 91.66 | 4,761 | 1.52 |
| מקמ 1215 | 16.33 | 35,582,000 | 34.6 |
| ממשל קצרה 0825 | 15.21 | 32,800,000 | 32.22 |
| מקמ 515 | 13.97 | 29,711,200 | 29.59 |
| מקמ 1115 | 11.34 | 24,630,000 | 24.02 |
| S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.59 | 550 | -3.04 |
| מקמ 915 | 5.26 | 11,339,100 | 11.14 |
| אלה פקדון אגח יא | 4.81 | 10,000,000 | 10.19 |
| SPOT_USDILS | 4.37 | 2,480,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 3.41 | 7,061,000 | 7.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.23 | 0 | 6.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.11 | 0 | 6.59 |
| מקמ 216 | 3.04 | 6,677,800 | 6.45 |
| מקמ 316 | 2.9 | 6,380,900 | 6.14 |
| S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.89 | 150 | -0.4 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.19 | 4,500,000 | 4.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.04 | 0 | 4.31 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.91 | 4,000,000 | 4.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | 0 | 3.8 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.75 | 3,418,000 | 3.7 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.49 | 3,062,000 | 3.15 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.43 | 2,932,000 | 3.02 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.18 | 2,500,000 | 2.51 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.13 | 2,371,249 | 2.39 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.09 | 2,163,000 | 2.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.94 | 194,800 | 2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.84 | 1,721,000 | 1.78 |
| אלה פקדון אגח י | 0.47 | 965,754 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.24 |
| מקמ 815 | 0.05 | 100,000 | 0.1 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.04 | 100 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.47 | 170 | -0.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.22 | 0 | -2.58 |
| SPOT_USDILS | -3.49 | -1,980,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -4.2 | -2,380,000 | -0.03 |
| E-Mini Russ 2000 Jun25 | -5.14 | -29 | 0 |