תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח
6,489
0%שווי יחידה
6,338.85
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.21%
- % השנה:17%
- % 3 חודשים:18.62%
- % 12 חודשים:34.66%
- סטיית תקן (שנה):24.79
- שארפ (שנה):1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.21 | 16,801 | -1.38 |
| מק"מ | 10 | 65.87 | 15,177,200 | 14.89 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 24.92 | 0 | 5.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 10.43 | 0 | 2.36 |
| SPOT | 2 | 2.94 | 210,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 2.54 | 1,145 | 0.58 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -8.12 | -580,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 195.79 | 14,825,146 | 22.07 |
אחזקות הקרן
S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 516
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.21 | 16,801 | -1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.51 | 0 | 4.18 |
| מקמ 317 | 15.81 | 3,698,800 | 3.57 |
| מקמ 516 | 13.58 | 3,080,000 | 3.07 |
| מקמ 1116 | 10.88 | 2,514,700 | 2.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.43 | 0 | 2.36 |
| מקמ 816 | 6.94 | 1,590,000 | 1.57 |
| מקמ 616 | 5.16 | 1,174,600 | 1.17 |
| SPOT_USDILS | 4.48 | 320,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 4.11 | 946,100 | 0.93 |
| מקמ 1216 | 3.85 | 892,700 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.43 | 0 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 0 | 0.68 |
| מקמ 117 | 2.98 | 693,600 | 0.67 |
| FIRST TRUST US EQUITY OPPORT | 2.54 | 1,145 | 0.58 |
| מקמ 726 | 2.26 | 517,000 | 0.51 |
| מקמ 417 | 0.3 | 69,700 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -1.54 | -110,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -8.12 | -580,000 | 0 |