תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5
432.93
0%שווי יחידה
432.55
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.15%
- % השנה:1.42%
- % 3 חודשים:0.38%
- % 12 חודשים:5.02%
- סטיית תקן (שנה):1.85
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 47,019,410 | 45.97 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 10 | 100.03 | 47,019,410 | 45.98 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 26.31 | 12,280,869 | 12.1 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 24.82 | 12,044,471 | 11.41 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 21.75 | 9,928,456 | 10 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 19.94 | 9,562,359 | 9.16 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 7.19 | 3,203,255 | 3.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.53 | 0 | -0.24 |