תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח
5,857
-0.12%שווי יחידה
5,913.82
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:29,578
- % החודש:1.44%
- % השנה:9.16%
- % 3 חודשים:-4.02%
- % 12 חודשים:17.59%
- סטיית תקן (שנה):26.84
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 90.45 | 17,331 | 2.44 |
| מק"מ | 9 | 50.74 | 14,097,200 | 13.89 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 38.45 | 0 | 10.52 |
| מניות ETF | 1 | 9.54 | 4,745 | 2.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.69 | 0 | -2.1 |
| SPOT | 4 | -10.62 | -1,030,000 | 0.01 |
| סה"כ | 24 | 170.87 | 13,089,276 | 27.37 |
אחזקות הקרן
S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.69 | 16,801 | 2.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.75 | 0 | 5.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.62 | 0 | 3.73 |
| מקמ 317 | 13.15 | 3,698,800 | 3.6 |
| מקמ 816 | 13.03 | 3,590,000 | 3.57 |
| FIRST TRUST US EQUITY OPPORT | 9.54 | 4,745 | 2.61 |
| מקמ 1116 | 9.05 | 2,514,700 | 2.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.03 | 0 | 1.38 |
| מקמ 616 | 4.29 | 1,174,600 | 1.17 |
| מקמ 1016 | 3.41 | 946,100 | 0.93 |
| מקמ 1216 | 3.2 | 892,700 | 0.88 |
| מקמ 117 | 2.48 | 693,600 | 0.68 |
| מקמ 726 | 1.88 | 517,000 | 0.51 |
| S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 330 | 0.04 |
| S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.04 | 200 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.82 | 80,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.25 | 69,700 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.82 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.93 | -90,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.69 | 0 | -2.1 |
| SPOT_USDILS | -9.69 | -940,000 | 0.01 |