תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5
303.52
0.49%שווי יחידה
302
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:424,396
- % החודש:0.03%
- % השנה:2.53%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:4.54%
- סטיית תקן (שנה):0.92
- שארפ (שנה):0.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.36 | -0.08 |
| תחילת השנה | -48.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 41.43 | 23,654,922 | 27.26 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 39.11 | 24,047,145 | 25.74 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 19.49 | 12,360,468 | 12.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.3 | 0 | -0.2 |