תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח
9,616
0%שווי יחידה
9,612.74
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.55%
- % השנה:9.25%
- % 3 חודשים:3.48%
- % 12 חודשים:8.7%
- סטיית תקן (שנה):14.59
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.28 | 250 | -0.07 |
| מק"מ | 9 | 69.04 | 7,618,100 | 7.46 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 25.36 | 0 | 2.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.9 | 0 | 0.1 |
| מניות ETF | 1 | 0.8 | 480 | 0.09 |
| SPOT | 2 | -4.46 | -100,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 190.92 | 7,518,830 | 10.31 |
אחזקות הקרן
S_210225_364_90_ND_1_Y_1_08_01
מקמ 515
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_08_01 | 99.23 | 232 | -0.08 |
| מקמ 515 | 17.81 | 1,931,600 | 1.92 |
| מקמ 1215 | 15.12 | 1,679,100 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.26 | 0 | 1.22 |
| מקמ 1115 | 11.11 | 1,230,000 | 1.2 |
| מקמ 116 | 10.11 | 1,127,800 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.82 | 0 | 0.63 |
| מקמ 915 | 5.41 | 594,400 | 0.58 |
| מקמ 216 | 4.77 | 533,800 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.59 | 0 | 0.5 |
| מקמ 815 | 2.74 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 0 | 0.22 |
| מקמ 316 | 1.91 | 214,700 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 0 | 0.16 |
| SPOT_GBPILS | 1.34 | 30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.9 | 0 | 0.1 |
| VANG FTSE100 GBPD | 0.8 | 480 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| מקמ 615 | 0.06 | 6,700 | 0.01 |
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_08_01 | 0.05 | 18 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -5.8 | -130,000 | 0 |