תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10
383.97
0%שווי יחידה
384.71
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.22%
- % השנה:2.12%
- % 3 חודשים:2.56%
- % 12 חודשים:6.12%
- סטיית תקן (שנה):2.19
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 16,698,477 | 17.47 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.03 | 0 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100.03 | 16,698,477 | 17.47 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 43.3 | 7,104,144 | 7.56 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 39.37 | 6,656,505 | 6.88 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 17.33 | 2,937,828 | 3.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |