תכלית סל S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח
4,226
1.25%שווי יחידה
4,184.18
נכון ל: 27/07/2026
- תמורה:61,560
- % החודש:-1.97%
- % השנה:13.33%
- % 3 חודשים:3.79%
- % 12 חודשים:17.01%
- סטיית תקן (שנה):15.31
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 69.74 | 25,658,400 | 25.25 |
| SWAP מניות | 1 | 53.33 | 1,070 | 1.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 38.45 | 13 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.68 | 0 | 7.84 |
| מניות ETF | 1 | 8.2 | 1,520 | 2.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.77 | 0 | -1 |
| SPOT | 5 | -11.95 | -1,470,000 | 0.02 |
| סה"כ | 27 | 176.68 | 24,191,003 | 36.26 |
אחזקות הקרן
S_030725_364_90_ND_1_N_1_12_01
S&P MID 400 EMINI Jun26
מקמ 317
מקמ 516
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030725_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 53.33 | 1,070 | 1.18 |
| S&P MID 400 EMINI Jun26 | 38.45 | 13 | 0 |
| מקמ 317 | 18.99 | 7,089,400 | 6.87 |
| מקמ 516 | 12.42 | 4,500,000 | 4.5 |
| מקמ 616 | 11.53 | 4,189,500 | 4.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.07 | 0 | 4.01 |
| מקמ 1116 | 10.11 | 3,731,900 | 3.66 |
| STATE STREET SPDR S&P MIDCAP | 8.2 | 1,520 | 2.97 |
| מקמ 1016 | 5.32 | 1,959,700 | 1.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.85 | 0 | 1.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.58 | 0 | 1.29 |
| מקמ 816 | 3.47 | 1,270,000 | 1.26 |
| מקמ 1216 | 3.35 | 1,238,800 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.97 | 0 | 1.07 |
| מקמ 117 | 2.71 | 1,007,300 | 0.98 |
| מקמ 726 | 1.55 | 564,100 | 0.56 |
| מקמ 417 | 0.29 | 107,700 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.57 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1 | 0 | -0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.77 | 0 | -1 |
| SPOT_USDILS | -10.73 | -1,320,000 | 0.02 |