תכלית סל S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח
4,058
0%שווי יחידה
4,057.58
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.31%
- % השנה:9.9%
- % 3 חודשים:-3.77%
- % 12 חודשים:9.62%
- סטיית תקן (שנה):15.05
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 77.74 | 1,570 | 2.46 |
| מק"מ | 10 | 59.3 | 23,540,800 | 23.15 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 35.69 | 0 | 13.93 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 17.58 | 6 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 4.49 | 840 | 1.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.57 | 0 | -2.17 |
| SPOT | 3 | -8.44 | -1,110,000 | 0.01 |
| סה"כ | 26 | 180.79 | 22,433,216 | 39.13 |
אחזקות הקרן
S_030725_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_030725_364_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
S&P MID 400 EMINI Sep26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030725_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 52.98 | 1,070 | 2.26 |
| S_030725_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 24.76 | 500 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.05 | 0 | 8.22 |
| מקמ 317 | 17.78 | 7,089,400 | 6.94 |
| S&P MID 400 EMINI Sep26 | 17.58 | 6 | 0 |
| מקמ 617 | 11.17 | 4,490,300 | 4.36 |
| מקמ 1116 | 9.45 | 3,731,900 | 3.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.65 | 0 | 3.38 |
| מקמ 916 | 5.3 | 2,081,600 | 2.07 |
| מקמ 1016 | 4.98 | 1,959,700 | 1.94 |
| STATE STREET SPDR S&P MIDCAP | 4.49 | 840 | 1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.9 | 0 | 1.52 |
| מקמ 816 | 3.24 | 1,270,000 | 1.27 |
| מקמ 1216 | 3.13 | 1,238,800 | 1.22 |
| מקמ 117 | 2.54 | 1,007,300 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.39 | 0 | 0.93 |
| מקמ 726 | 1.44 | 564,100 | 0.56 |
| SPOT_USDILS | 1.14 | 150,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.27 | 107,700 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.48 | 0 | -0.19 |
| SPOT_USDILS | -0.99 | -130,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.57 | 0 | -2.17 |
| SPOT_USDILS | -8.59 | -1,130,000 | 0.01 |