תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5
284.73
-0.02%שווי יחידה
284.73
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:741,390
- % החודש:-0.14%
- % השנה:0.77%
- % 3 חודשים:0.24%
- % 12 חודשים:3.25%
- סטיית תקן (שנה):1.81
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 99.99 | 84,563,688 | 91.53 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 8 | 100 | 84,563,688 | 91.54 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 35.04 | 29,312,684 | 32.07 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 34.03 | 30,558,876 | 31.15 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 30.92 | 24,692,128 | 28.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -0.2 |