תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
2,512
0.6%שווי יחידה
2,492.36
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:50,140
- % החודש:1.86%
- % השנה:19.64%
- % 3 חודשים:3.65%
- % 12 חודשים:33.49%
- סטיית תקן (שנה):19.3
- שארפ (שנה):1.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 92.53 | 5,261 | 29.05 |
| מק"מ | 9 | 38.42 | 101,042,800 | 99.62 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 28.36 | 0 | 73.56 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 25.38 | 62,269,770 | 65.85 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 5.77 | 37 | 0 |
| תעודות חוב | 6 | 2.46 | 6,072,378 | 6.33 |
| מניות ETF | 1 | 1.68 | 5,300 | 4.37 |
| SPOT | 5 | -3.13 | -2,870,000 | 0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -10.33 | 0 | -26.79 |
| סה"כ | 64 | 181.14 | 166,525,546 | 252.02 |
אחזקות הקרן
S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 80.22 | 4,561 | 26.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.54 | 0 | 40.32 |
| מקמ 1116 | 13.67 | 36,008,100 | 35.45 |
| S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.31 | 700 | 2.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.21 | 0 | 21.31 |
| מקמ 1016 | 6.17 | 16,218,600 | 16.01 |
| E-Mini Russ 2000 Jun26 | 5.75 | 36 | 0 |
| מקמ 317 | 4.63 | 12,329,400 | 12 |
| מקמ 916 | 4.48 | 11,724,400 | 11.61 |
| מקמ 816 | 4.46 | 11,640,000 | 11.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.27 | 0 | 8.49 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.25 | 7,792,367 | 8.43 |
| פאי פלוס אגח א | 2.91 | 7,038,982 | 7.56 |
| מקמ 616 | 2.41 | 6,263,400 | 6.26 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 1.68 | 5,300 | 4.37 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.64 | 4,000,000 | 4.26 |
| מקמ 117 | 1.5 | 3,963,100 | 3.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 3.37 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.29 | 3,062,000 | 3.33 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.29 | 3,249,000 | 3.34 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.26 | 3,000,000 | 3.27 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.23 | 2,932,000 | 3.19 |
| פועלים אגח 103 | 1.18 | 3,000,000 | 3.07 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.18 | 3,000,000 | 3.05 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.94 | 2,163,000 | 2.45 |
| מרב פקדון אגח א | 0.94 | 2,300,000 | 2.43 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.91 | 2,211,667 | 2.36 |
| מקמ 1216 | 0.83 | 2,186,100 | 2.15 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.79 | 2,000,000 | 2.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.72 | 1,721,000 | 1.88 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.66 | 1,700,000 | 1.72 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.63 | 1,628,000 | 1.64 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.55 | 1,357,460 | 1.42 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.55 | 1,357,460 | 1.42 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.55 | 1,357,460 | 1.42 |
| הראל ריב אגח ה | 0.52 | 1,300,000 | 1.34 |
| הראל ריב אגח ו | 0.5 | 1,300,000 | 1.3 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.47 | 1,185,000 | 1.22 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.47 | 1,192,000 | 1.21 |
| אלה פקדון אגח י | 0.41 | 965,754 | 1.05 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.4 | 1,000,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.4 | 1,000,000 | 1.03 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.39 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.31 | 800,000 | 0.8 |
| הראל ריב אגח ד | 0.29 | 729,000 | 0.76 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.27 | 666,666 | 0.7 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.27 | 666,666 | 0.7 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.27 | 666,666 | 0.7 |
| מקמ 417 | 0.27 | 709,700 | 0.69 |
| SPOT_USDILS | 0.25 | 230,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.21 | 500,000 | 0.53 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.19 | 500,000 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 170,000 | 0 |
| MICRO EMIN RUS2000Jun26 | 0.02 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -230,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -230,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.42 | 0 | -1.09 |
| SPOT_USDILS | -3.06 | -2,810,000 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.91 | 0 | -25.7 |