תכלית סל תל דיב
4,972
1.43%שווי יחידה
4,916.88
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:7,806
- % החודש:4.49%
- % השנה:11.69%
- % 3 חודשים:7.08%
- % 12 חודשים:47.19%
- סטיית תקן (שנה):19.06
- שארפ (שנה):2.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 73 | 96.07 | 4,546,011 | 81.93 |
| יחידת השתתפות | 3 | 3.9 | 798,717 | 3.32 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -0.04 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 83 | 99.93 | 5,344,728 | 85.21 |
אחזקות הקרן
מגה אור
הראל השקעות
שטראוס
פיבי
דלק קבוצה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגה אור | 1.94 | 3,252 | 1.66 |
| הראל השקעות | 1.68 | 8,706 | 1.43 |
| שטראוס | 1.63 | 10,063 | 1.39 |
| פיבי | 1.61 | 4,191 | 1.37 |
| דלק קבוצה | 1.6 | 1,423 | 1.36 |
| קבוצת אקרשטיין | 1.6 | 143,655 | 1.36 |
| אנרג'יקס | 1.57 | 67,106 | 1.34 |
| קיסטון אינפרא | 1.57 | 94,510 | 1.34 |
| קנון | 1.55 | 5,336 | 1.32 |
| בזק | 1.55 | 160,117 | 1.32 |
| דניה סיבוס | 1.53 | 7,395 | 1.3 |
| מנורה מב החז | 1.51 | 2,874 | 1.29 |
| הפניקס | 1.51 | 8,042 | 1.29 |
| רמי לוי | 1.5 | 3,188 | 1.28 |
| איביאי בית השק | 1.47 | 3,395 | 1.26 |
| עזריאלי קבוצה | 1.46 | 2,769 | 1.25 |
| פמס | 1.46 | 4,589 | 1.25 |
| רימון | 1.45 | 10,966 | 1.24 |
| קווליטאו | 1.43 | 1,787 | 1.22 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.42 | 61,749 | 1.21 |
| דמרי | 1.41 | 2,691 | 1.2 |
| הולמס פלייס | 1.41 | 172,726 | 1.21 |
| דיסקונט | 1.39 | 31,348 | 1.19 |
| נאוי | 1.38 | 21,551 | 1.17 |
| בינלאומי | 1.37 | 4,353 | 1.17 |
| קרסו מוטורס | 1.36 | 32,226 | 1.16 |
| ישראכרט | 1.36 | 77,595 | 1.16 |
| ארית תעשיות | 1.35 | 19,488 | 1.15 |
| פועלים | 1.35 | 14,550 | 1.15 |
| יוחננוף | 1.34 | 3,158 | 1.14 |
| מקס סטוק | 1.33 | 40,959 | 1.13 |
| כהן פיתוח | 1.33 | 5,928 | 1.14 |
| מגדלי תיכון | 1.32 | 73,110 | 1.13 |
| מליסרון | 1.32 | 2,644 | 1.12 |
| לאומי | 1.32 | 14,856 | 1.13 |
| ארד | 1.31 | 22,511 | 1.11 |
| מימון ישיר | 1.31 | 2,278 | 1.11 |
| תמר פטרוליום | 1.3 | 33,823 | 1.11 |
| מבטח שמיר | 1.3 | 2,585 | 1.11 |
| מזרחי טפחות | 1.3 | 4,716 | 1.11 |
| בזן | 1.29 | 1,081,371 | 1.1 |
| הכשרת הישוב | 1.29 | 28,353 | 1.1 |
| דנאל | 1.28 | 2,484 | 1.09 |
| איידיאיי ביטוח | 1.27 | 4,751 | 1.09 |
| אנרג'יאן | 1.27 | 29,134 | 1.09 |
| רבוע נדלן | 1.26 | 2,549 | 1.07 |
| מטריקס | 1.26 | 11,327 | 1.07 |
| פלרם | 1.26 | 19,970 | 1.08 |
| טלסיס | 1.25 | 4,738 | 1.07 |
| אלקטרה נדלן | 1.24 | 18,920 | 1.05 |
| אינרום | 1.24 | 52,841 | 1.06 |
| נובולוג | 1.24 | 875,996 | 1.06 |
| ישראמקו יהש | 1.24 | 496,761 | 1.06 |
| רציו יהש | 1.24 | 240,207 | 1.06 |
| פולירם | 1.2 | 106,842 | 1.02 |
| אלוני חץ | 1.2 | 27,890 | 1.03 |
| דלתא גליל | 1.2 | 6,746 | 1.03 |
| גב ים | 1.2 | 27,810 | 1.02 |
| אפריקה מגורים | 1.19 | 3,667 | 1.01 |
| ג'י סיטי | 1.19 | 129,305 | 1.01 |
| אשטרום קבוצה | 1.18 | 14,748 | 1 |
| רוטשטיין | 1.18 | 13,096 | 1.01 |
| מניבים ריט | 1.16 | 476,610 | 0.99 |
| איי.סי.אל | 1.16 | 67,061 | 0.99 |
| פוקס | 1.15 | 3,444 | 0.98 |
| אטראו שוקי הון | 1.12 | 13,618 | 0.96 |
| ריט 1 | 1.1 | 40,231 | 0.94 |
| אודיוקודס | 1.09 | 41,966 | 0.93 |
| מבנה | 1.09 | 71,419 | 0.93 |
| ישרס | 1.09 | 1,107 | 0.93 |
| אמות | 1.07 | 43,822 | 0.91 |
| דלק רכב | 1.05 | 45,604 | 0.89 |
| סלע נדלן | 1.02 | 95,278 | 0.87 |
| מור השקעות | 0.99 | 21,206 | 0.84 |
| ריטיילורס | 0.96 | 23,723 | 0.82 |
| וואן טכנולוגיות | 0.85 | 11,924 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.06 |