תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח
11,480
0.35%שווי יחידה
11,452.14
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:219,727
- % החודש:0.06%
- % השנה:5.73%
- % 3 חודשים:5.84%
- % 12 חודשים:20.41%
- סטיית תקן (שנה):11
- שארפ (שנה):1.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0 | -0.02 |
| תחילת השנה | -0.24 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200226_364_90_ND_2_Y_1_08_01 | 94.72 | 232 | -0.55 |
| מקמ 516 | 22.4 | 2,710,000 | 2.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.8 | 0 | 2.15 |
| מקמ 317 | 15.65 | 1,952,200 | 1.89 |
| מקמ 1116 | 9.02 | 1,111,800 | 1.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.57 | 0 | 0.67 |
| מקמ 916 | 4.75 | 581,300 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.22 | 0 | 0.51 |
| FTSE 100 IDX FUT Jun26 | 3.54 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.14 | 0 | 0.38 |
| מקמ 816 | 2.87 | 350,000 | 0.35 |
| מקמ 616 | 2.84 | 344,700 | 0.34 |
| מקמ 1216 | 2.5 | 309,700 | 0.3 |
| מקמ 726 | 1.93 | 235,000 | 0.23 |
| מקמ 117 | 1.86 | 231,200 | 0.22 |
| VANG FTSE100 GBPD | 1.71 | 1,110 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.04 |
| מקמ 417 | 0.3 | 38,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -1.39 | -40,000 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -3.82 | -110,000 | 0 |