תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10
367.99
0%שווי יחידה
368.05
נכון ל: 14/08/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.41%
- % השנה:2.75%
- % 3 חודשים:3.06%
- % 12 חודשים:5.2%
- סטיית תקן (שנה):3.41
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 18,022,858 | 18.31 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 7 | 100.01 | 18,022,858 | 18.31 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 58.93 | 10,555,559 | 10.79 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 41.07 | 7,467,299 | 7.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -0.03 |