תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
2,186
-0.27%שווי יחידה
2,160.95
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:377,555
- % החודש:-2.94%
- % השנה:3.73%
- % 3 חודשים:4.44%
- % 12 חודשים:9.8%
- סטיית תקן (שנה):22.58
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.7 | 5,461 | 3.41 |
| מק"מ | 10 | 59.3 | 146,231,900 | 143.14 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 22.44 | 52,018,770 | 54.17 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 11.21 | 0 | 27.06 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.25 | 8,000,000 | 7.84 |
| תעודות חוב | 6 | 2.55 | 6,072,378 | 6.21 |
| מניות ETF | 1 | 0.04 | 120 | 0.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.22 | 0 | -0.53 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -0.74 | -8 | 0 |
| SPOT | 4 | -3.49 | -2,580,000 | 0.02 |
| סה"כ | 58 | 195.04 | 209,748,621 | 241.42 |
אחזקות הקרן
S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1116
S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 87.79 | 4,761 | 3.97 |
| מקמ 1116 | 14.39 | 36,008,100 | 34.74 |
| S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.91 | 700 | -0.56 |
| מקמ 1215 | 10.59 | 25,582,000 | 25.56 |
| מקמ 516 | 8.47 | 20,800,000 | 20.44 |
| מקמ 1016 | 6.5 | 16,218,600 | 15.69 |
| מקמ 916 | 4.71 | 11,724,400 | 11.38 |
| מקמ 816 | 4.69 | 11,640,000 | 11.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.37 | 0 | 10.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.76 | 0 | 9.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.43 | 7,792,367 | 8.28 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.25 | 8,000,000 | 7.84 |
| פאי פלוס אגח א | 3.06 | 7,038,982 | 7.38 |
| מקמ 216 | 2.75 | 6,677,800 | 6.63 |
| מקמ 316 | 2.62 | 6,380,900 | 6.31 |
| מקמ 616 | 2.54 | 6,263,400 | 6.14 |
| מקמ 116 | 2.04 | 4,936,700 | 4.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 0 | 4.22 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.73 | 4,000,000 | 4.17 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.36 | 3,062,000 | 3.27 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.34 | 3,418,000 | 3.24 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.33 | 3,000,000 | 3.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 3.14 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.3 | 2,932,000 | 3.13 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.13 | 2,700,000 | 2.72 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.99 | 2,163,000 | 2.4 |
| מרב פקדון אגח א | 0.98 | 2,300,000 | 2.37 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.96 | 2,211,667 | 2.32 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.83 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.76 | 1,721,000 | 1.84 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.74 | 0 | 1.79 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.57 | 1,357,460 | 1.39 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.57 | 1,357,460 | 1.39 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.57 | 1,357,460 | 1.39 |
| הראל ריב אגח ה | 0.54 | 1,300,000 | 1.31 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.49 | 1,185,000 | 1.19 |
| אלה פקדון אגח י | 0.43 | 965,754 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.42 | 1,000,000 | 1 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.42 | 1,000,000 | 1 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.41 | 1,000,000 | 1 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 240,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ד | 0.31 | 729,000 | 0.74 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.28 | 666,666 | 0.68 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.28 | 666,666 | 0.68 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.28 | 666,666 | 0.68 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.22 | 500,000 | 0.52 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.04 | 120 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| MICRO EMIN RUS2000Dec25 | -0.07 | -4 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -260,000 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | -0.67 | -4 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.96 | 0 | -2.32 |
| SPOT_USDILS | -1.65 | -1,220,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.82 | -1,340,000 | 0 |