תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
2,487
1.51%שווי יחידה
2,474.66
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:167,306
- % החודש:1.33%
- % השנה:18.79%
- % 3 חודשים:18.64%
- % 12 חודשים:37.9%
- סטיית תקן (שנה):19.4
- שארפ (שנה):1.73
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -7.07 | -10.24 |
| תחילת השנה | -19.86 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 88.09 | 4,561 | -3.92 |
| מקמ 1116 | 15.66 | 36,008,100 | 35.2 |
| S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.52 | 700 | -2.34 |
| מקמ 516 | 9.22 | 20,800,000 | 20.73 |
| מקמ 1016 | 7.08 | 16,218,600 | 15.9 |
| מקמ 317 | 5.3 | 12,329,400 | 11.91 |
| מקמ 916 | 5.13 | 11,724,400 | 11.54 |
| מקמ 816 | 5.11 | 11,640,000 | 11.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.68 | 0 | 10.51 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.72 | 7,792,367 | 8.35 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.54 | 8,000,000 | 7.95 |
| פאי פלוס אגח א | 3.34 | 7,038,982 | 7.5 |
| SPOT_USDILS | 3.34 | 2,370,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.83 | 0 | 6.36 |
| מקמ 616 | 2.77 | 6,263,400 | 6.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.97 | 0 | 4.44 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.88 | 4,000,000 | 4.23 |
| מקמ 117 | 1.71 | 3,963,100 | 3.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 0 | 3.63 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.51 | 0 | 3.39 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.47 | 3,062,000 | 3.31 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.47 | 3,249,000 | 3.31 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.45 | 3,000,000 | 3.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 0 | 3.2 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.41 | 2,932,000 | 3.17 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.4 | 3,418,000 | 3.15 |
| פועלים אגח 103 | 1.36 | 3,000,000 | 3.05 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.34 | 3,000,000 | 3.02 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.08 | 2,163,000 | 2.43 |
| מרב פקדון אגח א | 1.07 | 2,300,000 | 2.41 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.04 | 2,211,667 | 2.35 |
| מקמ 1216 | 0.95 | 2,186,100 | 2.13 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.91 | 2,000,000 | 2.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.83 | 1,721,000 | 1.86 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.76 | 1,700,000 | 1.71 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.73 | 1,628,000 | 1.63 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.63 | 1,357,460 | 1.41 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.63 | 1,357,460 | 1.41 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.63 | 1,357,460 | 1.41 |
| הראל ריב אגח ה | 0.59 | 1,300,000 | 1.33 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.54 | 1,185,000 | 1.21 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.53 | 1,192,000 | 1.2 |
| אלה פקדון אגח י | 0.46 | 965,754 | 1.04 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.45 | 1,000,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.45 | 1,000,000 | 1.02 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.45 | 1,000,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח ד | 0.33 | 729,000 | 0.75 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.31 | 666,666 | 0.69 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.31 | 666,666 | 0.69 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.31 | 666,666 | 0.69 |
| מקמ 417 | 0.3 | 709,700 | 0.68 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.24 | 690 | 0.54 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.23 | 500,000 | 0.53 |
| MICRO EMIN RUS2000Jun26 | 0.02 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.01 | -720,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.79 | -1,270,000 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Jun26 | -1.93 | -11 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -5.67 | -4,030,000 | 0.03 |