תכלית סל תל בונד 60 צמודות

398.44

-0.06%

שווי יחידה

398.87

נכון ל: 09/02/2026

תמורה:1,897,960
% החודש:0.3%
% השנה:0.57%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:5.94%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	103.18	1,333,762,741	1,487.56
פיקדונות בבנק	6	-0.33	0	-4.64
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-3.19	-11,623,473	-45.96
סה"כ	67	99.66	1,322,139,268	1,436.97

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 34

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.08	52,527,407	58.82
עזריאלי אגח ט	3.93	48,990,094	56.61
חשמל אגח 35	3.81	47,311,778	54.95
עזריאלי אגח ח	3.1	41,918,928	44.74
חשמל אגח 34	3.07	39,198,381	44.28
חשמל אגח 31	3.05	37,366,578	44.01
לאומי אגח 183	3.01	41,197,272	43.46
חשמל אגח 33	2.96	41,235,884	42.68
עזריאלי אגח ו	2.61	31,653,155	37.59
לאומי אגח 186	2.49	34,281,169	35.86
מז טפ הנפק 52	2.47	33,228,106	35.63
מז טפ הנפק 62	2.44	32,446,962	35.13
מז טפ הנפק 46	2.35	28,973,720	33.9
לאומי אגח 182	2.3	30,142,455	33.17
דיסקונט מנ אגח טו	2.28	30,567,339	32.82
מבנה אגח כה	2.26	31,714,344	32.6
חשמל אגח 27	2.08	24,280,058	29.97
אמות אגח ח	1.91	24,852,903	27.5
עזריאלי אגח ז	1.91	25,899,190	27.47
עזריאלי אגח ה	1.9	23,371,651	27.36
דיסקונט מנ אגח טז	1.84	24,996,210	26.56
אדמה אגח ב	1.8	16,901,148	26.01
לאומי אגח 185	1.79	24,542,568	25.84
מז טפ הנ אגח 70	1.78	24,661,152	25.61
מז טפ הנ אגח 68	1.73	23,347,216	24.9
עזריאלי אגח ד	1.71	21,222,786	24.72
מליסרון אגח כא	1.69	21,110,271	24.35
נמלי ישראל אגח ב	1.65	20,326,721	23.76
אמות אגח ו	1.59	20,432,990	22.92
מז טפ הנפק 64	1.59	21,436,544	22.98
דיסקונט מנ אגח יז	1.53	21,161,031	22.11
ארפורט אגח ט	1.49	20,010,271	21.44
מליסרון אגח יט	1.47	18,525,056	21.22
פועלים אגח 203	1.43	17,850,827	20.61
מליסרון אגח יז	1.38	16,691,100	19.9
נכסים ובנ אגח י	1.36	17,430,981	19.66
מימון ישיר אגח ה	1.35	17,806,817	19.51
ארפורט אגח ה	1.29	15,661,968	18.63
ג'י סיטי אגח טז	1.22	16,457,863	17.52
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.17	14,831,248	16.86
פועלים אגח 204	1.16	16,426,180	16.75
נתיבי גז אגח ד	1.15	13,651,572	16.62
רבוע נדלן אגח ט	1.15	15,275,108	16.63
ג'י סיטי אגח יב	1.14	14,028,856	16.47
שיכון ובינוי אגח 8	1.11	13,261,883	15.96
מבנה אגח כ	1.11	13,229,136	16
לאומי התח נד406 (COCO)	1.09	14,748,522	15.77
ג'י סיטי אגח יג	1.09	13,701,313	15.78
ריט 1 אגח ז	1.06	12,965,717	15.29
פועלים הת נד יג (COCO)	1.06	13,412,368	15.27
פועלים הת נד יב (COCO)	1.05	14,142,696	15.06
אשטרום קב אגח ד	1.04	13,677,212	14.98
פועלים אגח 201	0.99	13,451,066	14.24
גב ים אגח י	0.99	13,456,071	14.21
בזק אגח 12	0.97	12,194,741	13.91
גב ים אגח ט	0.97	12,837,321	14
לאומי אגח 188	0.31	4,410,800	4.54
אמפא אגח א	0.3	4,195,490	4.31
בינל הנפק אגח יג	0.29	4,083,360	4.13
ג'י סיטי אגח יד	0.28	4,051,187	3.99
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.33	0	-4.78
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-3.19	-11,623,473	-45.96