תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10
354.97
0.1%שווי יחידה
356.09
נכון ל: 16/06/2025
- תמורה:6,003
- % החודש:-0.43%
- % השנה:-0.59%
- % 3 חודשים:-1.45%
- % 12 חודשים:4%
- סטיית תקן (שנה):4.05
- שארפ (שנה):-0.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.08 | 0.18 |
| תחילת השנה | -2.32 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 61.23 | 11,179,669 | 11.39 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 38.77 | 7,179,625 | 7.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.74 | 0 | -0.14 |