תכלית סל תל גוב-לא צמודות
407.24
0%שווי יחידה
407.25
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.24%
- % השנה:1.4%
- % 3 חודשים:0.11%
- % 12 חודשים:6.58%
- סטיית תקן (שנה):3.14
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 18 | 99.99 | 13,002,438 | 12.06 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 22 | 99.99 | 13,002,438 | 12.06 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.93 | 971,645 | 0.96 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.48 | 952,941 | 0.9 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 7.46 | 916,626 | 0.9 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.34 | 1,036,208 | 0.89 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.56 | 785,525 | 0.79 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.55 | 719,985 | 0.79 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.52 | 949,865 | 0.79 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.12 | 762,507 | 0.74 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.08 | 763,000 | 0.73 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.01 | 756,560 | 0.73 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.4 | 896,523 | 0.65 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.09 | 720,338 | 0.61 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.83 | 582,266 | 0.58 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.84 | 463,080 | 0.46 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.63 | 635,573 | 0.44 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.58 | 408,830 | 0.43 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.4 | 427,529 | 0.41 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.17 | 253,437 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.95 | 0 | -0.11 |