תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5
441.9
0%שווי יחידה
443.18
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.23%
- % השנה:3.91%
- % 3 חודשים:2.37%
- % 12 חודשים:5.8%
- סטיית תקן (שנה):1.56
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 47,537,538 | 46.33 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 10 | 100.03 | 47,537,538 | 46.34 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 23.22 | 10,691,312 | 10.76 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 23.17 | 10,486,568 | 10.73 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 21.86 | 10,485,513 | 10.13 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 21.57 | 11,401,726 | 9.99 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 10.18 | 4,472,419 | 4.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |