תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5
290.79
0%שווי יחידה
290.72
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.14%
- % השנה:2.88%
- % 3 חודשים:2.1%
- % 12 חודשים:4.18%
- סטיית תקן (שנה):1.55
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100.01 | 108,022,664 | 115.53 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 7 | 100.02 | 108,022,664 | 115.55 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 50.07 | 52,287,440 | 57.84 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 49.94 | 55,735,224 | 57.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.19 |