תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
2,351
-1.55%שווי יחידה
2,398.71
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:2,210,789
- % החודש:-2.26%
- % השנה:15.15%
- % 3 חודשים:-4%
- % 12 חודשים:15.71%
- סטיית תקן (שנה):18.7
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.54 | 5,494 | 11.14 |
| מק"מ | 9 | 44.86 | 121,657,000 | 120.19 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 28 | 71,126,770 | 75.02 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 23.42 | 0 | 62.76 |
| תעודות חוב | 6 | 2.28 | 6,072,378 | 6.09 |
| מניות ETF | 1 | 0.8 | 2,390 | 2.13 |
| SPOT | 3 | -1.99 | -1,790,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -2.33 | -13 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.26 | 0 | -8.73 |
| סה"כ | 65 | 193.32 | 197,074,019 | 268.6 |
אחזקות הקרן
S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 84.29 | 4,561 | 7.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.93 | 0 | 42.69 |
| מקמ 1116 | 13.29 | 36,008,100 | 35.61 |
| S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.94 | 700 | 3.37 |
| מקמ 916 | 9.5 | 25,602,000 | 25.46 |
| מקמ 1016 | 6 | 16,218,600 | 16.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.44 | 0 | 14.58 |
| מקמ 617 | 4.71 | 13,000,000 | 12.63 |
| מקמ 317 | 4.51 | 12,329,400 | 12.07 |
| מקמ 816 | 4.33 | 11,640,000 | 11.6 |
| S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.31 | 233 | 0.31 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.16 | 7,792,367 | 8.46 |
| פאי פלוס אגח א | 2.83 | 7,038,982 | 7.59 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.39 | 6,357,000 | 6.39 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.6 | 4,000,000 | 4.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 0 | 4.23 |
| מקמ 117 | 1.46 | 3,963,100 | 3.9 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.25 | 3,062,000 | 3.35 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.25 | 3,249,000 | 3.36 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.23 | 3,000,000 | 3.29 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.2 | 2,932,000 | 3.2 |
| פועלים אגח 103 | 1.15 | 3,000,000 | 3.08 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.14 | 3,000,000 | 3.06 |
| SPOT_USDILS | 1.06 | 960,000 | -0.02 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.93 | 2,500,000 | 2.5 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.92 | 2,163,000 | 2.45 |
| מרב פקדון אגח א | 0.91 | 2,300,000 | 2.43 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.89 | 2,211,667 | 2.37 |
| מקמ 1216 | 0.8 | 2,186,100 | 2.16 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.8 | 2,390 | 2.13 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.77 | 2,000,000 | 2.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.7 | 1,721,000 | 1.89 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.65 | 1,700,000 | 1.73 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.62 | 1,628,000 | 1.65 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.51 | 1,357,460 | 1.36 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.51 | 1,357,460 | 1.36 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.51 | 1,357,460 | 1.36 |
| הראל ריב אגח ה | 0.5 | 1,300,000 | 1.35 |
| הראל ריב אגח ו | 0.49 | 1,300,000 | 1.31 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.46 | 1,185,000 | 1.23 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.45 | 1,192,000 | 1.22 |
| אלה פקדון אגח י | 0.39 | 965,754 | 1.06 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.39 | 1,000,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.38 | 1,000,000 | 1.03 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.38 | 1,000,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.92 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.3 | 800,000 | 0.81 |
| הראל ריב אגח ד | 0.28 | 729,000 | 0.76 |
| מקמ 417 | 0.26 | 709,700 | 0.69 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.25 | 666,666 | 0.67 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.25 | 666,666 | 0.67 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.25 | 666,666 | 0.67 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.2 | 500,000 | 0.53 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.19 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.27 |
| MICRO EMIN RUS2000Sep26 | 0.02 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.94 | -850,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.11 | -1,900,000 | 0.02 |
| E-Mini Russ 2000 Sep26 | -2.35 | -14 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.25 | 0 | -8.7 |