תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5
462.19
-0.26%שווי יחידה
462.6
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:163,771
- % החודש:-0.25%
- % השנה:2.69%
- % 3 חודשים:-0.08%
- % 12 חודשים:4.52%
- סטיית תקן (שנה):1.48
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 50,040,701 | 50.29 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.04 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 10 | 100.05 | 50,040,701 | 50.31 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 23.14 | 11,364,236 | 11.64 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 22.43 | 12,250,032 | 11.28 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 22.29 | 11,265,651 | 11.21 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 18.68 | 8,730,628 | 9.39 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 13.47 | 6,430,154 | 6.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | -0.08 |