תכלית סל תל בונד 60 צמודות

375.37

0.07%

שווי יחידה

375.26

נכון ל: 28/04/2025

תמורה:705,123
% החודש:0.42%
% השנה:0.62%
% 3 חודשים:0.72%
% 12 חודשים:4.78%
סטיית תקן (שנה):2.53
שארפ (שנה):0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

עסקת החלף בקרן מקבילה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	62	100.03	1,479,309,438	1,615.43
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-0.03	-144,113	-0.54
פיקדונות בבנק	5	-1.53	0	-24.69
סה"כ	68	98.47	1,479,165,325	1,590.19

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.02	61,760,964	64.98
חשמל אגח 35	3.76	55,628,509	60.67
חשמל אגח 31	3.16	43,935,091	50.97
חשמל אגח 34	3.07	46,088,901	49.61
עזריאלי אגח ח	3.04	49,287,670	49.15
חשמל אגח 33	2.91	48,484,567	47.03
אדמה אגח ב	2.7	28,936,315	43.68
עזריאלי אגח ו	2.65	37,217,333	42.72
לאומי אגח 186	2.56	40,307,313	41.29
דיסקונט מנ אגח טו	2.47	38,507,832	39.97
מז טפ הנפק 62	2.46	38,150,678	39.68
מבנה אגח כה	2.41	39,360,908	38.9
מז טפ הנפק 46	2.41	34,066,893	38.87
מז טפ הנפק 49	2.34	33,890,526	37.78
לאומי אגח 182	2.34	35,441,075	37.71
חשמל אגח 27	2.2	28,861,864	35.57
דיסקונט מנ אגח טז	2.1	32,296,914	33.86
עזריאלי אגח ה	2.07	29,312,061	33.41
עזריאלי אגח ד	1.93	27,448,795	31.15
עזריאלי אגח ז	1.93	31,086,319	31.21
אמות אגח ח	1.91	29,221,688	30.87
מז טפ הנפק 64	1.9	29,404,956	30.66
אמות אגח ו	1.81	26,694,246	29.28
פועלים אגח 203	1.77	25,182,471	28.58
לאומי אגח 183	1.76	28,093,337	28.46
נמלי ישראל אגח ב	1.68	23,899,870	27.07
ארפורט אגח ט	1.63	25,516,058	26.37
ג'י סיטי אגח יב	1.48	20,618,668	23.92
מליסרון אגח יז	1.43	19,927,087	23.05
נכסים ובנ אגח י	1.4	20,827,444	22.64
ג'י סיטי אגח יג	1.39	19,385,298	22.41
מימון ישיר אגח ה	1.33	20,332,608	21.55
ארפורט אגח ה	1.31	18,415,123	21.08
עזריאלי אגח ט	1.24	18,540,389	20.01
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.24	17,105,028	20.04
נתיבי גז אגח ד	1.21	16,499,688	19.57
לאומי אגח 179	1.21	17,181,910	19.59
גב ים אגח ט	1.2	18,181,337	19.33
שיכון ובינוי אגח 8	1.19	16,112,903	19.25
לאומי אגח 185	1.19	18,782,767	19.26
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.17	17,437,709	18.9
פועלים אגח 201	1.16	18,074,947	18.74
רבוע נדלן אגח ו	1.15	15,826,063	18.52
מבנה אגח כ	1.14	15,554,637	18.4
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.07	15,859,035	17.29
אשטרום קב אגח ד	1.05	16,081,474	16.88
ג'י סיטי אגח טז	1.05	16,012,136	16.91
מז טפ הנ אגח 70	1	15,815,578	16.11
בזק אגח 12	0.99	14,338,403	16.04
גב ים אגח י	0.99	15,821,464	15.99
מליסרון אגח יד	0.97	13,315,477	15.71
מליסרון אגח כ	0.96	15,275,101	15.44
ישרס אגח טז	0.96	13,438,821	15.56
סלע נדלן אגח ד	0.94	14,014,129	15.22
סלע נדלן אגח ג	0.92	12,935,930	14.93
מז טפ הנפק 52	0.62	9,767,283	10.05
מליסרון אגח יט	0.62	8,982,756	9.93
חשמל אגח 29	0.62	8,347,249	9.99
מליסרון אגח כא	0.61	8,877,620	9.91
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.23	3,540,221	3.71
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.06
מז טפ הנ אגח 68	0	1	0
גב ים אגח ו	0	0	0
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-0.03	-144,113	-0.54
פיקדון בבנק מסוים	-1.54	0	-24.87