תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5
462.9
0.19%שווי יחידה
462.96
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:21,742
- % החודש:0.61%
- % השנה:2.77%
- % 3 חודשים:2.39%
- % 12 חודשים:5.95%
- סטיית תקן (שנה):1.47
- שארפ (שנה):1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 49,776,373 | 48.6 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 10 | 100.02 | 49,776,373 | 48.61 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 24.65 | 11,996,375 | 11.98 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 23.79 | 11,892,306 | 11.56 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 23.79 | 12,931,444 | 11.56 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 17.81 | 8,259,363 | 8.65 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 9.96 | 4,696,885 | 4.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -0.04 |