תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
2,003
-0.25%שווי יחידה
2,011.79
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:1,099,061
- % החודש:0.67%
- % השנה:5.87%
- % 3 חודשים:11.49%
- % 12 חודשים:10.29%
- סטיית תקן (שנה):22.91
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.6 | 5,461 | 9.87 |
| מק"מ | 8 | 44.68 | 102,945,200 | 100.78 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 18.84 | 41,104,770 | 42.47 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 15.38 | 0 | 34.69 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.44 | 32,800,000 | 32.56 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.25 | 20 | 0 |
| תעודות חוב | 6 | 2.7 | 6,072,378 | 6.09 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.9 | 194,800 | 2.02 |
| מניות ETF | 1 | 0.12 | 370 | 0.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.1 | 0 | -2.48 |
| SPOT | 3 | -4.94 | -3,310,000 | 0.01 |
| סה"כ | 46 | 190.87 | 179,812,999 | 226.28 |
אחזקות הקרן
S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01
ממשל קצרה 0825
S_150425_301_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 84.22 | 4,761 | 6.3 |
| ממשל קצרה 0825 | 14.44 | 32,800,000 | 32.56 |
| S_150425_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.38 | 700 | 3.58 |
| מקמ 1215 | 11.14 | 25,582,000 | 25.13 |
| מקמ 1115 | 10.76 | 24,630,000 | 24.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.14 | 0 | 20.61 |
| מקמ 516 | 8.91 | 20,800,000 | 20.1 |
| מקמ 915 | 4.99 | 11,339,100 | 11.26 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.57 | 7,792,367 | 8.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.35 | 0 | 7.54 |
| E-Mini Russ 2000 Sep25 | 3.25 | 20 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 3.23 | 7,038,982 | 7.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.94 | 0 | 6.63 |
| מקמ 216 | 2.89 | 6,677,800 | 6.51 |
| מקמ 316 | 2.75 | 6,380,900 | 6.21 |
| מקמ 616 | 2.68 | 6,263,400 | 6.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.64 | 0 | 5.95 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.82 | 4,000,000 | 4.1 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.5 | 3,418,000 | 3.37 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.42 | 3,062,000 | 3.2 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.39 | 3,000,000 | 3.14 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.36 | 2,932,000 | 3.06 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.04 | 2,163,000 | 2.35 |
| מרב פקדון אגח א | 1.03 | 2,300,000 | 2.33 |
| אלה פקדון אגח יב | 1 | 2,211,667 | 2.25 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.9 | 194,800 | 2.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.8 | 1,721,000 | 1.81 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.6 | 1,357,460 | 1.36 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.6 | 1,357,460 | 1.36 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.6 | 1,357,460 | 1.36 |
| מקמ 815 | 0.56 | 1,272,000 | 1.27 |
| אלה פקדון אגח י | 0.45 | 965,754 | 1.01 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.3 | 666,666 | 0.67 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.3 | 666,666 | 0.67 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.3 | 666,666 | 0.67 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.23 | 500,000 | 0.51 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.12 | 370 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.79 | -530,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.1 | 0 | -2.48 |
| SPOT_USDILS | -1.48 | -990,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.67 | -1,790,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.71 | 0 | -6.11 |