תכלית סל S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח
3,721
0%שווי יחידה
3,652.31
נכון ל: 31/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-9.08%
- % השנה:-1.08%
- % 3 חודשים:-2.11%
- % 12 חודשים:8.86%
- סטיית תקן (שנה):20.53
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 61.83 | 1,070 | 0 |
| מק"מ | 10 | 52.86 | 16,480,900 | 16.17 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 40.85 | 0 | 12.5 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 30.98 | 9 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 7.23 | 1,150 | 2.21 |
| SPOT | 3 | -0.42 | -40,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.94 | 0 | -0.29 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -10 | -960,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 182.39 | 15,483,129 | 30.6 |
אחזקות הקרן
S_030725_364_90_ND_1_N_1_12_01
S&P MID 400 EMINI Mar26
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030725_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 61.83 | 1,070 | 0 |
| S&P MID 400 EMINI Mar26 | 30.98 | 9 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.53 | 0 | 6.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.33 | 0 | 3.77 |
| מקמ 1116 | 11.82 | 3,731,900 | 3.62 |
| מקמ 116 | 8.31 | 2,546,300 | 2.54 |
| מקמ 516 | 7.29 | 2,260,000 | 2.23 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 7.23 | 1,150 | 2.21 |
| מקמ 1016 | 6.22 | 1,959,700 | 1.9 |
| מקמ 216 | 5.68 | 1,745,100 | 1.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.32 | 0 | 1.32 |
| מקמ 816 | 4.06 | 1,270,000 | 1.24 |
| מקמ 1216 | 3.91 | 1,238,800 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.85 | 0 | 1.18 |
| מקמ 616 | 2.22 | 689,500 | 0.68 |
| מקמ 726 | 1.81 | 564,100 | 0.55 |
| מקמ 316 | 1.54 | 475,500 | 0.47 |
| SPOT_USDILS | 0.62 | 60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | 0 | -0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.94 | 0 | -0.29 |
| SPOT_USDILS | -1.25 | -120,000 | 0 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -10 | -960,000 | 0 |