תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10
378.55
0%שווי יחידה
378.53
נכון ל: 08/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.48%
- % השנה:0.48%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:5.6%
- סטיית תקן (שנה):2.65
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 16,862,015 | 17.85 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.61 | 0 | -0.11 |
| סה"כ | 8 | 99.39 | 16,862,015 | 17.74 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 50.72 | 8,439,192 | 9.05 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 38.26 | 6,521,077 | 6.83 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 11.02 | 1,901,746 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.52 | 0 | -0.09 |