תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח
11,930
0%שווי יחידה
11,934.5
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.07%
- % השנה:10.19%
- % 3 חודשים:6.68%
- % 12 חודשים:20.34%
- סטיית תקן (שנה):11.27
- שארפ (שנה):1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 85.92 | 232 | -0.13 |
| מק"מ | 9 | 55.22 | 6,953,900 | 6.85 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 37.2 | 0 | 4.62 |
| מניות ETF | 1 | 7.71 | 5,545 | 0.96 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.37 | 2 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.93 | 0 | 0.12 |
| SPOT | 3 | -8.86 | -290,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 184.49 | 6,669,679 | 12.41 |
אחזקות הקרן
S_200226_364_90_ND_2_Y_1_08_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_08_01 | 85.92 | 232 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.14 | 0 | 2.5 |
| מקמ 816 | 17.21 | 2,150,000 | 2.14 |
| מקמ 317 | 15.31 | 1,952,200 | 1.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.66 | 0 | 1.32 |
| מקמ 1116 | 8.82 | 1,111,800 | 1.09 |
| VANG FTSE100 GBPD | 7.71 | 5,545 | 0.96 |
| FTSE 100 IDX FUT Jun26 | 6.37 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.85 | 0 | 0.73 |
| מקמ 916 | 4.64 | 581,300 | 0.58 |
| מקמ 616 | 2.78 | 344,700 | 0.34 |
| מקמ 1216 | 2.45 | 309,700 | 0.3 |
| מקמ 726 | 1.89 | 235,000 | 0.23 |
| מקמ 117 | 1.82 | 231,200 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.33 | 0 | 0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.93 | 0 | 0.12 |
| SPOT_GBPILS | 0.61 | 20,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.3 | 38,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -0.61 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.86 | 0 | -0.11 |
| SPOT_GBPILS | -8.86 | -290,000 | 0 |