תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח
6,021
0%שווי יחידה
6,177.84
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:4.34%
- % השנה:14.03%
- % 3 חודשים:20.04%
- % 12 חודשים:49.38%
- סטיית תקן (שנה):23.08
- שארפ (שנה):1.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.22 | 16,801 | 0.07 |
| מק"מ | 10 | 50.8 | 12,545,600 | 12.36 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 43.2 | 0 | 10.51 |
| מניות ETF | 1 | 4.79 | 2,195 | 1.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.09 | 0 | 0.26 |
| SPOT | 5 | -6.32 | -490,000 | -0.02 |
| סה"כ | 24 | 188.78 | 12,074,596 | 24.35 |
אחזקות הקרן
S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.22 | 16,801 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.05 | 0 | 4.88 |
| מקמ 516 | 12.57 | 3,080,000 | 3.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.96 | 0 | 2.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.37 | 0 | 2.52 |
| מקמ 1116 | 10.09 | 2,514,700 | 2.46 |
| מקמ 816 | 6.44 | 1,590,000 | 1.57 |
| FIRST TRUST US EQUITY OPPORT | 4.79 | 2,195 | 1.16 |
| מקמ 616 | 4.78 | 1,174,600 | 1.16 |
| מקמ 1016 | 3.81 | 946,100 | 0.93 |
| מקמ 1216 | 3.57 | 892,700 | 0.87 |
| מקמ 117 | 2.77 | 693,600 | 0.67 |
| מקמ 416 | 2.46 | 600,000 | 0.6 |
| מקמ 316 | 2.21 | 536,900 | 0.54 |
| מקמ 726 | 2.1 | 517,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 0 | 0.42 |
| SPOT_USDILS | 1.55 | 120,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.09 | 0 | 0.26 |
| SPOT_USDILS | 0.65 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.55 | -120,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.55 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.42 | -420,000 | -0.01 |