תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.47	-20.46
תחילת השנה	-11.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	86.89	4,794	-2.8
מקמ 1116	13.02	36,008,100	35.7
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	12.69	700	-0.41
פיקדון בבנק מסוים	9.53	0	26.15
מקמ 717	9.45	26,697,500	25.9
מקמ 916	9.31	25,602,000	25.53
מקמ 1016	7.82	21,558,600	21.43
פיקדון בבנק מסוים	6	0	16.45
מקמ 617	4.61	13,000,000	12.65
מקמ 317	4.41	12,329,400	12.1
מקמ 816	4.24	11,640,000	11.63
פאי פלוס אגח א	2.77	7,038,982	7.61
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.52	0	6.9
מיכל פקדונות אגח א	2.34	6,357,000	6.42
גלעד פקדון אגח ד	1.56	4,000,000	4.29
מקמ 117	1.42	3,963,100	3.91
פאי ריבית אגח ב	1.23	3,249,000	3.36
ספיר פקדון אגח א	1.22	3,062,000	3.36
אביעד פקדון אגח א	1.2	3,000,000	3.3
גי.אס.אי אגח ב	1.17	2,932,000	3.21
פועלים אגח 103	1.13	3,000,000	3.09
הראל פיקדון אגח ה	1.12	3,000,000	3.07
איביאי פקדון אגח ח	0.91	2,500,000	2.49
פאי פיקדון אגח ב	0.9	2,163,000	2.47
מרב פקדון אגח א	0.89	2,300,000	2.44
אלה פקדון אגח יב	0.87	2,211,667	2.38
מקמ 1216	0.79	2,186,100	2.16
מרב פקדון אגח ד	0.75	2,000,000	2.07
הראל פיקדון אגח ד	0.69	1,721,000	1.89
דניאל פקדון אגח ד	0.63	1,700,000	1.73
אביעד פקדון אגח ו	0.6	1,628,000	1.66
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.5	1,357,460	1.37
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.5	1,357,460	1.37
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.5	1,357,460	1.37
הראל ריב אגח ה	0.49	1,300,000	1.35
הראל ריב אגח ו	0.48	1,300,000	1.32
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	1.26
דניאל פקדון אגח ג	0.45	1,185,000	1.23
ספיר פקדון אגח ו	0.44	1,192,000	1.21
אלה פקדון אגח י	0.39	965,754	1.06
אביעד פקדון אגח ה	0.38	1,000,000	1.03
ספיר פקדון אגח ה	0.38	1,000,000	1.03
מרב פקדון אגח ה	0.38	1,000,000	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.99
E-Mini Russ 2000 Sep26	0.33	2	0
פאי ריבית אגח ד	0.3	800,000	0.81
איביאי רב אגח א	0.29	800,000	0.8
הראל ריב אגח ד	0.28	729,000	0.77
דניאל פקדון אגח ה	0.28	772,000	0.77
מקמ 417	0.25	709,700	0.69
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.24	666,666	0.67
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.24	666,666	0.67
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.24	666,666	0.67
ספיר פקדון אגח ב	0.2	500,000	0.54
איביאי פקדון אגח ז	0.19	500,000	0.51
SPOT_USDILS	0.17	150,000	0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.05	160	0.14
MICRO EMIN RUS2000Sep26	0.02	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.01	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.17	-150,000	0
SPOT_USDILS	-0.22	-200,000	0
SPOT_USDILS	-0.93	-830,000	0.01