תכלית סל תל בונד 60 צמודות

375.54

-0.44%

שווי יחידה

376.88

נכון ל: 12/06/2025

תמורה:15,716,839
% החודש:-0.18%
% השנה:1.05%
% 3 חודשים:0.13%
% 12 חודשים:5.87%
סטיית תקן (שנה):2.47
שארפ (שנה):0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	100.08	1,487,106,500	1,604.2
פיקדונות בבנק	5	-0.06	0	-0.95
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-0.09	-389,562	-1.46
סה"כ	66	99.93	1,486,716,938	1,601.8

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.9	60,768,879	62.54
חשמל אגח 35	3.66	54,734,934	58.62
חשמל אגח 31	3.06	43,229,350	49.02
חשמל אגח 34	3.01	45,348,561	48.2
עזריאלי אגח ח	2.96	48,495,947	47.38
חשמל אגח 33	2.84	47,705,744	45.46
אדמה אגח ב	2.6	28,471,503	41.74
עזריאלי אגח ו	2.6	36,619,501	41.66
לאומי אגח 186	2.52	39,659,845	40.39
דיסקונט מנ אגח טו	2.44	37,889,270	39.05
מז טפ הנפק 62	2.43	37,537,852	38.87
עזריאלי אגח ט	2.41	36,485,139	38.63
מז טפ הנפק 46	2.38	33,519,666	38.22
מבנה אגח כה	2.35	38,728,642	37.69
מז טפ הנפק 49	2.32	33,346,134	37.16
לאומי אגח 182	2.31	34,871,774	37.07
חשמל אגח 27	2.12	28,089,572	33.93
עזריאלי אגח ה	2.05	28,841,212	32.82
לאומי אגח 185	2.04	31,942,431	32.77
מז טפ הנ אגח 70	1.97	31,123,058	31.52
עזריאלי אגח ד	1.9	27,007,878	30.52
עזריאלי אגח ז	1.89	30,586,971	30.36
אמות אגח ח	1.88	28,752,293	30.07
דיסקונט מנ אגח טז	1.83	28,918,089	29.29
אמות אגח ו	1.79	26,265,447	28.72
פועלים אגח 203	1.74	24,777,959	27.94
לאומי אגח 183	1.74	27,642,066	27.84
נמלי ישראל אגח ב	1.65	23,515,960	26.42
ארפורט אגח ט	1.61	25,106,187	25.73
ג'י סיטי אגח יב	1.46	20,287,464	23.43
מליסרון אגח יז	1.41	19,606,993	22.55
נכסים ובנ אגח י	1.38	20,492,885	22.13
ג'י סיטי אגח יג	1.37	19,073,907	21.89
מימון ישיר אגח ה	1.31	20,005,998	21.06
ארפורט אגח ה	1.29	18,119,315	20.73
מז טפ הנפק 52	1.23	19,220,778	19.67
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.23	16,830,897	19.69
מליסרון אגח יט	1.21	17,676,926	19.44
מליסרון אגח כא	1.2	17,470,033	19.28
לאומי אגח 179	1.2	16,905,912	19.31
נתיבי גז אגח ד	1.19	16,234,648	19.1
גב ים אגח ט	1.18	17,889,285	18.88
שיכון ובינוי אגח 8	1.17	15,854,077	18.75
רבוע נדלן אגח ו	1.14	15,571,844	18.24
פועלים אגח 201	1.14	17,784,604	18.33
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.14	17,158,234	18.26
מבנה אגח כ	1.12	15,304,779	18.01
אשטרום קב אגח ד	1.03	15,823,152	16.58
ג'י סיטי אגח טז	1.02	15,754,928	16.31
בזק אגח 12	0.98	14,108,082	15.7
גב ים אגח י	0.97	15,567,320	15.58
ישרס אגח טז	0.95	13,222,948	15.21
מליסרון אגח כ	0.94	15,029,733	15.1
סלע נדלן אגח ג	0.91	12,728,136	14.61
סלע נדלן אגח ד	0.81	12,257,722	12.9
מליסרון אגח יד	0.72	9,826,190	11.61
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.45	6,962,747	7.24
מז טפ הנ אגח 68	0.43	6,752,592	6.87
לאומי התח נד406 (COCO)	0.27	4,263,056	4.3
חשמל אגח 32	0.23	3,339,451	3.72
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-1.03
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-0.09	-389,562	-1.46