תכלית סל תל דיב
4,594
-0.99%שווי יחידה
4,591.58
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:49,067
- % החודש:0.24%
- % השנה:4.3%
- % 3 חודשים:8.8%
- % 12 חודשים:36.54%
- סטיית תקן (שנה):18.79
- שארפ (שנה):1.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 75 | 96.54 | 4,181,862 | 76.74 |
| יחידת השתתפות | 3 | 3.52 | 672,825 | 2.79 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.17 | 0 | -0.13 |
| סה"כ | 84 | 99.89 | 4,854,687 | 79.4 |
אחזקות הקרן
איביאי בית השק
איידיאיי ביטוח
קנון
מימון ישיר
ארית תעשיות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי בית השק | 1.59 | 4,421 | 1.26 |
| איידיאיי ביטוח | 1.57 | 5,187 | 1.25 |
| קנון | 1.54 | 6,183 | 1.22 |
| מימון ישיר | 1.54 | 1,961 | 1.22 |
| ארית תעשיות | 1.5 | 24,322 | 1.19 |
| רמי לוי | 1.48 | 3,300 | 1.17 |
| מנורה מב החז | 1.48 | 3,188 | 1.17 |
| טלסיס | 1.45 | 5,168 | 1.15 |
| מבטח שמיר | 1.44 | 3,304 | 1.14 |
| פועלים | 1.44 | 16,094 | 1.14 |
| מג'יק | 1.43 | 14,658 | 1.14 |
| מטריקס | 1.43 | 8,124 | 1.14 |
| בזן | 1.4 | 1,103,382 | 1.12 |
| הראל השקעות | 1.4 | 9,135 | 1.12 |
| לאומי | 1.4 | 16,089 | 1.11 |
| דניה סיבוס | 1.39 | 7,477 | 1.11 |
| דיסקונט | 1.39 | 31,891 | 1.11 |
| מזרחי טפחות | 1.39 | 4,827 | 1.1 |
| דלק רכב | 1.39 | 42,030 | 1.1 |
| פמס | 1.38 | 5,358 | 1.1 |
| פיבי | 1.38 | 4,047 | 1.1 |
| יוחננוף | 1.37 | 3,703 | 1.09 |
| בינלאומי | 1.37 | 4,409 | 1.09 |
| הפניקס | 1.37 | 8,298 | 1.09 |
| קווליטאו | 1.35 | 2,094 | 1.07 |
| דלק קבוצה | 1.34 | 1,231 | 1.06 |
| אטראו שוקי הון | 1.34 | 12,628 | 1.07 |
| מגה אור | 1.34 | 5,096 | 1.07 |
| מור השקעות | 1.32 | 20,724 | 1.05 |
| שטראוס | 1.32 | 10,704 | 1.05 |
| נובולוג | 1.31 | 785,049 | 1.04 |
| אנרג'יאן | 1.3 | 24,735 | 1.04 |
| סלע נדלן | 1.28 | 87,691 | 1.01 |
| אינרום | 1.28 | 41,906 | 1.02 |
| מבנה | 1.28 | 71,821 | 1.02 |
| דלתא גליל | 1.28 | 5,517 | 1.02 |
| ארד | 1.27 | 18,200 | 1.01 |
| כהן פיתוח | 1.27 | 4,839 | 1.01 |
| סאפיינס | 1.26 | 7,061 | 1 |
| מניבים ריט | 1.26 | 420,128 | 1 |
| ישראכרט | 1.26 | 71,360 | 1 |
| קיסטון אינפרא | 1.26 | 102,760 | 1 |
| מקס סטוק | 1.25 | 41,696 | 0.99 |
| ישרס | 1.25 | 1,105 | 0.99 |
| אפריקה מגורים | 1.24 | 3,544 | 0.98 |
| רבוע נדלן | 1.24 | 2,513 | 0.99 |
| רימון | 1.24 | 12,319 | 0.98 |
| דמרי | 1.23 | 2,516 | 0.98 |
| וואן טכנולוגיות | 1.23 | 11,692 | 0.98 |
| מליסרון | 1.23 | 2,377 | 0.98 |
| ריט 1 | 1.22 | 36,920 | 0.97 |
| מגדלי תיכון | 1.22 | 67,615 | 0.97 |
| קבוצת אקרשטיין | 1.22 | 106,749 | 0.97 |
| בזק | 1.22 | 150,020 | 0.97 |
| הכשרת הישוב | 1.22 | 26,676 | 0.97 |
| פוקס | 1.2 | 2,729 | 0.96 |
| אמות | 1.2 | 39,143 | 0.95 |
| עזריאלי קבוצה | 1.2 | 2,885 | 0.95 |
| נאוי | 1.2 | 18,193 | 0.95 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.2 | 57,658 | 0.95 |
| אשטרום קבוצה | 1.19 | 12,958 | 0.94 |
| הולמס פלייס | 1.19 | 132,048 | 0.95 |
| גב ים | 1.19 | 24,712 | 0.95 |
| פולירם | 1.18 | 94,994 | 0.94 |
| ישראמקו יהש | 1.18 | 401,650 | 0.93 |
| אלוני חץ | 1.18 | 24,482 | 0.94 |
| אודיוקודס | 1.17 | 32,410 | 0.93 |
| אנרג'יקס | 1.14 | 62,447 | 0.9 |
| רציו יהש | 1.14 | 213,517 | 0.9 |
| ג'י סיטי | 1.13 | 84,947 | 0.9 |
| רוטשטיין | 1.12 | 10,057 | 0.89 |
| קרסו מוטורס | 1.11 | 23,980 | 0.88 |
| איי.סי.אל | 1.11 | 48,138 | 0.88 |
| דנאל | 1.08 | 1,871 | 0.86 |
| אלקטרה נדלן | 1.06 | 18,944 | 0.84 |
| תמר פטרוליום | 1.05 | 23,444 | 0.83 |
| פלרם | 1 | 12,840 | 0.8 |
| ריטיילורס | 0.99 | 14,798 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.14 |