תכלית סל S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח
3,671
-0.43%שווי יחידה
3,686.35
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:19,896
- % החודש:0.71%
- % השנה:4.03%
- % 3 חודשים:7.51%
- % 12 חודשים:8.45%
- סטיית תקן (שנה):20.92
- שארפ (שנה):0.2
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.04 | 0.19 |
| תחילת השנה | 1.09 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030425_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 75.22 | 1,070 | 1.78 |
| מקמ 1215 | 20.92 | 5,277,700 | 5.18 |
| S&P MID 400 EMINI Sep25 | 16.87 | 4 | 0 |
| מקמ 1115 | 13.64 | 3,430,000 | 3.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.31 | 0 | 2.55 |
| מקמ 116 | 10.05 | 2,546,300 | 2.49 |
| מקמ 516 | 8.81 | 2,260,000 | 2.18 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 7.7 | 1,000 | 1.91 |
| מקמ 216 | 6.87 | 1,745,100 | 1.7 |
| מקמ 915 | 4.4 | 1,097,300 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.37 | 0 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.65 | 0 | 0.9 |
| מקמ 815 | 2.92 | 727,300 | 0.72 |
| מקמ 616 | 2.68 | 689,500 | 0.66 |
| מקמ 316 | 1.87 | 475,500 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | 0 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.52 | 0 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | -0.54 | -40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.57 | 0 | -1.63 |
| SPOT_USDILS | -10.47 | -770,000 | 0 |