הירשמו

תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5

295.89

0.16%

שווי יחידה

295.73

נכון ל: 10/04/2026

תמורה:22,035
% החודש:0.31%
% השנה:0.4%
% 3 חודשים:0.27%
% 12 חודשים:5.11%
סטיית תקן (שנה):1.15
שארפ (שנה):0.81

מחזור יומי: 7,447
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 295.42
שער פתיחה: 0%295.42
שער ממוצע: 0.16%295.89
שער נעילה: 0.16%295.89
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1145085
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 64.38
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - בינוני
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 2-5
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

295.89

295.89

טווח 52 שבועות

296.78

281.59

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.34	50.41
תחילת השנה	-49.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	50.84	30,909,444	32.62
ממשלתי צמוד 0529	49.16	27,608,907	31.54
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.29	0	-0.19