• מחזור יומי 354,202
  • מחזור פתיחה --
  • מחזור נעילה --
  • שלב מסחר סופי
  • הון רשום למסחר 398,144,688
  • שער בסיס 346.45
  • שער פתיחה 0% 346.45
  • שער ממוצע -0.02% 346.37
  • שער נעילה 0.01% 346.47
  • שווי שוק (אלפי ₪) 1,379,731
  • מספר נייר 1145101
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 00
  • היקף נכסים (מ' ₪) 1,365.29
  • סיווג על אג"ח בארץ-
  • סיווג ראשי תל בונד צמוד מדד
  • סיווג משני תל בונד 60
  • מדד השוואה מדד תל בונד 60
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.2%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן מיטב תכלית
  • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 21/10/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח ללא חשיפה
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
346.6 346.22
טווח 52 שבועות
346.76 323.85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -34.87 -66.26
תחילת השנה 7.32 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
אדמה אגח ב 4.01 34,166,507 56.4
פועלים הנ אגח 36 4 49,640,826 56.29
לאומי אגח 177 4 55,428,028 56.31
עזריאלי אגח ד 3.84 49,118,164 54.02
חשמל אגח 29 3.34 36,125,816 46.99
פועלים הנ אגח 32 3.33 38,706,439 46.83
ארפורט אגח ה 3.25 40,617,403 45.82
גזית גלוב אגח יב 3.06 36,326,214 43.04
חשמל אגח 27 3.05 33,082,804 42.98
פועלים הנפ הת יד 2.93 35,673,624 41.31

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב תכלית
  • מיטב תכלית
  • 62,377.51
  • 17.71%
  • 328
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות