תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10
383.62
0%שווי יחידה
384.32
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.05%
- % השנה:2.02%
- % 3 חודשים:0.02%
- % 12 חודשים:3.99%
- סטיית תקן (שנה):2.06
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 99.99 | 14,824,525 | 17.83 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.04 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 8 | 100.03 | 14,824,525 | 17.84 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0536
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 38.05 | 6,170,565 | 6.79 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 34.64 | 5,781,752 | 6.18 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 27.3 | 2,872,208 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.01 |