תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח
4,813
0%שווי יחידה
4,835.9
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:6.94%
- % השנה:18.15%
- % 3 חודשים:27.83%
- % 12 חודשים:40.09%
- סטיית תקן (שנה):32.69
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.83 | 15,899 | 1.29 |
| מק"מ | 9 | 73.32 | 13,737,400 | 13.47 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 22.04 | 0 | 4.05 |
| מניות ETF | 1 | 3.16 | 1,340 | 0.58 |
| SPOT | 3 | 0.79 | 40,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.15 | -210,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.5 | 0 | -1.01 |
| סה"כ | 23 | 186.49 | 13,584,639 | 18.37 |
אחזקות הקרן
S_150425_136_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 515
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_136_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.83 | 15,899 | 1.29 |
| מקמ 1215 | 21.66 | 4,078,200 | 3.98 |
| מקמ 1115 | 14.44 | 2,710,000 | 2.65 |
| מקמ 515 | 14.02 | 2,576,300 | 2.57 |
| מקמ 116 | 9.7 | 1,833,300 | 1.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.75 | 0 | 1.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.45 | 0 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.65 | 0 | 1.04 |
| מקמ 216 | 4.31 | 816,600 | 0.79 |
| מקמ 915 | 4.17 | 777,300 | 0.77 |
| SPOT_USDILS | 3.36 | 170,000 | 0 |
| FIRST TRUST US EQUITY OPPORT | 3.16 | 1,340 | 0.58 |
| מקמ 316 | 2.82 | 536,900 | 0.52 |
| מקמ 815 | 2.15 | 400,000 | 0.4 |
| SPOT_USDILS | 0.79 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.02 |
| מקמ 615 | 0.05 | 8,800 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.79 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.36 | -170,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.36 | -170,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.5 | 0 | -1.01 |