תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5
299.02
0.14%שווי יחידה
299.18
נכון ל: 13/05/2026
- תמורה:100,136
- % החודש:0.36%
- % השנה:1.57%
- % 3 חודשים:0.86%
- % 12 חודשים:5.34%
- סטיית תקן (שנה):1.08
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 99.99 | 58,820,442 | 64.38 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 7 | 100.01 | 58,820,442 | 64.39 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 50.85 | 31,069,009 | 32.74 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 49.14 | 27,751,433 | 31.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |