תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.86	14.59
תחילת השנה	-3.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	87.22	4,794	-2.47
מקמ 1116	15.18	41,008,100	40.77
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	12.74	700	-0.36
מקמ 717	9.68	26,697,500	25.99
מקמ 1016	8	21,558,600	21.49
פיקדון בבנק מסוים	7.73	0	20.76
מקמ 617	4.73	13,000,000	12.7
מקמ 317	4.52	12,329,400	12.14
מקמ 817	4.01	11,094,100	10.77
פיקדון בבנק מסוים	2.92	0	7.84
פאי פלוס אגח א	2.84	7,038,982	7.62
מיכל פקדונות אגח א	2.4	6,357,000	6.44
פיקדון בבנק מסוים	2.17	0	5.83
SPOT_USDILS	2.07	1,860,000	0
גלעד פקדון אגח ד	1.6	4,000,000	4.29
מקמ 117	1.46	3,963,100	3.92
פאי ריבית אגח ב	1.26	3,249,000	3.38
ספיר פקדון אגח א	1.25	3,062,000	3.37
אביעד פקדון אגח א	1.23	3,000,000	3.31
גי.אס.אי אגח ב	1.2	2,932,000	3.22
פועלים אגח 103	1.16	3,000,000	3.1
הראל פיקדון אגח ה	1.15	3,000,000	3.08
איביאי פקדון אגח ח	0.93	2,500,000	2.5
מרב פקדון אגח א	0.91	2,300,000	2.45
אלה פקדון אגח יב	0.89	2,211,667	2.39
מקמ 1216	0.81	2,186,100	2.17
מרב פקדון אגח ד	0.77	2,000,000	2.08
פאי פיקדון אגח ב	0.76	1,780,883	2.03
הראל פיקדון אגח ד	0.71	1,721,000	1.9
דניאל פקדון אגח ד	0.65	1,700,000	1.74
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.64	1,950	1.72
אביעד פקדון אגח ו	0.62	1,628,000	1.66
הראל פיקדון אגח ו	0.6	1,600,000	1.6
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.52	0	1.39
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.51	1,357,460	1.37
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.51	1,357,460	1.37
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.51	1,357,460	1.37
הראל ריב אגח ה	0.5	1,300,000	1.36
הראל ריב אגח ו	0.49	1,300,000	1.32
דניאל פקדון אגח ג	0.46	1,185,000	1.23
ספיר פקדון אגח ו	0.46	1,192,000	1.22
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	1.12
ספיר פקדון אגח ט	0.41	1,100,000	1.1
אלה פקדון אגח י	0.4	965,754	1.06
אביעד פקדון אגח ה	0.39	1,000,000	1.04
ספיר פקדון אגח ה	0.39	1,000,000	1.04
מרב פקדון אגח ה	0.39	1,000,000	1.04
פאי ריבית אגח ד	0.3	800,000	0.81
איביאי רב אגח א	0.3	800,000	0.81
הראל ריב אגח ד	0.29	729,000	0.77
דניאל פקדון אגח ה	0.29	772,000	0.78
מקמ 417	0.26	709,700	0.7
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.25	666,666	0.67
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.25	666,666	0.67
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.25	666,666	0.67
ספיר פקדון אגח ב	0.2	500,000	0.54
איביאי פקדון אגח ז	0.19	500,000	0.51
MICRO EMIN RUS2000Sep26	0.1	6	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
E-Mini Russ 2000 Sep26	-0.66	-4	0
SPOT_USDILS	-2.38	-2,140,000	-0.01