הירשמו אזור אישי

תכלית סל תל גוב-לא צמודות

404.58

0%

שווי יחידה

408.4

נכון ל: 24/04/2025

תמורה:--
% החודש:0.86%
% השנה:1.68%
% 3 חודשים:1.45%
% 12 חודשים:6.39%
סטיית תקן (שנה):3.35
שארפ (שנה):0.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	19	100.01	10,193,092	9.54
פיקדונות בבנק	4	-0.32	0	-0.03
סה"כ	23	99.69	10,193,092	9.51

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי משתנה 1130

ממשלתי שקלי 0226

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	8.35	782,598	0.8
ממשלתי שקלי 0928	7.58	767,533	0.72
ממשלתי שקלי 0330	7.53	834,600	0.72
ממשלתי משתנה 1130	7.22	700,091	0.69
ממשלתי שקלי 0226	6.23	614,151	0.59
ממשלתי שקלי 0432	6.21	718,480	0.59
ממשלתי שקלי 0142	6.2	536,473	0.59
ממשלתי שקלי 0327	5.82	571,273	0.56
ממשלתי שקלי 0927	5.61	534,765	0.54
ממשלתי שקלי 0335	5.55	529,374	0.53
ממשלתי שקלי 0537	5.52	722,092	0.53
ממשלתי שקלי 0825	5.48	525,577	0.52
ממשלתי שקלי 0347	5.47	580,186	0.52
ממשלתי משתנה 0526	4.94	468,978	0.47
ממשלתי שקלי 1026	3.62	329,286	0.35
ממשלתי שקלי 1152	3.39	463,542	0.32
ממשלתי משתנה 1134	2.95	291,260	0.28
ממשלתי שקלי 0425	1.77	170,198	0.17
ממשלתי שקלי 0829	0.57	52,635	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.76	0	-0.07