תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
2,256
-4.81%שווי יחידה
2,262.77
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:6,643,473
- % החודש:-4.58%
- % השנה:8.62%
- % 3 חודשים:-9.75%
- % 12 חודשים:9.36%
- סטיית תקן (שנה):18.89
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.96 | 5,494 | -2.83 |
| מק"מ | 9 | 48.65 | 132,546,600 | 130.64 |
| אג"ח קונצרני | 33 | 26.39 | 67,224,286 | 70.75 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 13.36 | 0 | 35.85 |
| תעודות חוב | 6 | 2.28 | 6,072,378 | 6.13 |
| מניות ETF | 1 | 0.64 | 1,950 | 1.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.52 | 0 | 1.39 |
| SPOT | 2 | -0.31 | -280,000 | -0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -0.56 | 2 | 0 |
| סה"כ | 65 | 190.93 | 205,570,710 | 243.63 |
אחזקות הקרן
S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 717
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.22 | 4,794 | -2.47 |
| מקמ 1116 | 15.18 | 41,008,100 | 40.77 |
| S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.74 | 700 | -0.36 |
| מקמ 717 | 9.68 | 26,697,500 | 25.99 |
| מקמ 1016 | 8 | 21,558,600 | 21.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.73 | 0 | 20.76 |
| מקמ 617 | 4.73 | 13,000,000 | 12.7 |
| מקמ 317 | 4.52 | 12,329,400 | 12.14 |
| מקמ 817 | 4.01 | 11,094,100 | 10.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.92 | 0 | 7.84 |
| פאי פלוס אגח א | 2.84 | 7,038,982 | 7.62 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.4 | 6,357,000 | 6.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 0 | 5.83 |
| SPOT_USDILS | 2.07 | 1,860,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.6 | 4,000,000 | 4.29 |
| מקמ 117 | 1.46 | 3,963,100 | 3.92 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.26 | 3,249,000 | 3.38 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.25 | 3,062,000 | 3.37 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.23 | 3,000,000 | 3.31 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.2 | 2,932,000 | 3.22 |
| פועלים אגח 103 | 1.16 | 3,000,000 | 3.1 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.15 | 3,000,000 | 3.08 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.93 | 2,500,000 | 2.5 |
| מרב פקדון אגח א | 0.91 | 2,300,000 | 2.45 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.89 | 2,211,667 | 2.39 |
| מקמ 1216 | 0.81 | 2,186,100 | 2.17 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.77 | 2,000,000 | 2.08 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.76 | 1,780,883 | 2.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.71 | 1,721,000 | 1.9 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.65 | 1,700,000 | 1.74 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.64 | 1,950 | 1.72 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.62 | 1,628,000 | 1.66 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.6 | 1,600,000 | 1.6 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.52 | 0 | 1.39 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.51 | 1,357,460 | 1.37 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.51 | 1,357,460 | 1.37 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.51 | 1,357,460 | 1.37 |
| הראל ריב אגח ה | 0.5 | 1,300,000 | 1.36 |
| הראל ריב אגח ו | 0.49 | 1,300,000 | 1.32 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.46 | 1,185,000 | 1.23 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.46 | 1,192,000 | 1.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 1.12 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.41 | 1,100,000 | 1.1 |
| אלה פקדון אגח י | 0.4 | 965,754 | 1.06 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.39 | 1,000,000 | 1.04 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.39 | 1,000,000 | 1.04 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.39 | 1,000,000 | 1.04 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.3 | 800,000 | 0.81 |
| איביאי רב אגח א | 0.3 | 800,000 | 0.81 |
| הראל ריב אגח ד | 0.29 | 729,000 | 0.77 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.29 | 772,000 | 0.78 |
| מקמ 417 | 0.26 | 709,700 | 0.7 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.25 | 666,666 | 0.67 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.25 | 666,666 | 0.67 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.25 | 666,666 | 0.67 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.2 | 500,000 | 0.54 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.19 | 500,000 | 0.51 |
| MICRO EMIN RUS2000Sep26 | 0.1 | 6 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| E-Mini Russ 2000 Sep26 | -0.66 | -4 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.38 | -2,140,000 | -0.01 |