תכלית סל תל בונד 60 צמודות

408.69

0.23%

שווי יחידה

408.07

נכון ל: 03/07/2026

תמורה:4,627,967
% החודש:0.14%
% השנה:2.88%
% 3 חודשים:2.87%
% 12 חודשים:6.37%
סטיית תקן (שנה):2.09
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	105.4	1,281,371,526	1,421.26
פיקדונות בבנק	5	0.02	0	0.2
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-5.39	-18,174,256	-72.72
סה"כ	66	100.03	1,263,197,270	1,348.73

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

לאומי אגח 186

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.23	52,977,129	56.99
עזריאלי אגח ט	3.66	43,700,788	49.33
לאומי אגח 186	3.62	46,024,455	48.87
חשמל אגח 35	3.54	42,203,683	47.68
חשמל אגח 31	2.93	33,332,240	39.51
לאומי אגח 183	2.92	36,749,354	39.37
עזריאלי אגח ח	2.91	37,393,076	39.29
חשמל אגח 34	2.91	34,966,270	39.24
חשמל אגח 33	2.79	36,783,788	37.62
דיסקונט מנ אגח יז	2.47	32,280,450	33.3
עזריאלי אגח ו	2.44	27,529,788	32.84
מז טפ הנפק 52	2.39	29,640,584	32.29
מז טפ הנפק 62	2.36	28,943,778	31.88
מז טפ הנפק 46	2.29	25,845,532	30.91
פועלים אגח 204	2.24	29,305,406	30.27
לאומי אגח 182	2.24	26,888,082	30.25
מבנה אגח כה	2.19	28,290,262	29.49
פועלים אגח 201	2.12	26,566,283	28.53
דיסקונט מנ אגח טו	2.03	25,319,441	27.4
חשמל אגח 27	1.97	21,420,618	26.52
עזריאלי אגח ה	1.84	20,848,297	24.77
אמות אגח ח	1.83	22,169,620	24.69
עזריאלי אגח ז	1.83	23,102,950	24.7
אדמה אגח ב	1.79	15,076,389	24.14
מליסרון אגח כא	1.79	20,942,305	24.19
מז טפ הנ אגח 70	1.72	21,998,612	23.14
רבוע נדלן אגח ט	1.67	20,481,458	22.51
נמלי ישראל אגח ב	1.59	18,132,117	21.38
דיסקונט מנ אגח טז	1.57	20,092,218	21.15
דיסקונט מנ אגח יח	1.56	20,920,098	20.99
אמות אגח ו	1.55	18,226,914	20.94
לאומי התח נד406 (COCO)	1.53	19,532,824	20.66
לאומי אגח 185	1.51	19,156,197	20.39
עזריאלי אגח ד	1.5	17,038,294	20.17
מז טפ הנ אגח 68	1.45	18,512,446	19.57
ארפורט אגח ט	1.43	17,849,833	19.33
מליסרון אגח יט	1.4	16,341,362	18.89
פועלים אגח 203	1.39	15,923,537	18.68
נכסים ובנ אגח י	1.29	15,296,867	17.43
מז טפ הנפק 64	1.27	15,935,579	17.13
מליסרון אגח יז	1.23	13,743,713	16.55
לאומי אגח 188	1.21	15,738,330	16.31
מימון ישיר אגח ה	1.19	14,476,805	16.11
ג'י סיטי אגח טז	1.16	14,400,228	15.71
אמפא אגח א	1.15	14,970,070	15.57
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.12	13,229,970	15.1
בינל הנפק אגח יג	1.11	14,569,980	15.03
נתיבי גז אגח ד	1.07	11,837,503	14.45
ריט 1 אגח ז	1.02	11,565,869	13.71
פועלים הת נד יב (COCO)	1.02	12,615,760	13.71
ג'י סיטי אגח יג	1.02	11,603,166	13.69
פועלים הת נד יג (COCO)	1	11,964,286	13.43
ג'י סיטי אגח יד	0.97	13,153,490	13.02
גב ים אגח י	0.96	12,003,272	12.88
גב ים אגח ט	0.94	11,451,321	12.71
אשטרום קב אגח ד	0.93	11,211,302	12.51
ג'י סיטי אגח יב	0.93	10,498,858	12.53
מבנה אגח כ	0.93	10,227,393	12.51
אלון רבוע אגח ט	0.46	5,693,675	6.24
מגה אור אגח ט	0.22	2,677,611	3.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-5.39	-18,174,256	-72.72