תכלית סל תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.79	33.86
תחילת השנה	-211.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.34	51,112,659	55.75
עזריאלי אגח ט	3.76	41,922,457	48.34
חשמל אגח 35	3.64	40,486,272	46.74
לאומי אגח 186	3.43	41,392,127	44.09
עזריאלי אגח ח	3.02	35,871,438	38.74
חשמל אגח 31	3	31,975,863	38.56
לאומי אגח 183	2.98	35,253,927	38.34
חשמל אגח 34	2.97	33,543,389	38.14
חשמל אגח 33	2.88	35,286,937	36.95
דיסקונט מנ אגח יז	2.52	30,966,862	32.42
עזריאלי אגח ו	2.46	26,409,516	31.63
מז טפ הנפק 52	2.44	28,434,434	31.36
מז טפ הנפק 62	2.4	27,765,968	30.9
מז טפ הנפק 46	2.32	24,793,816	29.8
פועלים אגח 204	2.3	28,112,883	29.56
לאומי אגח 182	2.27	25,793,933	29.23
מבנה אגח כה	2.24	27,139,039	28.79
פועלים אגח 201	2.16	25,485,232	27.75
דיסקונט מנ אגח טו	2.07	24,289,119	26.66
רבוע נדלן אגח ט	2.02	23,284,131	25.97
חשמל אגח 27	2	20,548,951	25.65
אמות אגח ח	1.88	21,267,473	24.12
עזריאלי אגח ז	1.83	21,701,088	23.52
אדמה אגח ב	1.79	14,462,886	23.04
מליסרון אגח כא	1.77	19,669,361	22.71
מז טפ הנ אגח 70	1.76	21,103,429	22.64
דיסקונט מנ אגח טז	1.61	19,274,604	20.62
נמלי ישראל אגח ב	1.6	17,394,265	20.62
דיסקונט מנ אגח יח	1.59	20,068,806	20.43
אמות אגח ו	1.58	17,485,205	20.26
לאומי התח נד406 (COCO)	1.57	18,737,983	20.2
לאומי אגח 185	1.53	18,376,679	19.69
מז טפ הנ אגח 68	1.48	17,759,130	19.07
ארפורט אגח ט	1.47	17,123,471	18.85
פועלים אגח 203	1.41	15,275,563	18.12
מליסרון אגח יט	1.41	15,500,248	18.06
עזריאלי אגח ד	1.34	14,528,849	17.19
מז טפ הנפק 64	1.3	15,287,117	16.66
נכסים ובנ אגח י	1.28	14,432,512	16.4
לאומי אגח 188	1.24	15,097,890	15.97
עזריאלי אגח ה	1.23	13,333,274	15.79
מימון ישיר אגח ה	1.22	13,887,701	15.64
ג'י סיטי אגח טז	1.19	13,742,665	15.35
אמפא אגח א	1.17	14,360,894	15
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.15	12,691,595	14.79
בינל הנפק אגח יג	1.13	13,977,088	14.56
מליסרון אגח יז	1.13	12,085,739	14.55
נתיבי גז אגח ד	1.07	11,238,326	13.79
מגה אור אגח ט	1.06	11,902,134	13.66
פועלים הת נד יב (COCO)	1.05	12,102,392	13.5
פועלים הת נד יג (COCO)	1.05	11,477,408	13.43
ריט 1 אגח ז	1.04	11,095,216	13.4
ג'י סיטי אגח יד	0.95	11,835,417	12.2
אשטרום קב אגח ד	0.94	10,755,080	12.08
אלון רבוע אגח ט	0.93	10,923,741	11.94
מבנה אגח כ	0.93	9,811,211	11.97
בינל הנפק אגח יד	0.6	7,504,103	7.65
הפניקס אגח 5	0.48	5,508,450	6.23
מגה אור אגח יא	0.46	5,413,329	5.95
חשמל אגח 39	0.37	4,521,997	4.79
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
גב ים אגח י	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.53	0	-6.79
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-5.84	-18,400,882	-74.98