תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5
455.37
0.07%שווי יחידה
455.49
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:151,045
- % החודש:0.18%
- % השנה:1.11%
- % 3 חודשים:1.75%
- % 12 חודשים:5.98%
- סטיית תקן (שנה):1.29
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 47,230,690 | 46.15 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.05 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 10 | 100.06 | 47,230,690 | 46.17 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 27.45 | 12,316,296 | 12.67 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 25.86 | 13,276,301 | 11.93 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 25.51 | 12,209,452 | 11.77 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 16.58 | 7,348,040 | 7.65 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 4.61 | 2,080,601 | 2.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |