תכלית סל תל דיב
4,319
-0.14%שווי יחידה
4,324.41
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:23,755
- % החודש:0.68%
- % השנה:37.35%
- % 3 חודשים:6.33%
- % 12 חודשים:38.18%
- סטיית תקן (שנה):18.63
- שארפ (שנה):1.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 75 | 96.02 | 3,970,473 | 72.06 |
| יחידת השתתפות | 3 | 4.02 | 679,324 | 3.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.09 | -20,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -0.13 | 0 | -0.09 |
| סה"כ | 86 | 99.82 | 4,629,797 | 74.98 |
אחזקות הקרן
ארית תעשיות
סאפיינס
פמס
רימון
מור השקעות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ארית תעשיות | 2.05 | 34,592 | 1.54 |
| סאפיינס | 1.79 | 9,446 | 1.34 |
| פמס | 1.78 | 6,736 | 1.33 |
| רימון | 1.66 | 16,989 | 1.24 |
| מור השקעות | 1.63 | 27,107 | 1.23 |
| מקס סטוק | 1.5 | 54,450 | 1.12 |
| קיסטון אינפרא | 1.5 | 118,122 | 1.12 |
| מנורה מב החז | 1.43 | 3,292 | 1.07 |
| קווליטאו | 1.42 | 2,375 | 1.07 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.42 | 61,144 | 1.07 |
| הפניקס | 1.42 | 8,600 | 1.07 |
| דלק קבוצה | 1.41 | 1,323 | 1.06 |
| אלוני חץ | 1.39 | 26,500 | 1.04 |
| מגה אור | 1.38 | 5,764 | 1.03 |
| תמר פטרוליום | 1.38 | 22,798 | 1.04 |
| ריט 1 | 1.37 | 41,909 | 1.03 |
| ארד | 1.36 | 18,854 | 1.02 |
| ישראמקו יהש | 1.36 | 413,613 | 1.02 |
| הראל השקעות | 1.36 | 9,166 | 1.02 |
| אנרג'יקס | 1.35 | 70,996 | 1.01 |
| מגדלי תיכון | 1.35 | 74,723 | 1.01 |
| איידיאיי ביטוח | 1.34 | 4,931 | 1.01 |
| קרסו מוטורס | 1.33 | 24,631 | 1 |
| הולמס פלייס | 1.33 | 133,956 | 1 |
| דנאל | 1.33 | 1,960 | 1 |
| לאומי | 1.33 | 15,261 | 1 |
| פועלים | 1.33 | 14,882 | 1 |
| סלע נדלן | 1.31 | 91,203 | 0.98 |
| רוטשטיין | 1.31 | 10,611 | 0.98 |
| אמות | 1.3 | 39,511 | 0.98 |
| דניה סיבוס | 1.3 | 7,900 | 0.98 |
| הכשרת הישוב | 1.3 | 26,467 | 0.97 |
| גב ים | 1.3 | 24,855 | 0.98 |
| כהן פיתוח | 1.29 | 4,719 | 0.97 |
| אלקטרה נדלן | 1.28 | 19,148 | 0.96 |
| מליסרון | 1.27 | 2,377 | 0.95 |
| דיסקונט | 1.26 | 28,875 | 0.95 |
| שטראוס | 1.26 | 10,120 | 0.95 |
| עזריאלי קבוצה | 1.25 | 2,860 | 0.94 |
| מזרחי טפחות | 1.25 | 4,319 | 0.94 |
| מבנה | 1.24 | 71,986 | 0.93 |
| בזק | 1.24 | 146,523 | 0.93 |
| רציו יהש | 1.24 | 204,567 | 0.93 |
| פיבי | 1.24 | 3,701 | 0.93 |
| פוקס | 1.23 | 2,636 | 0.92 |
| מניבים ריט | 1.23 | 419,232 | 0.93 |
| קבוצת אקרשטיין | 1.23 | 105,574 | 0.92 |
| מג'יק | 1.22 | 13,603 | 0.92 |
| דלתא גליל | 1.22 | 5,244 | 0.91 |
| דמרי | 1.21 | 2,375 | 0.91 |
| אינרום | 1.21 | 41,537 | 0.91 |
| פולירם | 1.21 | 85,849 | 0.91 |
| מבטח שמיר | 1.21 | 3,303 | 0.91 |
| בזן | 1.21 | 1,014,069 | 0.91 |
| בינלאומי | 1.21 | 3,821 | 0.91 |
| רמי לוי | 1.2 | 2,940 | 0.9 |
| קנון | 1.19 | 6,039 | 0.9 |
| ריטיילורס | 1.19 | 13,887 | 0.89 |
| מטריקס | 1.19 | 7,678 | 0.89 |
| ג'י סיטי | 1.18 | 73,224 | 0.89 |
| וואן טכנולוגיות | 1.18 | 10,920 | 0.88 |
| נובולוג | 1.17 | 677,019 | 0.88 |
| ישרס | 1.17 | 993 | 0.88 |
| איי.סי.אל | 1.16 | 41,945 | 0.87 |
| פלרם | 1.16 | 11,361 | 0.87 |
| אשטרום קבוצה | 1.15 | 12,402 | 0.86 |
| רבוע נדלן | 1.14 | 2,374 | 0.86 |
| אודיוקודס | 1.12 | 26,422 | 0.84 |
| אנרג'יאן | 1.12 | 21,918 | 0.84 |
| אטראו שוקי הון | 1.11 | 10,430 | 0.83 |
| אפריקה מגורים | 1.11 | 3,205 | 0.83 |
| איביאי בית השק | 1.08 | 3,610 | 0.81 |
| דלק רכב | 1.08 | 33,284 | 0.81 |
| יוחננוף | 1.07 | 2,923 | 0.81 |
| מימון ישיר | 1.05 | 1,599 | 0.79 |
| נאוי | 1.05 | 15,266 | 0.79 |
| טלסיס | 1.04 | 4,101 | 0.78 |
| ישראכרט | 0.8 | 45,152 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.05 |
| F_300905_7059_7059_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.1 |