תכלית סל S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח
3,879
0%שווי יחידה
3,883.45
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.23%
- % השנה:5.18%
- % 3 חודשים:7.35%
- % 12 חודשים:5.6%
- סטיית תקן (שנה):20.73
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 67.74 | 20,519,800 | 20.19 |
| SWAP מניות | 1 | 64.79 | 1,070 | -0.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 28.91 | 8 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 25.63 | 0 | 7.64 |
| מניות ETF | 1 | 6.28 | 950 | 1.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.44 | 0 | 0.13 |
| SPOT | 4 | -10.21 | -930,000 | 0.01 |
| סה"כ | 26 | 183.58 | 19,591,828 | 29.82 |
אחזקות הקרן
S_030725_364_90_ND_1_N_1_12_01
S&P MID 400 EMINI Dec25
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030725_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 64.79 | 1,070 | -0.02 |
| S&P MID 400 EMINI Dec25 | 28.91 | 8 | 0 |
| מקמ 1215 | 17.69 | 5,277,700 | 5.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.83 | 0 | 4.12 |
| מקמ 1116 | 12.08 | 3,731,900 | 3.6 |
| מקמ 116 | 8.5 | 2,546,300 | 2.53 |
| מקמ 516 | 7.45 | 2,260,000 | 2.22 |
| מקמ 1016 | 6.36 | 1,959,700 | 1.9 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 6.28 | 950 | 1.87 |
| מקמ 216 | 5.81 | 1,745,100 | 1.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.96 | 0 | 1.48 |
| מקמ 816 | 4.15 | 1,270,000 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.12 | 0 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.16 | 0 | 0.94 |
| מקמ 616 | 2.27 | 689,500 | 0.68 |
| מקמ 726 | 1.85 | 564,100 | 0.55 |
| מקמ 316 | 1.58 | 475,500 | 0.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.44 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.7 | 0 | -0.21 |
| SPOT_USDILS | -1.32 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.54 | -140,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.29 | -300,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.06 | -370,000 | 0 |