תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח
11,390
1.61%שווי יחידה
11,134.81
נכון ל: 06/04/2026
- תמורה:2,620
- % החודש:-5.94%
- % השנה:2.81%
- % 3 חודשים:2.81%
- % 12 חודשים:20.05%
- סטיית תקן (שנה):14.63
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.78 | 232 | -0.1 |
| מק"מ | 11 | 56.17 | 6,842,200 | 6.74 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 39.66 | 0 | 4.76 |
| מניות ETF | 1 | 4.31 | 2,750 | 0.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.67 | 0 | 0.08 |
| SPOT | 3 | -4.26 | -120,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 192.33 | 6,725,182 | 12 |
אחזקות הקרן
S_210225_364_90_ND_1_Y_1_08_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_08_01 | 95.78 | 232 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.54 | 0 | 2.35 |
| מקמ 516 | 17.74 | 2,150,000 | 2.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.45 | 0 | 1.73 |
| מקמ 1116 | 9.02 | 1,111,800 | 1.08 |
| מקמ 416 | 6.46 | 780,000 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.7 | 0 | 0.68 |
| מקמ 916 | 4.74 | 581,300 | 0.57 |
| מקמ 216 | 4.44 | 533,800 | 0.53 |
| VANG FTSE100 GBPD | 4.31 | 2,750 | 0.52 |
| מקמ 816 | 2.86 | 350,000 | 0.34 |
| מקמ 616 | 2.84 | 344,700 | 0.34 |
| מקמ 1216 | 2.5 | 309,700 | 0.3 |
| מקמ 726 | 1.93 | 235,000 | 0.23 |
| מקמ 117 | 1.86 | 231,200 | 0.22 |
| מקמ 316 | 1.78 | 214,700 | 0.21 |
| SPOT_GBPILS | 0.71 | 20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.67 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.02 |
| SPOT_GBPILS | -0.71 | -20,000 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -4.26 | -120,000 | 0 |