תכלית סל תל גוב-לא צמודות
407.24
0%שווי יחידה
416.39
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.05%
- % השנה:3.67%
- % 3 חודשים:2.77%
- % 12 חודשים:9.29%
- סטיית תקן (שנה):3.17
- שארפ (שנה):1.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.06 | -0.06 |
תחילת השנה | 2.46 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 0229 | 7.81 | 959,731 | 0.95 |
ממשלתי שקלי 0928 | 7.36 | 941,257 | 0.9 |
ממשלתי משתנה 1130 | 7.31 | 905,387 | 0.89 |
ממשלתי שקלי 0330 | 7.24 | 1,023,503 | 0.89 |
ממשלתי שקלי 0927 | 6.79 | 818,362 | 0.83 |
ממשלתי שקלי 0142 | 6.78 | 735,722 | 0.83 |
ממשלתי שקלי 0335 | 6.42 | 801,966 | 0.79 |
ממשלתי שקלי 0432 | 6.35 | 938,218 | 0.78 |
ממשלתי שקלי 0327 | 6.04 | 765,236 | 0.74 |
ממשלתי שקלי 0226 | 6 | 753,158 | 0.73 |
ממשלתי שקלי 0537 | 5.4 | 885,530 | 0.66 |
ממשלתי שקלי 0347 | 5.15 | 711,505 | 0.63 |
ממשלתי משתנה 0526 | 4.73 | 575,127 | 0.58 |
ממשלתי שקלי 1152 | 3.75 | 639,979 | 0.46 |
ממשלתי משתנה 1134 | 3.61 | 456,661 | 0.44 |
ממשלתי שקלי 1026 | 3.51 | 403,817 | 0.43 |
ממשלתי שקלי 0825 | 3.17 | 385,646 | 0.39 |
ממשלתי שקלי 0829 | 2.58 | 303,191 | 0.32 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.07 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.95 | 0 | -0.12 |