תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5
293.29
0.09%שווי יחידה
293.14
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:60,084
- % החודש:-0.17%
- % השנה:3.74%
- % 3 חודשים:0.83%
- % 12 חודשים:3.66%
- סטיית תקן (שנה):1.25
- שארפ (שנה):-0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 99.99 | 105,096,669 | 114.77 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 7 | 100.01 | 105,096,669 | 114.81 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 50.08 | 50,871,137 | 57.48 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 49.91 | 54,225,532 | 57.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |