תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח
9,969
0.01%שווי יחידה
10,026.97
נכון ל: 03/09/2025
- תמורה:17,047
- % החודש:-0.24%
- % השנה:13.96%
- % 3 חודשים:5.1%
- % 12 חודשים:10.99%
- סטיית תקן (שנה):13.8
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.46 | 232 | 0.6 |
| מק"מ | 10 | 77.41 | 8,776,200 | 8.58 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 18.58 | 0 | 2.06 |
| מניות ETF | 1 | 4.42 | 2,790 | 0.49 |
| SPOT | 2 | -3.75 | -90,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.84 | 0 | -0.65 |
| סה"כ | 23 | 186.28 | 8,689,222 | 11.08 |
אחזקות הקרן
S_150425_311_90_ND_1_Y_1_08_01
מקמ 516
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_311_90_ND_1_Y_1_08_01 | 95.46 | 232 | 0.6 |
| מקמ 516 | 18.75 | 2,150,000 | 2.08 |
| מקמ 1215 | 14.88 | 1,679,100 | 1.65 |
| מקמ 1115 | 10.94 | 1,230,000 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.36 | 0 | 1.15 |
| מקמ 116 | 9.95 | 1,127,800 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.27 | 0 | 0.7 |
| מקמ 915 | 5.32 | 594,400 | 0.59 |
| מקמ 216 | 4.7 | 533,800 | 0.52 |
| VANG FTSE100 GBPD | 4.42 | 2,790 | 0.49 |
| מקמ 416 | 4.2 | 480,000 | 0.47 |
| מקמ 815 | 3.79 | 421,700 | 0.42 |
| מקמ 616 | 3 | 344,700 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.23 | 0 | 0.25 |
| מקמ 316 | 1.88 | 214,700 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.39 | 0 | -0.04 |
| SPOT_GBPILS | -0.42 | -10,000 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -3.33 | -80,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.84 | 0 | -0.65 |