תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח
11,190
-0.97%שווי יחידה
11,294.89
נכון ל: 13/03/2026
- תמורה:239,887
- % החודש:-4.59%
- % השנה:4.28%
- % 3 חודשים:6.71%
- % 12 חודשים:23.1%
- סטיית תקן (שנה):14.2
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 93.9 | 232 | 0.53 |
| מק"מ | 11 | 61.07 | 7,438,800 | 7.32 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 32.72 | 0 | 3.92 |
| מניות ETF | 1 | 5.75 | 3,730 | 0.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.95 | 0 | -0.47 |
| SPOT | 2 | -6.06 | -170,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 183.43 | 7,272,762 | 11.99 |
אחזקות הקרן
S_210225_364_90_ND_1_Y_1_08_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_08_01 | 93.9 | 232 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.01 | 0 | 2.4 |
| מקמ 516 | 17.69 | 2,150,000 | 2.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.42 | 0 | 1.13 |
| מקמ 116 | 9.4 | 1,127,800 | 1.13 |
| מקמ 1116 | 8.98 | 1,111,800 | 1.08 |
| VANG FTSE100 GBPD | 5.75 | 3,730 | 0.69 |
| מקמ 916 | 4.73 | 581,300 | 0.57 |
| מקמ 216 | 4.43 | 533,800 | 0.53 |
| מקמ 416 | 3.96 | 480,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.65 | 0 | 0.44 |
| מקמ 816 | 2.85 | 350,000 | 0.34 |
| מקמ 616 | 2.83 | 344,700 | 0.34 |
| מקמ 1216 | 2.5 | 309,700 | 0.3 |
| מקמ 726 | 1.92 | 235,000 | 0.23 |
| מקמ 316 | 1.78 | 214,700 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.46 | 0 | -0.05 |
| SPOT_GBPILS | -1.07 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.95 | 0 | -0.47 |
| SPOT_GBPILS | -4.99 | -140,000 | 0 |