תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10
376.04
0.02%שווי יחידה
375.96
נכון ל: 19/11/2025
- תמורה:11,281
- % החודש:0.02%
- % השנה:4.96%
- % 3 חודשים:2.23%
- % 12 חודשים:6.39%
- סטיית תקן (שנה):2.84
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 17,081,616 | 17.87 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 17,081,616 | 17.88 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 52.49 | 8,897,073 | 9.38 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 38.07 | 6,527,273 | 6.8 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 9.44 | 1,657,270 | 1.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |