הירשמו אזור אישי

תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10

363.82

0.34%

שווי יחידה

362.95

נכון ל: 29/06/2025

תמורה:26,413
% החודש:1.49%
% השנה:1.33%
% 3 חודשים:1.48%
% 12 חודשים:5.37%
סטיית תקן (שנה):4.13
שארפ (שנה):0.28

מחזור יומי: 7,260
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 362.59
שער פתיחה: 0%362.59
שער ממוצע: 0.34%363.82
שער נעילה: 0.51%364.44
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1145176
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 18.31
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - ארוך
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 5-10
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

364.44

363.19

טווח 52 שבועות

363.18

338.5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	0.18
תחילת השנה	-2.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	60.06	10,819,326	11.14
ממשלתי צמוד 1033	39.94	7,282,968	7.41
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-0.03