תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5
465.43
0%שווי יחידה
465.89
נכון ל: 11/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.28%
- % השנה:3.42%
- % 3 חודשים:0.54%
- % 12 חודשים:4.08%
- סטיית תקן (שנה):1.49
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 100.01 | 52,450,926 | 52.05 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.06 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 11 | 100.07 | 52,450,926 | 52.07 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0731
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 23.55 | 11,949,803 | 12.26 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 22.78 | 12,881,242 | 11.85 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 22.71 | 11,846,139 | 11.82 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 18.18 | 9,180,492 | 9.46 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 11.06 | 5,698,807 | 5.75 |
| ממשלתי שקלי 0530 | 1.73 | 894,443 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.07 |