תכלית סל S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח
4,091
0%שווי יחידה
3,946.11
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:-3.41%
- % השנה:6.88%
- % 3 חודשים:-7.21%
- % 12 חודשים:9.08%
- סטיית תקן (שנה):15.29
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 101.28 | 1,920 | 0.35 |
| מק"מ | 6 | 75.29 | 14,985,700 | 14.79 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 24.86 | 0 | 4.88 |
| מניות ETF | 1 | 1.47 | 140 | 0.29 |
| SPOT | 2 | -1.82 | -120,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.79 | 0 | -0.55 |
| סה"כ | 22 | 198.29 | 14,867,760 | 19.76 |
אחזקות הקרן
S_150726_351_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 317
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 617
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150726_351_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.61 | 1,017 | -0.18 |
| מקמ 317 | 25.05 | 5,000,000 | 4.92 |
| מקמ 1116 | 23.45 | 4,631,900 | 4.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.1 | 0 | 3.36 |
| מקמ 617 | 14.92 | 3,000,000 | 2.93 |
| מקמ 1216 | 6.26 | 1,238,800 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.38 | 0 | 1.06 |
| מקמ 117 | 5.07 | 1,007,300 | 1 |
| SPOT_USDILS | 1.68 | 110,000 | 0 |
| S_150726_351_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.53 | 470 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 0.29 |
| STATE STREET SPDR S&P MIDCAP | 1.47 | 140 | 0.29 |
| S_150726_351_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 400 | 0.22 |
| מקמ 417 | 0.54 | 107,700 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_150726_351_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 33 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.79 | 0 | -0.55 |
| SPOT_USDILS | -3.5 | -230,000 | 0 |