תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח
11,840
-0.08%שווי יחידה
11,896.75
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:46,886
- % החודש:0.13%
- % השנה:9.84%
- % 3 חודשים:3.13%
- % 12 חודשים:18.53%
- סטיית תקן (שנה):11.36
- שארפ (שנה):1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 88.96 | 232 | -0.09 |
| מק"מ | 9 | 63.22 | 8,031,100 | 7.92 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 32.02 | 0 | 4.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.59 | 2 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 4.47 | 3,135 | 0.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.96 | 0 | 0.12 |
| SPOT | 3 | -9.73 | -310,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 186.49 | 7,724,469 | 12.52 |
אחזקות הקרן
S_200226_364_90_ND_2_Y_1_08_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 317
מקמ 617
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_08_01 | 88.96 | 232 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.39 | 0 | 2.55 |
| מקמ 816 | 17.11 | 2,150,000 | 2.14 |
| מקמ 317 | 15.26 | 1,952,200 | 1.91 |
| מקמ 617 | 11.03 | 1,421,900 | 1.38 |
| מקמ 1116 | 8.78 | 1,111,800 | 1.1 |
| FTSE 100 IDX FUT Sep26 | 6.59 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.3 | 0 | 0.66 |
| מקמ 916 | 4.61 | 581,300 | 0.58 |
| VANG FTSE100 GBPD | 4.47 | 3,135 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 0 | 0.32 |
| מקמ 1216 | 2.44 | 309,700 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.33 | 0 | 0.29 |
| מקמ 726 | 1.87 | 235,000 | 0.23 |
| מקמ 117 | 1.82 | 231,200 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 0 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.96 | 0 | 0.12 |
| SPOT_GBPILS | 0.63 | 20,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.3 | 38,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -0.94 | -30,000 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -9.42 | -300,000 | 0 |