תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
2,104
2.14%שווי יחידה
2,017.15
נכון ל: 03/04/2026
- תמורה:18,385
- % החודש:-10.02%
- % השנה:-3.17%
- % 3 חודשים:-3.87%
- % 12 חודשים:15.18%
- סטיית תקן (שנה):22.48
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.14 | 5,461 | 4 |
| מק"מ | 10 | 48.64 | 121,862,400 | 119.56 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 23.52 | 55,567,770 | 57.85 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 22.08 | 0 | 54.28 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.21 | 8,000,000 | 7.9 |
| תעודות חוב | 6 | 2.55 | 6,072,378 | 6.25 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.15 | -9 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.57 | 0 | -3.84 |
| SPOT | 6 | -2.23 | -1,780,000 | -0.03 |
| סה"כ | 59 | 196.19 | 189,728,000 | 245.98 |
אחזקות הקרן
S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 87.3 | 4,761 | 4.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.15 | 0 | 39.7 |
| מקמ 1116 | 14.26 | 36,008,100 | 35.06 |
| S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.84 | 700 | -0.29 |
| מקמ 516 | 8.38 | 20,800,000 | 20.6 |
| מקמ 1016 | 6.44 | 16,218,600 | 15.83 |
| מקמ 916 | 4.67 | 11,724,400 | 11.48 |
| מקמ 816 | 4.65 | 11,640,000 | 11.43 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.38 | 7,792,367 | 8.3 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.21 | 8,000,000 | 7.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.1 | 0 | 7.62 |
| פאי פלוס אגח א | 3.03 | 7,038,982 | 7.44 |
| מקמ 216 | 2.71 | 6,677,800 | 6.67 |
| מקמ 316 | 2.59 | 6,380,900 | 6.36 |
| מקמ 616 | 2.52 | 6,263,400 | 6.19 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.71 | 4,000,000 | 4.2 |
| מקמ 117 | 1.56 | 3,963,100 | 3.84 |
| SPOT_USDILS | 1.4 | 1,110,000 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.34 | 3,062,000 | 3.29 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.34 | 3,249,000 | 3.29 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.31 | 3,000,000 | 3.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 0 | 3.18 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.28 | 2,932,000 | 3.15 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.24 | 3,418,000 | 3.05 |
| פועלים אגח 103 | 1.23 | 3,000,000 | 3.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 2.97 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.98 | 2,163,000 | 2.41 |
| מרב פקדון אגח א | 0.97 | 2,300,000 | 2.39 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.95 | 2,211,667 | 2.33 |
| מקמ 1216 | 0.86 | 2,186,100 | 2.12 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.82 | 2,000,000 | 2.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.75 | 1,721,000 | 1.85 |
| SPOT_USDILS | 0.68 | 540,000 | 0 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.57 | 1,357,460 | 1.4 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.57 | 1,357,460 | 1.4 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.57 | 1,357,460 | 1.4 |
| הראל ריב אגח ה | 0.54 | 1,300,000 | 1.32 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.49 | 1,185,000 | 1.2 |
| SPOT_USDILS | 0.47 | 370,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 0.42 | 965,754 | 1.04 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.41 | 1,000,000 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.41 | 1,000,000 | 1.01 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.41 | 1,000,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.74 |
| הראל ריב אגח ד | 0.3 | 729,000 | 0.74 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.28 | 666,666 | 0.69 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.28 | 666,666 | 0.69 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.28 | 666,666 | 0.69 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.21 | 500,000 | 0.52 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| MICRO EMIN RUS2000Mar26 | -0.15 | -9 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.4 | -1,110,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.52 | -1,210,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.73 | 0 | -4.25 |
| SPOT_USDILS | -1.86 | -1,480,000 | -0.02 |