תכלית סל תל בונד 60 צמודות
387.69
-0.05%שווי יחידה
387.92
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:794,486
- % החודש:-0.14%
- % השנה:4.01%
- % 3 חודשים:2.88%
- % 12 חודשים:6.95%
- סטיית תקן (שנה):2.3
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 101.98 | 1,413,131,246 | 1,544.72 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.45 | 0 | -6.75 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -2.03 | -8,005,406 | -30.75 |
| סה"כ | 67 | 99.5 | 1,405,125,840 | 1,507.23 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
חשמל אגח 34
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 4.01 | 57,156,158 | 60.77 |
| חשמל אגח 35 | 3.77 | 51,480,929 | 57.08 |
| חשמל אגח 31 | 3.12 | 40,659,355 | 47.25 |
| חשמל אגח 34 | 3.08 | 42,652,581 | 46.7 |
| עזריאלי אגח ח | 3.07 | 45,612,854 | 46.55 |
| לאומי אגח 183 | 3.04 | 44,827,622 | 45.99 |
| חשמל אגח 33 | 2.93 | 44,869,629 | 44.37 |
| עזריאלי אגח ו | 2.63 | 34,442,464 | 39.78 |
| לאומי אגח 186 | 2.53 | 37,302,060 | 38.24 |
| עזריאלי אגח ט | 2.48 | 34,316,089 | 37.59 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.48 | 36,156,197 | 37.62 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.47 | 35,636,745 | 37.44 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.46 | 35,306,220 | 37.24 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.42 | 31,526,916 | 36.58 |
| מבנה אגח כה | 2.41 | 36,426,217 | 36.55 |
| לאומי אגח 182 | 2.34 | 32,798,641 | 35.41 |
| חשמל אגח 27 | 2.15 | 26,419,640 | 32.62 |
| לאומי אגח 185 | 2.07 | 30,043,447 | 31.31 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.99 | 29,272,785 | 30.15 |
| אדמה אגח ב | 1.97 | 20,062,351 | 29.87 |
| עזריאלי אגח ה | 1.93 | 25,431,184 | 29.18 |
| אמות אגח ח | 1.92 | 27,042,963 | 29.04 |
| עזריאלי אגח ז | 1.9 | 28,181,459 | 28.73 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.85 | 27,198,904 | 28.06 |
| אמות אגח ו | 1.82 | 24,703,963 | 27.53 |
| פועלים אגח 203 | 1.77 | 23,304,903 | 26.87 |
| עזריאלי אגח ד | 1.74 | 23,092,961 | 26.34 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.74 | 25,404,595 | 26.31 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.66 | 22,117,931 | 25.19 |
| ארפורט אגח ט | 1.64 | 23,613,618 | 24.86 |
| מליסרון אגח יז | 1.39 | 18,161,938 | 21.12 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.38 | 18,967,009 | 20.93 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.34 | 18,816,638 | 20.36 |
| ארפורט אגח ה | 1.31 | 17,042,118 | 19.85 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.26 | 17,908,141 | 19.11 |
| מליסרון אגח כא | 1.21 | 16,389,413 | 18.29 |
| מליסרון אגח יט | 1.21 | 16,443,326 | 18.3 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.18 | 16,138,191 | 17.87 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.17 | 15,265,097 | 17.78 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.17 | 15,681,849 | 17.71 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.16 | 14,854,563 | 17.61 |
| פועלים אגח 201 | 1.16 | 16,727,307 | 17.59 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.15 | 14,430,532 | 17.36 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.14 | 14,646,096 | 17.31 |
| מבנה אגח כ | 1.13 | 14,394,907 | 17.1 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.1 | 16,048,198 | 16.65 |
| ריט 1 אגח ז | 1.07 | 14,108,286 | 16.21 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.05 | 14,882,462 | 15.97 |
| בזק אגח 12 | 0.99 | 13,269,353 | 14.98 |
| גב ים אגח י | 0.99 | 14,641,839 | 15.04 |
| גב ים אגח ט | 0.98 | 13,968,558 | 14.83 |
| מליסרון אגח כ | 0.95 | 13,973,727 | 14.33 |
| חשמל אגח 32 | 0.94 | 12,563,681 | 14.25 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.92 | 11,971,446 | 13.86 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.92 | 13,105,567 | 13.99 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.61 | 7,915,152 | 9.24 |
| לאומי אגח 179 | 0.6 | 7,950,426 | 9.16 |
| דליה אגח ב | 0.45 | 6,200,362 | 6.78 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.39 | 5,756,441 | 5.85 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.27 | 3,847,241 | 4.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 1.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.57 | 0 | -8.56 |
| תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות | -2.03 | -8,005,406 | -30.75 |