הירשמו אזור אישי

תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5

293.29

0.09%

שווי יחידה

293.14

נכון ל: 10/12/2025

תמורה:60,084
% החודש:-0.17%
% השנה:3.74%
% 3 חודשים:0.83%
% 12 חודשים:3.66%
סטיית תקן (שנה):1.25
שארפ (שנה):-0.49

מחזור יומי: 20,475
מחזור פתיחה: 10,237
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 293.02
שער פתיחה: 0.2%293.61
שער ממוצע: 0.15%293.45
שער נעילה: 0.09%293.29
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1145085
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 113.65
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - בינוני
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 2-5
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

293.61

293.29

טווח 52 שבועות

294.49

281.59

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.16	-0.93
תחילת השנה	20.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	50.08	50,871,137	57.48
ממשלתי צמוד 1028	49.91	54,225,532	57.29
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0