תכלית סל S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח
3,128
-1.85%שווי יחידה
3,127.08
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:121,755
- % החודש:-5.16%
- % השנה:-11.75%
- % 3 חודשים:-15.81%
- % 12 חודשים:-3.69%
- סטיית תקן (שנה):21.99
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 81.07 | 1,070 | 0.68 |
| מק"מ | 8 | 67.2 | 17,617,800 | 17.17 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 24.32 | 0 | 6.21 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 13.74 | 3 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 5.14 | 615 | 1.31 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.73 | 700,000 | 0.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.97 | 0 | -0.5 |
| SPOT | 6 | -7.98 | -570,000 | 0 |
| סה"כ | 27 | 184.25 | 17,749,488 | 25.56 |
אחזקות הקרן
S_030125_181_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
S&P MID 400 EMINI Mar25
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030125_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 81.07 | 1,070 | 0.68 |
| מקמ 1215 | 19.96 | 5,277,700 | 5.1 |
| S&P MID 400 EMINI Mar25 | 13.74 | 3 | 0 |
| מקמ 1115 | 13.01 | 3,430,000 | 3.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.65 | 0 | 2.72 |
| מקמ 116 | 9.59 | 2,546,300 | 2.45 |
| מקמ 315 | 8.04 | 2,061,700 | 2.05 |
| מקמ 415 | 5.85 | 1,504,800 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.82 | 0 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.25 | 0 | 1.34 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 5.14 | 615 | 1.31 |
| מקמ 515 | 4.26 | 1,100,000 | 1.09 |
| מקמ 915 | 4.19 | 1,097,300 | 1.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.92 | 0 | 0.75 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.73 | 700,000 | 0.7 |
| מקמ 815 | 2.3 | 600,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.53 | 0 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -1.4 | -100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.97 | 0 | -0.5 |
| SPOT_USDILS | -6.16 | -440,000 | 0 |