תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5

463.08
0.02%
שווי יחידה
462.87
נכון ל: 16/06/2026
  • תמורה:19,426
  • % החודש:0.59%
  • % השנה:2.75%
  • % 3 חודשים:2.33%
  • % 12 חודשים:7.08%
  • סטיית תקן (שנה):1.57
  • שארפ (שנה):1.8
מחזור יומי
4,195
מחזור פתיחה
2,195
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
462.98
שער פתיחה
-0.02%462.87
שער ממוצע
0.02%463.08
שער נעילה
0.07%463.3
שווי שוק
1
מספר נייר
1145150
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
50.44
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני
ריבית קבועה - בינוני
מדד השוואה
תל גוב-שקלי 2-5
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
463.3
462.87
טווח 52 שבועות
462.98
433.3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.942.95
תחילת השנה5.5--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 022924.6511,996,37511.98
ממשלתי שקלי 092823.7911,892,30611.56
ממשלתי שקלי 033023.7912,931,44411.56
ממשלתי שקלי 082917.818,259,3638.65
ממשלתי שקלי 07289.964,696,8854.84
פיקדון בבנק מסוים0.1100.05
פיקדון בבנק מסוים0.0100
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-0.0100
פיקדון בבנק מסוים-0.090-0.04