תכלית סל תל גוב-לא צמודות
430.29
-0.22%שווי יחידה
431.38
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:53,355
- % החודש:-0.55%
- % השנה:0.61%
- % 3 חודשים:0.87%
- % 12 חודשים:6.71%
- סטיית תקן (שנה):2.19
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 19 | 99.99 | 100,630,364 | 97.12 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 23 | 99.99 | 100,630,364 | 97.12 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.64 | 6,163,608 | 7.42 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.46 | 6,986,407 | 7.24 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 7.26 | 7,138,939 | 7.05 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.18 | 6,907,930 | 6.97 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.09 | 6,673,071 | 6.89 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.02 | 7,828,273 | 6.82 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.69 | 7,193,210 | 6.49 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.59 | 6,615,183 | 6.4 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.41 | 7,982,831 | 6.23 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.51 | 5,378,105 | 5.35 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.38 | 5,378,601 | 5.22 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.06 | 5,163,766 | 4.91 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.68 | 4,534,853 | 4.55 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.67 | 4,343,028 | 4.54 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.4 | 5,715,214 | 4.27 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.01 | 2,838,038 | 2.92 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.78 | 1,735,286 | 1.73 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 1.65 | 1,565,735 | 1.61 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.51 | 488,286 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.1 |