תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.47	-20.46
תחילת השנה	-11.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	84.29	4,561	7.45
פיקדון בבנק מסוים	15.93	0	42.69
מקמ 1116	13.29	36,008,100	35.61
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	12.94	700	3.37
מקמ 916	9.5	25,602,000	25.46
מקמ 1016	6	16,218,600	16.08
פיקדון בבנק מסוים	5.44	0	14.58
מקמ 617	4.71	13,000,000	12.63
מקמ 317	4.51	12,329,400	12.07
מקמ 816	4.33	11,640,000	11.6
S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	4.31	233	0.31
אלה פקדון אגח יא	3.16	7,792,367	8.46
פאי פלוס אגח א	2.83	7,038,982	7.59
מיכל פקדונות אגח א	2.39	6,357,000	6.39
גלעד פקדון אגח ד	1.6	4,000,000	4.27
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	4.23
מקמ 117	1.46	3,963,100	3.9
ספיר פקדון אגח א	1.25	3,062,000	3.35
פאי ריבית אגח ב	1.25	3,249,000	3.36
אביעד פקדון אגח א	1.23	3,000,000	3.29
גי.אס.אי אגח ב	1.2	2,932,000	3.2
פועלים אגח 103	1.15	3,000,000	3.08
הראל פיקדון אגח ה	1.14	3,000,000	3.06
SPOT_USDILS	1.06	960,000	-0.02
איביאי פקדון אגח ח	0.93	2,500,000	2.5
פאי פיקדון אגח ב	0.92	2,163,000	2.45
מרב פקדון אגח א	0.91	2,300,000	2.43
אלה פקדון אגח יב	0.89	2,211,667	2.37
מקמ 1216	0.8	2,186,100	2.16
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.8	2,390	2.13
מרב פקדון אגח ד	0.77	2,000,000	2.06
הראל פיקדון אגח ד	0.7	1,721,000	1.89
דניאל פקדון אגח ד	0.65	1,700,000	1.73
אביעד פקדון אגח ו	0.62	1,628,000	1.65
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.51	1,357,460	1.36
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.51	1,357,460	1.36
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.51	1,357,460	1.36
הראל ריב אגח ה	0.5	1,300,000	1.35
הראל ריב אגח ו	0.49	1,300,000	1.31
דניאל פקדון אגח ג	0.46	1,185,000	1.23
ספיר פקדון אגח ו	0.45	1,192,000	1.22
אלה פקדון אגח י	0.39	965,754	1.06
אביעד פקדון אגח ה	0.39	1,000,000	1.03
ספיר פקדון אגח ה	0.38	1,000,000	1.03
מרב פקדון אגח ה	0.38	1,000,000	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.92
פאי ריבית אגח ד	0.3	800,000	0.81
הראל ריב אגח ד	0.28	729,000	0.76
מקמ 417	0.26	709,700	0.69
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.25	666,666	0.67
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.25	666,666	0.67
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.25	666,666	0.67
ספיר פקדון אגח ב	0.2	500,000	0.53
איביאי פקדון אגח ז	0.19	500,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.27
MICRO EMIN RUS2000Sep26	0.02	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.03
SPOT_USDILS	-0.94	-850,000	0
SPOT_USDILS	-2.11	-1,900,000	0.02
E-Mini Russ 2000 Sep26	-2.35	-14	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.25	0	-8.7