תכלית סל תל גוב-לא צמודות
418.27
0%שווי יחידה
419.77
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.27%
- % השנה:4.51%
- % 3 חודשים:3.09%
- % 12 חודשים:7.81%
- סטיית תקן (שנה):2.68
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 18 | 100.03 | 15,652,706 | 14.87 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 22 | 100.04 | 15,652,706 | 14.87 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי משתנה 1130
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.63 | 1,128,196 | 1.14 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.61 | 1,106,591 | 1.13 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.19 | 1,106,480 | 1.07 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.09 | 1,203,163 | 1.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 7.04 | 1,064,313 | 1.05 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.01 | 1,041,654 | 1.04 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.97 | 896,379 | 1.04 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.41 | 1,133,724 | 0.95 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.88 | 899,561 | 0.87 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.83 | 885,363 | 0.87 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.65 | 1,122,711 | 0.84 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.12 | 836,399 | 0.76 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.56 | 676,082 | 0.68 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.99 | 801,460 | 0.59 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.86 | 595,393 | 0.57 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.42 | 474,701 | 0.51 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.35 | 471,950 | 0.5 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.42 | 208,586 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.8 | 0 | -0.12 |