תכלית סל S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח
3,614
0.03%שווי יחידה
3,592.76
נכון ל: 06/11/2025
- תמורה:10,190
- % החודש:-0.36%
- % השנה:1.39%
- % 3 חודשים:2.13%
- % 12 חודשים:1.51%
- סטיית תקן (שנה):21.16
- שארפ (שנה):-0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.99 | 3.02 |
| תחילת השנה | 4.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030725_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 75.39 | 1,070 | 0.37 |
| מקמ 1215 | 20.24 | 5,277,700 | 5.22 |
| S&P MID 400 EMINI Sep25 | 16.88 | 4 | 0 |
| מקמ 1115 | 13.2 | 3,430,000 | 3.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.69 | 0 | 2.76 |
| מקמ 116 | 9.73 | 2,546,300 | 2.51 |
| מקמ 516 | 8.52 | 2,260,000 | 2.2 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 7.75 | 1,005 | 2 |
| מקמ 216 | 6.64 | 1,745,100 | 1.71 |
| מקמ 816 | 4.74 | 1,270,000 | 1.22 |
| מקמ 915 | 4.25 | 1,097,300 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.17 | 0 | 1.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.97 | 0 | 0.77 |
| מקמ 616 | 2.59 | 689,500 | 0.67 |
| מקמ 726 | 2.11 | 564,100 | 0.54 |
| מקמ 316 | 1.8 | 475,500 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.46 | 0 | -0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.16 | 0 | -0.3 |
| SPOT_USDILS | -4.51 | -350,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.55 | -430,000 | 0 |