תכלית סל תל בונד 60 צמודות

394.8

0.01%

שווי יחידה

394.63

נכון ל: 31/03/2026

תמורה:17,587,058
% החודש:-0.2%
% השנה:-0.5%
% 3 חודשים:-0.34%
% 12 חודשים:5.6%
סטיית תקן (שנה):2.47
שארפ (שנה):0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	103.24	1,368,780,300	1,518.82
פיקדונות בבנק	5	-0.53	0	-7.56
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-3.22	-11,938,277	-47.35
סה"כ	66	99.49	1,356,842,023	1,463.91

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	3.76	48,831,685	55.3
מקורות אגח 11	3.73	50,572,751	54.86
חשמל אגח 35	3.65	47,158,832	53.74
חשמל אגח 31	3.01	37,245,813	44.29
עזריאלי אגח ח	3	41,783,369	44.09
חשמל אגח 34	2.97	39,071,688	43.65
לאומי אגח 183	2.96	41,064,112	43.61
חשמל אגח 33	2.88	41,102,581	42.43
דיסקונט מנ אגח יז	2.87	40,078,372	42.18
עזריאלי אגח ו	2.47	30,762,031	36.36
לאומי אגח 186	2.45	34,170,366	36.01
מז טפ הנפק 52	2.43	33,120,688	35.7
מז טפ הנפק 62	2.39	32,342,092	35.16
מז טפ הנפק 46	2.3	28,880,095	33.87
פועלים אגח 204	2.29	32,746,208	33.67
לאומי אגח 182	2.25	30,045,045	33.17
דיסקונט מנ אגח טו	2.23	30,468,548	32.81
מבנה אגח כה	2.22	31,611,781	32.72
חשמל אגח 27	2.04	24,201,584	30.01
אמות אגח ח	1.86	24,772,615	27.34
עזריאלי אגח ז	1.86	25,815,469	27.43
עזריאלי אגח ה	1.85	23,296,105	27.17
דיסקונט מנ אגח טז	1.81	24,915,414	26.63
אדמה אגח ב	1.79	16,846,491	26.31
לאומי אגח 185	1.76	24,463,269	25.83
מז טפ הנ אגח 70	1.75	24,581,468	25.7
נמלי ישראל אגח ב	1.61	20,261,014	23.63
מליסרון אגח כא	1.6	20,610,413	23.53
אמות אגח ו	1.56	20,366,968	23.01
מז טפ הנפק 64	1.56	21,367,276	22.98
עזריאלי אגח ד	1.5	19,038,772	22.09
מז טפ הנ אגח 68	1.47	20,685,996	21.64
ארפורט אגח ט	1.46	19,945,587	21.52
מליסרון אגח יט	1.42	18,260,016	20.83
פועלים אגח 203	1.4	17,793,152	20.65
מימון ישיר אגח ה	1.33	17,749,251	19.63
נכסים ובנ אגח י	1.31	17,092,883	19.21
ארפורט אגח ה	1.27	15,611,382	18.66
מליסרון אגח יז	1.24	15,357,374	18.21
ג'י סיטי אגח טז	1.17	16,404,672	17.17
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.15	14,783,298	16.96
רבוע נדלן אגח ט	1.12	15,225,757	16.54
ג'י סיטי אגח יב	1.1	13,983,428	16.13
שיכון ובינוי אגח 8	1.09	13,219,015	16.04
נתיבי גז אגח ד	1.09	13,227,344	16.04
לאומי התח נד406 (COCO)	1.07	14,700,850	15.82
ריט 1 אגח ז	1.04	12,923,829	15.34
ג'י סיטי אגח יג	1.04	13,656,961	15.26
פועלים הת נד יב (COCO)	1.03	14,096,977	15.13
פועלים הת נד יג (COCO)	1.03	13,369,005	15.11
פועלים אגח 201	0.97	13,407,587	14.27
גב ים אגח י	0.97	13,412,586	14.24
גב ים אגח ט	0.96	12,795,827	14.06
בזק אגח 12	0.95	12,155,328	13.97
אשטרום קב אגח ד	0.93	12,527,606	13.74
מבנה אגח כ	0.93	11,428,198	13.74
לאומי אגח 188	0.62	8,793,093	9.09
אמפא אגח א	0.59	8,363,857	8.63
בינל הנפק אגח יג	0.56	8,140,334	8.29
ג'י סיטי אגח יד	0.52	8,076,192	7.62
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	2.37
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.75	0	-10.98
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-3.22	-11,938,277	-47.35