תכלית סל תל דיב
4,670
1.21%שווי יחידה
4,625.21
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:317,948
- % החודש:5.07%
- % השנה:5.07%
- % 3 חודשים:11.67%
- % 12 חודשים:40.26%
- סטיית תקן (שנה):18.95
- שארפ (שנה):1.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 75 | 96.14 | 4,003,669 | 74.85 |
| יחידת השתתפות | 3 | 3.85 | 685,002 | 2.99 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 83 | 100.01 | 4,688,671 | 77.85 |
אחזקות הקרן
ארית תעשיות
רימון
סאפיינס
מקס סטוק
פמס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ארית תעשיות | 1.93 | 34,881 | 1.5 |
| רימון | 1.79 | 17,131 | 1.39 |
| סאפיינס | 1.71 | 9,525 | 1.33 |
| מקס סטוק | 1.65 | 54,905 | 1.28 |
| פמס | 1.64 | 6,793 | 1.27 |
| מור השקעות | 1.56 | 27,333 | 1.22 |
| קווליטאו | 1.54 | 2,395 | 1.2 |
| מגה אור | 1.49 | 5,812 | 1.16 |
| דלק קבוצה | 1.47 | 1,334 | 1.14 |
| קיסטון אינפרא | 1.47 | 119,110 | 1.14 |
| ריט 1 | 1.45 | 42,260 | 1.13 |
| דניה סיבוס | 1.4 | 7,966 | 1.09 |
| הפניקס | 1.4 | 8,671 | 1.09 |
| מגדלי תיכון | 1.39 | 75,347 | 1.09 |
| מנורה מב החז | 1.39 | 3,320 | 1.08 |
| אנרג'יקס | 1.38 | 71,589 | 1.07 |
| סלע נדלן | 1.37 | 91,965 | 1.07 |
| אלוני חץ | 1.37 | 26,721 | 1.07 |
| מניבים ריט | 1.35 | 422,737 | 1.05 |
| מבנה | 1.35 | 72,588 | 1.05 |
| הראל השקעות | 1.35 | 9,242 | 1.05 |
| קנון | 1.33 | 6,089 | 1.04 |
| קבוצת אקרשטיין | 1.33 | 106,457 | 1.03 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.33 | 61,655 | 1.03 |
| רוטשטיין | 1.33 | 10,700 | 1.04 |
| אמות | 1.32 | 39,840 | 1.03 |
| מבטח שמיר | 1.32 | 3,331 | 1.03 |
| מליסרון | 1.31 | 2,397 | 1.02 |
| לאומי | 1.31 | 15,388 | 1.02 |
| גב ים | 1.31 | 25,064 | 1.02 |
| כהן פיתוח | 1.31 | 4,758 | 1.02 |
| אינרום | 1.3 | 41,884 | 1.01 |
| ישראמקו יהש | 1.3 | 417,070 | 1.01 |
| הולמס פלייס | 1.29 | 135,076 | 1.01 |
| פוקס | 1.28 | 2,658 | 1 |
| הכשרת הישוב | 1.28 | 26,688 | 1 |
| פועלים | 1.28 | 15,007 | 0.99 |
| ארד | 1.27 | 19,012 | 0.99 |
| עזריאלי קבוצה | 1.27 | 2,885 | 0.99 |
| בזק | 1.27 | 147,748 | 0.99 |
| פולירם | 1.26 | 86,567 | 0.98 |
| בזן | 1.25 | 1,022,546 | 0.97 |
| אלקטרה נדלן | 1.24 | 19,308 | 0.97 |
| קרסו מוטורס | 1.24 | 24,837 | 0.97 |
| איידיאיי ביטוח | 1.24 | 4,973 | 0.96 |
| וואן טכנולוגיות | 1.24 | 11,011 | 0.96 |
| דלתא גליל | 1.23 | 5,287 | 0.96 |
| רציו יהש | 1.22 | 206,277 | 0.95 |
| דיסקונט | 1.22 | 29,117 | 0.95 |
| דמרי | 1.21 | 2,395 | 0.94 |
| רבוע נדלן | 1.21 | 2,395 | 0.94 |
| שטראוס | 1.21 | 10,205 | 0.94 |
| אשטרום קבוצה | 1.2 | 12,505 | 0.93 |
| מטריקס | 1.2 | 7,742 | 0.93 |
| פיבי | 1.2 | 3,732 | 0.94 |
| תמר פטרוליום | 1.19 | 22,990 | 0.93 |
| מזרחי טפחות | 1.19 | 4,355 | 0.92 |
| דלק רכב | 1.19 | 33,562 | 0.92 |
| מג'יק | 1.18 | 13,717 | 0.92 |
| אפריקה מגורים | 1.18 | 3,232 | 0.92 |
| רמי לוי | 1.17 | 2,965 | 0.91 |
| אנרג'יאן | 1.17 | 22,101 | 0.91 |
| מימון ישיר | 1.17 | 1,612 | 0.91 |
| ישרס | 1.17 | 1,001 | 0.91 |
| איי.סי.אל | 1.16 | 42,295 | 0.9 |
| בינלאומי | 1.16 | 3,854 | 0.91 |
| דנאל | 1.14 | 1,976 | 0.89 |
| נובולוג | 1.11 | 682,679 | 0.87 |
| פלרם | 1.11 | 11,455 | 0.86 |
| איביאי בית השק | 1.06 | 3,640 | 0.82 |
| נאוי | 1.06 | 15,394 | 0.83 |
| ג'י סיטי | 1.05 | 73,836 | 0.82 |
| טלסיס | 1.05 | 4,137 | 0.81 |
| אטראו שוקי הון | 1.04 | 10,517 | 0.81 |
| יוחננוף | 1.04 | 2,948 | 0.81 |
| ריטיילורס | 1.04 | 14,003 | 0.81 |
| אודיוקודס | 0.99 | 26,643 | 0.77 |
| ישראכרט | 0.81 | 45,530 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.03 |