תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10
387.48
0.91%שווי יחידה
385.29
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:309,984
- % החודש:0.49%
- % השנה:2.27%
- % 3 חודשים:1.37%
- % 12 חודשים:4.89%
- סטיית תקן (שנה):2.09
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100.01 | 16,602,084 | 17.98 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.04 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 7 | 100.05 | 16,602,084 | 17.99 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 52.31 | 8,571,078 | 9.41 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 47.7 | 8,031,006 | 8.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.01 |