תכלית סל S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח
4,127
-1.01%שווי יחידה
4,174.63
נכון ל: 08/06/2026
- תמורה:83,341
- % החודש:1.33%
- % השנה:13.07%
- % 3 חודשים:5.71%
- % 12 חודשים:23.1%
- סטיית תקן (שנה):15
- שארפ (שנה):1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 75.91 | 25,658,400 | 25.17 |
| SWAP מניות | 1 | 58.06 | 1,070 | 0.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 38.66 | 12 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.42 | 0 | 5.77 |
| מניות ETF | 1 | 3.18 | 540 | 1.05 |
| SPOT | 2 | 1.81 | 190,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.52 | 0 | 0.5 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -9.83 | -1,030,000 | 0.01 |
| סה"כ | 26 | 186.73 | 24,820,022 | 32.52 |
אחזקות הקרן
S_030725_364_90_ND_1_N_1_12_01
S&P MID 400 EMINI Jun26
מקמ 317
מקמ 516
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030725_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 58.06 | 1,070 | 0.02 |
| S&P MID 400 EMINI Jun26 | 38.66 | 12 | 0 |
| מקמ 317 | 20.66 | 7,089,400 | 6.85 |
| מקמ 516 | 13.53 | 4,500,000 | 4.48 |
| מקמ 616 | 12.56 | 4,189,500 | 4.16 |
| מקמ 1116 | 11 | 3,731,900 | 3.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.9 | 0 | 1.96 |
| מקמ 1016 | 5.8 | 1,959,700 | 1.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.18 | 0 | 1.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.64 | 0 | 1.54 |
| מקמ 816 | 3.78 | 1,270,000 | 1.25 |
| מקמ 1216 | 3.64 | 1,238,800 | 1.21 |
| STATE STREET SPDR S&P MIDCAP | 3.18 | 540 | 1.05 |
| מקמ 117 | 2.95 | 1,007,300 | 0.98 |
| SPOT_USDILS | 2.67 | 280,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 0 | 0.6 |
| מקמ 726 | 1.68 | 564,100 | 0.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.52 | 0 | 0.5 |
| מקמ 417 | 0.31 | 107,700 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | 0 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.86 | -90,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -4.39 | -460,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -5.44 | -570,000 | 0 |