תכלית סל תל גוב-לא צמודות
440.66
-0.16%שווי יחידה
441.39
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:74,296
- % החודש:-0.09%
- % השנה:2.95%
- % 3 חודשים:0.38%
- % 12 חודשים:5.51%
- סטיית תקן (שנה):2.06
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 18 | 100 | 105,488,907 | 103.49 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 22 | 100 | 105,488,907 | 103.49 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 15.8 | 16,513,973 | 16.35 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 14.2 | 15,133,963 | 14.69 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.43 | 5,536,820 | 6.65 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.98 | 5,973,088 | 6.19 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.52 | 5,518,778 | 5.71 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 5.37 | 6,254,044 | 5.56 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.27 | 5,331,149 | 5.46 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.11 | 5,746,690 | 5.29 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.08 | 5,284,900 | 5.26 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.92 | 6,377,523 | 5.09 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.26 | 4,095,680 | 4.41 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.14 | 4,296,593 | 4.28 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.13 | 5,471,853 | 4.28 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.96 | 4,280,682 | 4.1 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 3.07 | 3,016,490 | 3.18 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 2.54 | 2,468,860 | 2.63 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.3 | 2,267,323 | 2.38 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 1.92 | 1,920,498 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.07 |