תכלית סל תל בונד 60 צמודות

408.23

-0.14%

שווי יחידה

408.25

נכון ל: 01/10/2026

תמורה:625,668
% החודש:-0.1%
% השנה:2.93%
% 3 חודשים:0.15%
% 12 חודשים:4.14%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):0.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	106.34	1,229,681,927	1,379.86
פיקדונות בבנק	5	-0.02	0	-0.18
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-6.35	-20,183,474	-82.36
סה"כ	66	99.97	1,209,498,453	1,297.32

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

חשמל אגח 31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.28	51,065,375	55.59
עזריאלי אגח ט	3.66	41,577,623	47.54
חשמל אגח 35	3.55	40,153,258	46.1
לאומי אגח 186	3.38	41,051,613	43.88
חשמל אגח 31	2.95	31,712,812	38.29
עזריאלי אגח ח	2.94	35,576,369	38.18
לאומי אגח 183	2.94	34,963,906	38.1
חשמל אגח 34	2.91	33,267,452	37.77
חשמל אגח 33	2.81	34,996,684	36.43
דיסקונט מנ אגח יז	2.48	30,712,128	32.22
עזריאלי אגח ו	2.42	26,192,269	31.44
מז טפ הנפק 52	2.4	28,200,511	31.15
מז טפ הנפק 62	2.37	27,537,561	30.8
מז טפ הנפק 46	2.3	24,589,841	29.79
פועלים אגח 204	2.26	27,881,619	29.36
לאומי אגח 182	2.25	25,581,740	29.14
מליסרון אגח כא	2.23	24,952,344	28.95
מבנה אגח כה	2.21	26,915,796	28.63
פועלים אגח 201	2.13	25,275,577	27.61
דיסקונט מנ אגח טו	2.04	24,089,311	26.53
רבוע נדלן אגח ט	1.99	23,092,585	25.82
חשמל אגח 27	1.97	20,379,911	25.59
אמות אגח ח	1.85	21,092,524	23.95
עזריאלי אגח ז	1.8	21,522,580	23.35
אדמה אגח ב	1.76	14,343,912	22.81
מז טפ הנ אגח 70	1.73	20,929,826	22.46
נמלי ישראל אגח ב	1.58	17,251,178	20.48
דיסקונט מנ אגח טז	1.58	19,116,051	20.47
אמות אגח ו	1.56	17,341,369	20.2
דיסקונט מנ אגח יח	1.56	19,903,711	20.27
לאומי התח נד406 (COCO)	1.54	18,583,834	20.01
לאומי אגח 185	1.52	18,225,505	19.66
מז טפ הנ אגח 68	1.46	17,613,029	18.94
ארפורט אגח ט	1.45	16,982,611	18.76
פועלים אגח 203	1.39	15,149,901	18.07
מליסרון אגח יט	1.38	15,372,737	17.94
עזריאלי אגח ד	1.32	14,409,329	17.15
מז טפ הנפק 64	1.28	15,161,356	16.58
נכסים ובנ אגח י	1.26	14,313,782	16.32
עזריאלי אגח ה	1.22	13,223,597	15.78
לאומי אגח 188	1.19	14,973,691	15.49
ג'י סיטי אגח טז	1.19	13,629,650	15.49
בינל הנפק אגח יד	1.17	14,884,736	15.24
אמפא אגח א	1.15	14,242,760	14.89
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.12	12,587,203	14.54
בינל הנפק אגח יג	1.12	13,862,105	14.52
מליסרון אגח יז	1.12	11,986,318	14.52
מימון ישיר אגח ה	1.07	12,434,375	13.93
נתיבי גז אגח ד	1.05	11,145,879	13.68
מגה אור אגח ט	1.05	11,804,219	13.58
פועלים הת נד יב (COCO)	1.03	12,002,830	13.35
ריט 1 אגח ז	1.02	11,003,948	13.27
פועלים הת נד יג (COCO)	1.02	11,383,009	13.25
הפניקס אגח 5	0.96	10,926,267	12.41
ג'י סיטי אגח יד	0.95	11,573,640	12.35
אשטרום קב אגח ד	0.93	10,666,607	12.03
אלון רבוע אגח ט	0.92	10,833,879	11.9
מבנה אגח כ	0.92	9,730,502	11.92
מגה אור אגח יא	0.91	10,737,593	11.83
חשמל אגח 39	0.74	8,969,599	9.58
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.23
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-6.35	-20,183,474	-82.36