תכלית סל תל בונד 60 צמודות

395.48

0.07%

שווי יחידה

395.33

נכון ל: 23/12/2025

תמורה:5,611,264
% החודש:-0.02%
% השנה:6%
% 3 חודשים:1.73%
% 12 חודשים:6.58%
סטיית תקן (שנה):2.36
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	102.99	1,380,958,657	1,534.33
פיקדונות בבנק	5	-0.24	0	-3.55
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-3.01	-11,434,680	-44.83
סה"כ	66	99.74	1,369,523,977	1,485.96

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.94	53,612,265	58.65
עזריאלי אגח ט	3.79	50,001,897	56.47
חשמל אגח 35	3.66	48,288,916	54.55
עזריאלי אגח ח	3	42,784,683	44.62
חשמל אגח 31	3	38,138,333	44.72
חשמל אגח 34	2.99	40,007,966	44.6
לאומי אגח 183	2.96	42,048,154	44.1
חשמל אגח 33	2.85	42,087,543	42.52
עזריאלי אגח ו	2.55	32,306,909	38.01
לאומי אגח 186	2.47	34,989,203	36.75
מז טפ הנפק 52	2.42	33,914,387	36.1
מז טפ הנפק 62	2.4	33,117,114	35.69
מז טפ הנפק 46	2.32	29,572,139	34.51
לאומי אגח 182	2.27	30,765,013	33.86
דיסקונט מנ אגח טו	2.23	31,198,668	33.26
מבנה אגח כה	2.2	32,369,363	32.79
חשמל אגח 27	2.05	24,781,533	30.55
מז טפ הנ אגח 70	1.94	27,457,769	28.92
אדמה אגח ב	1.93	18,818,413	28.81
עזריאלי אגח ה	1.87	23,854,365	27.9
אמות אגח ח	1.87	25,366,202	27.79
עזריאלי אגח ז	1.85	26,434,104	27.61
דיסקונט מנ אגח טז	1.81	25,512,477	26.91
לאומי אגח 185	1.77	25,049,468	26.33
פועלים אגח 203	1.72	21,859,920	25.62
עזריאלי אגח ד	1.69	21,661,115	25.2
מז טפ הנ אגח 68	1.69	23,829,424	25.22
מליסרון אגח כא	1.65	21,546,275	24.55
נמלי ישראל אגח ב	1.62	20,746,543	24.09
מז טפ הנפק 64	1.57	21,879,294	23.32
אמות אגח ו	1.56	20,855,009	23.3
דיסק מנ אגח יז	1.51	21,598,085	22.47
ארפורט אגח ט	1.45	20,423,556	21.63
מליסרון אגח יט	1.44	18,907,671	21.48
נכסים ובנ אגח י	1.35	17,790,987	20.06
מליסרון אגח יז	1.35	17,035,835	20.18
ארפורט אגח ה	1.27	15,985,448	18.98
ג'י סיטי אגח טז	1.23	16,797,774	18.25
מימון ישיר אגח ה	1.19	16,213,320	17.69
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.14	15,137,564	17
ג'י סיטי אגח יב	1.14	14,318,607	16.99
נתיבי גז אגח ד	1.13	13,933,528	16.86
פועלים אגח 201	1.13	15,690,155	16.82
שיכון ובינוי אגח 8	1.12	13,535,790	16.63
רבוע נדלן אגח ו	1.11	13,737,986	16.5
מבנה אגח כ	1.1	13,502,374	16.34
לאומי התח נד406 (COCO)	1.07	15,053,153	15.93
פועלים הת נד יב (COCO)	1.05	14,434,793	15.68
פועלים הת נד יג (COCO)	1.05	13,689,380	15.63
ריט 1 אגח ז	1.03	13,233,523	15.36
אשטרום קב אגח ד	1.03	13,959,699	15.3
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.03	13,767,132	15.4
גב ים אגח י	0.97	13,733,993	14.38
בזק אגח 12	0.96	12,446,609	14.28
גב ים אגח ט	0.95	13,102,458	14.18
מליסרון אגח כ	0.92	13,107,307	13.72
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.9	12,292,974	13.4
חשמל אגח 32	0.9	11,784,689	13.45
ג'י סיטי אגח יג	0.55	6,992,149	8.23
רבוע נדלן אגח ט	0.28	3,897,654	4.18
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	0	-3.4
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-3.01	-11,434,680	-44.83