תכלית סל תל גוב-לא צמודות
441.37
0.02%שווי יחידה
441.57
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:56,495
- % החודש:0.31%
- % השנה:2.99%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:6.18%
- סטיית תקן (שנה):2.06
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 18 | 100.03 | 108,254,921 | 105.64 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.37 | 0 | -0.39 |
| סה"כ | 22 | 99.66 | 108,254,921 | 105.25 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 15.97 | 17,089,807 | 16.87 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 13.73 | 14,975,052 | 14.51 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.41 | 5,664,480 | 6.77 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.09 | 6,247,297 | 6.43 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.66 | 5,810,629 | 5.98 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 5.51 | 6,584,778 | 5.82 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.4 | 5,613,077 | 5.71 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.24 | 6,050,593 | 5.53 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.21 | 5,564,383 | 5.5 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.05 | 6,714,785 | 5.33 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.26 | 4,208,105 | 4.5 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.25 | 4,523,811 | 4.49 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.16 | 5,611,622 | 4.4 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.08 | 4,507,058 | 4.31 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 2.89 | 2,910,820 | 3.05 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.37 | 2,387,226 | 2.5 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 2.22 | 2,215,760 | 2.34 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 1.53 | 1,575,638 | 1.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.36 | 0 | -0.38 |