תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5
284.13
0%שווי יחידה
284.59
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.65%
- % השנה:0.72%
- % 3 חודשים:0.72%
- % 12 חודשים:3.49%
- סטיית תקן (שנה):1.82
- שארפ (שנה):-0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 82,393,295 | 89.63 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 8 | 100.01 | 82,393,295 | 89.63 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 36.25 | 29,520,502 | 32.49 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 33.07 | 28,933,833 | 29.64 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 30.68 | 23,938,960 | 27.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.1 |