תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח
11,680
-2.75%שווי יחידה
11,834.84
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:39,946
- % החודש:0.51%
- % השנה:9.27%
- % 3 חודשים:-0.84%
- % 12 חודשים:11.13%
- סטיית תקן (שנה):11.52
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 87.86 | 232 | 0.31 |
| מק"מ | 10 | 72.35 | 9,908,400 | 9.75 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.23 | 0 | 2.59 |
| מניות ETF | 1 | 8.8 | 6,245 | 1.19 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.23 | 1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.7 | 0 | -0.36 |
| SPOT | 4 | -8.98 | -300,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 179.79 | 9,614,878 | 13.47 |
אחזקות הקרן
S_200226_364_90_ND_2_Y_1_08_01
מקמ 1116
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 617
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_08_01 | 87.86 | 232 | 0.31 |
| מקמ 1116 | 17.8 | 2,411,800 | 2.4 |
| מקמ 317 | 14.26 | 1,952,200 | 1.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.82 | 0 | 1.73 |
| מקמ 617 | 10.3 | 1,421,900 | 1.39 |
| מקמ 817 | 10.11 | 1,402,400 | 1.36 |
| מקמ 717 | 9.39 | 1,299,900 | 1.27 |
| VANG FTSE100 GBPD | 8.8 | 6,245 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.94 | 0 | 0.67 |
| מקמ 916 | 4.31 | 581,300 | 0.58 |
| FTSE 100 IDX FUT Sep26 | 3.23 | 1 | 0 |
| מקמ 1216 | 2.28 | 309,700 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.18 | 0 | 0.29 |
| SPOT_GBPILS | 2.1 | 70,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 1.92 | 260,000 | 0.26 |
| מקמ 117 | 1.7 | 231,200 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 0 | 0.21 |
| מקמ 417 | 0.28 | 38,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -1.5 | -50,000 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -2.1 | -70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.34 | 0 | -0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.7 | 0 | -0.36 |
| SPOT_GBPILS | -7.48 | -250,000 | 0 |