תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5
304.26
0%שווי יחידה
303.87
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.18%
- % השנה:3.17%
- % 3 חודשים:0.62%
- % 12 חודשים:3.55%
- סטיית תקן (שנה):0.86
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 60,909,817 | 67.16 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.05 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 8 | 100.05 | 60,909,817 | 67.2 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 38.72 | 22,335,686 | 26 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 36.61 | 22,706,035 | 24.59 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 24.67 | 15,868,096 | 16.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.07 |