תכלית סל תל גוב-לא צמודות
425.19
-0.1%שווי יחידה
425.68
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:124,486
- % החודש:-0.44%
- % השנה:5.98%
- % 3 חודשים:1.41%
- % 12 חודשים:5.95%
- סטיית תקן (שנה):2.21
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 18 | 100.01 | 16,598,585 | 15.82 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 22 | 100.01 | 16,598,585 | 15.82 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.51 | 1,014,594 | 1.19 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.48 | 1,187,170 | 1.18 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.46 | 1,164,662 | 1.18 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.37 | 1,146,809 | 1.17 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.93 | 1,236,198 | 1.1 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.85 | 1,136,860 | 1.08 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 6.83 | 1,093,536 | 1.08 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.44 | 1,196,550 | 1.02 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.16 | 1,283,821 | 0.97 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.74 | 924,261 | 0.91 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.69 | 909,673 | 0.9 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.99 | 859,365 | 0.79 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.45 | 726,830 | 0.7 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.4 | 694,645 | 0.7 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.27 | 905,312 | 0.68 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.92 | 603,026 | 0.62 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.34 | 487,734 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.18 | 27,539 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.91 | 0 | -0.14 |