תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10
382.12
0%שווי יחידה
380.91
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.6%
- % השנה:1.11%
- % 3 חודשים:-1.14%
- % 12 חודשים:1.44%
- סטיית תקן (שנה):2.08
- שארפ (שנה):-1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 14,560,300 | 17.53 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.05 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 8 | 100.05 | 14,560,300 | 17.54 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0536
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 38.05 | 6,046,895 | 6.67 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 34.84 | 5,698,761 | 6.11 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 27.11 | 2,814,644 | 4.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -0.02 |