תכלית סל תל גוב-לא צמודות
440.3
0%שווי יחידה
441.45
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:2,188
- % החודש:0.41%
- % השנה:2.96%
- % 3 חודשים:2.34%
- % 12 חודשים:6.85%
- סטיית תקן (שנה):2.12
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 19 | 100 | 109,577,574 | 105.03 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 23 | 100.01 | 109,577,574 | 105.03 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 14.45 | 15,355,443 | 15.18 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.23 | 12,130,690 | 11.79 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.55 | 5,974,120 | 6.87 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.23 | 6,573,391 | 6.54 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.14 | 6,342,659 | 6.45 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 5.96 | 7,187,690 | 6.26 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.82 | 6,127,018 | 6.12 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.62 | 6,073,867 | 5.91 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.62 | 6,604,594 | 5.9 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.43 | 7,329,601 | 5.71 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.62 | 4,938,018 | 4.85 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.21 | 4,218,380 | 4.42 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.11 | 4,741,218 | 4.32 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.03 | 5,721,211 | 4.23 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.92 | 3,055,946 | 3.06 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.58 | 2,605,803 | 2.71 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 2.35 | 2,398,883 | 2.47 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.65 | 1,698,444 | 1.73 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.48 | 500,598 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.05 |