תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5
447.38
0%שווי יחידה
447.75
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.88%
- % השנה:4.98%
- % 3 חודשים:1.97%
- % 12 חודשים:7.1%
- סטיית תקן (שנה):1.36
- שארפ (שנה):2.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 46,432,270 | 45.21 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.04 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 10 | 100.04 | 46,432,270 | 45.23 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 23.79 | 10,510,287 | 10.76 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 22.79 | 10,263,645 | 10.3 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 21.47 | 10,066,078 | 9.71 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 21.14 | 10,945,642 | 9.56 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 10.81 | 4,646,618 | 4.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | 0 | -0.09 |