תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5
300.81
0.08%שווי יחידה
300.81
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:106,857
- % החודש:0.32%
- % השנה:2.13%
- % 3 חודשים:1.82%
- % 12 חודשים:5.01%
- סטיית תקן (שנה):1.01
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 58,162,218 | 63.56 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 7 | 100.02 | 58,162,218 | 63.58 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 50.92 | 30,721,334 | 32.36 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 49.08 | 27,440,884 | 31.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |