תכלית סל S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח
3,890
-0.18%שווי יחידה
3,931.34
נכון ל: 27/01/2026
- תמורה:67,096
- % החודש:6.48%
- % השנה:6.48%
- % 3 חודשים:8.66%
- % 12 חודשים:5.81%
- סטיית תקן (שנה):20.89
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 69.42 | 20,217,900 | 19.97 |
| SWAP מניות | 1 | 65.34 | 1,070 | -0.37 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 25.55 | 7 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.19 | 0 | 6.38 |
| מניות ETF | 1 | 9.1 | 1,365 | 2.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.57 | 0 | 0.16 |
| SPOT | 6 | -13.12 | -1,160,000 | 0 |
| סה"כ | 28 | 179.05 | 19,060,342 | 28.76 |
אחזקות הקרן
S_030725_364_90_ND_1_N_1_12_01
S&P MID 400 EMINI Dec25
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030725_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 65.34 | 1,070 | -0.37 |
| S&P MID 400 EMINI Dec25 | 25.55 | 7 | 0 |
| מקמ 1215 | 18.28 | 5,277,700 | 5.26 |
| מקמ 1115 | 11.92 | 3,430,000 | 3.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.81 | 0 | 3.11 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 9.1 | 1,365 | 2.62 |
| מקמ 116 | 8.78 | 2,546,300 | 2.53 |
| מקמ 516 | 7.7 | 2,260,000 | 2.21 |
| מקמ 1016 | 6.57 | 1,959,700 | 1.89 |
| מקמ 216 | 6 | 1,745,100 | 1.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.05 | 0 | 1.45 |
| מקמ 816 | 4.29 | 1,270,000 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.33 | 0 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.63 | 0 | 0.76 |
| מקמ 616 | 2.34 | 689,500 | 0.67 |
| מקמ 726 | 1.91 | 564,100 | 0.55 |
| מקמ 316 | 1.63 | 475,500 | 0.47 |
| SPOT_USDILS | 0.9 | 80,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.57 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.3 | -380,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -9.61 | -850,000 | 0 |