תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5
463.49
0.04%שווי יחידה
463.36
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:973,855
- % החודש:0.24%
- % השנה:2.86%
- % 3 חודשים:1.42%
- % 12 חודשים:5.31%
- סטיית תקן (שנה):1.45
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 50,568,642 | 50.44 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 10 | 100.03 | 50,568,642 | 50.45 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 23.5 | 11,658,353 | 11.85 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 22.78 | 12,567,074 | 11.49 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 22.66 | 11,557,216 | 11.43 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 18.52 | 8,740,229 | 9.34 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 12.55 | 6,045,770 | 6.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.08 |