תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח
5,121
-5.95%שווי יחידה
5,057.76
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:51,210
- % החודש:-9.84%
- % השנה:-6.65%
- % 3 חודשים:-14.48%
- % 12 חודשים:-7.76%
- סטיית תקן (שנה):27.79
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 92.03 | 34,737 | -1.29 |
| מק"מ | 9 | 76.58 | 19,351,200 | 19.06 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 15.11 | 0 | 3.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.07 | 0 | 1.26 |
| מניות ETF | 1 | 2.86 | 1,320 | 0.71 |
| SPOT | 2 | -3 | -250,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 188.65 | 19,137,257 | 23.5 |
אחזקות הקרן
S_280826_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 317
מקמ 617
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280826_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.12 | 17,206 | -0.03 |
| מקמ 1116 | 20.04 | 5,014,700 | 4.99 |
| מקמ 317 | 14.63 | 3,698,800 | 3.64 |
| מקמ 617 | 11.75 | 2,993,500 | 2.92 |
| מקמ 717 | 10.95 | 2,799,700 | 2.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.15 | 0 | 2.53 |
| מקמ 1016 | 7.15 | 1,786,100 | 1.78 |
| מקמ 817 | 5.47 | 1,402,400 | 1.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.07 | 0 | 1.26 |
| מקמ 1216 | 3.56 | 892,700 | 0.89 |
| FIRST TRUST US EQUITY OPPORT | 2.86 | 1,320 | 0.71 |
| מקמ 117 | 2.76 | 693,600 | 0.69 |
| SPOT_USDILS | 2.41 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.02 | 0 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 0 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 0 | 0.23 |
| מקמ 417 | 0.27 | 69,700 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | 325 | -0.04 |
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.92 | 17,206 | -1.22 |
| SPOT_USDILS | -5.41 | -450,000 | 0 |