תכלית סל תל גוב-לא צמודות
432.44
0%שווי יחידה
432.69
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.08%
- % השנה:0.92%
- % 3 חודשים:1.62%
- % 12 חודשים:6.43%
- סטיית תקן (שנה):2.18
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 19 | 99.99 | 100,474,258 | 96.62 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 23 | 99.99 | 100,474,258 | 96.62 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.67 | 6,156,405 | 7.41 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.45 | 6,962,732 | 7.2 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.39 | 7,097,297 | 7.14 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.3 | 6,856,000 | 7.05 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.22 | 8,042,864 | 6.98 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.88 | 7,390,398 | 6.64 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.78 | 6,796,524 | 6.55 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 6.65 | 6,537,520 | 6.43 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.62 | 8,201,656 | 6.39 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.67 | 5,525,533 | 5.48 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.05 | 5,137,563 | 4.88 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.63 | 4,623,184 | 4.48 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.41 | 4,090,366 | 4.26 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.32 | 5,586,443 | 4.17 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.29 | 4,152,815 | 4.15 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.16 | 3,071,935 | 3.06 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.1 | 2,915,837 | 2.99 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 1.22 | 1,158,189 | 1.18 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.18 | 170,997 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | 0 | -0.19 |