תכלית סל תל דיב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	-1.2
תחילת השנה	1.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגה אור	1.72	5,243	1.42
מבטח שמיר	1.69	3,398	1.39
איביאי בית השק	1.66	4,548	1.36
קנון	1.62	6,360	1.34
מנורה מב החז	1.59	3,279	1.31
קווליטאו	1.58	2,154	1.3
איידיאיי ביטוח	1.57	5,335	1.29
יוחננוף	1.57	3,810	1.29
פמס	1.57	5,511	1.3
מג'יק	1.52	15,078	1.25
טלסיס	1.49	5,316	1.23
שטראוס	1.48	11,011	1.22
מור השקעות	1.46	21,318	1.2
רמי לוי	1.45	3,395	1.19
פועלים	1.45	16,555	1.19
מטריקס	1.42	8,358	1.17
הראל השקעות	1.42	9,396	1.17
לאומי	1.41	16,551	1.16
מבנה	1.4	73,880	1.15
ישראכרט	1.39	73,404	1.15
ארית תעשיות	1.39	25,019	1.14
הכשרת הישוב	1.39	27,441	1.14
בינלאומי	1.38	4,535	1.14
רימון	1.37	12,673	1.13
בזן	1.37	1,134,994	1.12
הפניקס	1.37	8,536	1.13
אטראו שוקי הון	1.36	12,990	1.12
מימון ישיר	1.36	2,017	1.12
ישרס	1.36	1,136	1.12
דיסקונט	1.35	32,806	1.11
מזרחי טפחות	1.34	4,966	1.1
פיבי	1.34	4,163	1.11
מקס סטוק	1.33	42,892	1.1
דניה סיבוס	1.33	7,691	1.09
בזק	1.33	154,320	1.1
דלק קבוצה	1.31	1,267	1.08
עזריאלי קבוצה	1.3	2,968	1.07
ניו-מד אנרג יהש	1.3	59,310	1.07
סלע נדלן	1.29	90,205	1.06
וואן טכנולוגיות	1.29	12,027	1.06
קיסטון אינפרא	1.27	105,705	1.04
רציו יהש	1.27	219,635	1.05
דלק רכב	1.27	43,235	1.05
ריט 1	1.25	37,978	1.03
אנרג'יקס	1.25	64,237	1.03
רבוע נדלן	1.24	2,585	1.02
מניבים ריט	1.24	432,170	1.02
נובולוג	1.23	807,553	1.01
נאוי	1.23	18,715	1.02
ישראמקו יהש	1.23	413,166	1.01
מליסרון	1.23	2,445	1.01
אמות	1.22	40,266	1.01
אפריקה מגורים	1.22	3,646	1.01
אנרג'יאן	1.22	25,445	1.01
פולירם	1.21	97,716	1
אלוני חץ	1.2	25,184	0.99
דלתא גליל	1.2	5,675	0.99
קבוצת אקרשטיין	1.19	109,809	0.98
גב ים	1.19	25,420	0.98
דמרי	1.18	2,588	0.97
מגדלי תיכון	1.18	69,552	0.97
ארד	1.17	18,722	0.96
אינרום	1.15	43,108	0.95
אשטרום קבוצה	1.14	13,329	0.94
כהן פיתוח	1.13	4,978	0.93
אודיוקודס	1.12	33,339	0.92
אלקטרה נדלן	1.12	19,487	0.92
תמר פטרוליום	1.11	24,115	0.91
הולמס פלייס	1.11	135,831	0.92
רוטשטיין	1.11	10,345	0.91
איי.סי.אל	1.1	49,517	0.91
דנאל	1.1	1,924	0.91
פוקס	1.07	2,806	0.88
קרסו מוטורס	1.06	24,667	0.88
פלרם	0.87	13,208	0.71
ג'י סיטי	0.85	87,382	0.7
ריטיילורס	0.79	15,223	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
F_241225_12_12_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.09
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.2	-310,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.21	0	-0.99