תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5
303.52
0.49%שווי יחידה
302
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:424,396
- % החודש:0.03%
- % השנה:2.53%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:4.54%
- סטיית תקן (שנה):0.92
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100.03 | 60,062,535 | 65.83 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.25 | 0 | -0.16 |
| סה"כ | 8 | 99.78 | 60,062,535 | 65.67 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 41.43 | 23,654,922 | 27.26 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 39.11 | 24,047,145 | 25.74 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 19.49 | 12,360,468 | 12.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.3 | 0 | -0.2 |