תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10
363.82
0.34%שווי יחידה
364.17
נכון ל: 29/06/2025
- תמורה:26,413
- % החודש:1.83%
- % השנה:1.67%
- % 3 חודשים:2.01%
- % 12 חודשים:6.13%
- סטיית תקן (שנה):4.11
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 18,102,294 | 18.56 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 7 | 100.01 | 18,102,294 | 18.56 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 60.06 | 10,819,326 | 11.14 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 39.94 | 7,282,968 | 7.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.03 |