תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח
3,792
0.8%שווי יחידה
3,755.81
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:106,972
- % החודש:-0.72%
- % השנה:-8.24%
- % 3 חודשים:-16.88%
- % 12 חודשים:10.77%
- סטיית תקן (שנה):31.87
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.48 | 16,547 | 1.1 |
| מק"מ | 9 | 70.81 | 15,176,100 | 14.83 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 21.34 | 0 | 4.47 |
| מניות ETF | 1 | 3.45 | 1,530 | 0.72 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.38 | 500,000 | 0.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.22 | 0 | -0.67 |
| SPOT | 5 | -4.22 | -247,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 187.02 | 15,447,177 | 20.94 |
אחזקות הקרן
S_150125_226_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.48 | 16,547 | 1.1 |
| מקמ 1215 | 18.81 | 4,078,200 | 3.94 |
| מקמ 1115 | 12.54 | 2,710,000 | 2.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.15 | 0 | 2.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.93 | 0 | 1.87 |
| מקמ 215 | 8.59 | 1,800,000 | 1.8 |
| מקמ 116 | 8.42 | 1,833,300 | 1.76 |
| מקמ 515 | 8.03 | 1,700,000 | 1.68 |
| מקמ 315 | 7.37 | 1,548,300 | 1.54 |
| מקמ 915 | 3.62 | 777,300 | 0.76 |
| FIRST TRUST US EQUITY OPPORT | 3.45 | 1,530 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.06 | 0 | 0.64 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.38 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 815 | 1.87 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 415 | 1.56 | 329,000 | 0.33 |
| SPOT_USDILS | 0.51 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.01 | 0 | -0.21 |
| SPOT_USDILS | -1.83 | -107,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.88 | -110,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.22 | 0 | -0.67 |