הירשמו

תכלית סל תל דיב

4,408

-0.29%

שווי יחידה

4,412.56

נכון ל: 23/09/2026

תמורה:3,791
% החודש:-0.42%
% השנה:0.24%
% 3 חודשים:1.37%
% 12 חודשים:15.73%
סטיית תקן (שנה):18.59
שארפ (שנה):0.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	93	97.14	4,350,188	78.59
יחידת השתתפות	3	2.85	638,917	2.31
פיקדונות בבנק	7	-0.09	0	-0.07
סה"כ	103	99.9	4,989,105	80.83

אחזקות הקרן

אורון קבוצה

איביאי בית השק

טלסיס

אנרג'יקס

ארד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אורון קבוצה	1.71	40,403	1.38
איביאי בית השק	1.52	2,476	1.23
טלסיס	1.52	3,440	1.23
אנרג'יקס	1.51	46,816	1.22
ארד	1.46	20,289	1.18
מקס סטוק	1.38	31,004	1.12
רימון	1.35	8,258	1.09
בזן	1.32	678,318	1.07
מימון ישיר	1.27	1,697	1.02
וילי פוד אינטרנ	1.26	10,294	1.02
מור השקעות	1.25	22,939	1.01
דלתא מותגים	1.23	8,003	1
מגה אור	1.2	1,622	0.97
פלסאון תעשיות	1.19	6,134	0.96
אודיוקודס	1.17	33,155	0.95
קרדן נדלן	1.17	160,282	0.94
קרסו מוטורס	1.17	28,427	0.95
מבטח שמיר	1.17	2,262	0.95
דיפלומט אחזקות	1.16	17,277	0.94
פולירם	1.14	106,029	0.92
לוזון קבוצה	1.13	171,930	0.92
ישרס	1.13	1,093	0.92
מיטב השקעות	1.12	7,003	0.91
רמי לוי	1.12	2,487	0.91
איידיאיי ביטוח	1.12	3,934	0.91
ג'י סיטי	1.11	80,843	0.9
פז אנרגיה	1.1	1,121	0.89
יוחננוף	1.09	2,589	0.88
קבוצת אקרשטיין	1.09	106,385	0.89
דנאל	1.08	1,912	0.87
נכסים ובנין	1.08	2,769	0.87
פוקס	1.07	3,066	0.87
גב ים	1.07	23,678	0.87
קיסטון אינפרא	1.06	41,267	0.86
הייפר גלובל	1.06	32,582	0.86
רציו יהש	1.06	200,360	0.86
מליסרון	1.05	2,033	0.85
אלוני חץ	1.05	25,590	0.85
שופרסל	1.05	19,850	0.85
להב	1.04	76,054	0.84
נאוי	1.04	16,804	0.84
אינרום	1.03	34,633	0.83
הולמס פלייס	1.03	133,299	0.83
אלטשולר שחם פנ	1.03	120,935	0.83
איי.סי.אל	1.03	56,020	0.84
הכשרת הישוב	1.03	23,984	0.83
דלתא גליל	1.03	5,120	0.84
מניף	1.02	34,811	0.83
ריט 1	1.01	37,803	0.82
פמס	1.01	3,629	0.82
וואן טכנולוגיות	1	14,279	0.81
הפניקס	1	4,915	0.81
אפריקה מגורים	0.99	3,688	0.8
עזריאלי קבוצה	0.99	1,971	0.8
מגדלי תיכון	0.99	50,439	0.8
מנורה מב החז	0.99	1,801	0.8
שטראוס	0.99	6,964	0.8
אמות	0.98	42,955	0.8
מניבים ריט	0.98	393,096	0.79
שירותי בנק אוטו	0.98	34,113	0.79
פלרם	0.98	18,566	0.79
לאומי	0.97	11,843	0.79
אטראו שוקי הון	0.96	11,628	0.78
מטריקס	0.96	10,263	0.78
פועלים	0.96	11,267	0.77
פיבי	0.96	2,913	0.78
בזק	0.95	109,518	0.77
דיסקונט	0.95	25,949	0.77
רבוע נדלן	0.94	2,337	0.76
סלע נדלן	0.94	83,516	0.76
רוטשטיין	0.94	10,393	0.76
איסתא	0.93	8,159	0.75
הראל השקעות	0.93	4,818	0.75
בינלאומי	0.93	3,569	0.75
נטו מלינדה	0.92	5,408	0.74
קנון	0.91	3,641	0.73
ישראמקו יהש	0.91	392,764	0.73
עשות	0.91	8,835	0.74
מזרחי טפחות	0.91	3,719	0.73
טיב טעם	0.89	62,429	0.72
ניו-מד אנרג יהש	0.88	45,793	0.71
דמרי	0.87	1,960	0.7
אנרג'יאן	0.87	26,179	0.7
דור אלון	0.86	3,861	0.69
פיסיבי טכנ	0.85	58,239	0.69
איילון	0.85	5,505	0.68
דלק רכב	0.85	42,520	0.68
דלק קבוצה	0.84	894	0.68
תמר פטרוליום	0.84	28,309	0.68
דניה סיבוס	0.84	5,550	0.68
ריטיילורס	0.84	27,899	0.68
כהן פיתוח	0.83	4,385	0.67
קווליטאו	0.8	1,389	0.65
ישראכרט	0.78	55,850	0.63
נובולוג	0.75	811,401	0.61
ארית תעשיות	0.71	20,906	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-0.14