תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח
10,280
0%שווי יחידה
10,370.02
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.78%
- % השנה:17.86%
- % 3 חודשים:5.91%
- % 12 חודשים:16.01%
- סטיית תקן (שנה):13.98
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 92.47 | 232 | 0.21 |
| מק"מ | 11 | 76.24 | 9,011,200 | 8.83 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.97 | 0 | 1.85 |
| מניות ETF | 1 | 7.58 | 4,930 | 0.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.58 | 0 | -0.18 |
| SPOT | 5 | -7.73 | -200,000 | 0 |
| סה"כ | 27 | 182.95 | 8,816,362 | 11.59 |
אחזקות הקרן
S_150725_220_90_ND_2_Y_1_08_01
מקמ 516
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_220_90_ND_2_Y_1_08_01 | 92.47 | 232 | 0.21 |
| מקמ 516 | 17.98 | 2,150,000 | 2.08 |
| מקמ 1215 | 14.28 | 1,679,100 | 1.66 |
| מקמ 1115 | 10.5 | 1,230,000 | 1.22 |
| מקמ 116 | 9.56 | 1,127,800 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.02 | 0 | 1.05 |
| VANG FTSE100 GBPD | 7.58 | 4,930 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.66 | 0 | 0.66 |
| מקמ 915 | 5.11 | 594,400 | 0.59 |
| מקמ 216 | 4.51 | 533,800 | 0.52 |
| מקמ 416 | 4.03 | 480,000 | 0.47 |
| מקמ 815 | 3.64 | 421,700 | 0.42 |
| מקמ 616 | 2.87 | 344,700 | 0.33 |
| מקמ 726 | 1.95 | 235,000 | 0.23 |
| מקמ 316 | 1.81 | 214,700 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 0.17 |
| SPOT_GBPILS | 0.39 | 10,000 | 0 |
| SPOT_GBPILS | 0.39 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.31 | 0 | -0.04 |
| SPOT_GBPILS | -0.39 | -10,000 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -0.39 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.58 | 0 | -0.18 |
| SPOT_GBPILS | -7.73 | -200,000 | 0 |