תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח
10,590
0%שווי יחידה
10,520.71
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.53%
- % השנה:19.57%
- % 3 חודשים:4.4%
- % 12 חודשים:16.89%
- סטיית תקן (שנה):13.96
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.49 | 232 | 0.45 |
| מק"מ | 11 | 78.04 | 8,926,400 | 8.78 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.03 | 0 | 2.14 |
| מניות ETF | 1 | 2.47 | 1,540 | 0.28 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.79 | -20,000 | 0 |
| SPOT | 2 | -1.19 | -30,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.61 | 0 | -0.41 |
| סה"כ | 25 | 191.44 | 8,878,172 | 11.24 |
אחזקות הקרן
S_210225_364_90_ND_2_Y_1_08_01
מקמ 516
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_2_Y_1_08_01 | 97.49 | 232 | 0.45 |
| מקמ 516 | 18.66 | 2,150,000 | 2.1 |
| מקמ 1215 | 14.83 | 1,679,100 | 1.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.37 | 0 | 1.39 |
| מקמ 1115 | 10.89 | 1,230,000 | 1.23 |
| מקמ 116 | 9.92 | 1,127,800 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.9 | 0 | 0.66 |
| מקמ 916 | 4.98 | 581,300 | 0.56 |
| מקמ 216 | 4.68 | 533,800 | 0.53 |
| מקמ 416 | 4.18 | 480,000 | 0.47 |
| מקמ 816 | 3.01 | 350,000 | 0.34 |
| מקמ 616 | 2.98 | 344,700 | 0.34 |
| VANG FTSE100 GBPD | 2.47 | 1,540 | 0.28 |
| מקמ 726 | 2.03 | 235,000 | 0.23 |
| מקמ 316 | 1.88 | 214,700 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -0.4 | -10,000 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -0.79 | -20,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.79 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.89 | 0 | -0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.61 | 0 | -0.41 |