תכלית סל תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.8	61.08
תחילת השנה	-134.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.25	52,876,379	56.42
עזריאלי אגח ט	3.74	44,492,461	49.72
חשמל אגח 35	3.63	42,968,228	48.15
עזריאלי אגח ח	2.98	38,070,483	39.58
חשמל אגח 31	2.98	33,936,085	39.64
לאומי אגח 183	2.98	37,415,097	39.59
חשמל אגח 34	2.97	35,599,717	39.46
חשמל אגח 33	2.86	37,450,155	38
דיסקונט מנ אגח יז	2.51	32,865,241	33.39
עזריאלי אגח ו	2.48	28,028,516	32.98
לאומי אגח 186	2.46	31,133,941	32.65
מז טפ הנפק 52	2.44	30,177,548	32.4
מז טפ הנפק 62	2.42	29,468,117	32.08
מז טפ הנפק 46	2.35	26,313,744	31.27
לאומי אגח 182	2.3	27,375,184	30.59
פועלים אגח 204	2.29	29,836,301	30.42
מבנה אגח כה	2.22	28,802,765	29.54
דיסקונט מנ אגח טו	2.08	25,778,128	27.56
חשמל אגח 27	2.01	21,808,673	26.75
עזריאלי אגח ה	1.88	21,225,977	25.03
אמות אגח ח	1.87	22,571,242	24.78
עזריאלי אגח ז	1.86	23,521,483	24.73
מליסרון אגח כא	1.82	21,321,690	24.22
אדמה אגח ב	1.8	15,349,514	23.96
מז טפ הנ אגח 70	1.75	22,397,141	23.2
רבוע נדלן אגח ט	1.7	20,852,496	22.56
נמלי ישראל אגח ב	1.62	18,460,595	21.5
אמות אגח ו	1.59	18,557,107	21.11
דיסקונט מנ אגח טז	1.59	20,456,212	21.17
מז טפ הנפק 64	1.58	19,468,531	20.98
לאומי התח נד406 (COCO)	1.56	19,886,676	20.71
לאומי אגח 185	1.55	19,503,231	20.6
עזריאלי אגח ד	1.53	17,346,958	20.27
מז טפ הנ אגח 68	1.48	18,847,816	19.65
ארפורט אגח ט	1.46	18,173,200	19.41
מליסרון אגח יט	1.43	16,637,402	19.01
פועלים אגח 203	1.42	16,212,006	18.81
נכסים ובנ אגח י	1.32	15,573,986	17.47
מליסרון אגח יז	1.25	13,992,692	16.65
לאומי אגח 188	1.23	16,023,445	16.35
מימון ישיר אגח ה	1.22	14,739,065	16.19
אמפא אגח א	1.18	15,241,269	15.61
ג'י סיטי אגח טז	1.18	14,731,172	15.73
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.14	13,469,648	15.13
בינל הנפק אגח יג	1.14	14,833,928	15.15
נתיבי גז אגח ד	1.09	12,051,951	14.49
ג'י סיטי אגח יב	1.06	11,875,718	14.07
ג'י סיטי אגח יג	1.05	12,031,723	13.94
פועלים הת נד יב (COCO)	1.04	12,844,303	13.75
ריט 1 אגח ז	1.03	11,775,398	13.7
פועלים הת נד יג (COCO)	1.02	12,181,026	13.55
ג'י סיטי אגח יד	0.99	13,642,312	13.17
פועלים אגח 201	0.98	12,216,177	12.95
גב ים אגח י	0.97	12,220,721	12.95
בזק אגח 12	0.96	11,075,185	12.8
גב ים אגח ט	0.96	11,658,772	12.78
אשטרום קב אגח ד	0.95	11,414,401	12.59
מבנה אגח כ	0.95	10,412,672	12.59
דיסקונט מנ אגח יח	0.79	10,649,546	10.52
אלון רבוע אגח ט	0.24	2,898,411	3.14
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.19
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-1
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-5.2	-17,478,054	-69.07