הירשמו אזור אישי

תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5

284.13

0%

שווי יחידה

284.59

נכון ל: 28/04/2025

תמורה:--
% החודש:0.65%
% השנה:0.72%
% 3 חודשים:0.72%
% 12 חודשים:3.49%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):-0.41

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: רציף

שער בסיס: 284.13
שער פתיחה: 0%284.13
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1145085
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 91.53
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - בינוני
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 2-5
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

284.33

274.54

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.32	2.64
תחילת השנה	2.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	36.25	29,520,502	32.49
ממשלתי צמוד 1028	33.07	28,933,833	29.64
ממשלתי צמוד 0527	30.68	23,938,960	27.5
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.1