הירשמו

תכלית סל תל דיב

4,025

1.64%

שווי יחידה

4,023.13

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:130,360
% החודש:-3.72%
% השנה:-8.61%
% 3 חודשים:-6.75%
% 12 חודשים:-4.67%
סטיית תקן (שנה):18.78
שארפ (שנה):-0.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	93	96.65	4,605,492	78.29
יחידת השתתפות	3	3.35	690,385	2.72
פיקדונות בבנק	6	-0.52	0	-0.42
סה"כ	102	99.48	5,295,877	80.59

אחזקות הקרן

מטריקס

איילון

הייפר גלובל

הראל השקעות

דלק רכב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מטריקס	1.38	10,144	1.12
איילון	1.37	6,466	1.11
הייפר גלובל	1.23	31,973	1
הראל השקעות	1.23	5,148	1
דלק רכב	1.23	51,301	1
מימון ישיר	1.22	1,496	0.99
מנורה מב החז	1.19	1,862	0.96
פוקס	1.18	2,914	0.95
איי.סי.אל	1.18	56,028	0.96
אינרום	1.17	37,174	0.94
הפניקס	1.17	5,032	0.95
וואן טכנולוגיות	1.15	13,475	0.93
בזק	1.15	118,440	0.93
בזן	1.15	440,607	0.93
דיסקונט	1.15	27,325	0.93
דלק קבוצה	1.14	10,988	0.93
פז אנרגיה	1.14	1,064	0.92
נובולוג	1.14	1,196,122	0.93
רציו יהש	1.14	196,905	0.93
לאומי	1.14	12,085	0.92
הכשרת הישוב	1.14	23,055	0.92
פיבי	1.14	2,971	0.92
איידיאיי ביטוח	1.13	3,484	0.92
דלתא גליל	1.13	5,055	0.92
פועלים	1.13	11,871	0.92
טיב טעם	1.12	75,533	0.91
אפריקה מגורים	1.12	3,880	0.91
מקס סטוק	1.12	23,954	0.91
ישראמקו יהש	1.12	439,673	0.91
אמות	1.11	46,174	0.9
מזרחי טפחות	1.11	3,891	0.9
אודיוקודס	1.1	29,492	0.89
פיסיבי טכנ	1.1	71,093	0.9
וילי פוד אינטרנ	1.09	9,169	0.88
הולמס פלייס	1.09	146,706	0.88
ישראכרט	1.09	77,853	0.88
פולירם	1.09	104,087	0.88
טלסיס	1.09	2,489	0.88
ניו-מד אנרג יהש	1.09	53,807	0.89
בינלאומי	1.09	3,765	0.89
פלרם	1.09	19,119	0.88
גב ים	1.09	23,464	0.88
אלטשולר שחם פנ	1.08	129,380	0.87
דמרי	1.07	2,348	0.87
סלע נדלן	1.07	98,274	0.86
שטראוס	1.07	7,682	0.86
ריט 1	1.06	39,761	0.86
רמי לוי	1.06	2,448	0.86
קנון	1.06	4,211	0.86
דלתא מותגים	1.06	7,648	0.86
איסתא	1.05	9,569	0.85
אנרג'יאן	1.05	28,497	0.85
אלוני חץ	1.05	26,642	0.85
אטראו שוקי הון	1.04	12,555	0.84
יוחננוף	1.04	2,468	0.84
קיסטון אינפרא	1.04	40,450	0.84
מליסרון	1.04	2,061	0.84
מניבים ריט	1.03	439,532	0.84
תמר פטרוליום	1.03	29,665	0.83
ישרס	1.03	1,026	0.83
רבוע נדלן	1.02	2,759	0.83
נאוי	1.01	18,339	0.82
דנאל	1.01	1,933	0.82
ארד	1	16,089	0.81
דור אלון	1	4,558	0.81
עזריאלי קבוצה	1	2,036	0.81
שירותי בנק אוטו	1	35,799	0.81
מניף	1	36,468	0.81
נכסים ובנין	1	2,891	0.81
קרדן נדלן	0.98	157,843	0.8
להב	0.98	69,932	0.79
כהן פיתוח	0.98	5,037	0.79
רוטשטיין	0.97	11,355	0.79
פלסאון תעשיות	0.96	5,381	0.78
מור השקעות	0.95	18,670	0.77
דיפלומט אחזקות	0.92	17,602	0.74
מבטח שמיר	0.92	1,923	0.75
איביאי בית השק	0.92	1,773	0.75
מיטב השקעות	0.91	6,195	0.74
מגדלי תיכון	0.91	54,081	0.73
דניה סיבוס	0.91	6,926	0.74
לוזון קבוצה	0.91	162,097	0.74
אנרג'יקס	0.9	35,301	0.73
קבוצת אקרשטיין	0.9	100,117	0.73
ג'י סיטי	0.9	64,331	0.73
שופרסל	0.9	19,259	0.73
נטו מלינדה	0.88	6,130	0.71
קרסו מוטורס	0.87	26,688	0.71
אורון קבוצה	0.85	21,781	0.69
ריטיילורס	0.84	36,025	0.68
מגה אור	0.83	1,495	0.67
עשות	0.81	10,392	0.66
פמס	0.81	4,244	0.65
רימון	0.78	5,388	0.63
קווליטאו	0.69	1,699	0.56
ארית תעשיות	0.62	31,989	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.53	0	-0.43