תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10
369.17
0%שווי יחידה
373.14
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.06%
- % השנה:4.17%
- % 3 חודשים:2.15%
- % 12 חודשים:5.58%
- סטיית תקן (שנה):3.11
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 17,794,506 | 18.51 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 17,794,506 | 18.52 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 56.19 | 9,933,167 | 10.4 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 39.96 | 7,156,805 | 7.4 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 3.85 | 704,534 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.26 | 0 | -0.05 |