תכלית סל S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.53	0.09
תחילת השנה	2.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030725_364_90_ND_1_N_1_12_01	58.06	1,070	0.02
S&P MID 400 EMINI Jun26	38.66	12	0
מקמ 317	20.66	7,089,400	6.85
מקמ 516	13.53	4,500,000	4.48
מקמ 616	12.56	4,189,500	4.16
מקמ 1116	11	3,731,900	3.65
פיקדון בבנק מסוים	5.9	0	1.96
מקמ 1016	5.8	1,959,700	1.92
פיקדון בבנק מסוים	5.18	0	1.72
פיקדון בבנק מסוים	4.64	0	1.54
מקמ 816	3.78	1,270,000	1.25
מקמ 1216	3.64	1,238,800	1.21
STATE STREET SPDR S&P MIDCAP	3.18	540	1.05
מקמ 117	2.95	1,007,300	0.98
SPOT_USDILS	2.67	280,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.8	0	0.6
מקמ 726	1.68	564,100	0.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.52	0	0.5
מקמ 417	0.31	107,700	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.29	0	-0.1
SPOT_USDILS	-0.86	-90,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-4.39	-460,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-5.44	-570,000	0