תכלית סל תל בונד 60 צמודות

394.92

-0.05%

שווי יחידה

395.19

נכון ל: 04/11/2025

תמורה:1,155,468
% החודש:0.15%
% השנה:5.96%
% 3 חודשים:2.35%
% 12 חודשים:7.91%
סטיית תקן (שנה):2.37
שארפ (שנה):1.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	102.89	1,374,033,387	1,515.95
פיקדונות בבנק	5	0	0	0.13
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-2.87	-10,870,419	-42.23
סה"כ	66	100.02	1,363,162,968	1,473.86

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.96	53,997,077	58.31
עזריאלי אגח ט	3.8	50,360,790	55.95
חשמל אגח 35	3.7	48,635,526	54.55
חשמל אגח 31	3.07	38,412,063	45.17
חשמל אגח 34	3.02	40,295,136	44.51
עזריאלי אגח ח	3.01	43,091,779	44.43
לאומי אגח 183	2.99	42,349,958	44.02
חשמל אגח 33	2.88	42,389,627	42.42
עזריאלי אגח ו	2.57	32,538,787	37.9
לאומי אגח 186	2.49	35,240,336	36.64
מז טפ הנפק 52	2.44	34,157,799	35.97
מז טפ הנפק 62	2.42	33,354,799	35.62
מבנה אגח כה	2.37	34,412,885	34.95
מז טפ הנפק 46	2.37	29,784,379	34.9
לאומי אגח 182	2.29	30,985,812	33.81
דיסקונט מנ אגח טו	2.25	31,422,583	33.23
חשמל אגח 27	2.11	24,959,398	31.07
אדמה אגח ב	1.96	18,953,477	28.87
מז טפ הנ אגח 70	1.96	27,654,843	28.85
עזריאלי אגח ה	1.89	24,025,566	27.85
אמות אגח ח	1.89	25,548,263	27.78
עזריאלי אגח ז	1.87	26,623,845	27.56
דיסקונט מנ אגח טז	1.82	25,695,587	26.86
אמות אגח ו	1.79	23,338,544	26.31
לאומי אגח 185	1.78	25,229,252	26.3
פועלים אגח 203	1.74	22,016,814	25.61
עזריאלי אגח ד	1.71	21,816,581	25.18
מז טפ הנ אגח 68	1.71	24,000,455	25.17
מליסרון אגח כא	1.66	21,700,935	24.5
נמלי ישראל אגח ב	1.63	20,895,446	24.06
דיסק מנ אגח יז	1.52	21,753,110	22.4
ארפורט אגח ט	1.47	20,570,145	21.61
מליסרון אגח יט	1.46	19,043,372	21.48
מליסרון אגח יז	1.37	17,158,105	20.17
נכסים ובנ אגח י	1.36	17,918,678	19.99
ארפורט אגח ה	1.29	16,100,177	18.97
ג'י סיטי אגח טז	1.25	16,918,341	18.35
מימון ישיר אגח ה	1.2	16,329,683	17.69
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.15	15,246,220	16.94
ג'י סיטי אגח יב	1.15	14,421,378	16.95
נתיבי גז אגח ד	1.14	14,033,534	16.82
פועלים אגח 201	1.14	15,802,763	16.79
שיכון ובינוי אגח 8	1.12	13,632,937	16.57
רבוע נדלן אגח ו	1.12	13,836,582	16.49
מבנה אגח כ	1.11	13,599,286	16.32
לאומי התח נד406 (COCO)	1.08	15,161,191	15.9
ריט 1 אגח ז	1.06	13,328,500	15.56
פועלים הת נד יב (COCO)	1.06	14,538,409	15.65
אשטרום קב אגח ד	1.03	14,059,887	15.24
בזק אגח 12	0.97	12,535,940	14.29
גב ים אגח י	0.97	13,832,567	14.35
גב ים אגח ט	0.96	13,196,497	14.19
מליסרון אגח כ	0.93	13,201,379	13.66
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.91	12,381,204	13.39
חשמל אגח 32	0.91	11,869,272	13.46
סלע נדלן אגח ג	0.9	11,309,766	13.26
מז טפ הנפק 64	0.79	11,018,163	11.64
פועלים הת נד יג (COCO)	0.52	6,893,821	7.68
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.52	6,932,969	7.68
ג'י סיטי אגח יג	0.28	3,521,169	4.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.42
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-2.87	-10,870,419	-42.23