תכלית סל תל בונד 60 צמודות

384

0.05%

שווי יחידה

383.64

נכון ל: 03/07/2025

תמורה:24,656,056
% החודש:-0.12%
% השנה:2.87%
% 3 חודשים:2.49%
% 12 חודשים:7.7%
סטיית תקן (שנה):2.52
שארפ (שנה):1.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	100.16	1,439,304,400	1,560.72
פיקדונות בבנק	5	-0.06	0	-0.98
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-0.17	-720,691	-2.71
סה"כ	66	99.93	1,438,583,709	1,557.03

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.82	57,596,876	59.46
חשמל אגח 35	3.56	51,877,896	55.49
חשמל אגח 31	3	40,972,869	46.79
חשמל אגח 34	2.95	42,981,466	45.97
עזריאלי אגח ח	2.9	45,964,560	45.23
חשמל אגח 33	2.77	45,215,613	43.1
עזריאלי אגח ו	2.56	34,708,040	39.84
אדמה אגח ב	2.51	26,985,333	39.12
לאומי אגח 186	2.47	37,589,688	38.53
מז טפ הנפק 52	2.41	36,434,993	37.57
דיסקונט מנ אגח טו	2.4	35,911,530	37.32
מז טפ הנפק 62	2.38	35,578,458	37.08
עזריאלי אגח ט	2.37	34,580,689	36.87
מז טפ הנפק 46	2.34	31,770,015	36.51
מבנה אגח כה	2.32	36,707,089	36.08
מז טפ הנפק 49	2.28	31,605,540	35.52
לאומי אגח 182	2.27	33,051,544	35.37
חשמל אגח 27	2.08	26,623,357	32.36
עזריאלי אגח ה	2.01	27,335,765	31.36
לאומי אגח 185	2.01	30,275,107	31.25
מז טפ הנ אגח 70	1.93	29,498,499	30.05
עזריאלי אגח ד	1.87	25,598,125	29.16
עזריאלי אגח ז	1.86	28,990,395	29.04
אמות אגח ח	1.84	27,251,483	28.7
דיסקונט מנ אגח טז	1.79	27,408,628	27.96
אמות אגח ו	1.76	24,894,450	27.41
פועלים אגח 203	1.71	23,484,602	26.71
לאומי אגח 183	1.71	26,199,209	26.57
נמלי ישראל אגח ב	1.62	22,288,477	25.24
ארפורט אגח ט	1.58	23,795,696	24.6
ג'י סיטי אגח יב	1.44	19,228,505	22.45
מליסרון אגח יז	1.38	18,583,550	21.53
נכסים ובנ אגח י	1.36	19,423,202	21.23
ג'י סיטי אגח יג	1.35	18,078,292	21
מימון ישיר אגח ה	1.3	18,961,728	20.19
ארפורט אגח ה	1.27	17,173,526	19.78
ג'י סיטי אגח טז	1.21	18,046,230	18.89
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.21	15,952,369	18.83
מליסרון אגח יט	1.19	16,754,228	18.57
מליסרון אגח כא	1.18	16,558,136	18.42
לאומי אגח 179	1.18	16,023,459	18.43
נתיבי גז אגח ד	1.17	15,387,235	18.23
גב ים אגח ט	1.16	16,955,503	18.05
רבוע נדלן אגח ו	1.12	14,759,030	17.43
פועלים אגח 201	1.12	16,856,287	17.49
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.12	16,262,631	17.44
שיכון ובינוי אגח 8	1.1	14,541,808	17.16
מבנה אגח כ	1.1	14,505,905	17.21
אשטרום קב אגח ד	1.02	14,997,220	15.83
בזק אגח 12	0.96	13,371,673	14.98
גב ים אגח י	0.96	14,754,741	14.92
ישרס אגח טז	0.93	12,532,740	14.55
מליסרון אגח כ	0.92	14,245,213	14.41
סלע נדלן אגח ג	0.89	12,063,756	13.8
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.89	13,206,626	13.92
מז טפ הנ אגח 68	0.84	12,800,245	13.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	8,085,972	8.26
מליסרון אגח יד	0.46	6,134,051	7.21
חשמל אגח 32	0.46	6,330,279	7.1
ריט 1 אגח ז	0.26	3,554,268	3.99
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.23
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-1
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-0.17	-720,691	-2.71