תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10
358.15
0%שווי יחידה
358.56
נכון ל: 27/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.51%
- % השנה:0.1%
- % 3 חודשים:0.3%
- % 12 חודשים:3.84%
- סטיית תקן (שנה):4.06
- שארפ (שנה):-0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 20,285,859 | 20.66 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.16 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 7 | 100.16 | 20,285,859 | 20.69 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 65.61 | 13,249,857 | 13.55 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 34.39 | 7,036,002 | 7.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.77 | 0 | -0.16 |