תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	0
תחילת השנה	-1.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_311_90_ND_1_Y_1_08_01	95.46	232	0.6
מקמ 516	18.75	2,150,000	2.08
מקמ 1215	14.88	1,679,100	1.65
מקמ 1115	10.94	1,230,000	1.21
פיקדון בבנק מסוים	10.36	0	1.15
מקמ 116	9.95	1,127,800	1.1
פיקדון בבנק מסוים	6.27	0	0.7
מקמ 915	5.32	594,400	0.59
מקמ 216	4.7	533,800	0.52
VANG FTSE100 GBPD	4.42	2,790	0.49
מקמ 416	4.2	480,000	0.47
מקמ 815	3.79	421,700	0.42
מקמ 616	3	344,700	0.33
פיקדון בבנק מסוים	2.23	0	0.25
מקמ 316	1.88	214,700	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.39	0	-0.04
SPOT_GBPILS	-0.42	-10,000	0
SPOT_GBPILS	-3.33	-80,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.84	0	-0.65