תכלית סל תל בונד 60 צמודות

397.35

0.17%

שווי יחידה

397.35

נכון ל: 01/01/2026

תמורה:3,887,540
% החודש:0.18%
% השנה:0.18%
% 3 חודשים:1.36%
% 12 חודשים:6.37%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):0.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	103.04	1,387,592,405	1,550.22
פיקדונות בבנק	5	-0.01	0	-0.2
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-3.05	-11,624,929	-45.87
סה"כ	66	99.98	1,375,967,476	1,504.14

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 34

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.97	53,578,976	59.71
עזריאלי אגח ט	3.8	49,970,860	57.21
חשמל אגח 35	3.69	48,258,935	55.57
עזריאלי אגח ח	3.02	42,758,122	45.4
חשמל אגח 34	3	39,983,122	45.06
חשמל אגח 31	2.99	38,114,653	44.96
לאומי אגח 183	2.95	42,022,049	44.32
חשמל אגח 33	2.88	42,061,411	43.27
עזריאלי אגח ו	2.54	32,286,857	38.27
לאומי אגח 186	2.45	34,967,486	36.9
מז טפ הנפק 52	2.41	33,893,325	36.29
מז טפ הנפק 62	2.38	33,096,547	35.75
מז טפ הנפק 46	2.29	29,553,801	34.46
לאומי אגח 182	2.25	30,745,902	33.79
דיסקונט מנ אגח טו	2.22	31,179,296	33.38
מבנה אגח כה	2.2	32,349,271	33.14
חשמל אגח 27	2.03	24,766,151	30.57
אדמה אגח ב	1.94	18,806,719	29.21
מז טפ הנ אגח 70	1.93	27,440,721	29.1
אמות אגח ח	1.86	25,350,428	27.99
עזריאלי אגח ה	1.85	23,839,543	27.86
עזריאלי אגח ז	1.85	26,417,687	27.88
דיסקונט מנ אגח טז	1.8	25,496,631	27.08
לאומי אגח 185	1.75	25,033,909	26.31
פועלים אגח 203	1.71	21,846,344	25.65
מז טפ הנ אגח 68	1.68	23,814,645	25.34
עזריאלי אגח ד	1.67	21,647,675	25.19
מליסרון אגח כא	1.65	21,532,903	24.77
נמלי ישראל אגח ב	1.61	20,733,656	24.17
אמות אגח ו	1.55	20,842,073	23.33
מז טפ הנפק 64	1.55	21,865,705	23.38
דיסק מנ אגח יז	1.5	21,584,680	22.58
ארפורט אגח ט	1.45	20,410,875	21.78
מליסרון אגח יט	1.43	18,895,924	21.54
מליסרון אגח יז	1.35	17,025,253	20.25
נכסים ובנ אגח י	1.33	17,779,935	20.06
מימון ישיר אגח ה	1.32	18,163,340	19.89
ארפורט אגח ה	1.26	15,975,527	18.96
ג'י סיטי אגח טז	1.21	16,787,349	18.25
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.14	15,128,162	17.17
נתיבי גז אגח ד	1.13	13,924,870	16.94
ג'י סיטי אגח יב	1.13	14,309,711	16.96
פועלים אגח 201	1.12	15,680,408	16.87
ג'י סיטי אגח יג	1.1	13,975,612	16.55
שיכון ובינוי אגח 8	1.08	13,527,407	16.26
מבנה אגח כ	1.08	13,493,994	16.32
לאומי התח נד406 (COCO)	1.07	15,043,803	16.07
פועלים הת נד יג (COCO)	1.06	13,680,883	15.91
פועלים הת נד יב (COCO)	1.05	14,425,826	15.85
ריט 1 אגח ז	1.03	13,225,302	15.51
אשטרום קב אגח ד	1.02	13,951,031	15.3
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.02	13,758,580	15.33
גב ים אגח י	0.96	13,725,467	14.43
בזק אגח 12	0.95	12,438,876	14.29
גב ים אגח ט	0.95	13,094,326	14.24
מליסרון אגח כ	0.92	13,099,164	13.77
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.89	12,285,343	13.44
חשמל אגח 32	0.89	11,777,370	13.41
פועלים אגח 204	0.57	8,377,516	8.54
רבוע נדלן אגח ט	0.56	7,790,468	8.44
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.34
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-3.05	-11,624,929	-45.87