תכלית סל תל בונד 60 צמודות

396.4

0.41%

שווי יחידה

395.2

נכון ל: 03/04/2026

תמורה:119,990
% החודש:-0.06%
% השנה:-0.36%
% 3 חודשים:-0.36%
% 12 חודשים:5.75%
סטיית תקן (שנה):2.47
שארפ (שנה):0.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	104.46	1,346,244,794	1,494.41
פיקדונות בבנק	5	-0.14	0	-1.97
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-4.47	-16,074,922	-63.93
סה"כ	66	99.85	1,330,169,872	1,428.51

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.17	54,687,508	59.61
עזריאלי אגח ט	3.7	46,384,604	52.96
חשמל אגח 35	3.58	44,795,558	51.21
חשמל אגח 31	2.95	35,379,284	42.19
עזריאלי אגח ח	2.94	39,689,498	42.1
חשמל אגח 34	2.91	37,113,669	41.56
לאומי אגח 183	2.9	39,006,252	41.48
חשמל אגח 33	2.83	39,042,805	40.41
דיסקונט מנ אגח יז	2.81	38,069,892	40.24
עזריאלי אגח ו	2.42	29,220,479	34.64
לאומי אגח 186	2.39	32,457,968	34.23
מז טפ הנפק 52	2.38	31,460,909	33.98
מז טפ הנפק 62	2.34	30,721,310	33.49
מז טפ הנפק 46	2.26	27,432,795	32.28
פועלים אגח 204	2.23	31,105,147	31.92
לאומי אגח 182	2.21	28,539,371	31.62
דיסקונט מנ אגח טו	2.19	28,941,652	31.29
מבנה אגח כה	2.18	30,027,657	31.13
חשמל אגח 27	2	22,988,757	28.59
אמות אגח ח	1.82	23,531,131	25.99
עזריאלי אגח ז	1.82	24,521,781	26.1
עזריאלי אגח ה	1.81	22,128,650	25.91
מליסרון אגח כא	1.78	22,228,444	25.5
דיסקונט מנ אגח טז	1.77	23,666,819	25.35
אדמה אגח ב	1.74	16,002,276	24.94
לאומי אגח 185	1.72	23,237,307	24.64
מז טפ הנ אגח 70	1.71	23,349,622	24.43
רבוע נדלן אגח ט	1.66	21,739,293	23.68
נמלי ישראל אגח ב	1.57	19,245,670	22.49
אמות אגח ו	1.53	19,346,289	21.94
מז טפ הנפק 64	1.53	20,296,471	21.88
עזריאלי אגח ד	1.47	18,084,673	21.07
מז טפ הנ אגח 68	1.44	19,649,359	20.59
ארפורט אגח ט	1.43	18,946,049	20.5
מליסרון אגח יט	1.39	17,344,939	19.85
פועלים אגח 203	1.37	16,901,454	19.64
נכסים ובנ אגח י	1.27	16,236,297	18.2
ארפורט אגח ה	1.24	14,829,009	17.77
לאומי אגח 188	1.21	16,704,875	17.31
מליסרון אגח יז	1.21	14,587,760	17.34
מימון ישיר אגח ה	1.17	15,365,877	16.8
אמפא אגח א	1.15	15,889,434	16.45
ג'י סיטי אגח טז	1.15	15,504,302	16.47
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.12	14,042,463	15.96
בינל הנפק אגח יג	1.11	15,464,770	15.83
שיכון ובינוי אגח 8	1.07	12,556,564	15.29
נתיבי גז אגח ד	1.06	12,564,483	15.22
לאומי התח נד406 (COCO)	1.05	13,964,162	15
ג'י סיטי אגח יב	1.05	12,894,588	14.96
ריט 1 אגח ז	1.02	12,276,163	14.6
פועלים הת נד יב (COCO)	1.01	13,390,536	14.41
פועלים הת נד יג (COCO)	1.01	12,699,052	14.51
ג'י סיטי אגח יג	1.01	12,887,591	14.47
ג'י סיטי אגח יד	1.01	15,169,325	14.43
פועלים אגח 201	0.95	12,735,694	13.57
גב ים אגח י	0.95	12,740,431	13.55
בזק אגח 12	0.93	11,546,181	13.31
גב ים אגח ט	0.93	12,154,583	13.36
מבנה אגח כ	0.92	10,855,492	13.12
אשטרום קב אגח ד	0.91	11,899,820	13.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.93
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-1.08
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-4.47	-16,074,922	-63.93