תכלית סל S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח
3,397
-1.28%שווי יחידה
3,438.36
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:33,978
- % החודש:1.84%
- % השנה:-2.97%
- % 3 חודשים:4.12%
- % 12 חודשים:2.6%
- סטיית תקן (שנה):22.36
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 83.48 | 1,070 | -1.71 |
| מק"מ | 9 | 74.53 | 17,727,700 | 17.3 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.93 | 0 | 3.7 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 14.1 | 3 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.59 | 0 | 1.76 |
| מניות ETF | 1 | 2.66 | 310 | 0.62 |
| SPOT | 3 | -4.51 | -280,000 | -0.01 |
| סה"כ | 24 | 193.78 | 17,449,083 | 21.66 |
אחזקות הקרן
S_030125_181_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
S&P MID 400 EMINI Jun25
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030125_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 83.48 | 1,070 | -1.71 |
| מקמ 1215 | 22.11 | 5,277,700 | 5.13 |
| מקמ 1115 | 14.41 | 3,430,000 | 3.35 |
| S&P MID 400 EMINI Jun25 | 14.1 | 3 | 0 |
| מקמ 515 | 10.94 | 2,549,500 | 2.54 |
| מקמ 116 | 10.62 | 2,546,300 | 2.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.96 | 0 | 2.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.59 | 0 | 1.76 |
| מקמ 216 | 7.26 | 1,745,100 | 1.68 |
| מקמ 915 | 4.64 | 1,097,300 | 1.08 |
| SPOT_USDILS | 3.54 | 220,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.38 | 0 | 0.78 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 2.66 | 310 | 0.62 |
| מקמ 815 | 2.55 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 316 | 1.97 | 475,500 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.04 |
| מקמ 615 | 0.03 | 6,300 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.86 | -240,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.19 | -260,000 | 0 |