תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5
294.1
0.19%שווי יחידה
294.08
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:9,870
- % החודש:0.38%
- % השנה:4.07%
- % 3 חודשים:1.88%
- % 12 חודשים:4.9%
- סטיית תקן (שנה):1.33
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 107,707,147 | 115.79 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 7 | 100.01 | 107,707,147 | 115.82 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 50.07 | 52,134,717 | 57.97 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 49.93 | 55,572,430 | 57.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.16 |