תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5
433.32
0.12%שווי יחידה
433.39
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:24,704
- % החודש:0.63%
- % השנה:1.61%
- % 3 חודשים:1.37%
- % 12 חודשים:5.01%
- סטיית תקן (שנה):2.01
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 64,663,886 | 63.59 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 10 | 100.01 | 64,663,886 | 63.59 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 29.89 | 18,681,973 | 19.01 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 27.14 | 18,322,359 | 17.26 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 20.84 | 13,637,288 | 13.25 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 20.1 | 12,765,781 | 12.78 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.03 | 1,256,485 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.06 |