תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
1,642
1.86%שווי יחידה
1,616.62
נכון ל: 27/04/2025
- תמורה:16,887
- % החודש:-5.18%
- % השנה:-14.92%
- % 3 חודשים:-17.85%
- % 12 חודשים:-3.51%
- סטיית תקן (שנה):24.81
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 83.25 | 4,761 | -4.72 |
| מק"מ | 8 | 52.73 | 137,546,300 | 134.74 |
| אג"ח מדינה | 2 | 17.6 | 45,808,000 | 44.98 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 16.32 | 101 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 15.51 | 38,857,000 | 39.65 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 12.19 | 0 | 31.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.72 | 0 | 6.94 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.78 | 194,800 | 1.98 |
| מניות ETF | 1 | 0.38 | 1,200 | 0.98 |
| SPOT | 6 | -5.49 | -3,918,000 | 0.02 |
| סה"כ | 39 | 195.99 | 218,494,162 | 255.72 |
אחזקות הקרן
S_131224_182_90_ND_1_N_1_12_01
E-Mini Russ 2000 Mar25
מקמ 1215
ממשל קצרה 0825
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 83.25 | 4,761 | -4.72 |
| E-Mini Russ 2000 Mar25 | 16.32 | 101 | 0 |
| מקמ 1215 | 15.72 | 41,582,000 | 40.17 |
| ממשל קצרה 0825 | 12.53 | 32,800,000 | 32.01 |
| מקמ 1115 | 9.34 | 24,630,000 | 23.87 |
| מקמ 515 | 8.32 | 21,500,000 | 21.26 |
| מקמ 315 | 7.82 | 20,062,900 | 19.99 |
| מקמ 215 | 5.68 | 14,513,800 | 14.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.46 | 0 | 13.95 |
| ממשל קצרה 0225 | 5.07 | 13,008,000 | 12.97 |
| מקמ 915 | 4.33 | 11,339,100 | 11.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.96 | 10,000,000 | 10.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.09 | 0 | 7.88 |
| פאי פלוס אגח א | 2.79 | 7,061,000 | 7.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.77 | 0 | 7.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.72 | 0 | 6.94 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.8 | 4,500,000 | 4.6 |
| אלה פקדון אגח י | 1.6 | 4,000,000 | 4.08 |
| מקמ 415 | 1.48 | 3,818,500 | 3.79 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.37 | 3,418,000 | 3.51 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.23 | 3,062,000 | 3.14 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.17 | 2,932,000 | 3 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.9 | 2,163,000 | 2.3 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.78 | 194,800 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 1.98 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.69 | 1,721,000 | 1.77 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.38 | 1,200 | 0.98 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 140,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.18 |
| מקמ 815 | 0.04 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -140,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -140,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -160,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.49 | -348,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.58 | -3,270,000 | 0.02 |