תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח
9,106
-0.02%שווי יחידה
9,095.67
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:105,721
- % החודש:-1.94%
- % השנה:3.37%
- % 3 חודשים:-1.24%
- % 12 חודשים:7.66%
- סטיית תקן (שנה):14.69
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.37 | 266 | 0.57 |
| מק"מ | 8 | 72.14 | 8,259,000 | 8.08 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.94 | 0 | 2.34 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.56 | 400,000 | 0.4 |
| מניות ETF | 1 | 2.07 | 1,380 | 0.23 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.45 | -1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.76 | 0 | -0.42 |
| SPOT | 5 | -8.54 | -214,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 184.33 | 8,446,645 | 11.2 |
אחזקות הקרן
S_211124_92_90_ND_2_N_1_08_01
מקמ 1215
מקמ 315
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_211124_92_90_ND_2_N_1_08_01 | 101.37 | 266 | 0.57 |
| מקמ 1215 | 14.49 | 1,679,100 | 1.62 |
| מקמ 315 | 13.66 | 1,534,800 | 1.53 |
| מקמ 515 | 11.48 | 1,300,000 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.95 | 0 | 1.23 |
| מקמ 1115 | 10.65 | 1,230,000 | 1.19 |
| מקמ 116 | 9.69 | 1,127,800 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.45 | 0 | 0.83 |
| מקמ 915 | 5.18 | 594,400 | 0.58 |
| מקמ 415 | 4.37 | 492,900 | 0.49 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.56 | 400,000 | 0.4 |
| מקמ 815 | 2.62 | 300,000 | 0.29 |
| VANG FTSE100 GBPD | 2.07 | 1,380 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.86 | 0 | 0.21 |
| SPOT_GBPILS | 1.2 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.86 | 0 | -0.1 |
| SPOT_GBPILS | -0.96 | -24,000 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -1.2 | -30,000 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -1.2 | -30,000 | 0 |
| FTSE 100 IDX FUT Mar25 | -3.45 | -1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.76 | 0 | -0.42 |
| SPOT_GBPILS | -6.38 | -160,000 | 0 |