תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5
296.02
0%שווי יחידה
296.65
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.26%
- % השנה:0.71%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:4.79%
- סטיית תקן (שנה):1.19
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 104,523,682 | 113.65 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.03 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 7 | 100.03 | 104,523,682 | 113.7 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 51.43 | 55,792,760 | 58.45 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 48.57 | 48,730,922 | 55.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.09 |