תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח
5,787
0%שווי יחידה
5,738.25
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.54%
- % השנה:5.92%
- % 3 חודשים:-10.21%
- % 12 חודשים:8.52%
- סטיית תקן (שנה):27.27
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.29 | 17,781 | 4.07 |
| מק"מ | 10 | 59.22 | 17,303,900 | 17.06 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 36.38 | 0 | 10.48 |
| מניות ETF | 1 | 1.71 | 805 | 0.49 |
| SPOT | 2 | -2.99 | -290,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -11.42 | 0 | -3.29 |
| סה"כ | 24 | 181.19 | 17,032,486 | 28.81 |
אחזקות הקרן
S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.87 | 16,801 | 3.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.79 | 0 | 5.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.25 | 0 | 4.1 |
| מקמ 317 | 12.57 | 3,698,800 | 3.62 |
| מקמ 816 | 12.42 | 3,590,000 | 3.58 |
| מקמ 617 | 10.09 | 2,993,500 | 2.91 |
| מקמ 1116 | 8.63 | 2,514,700 | 2.49 |
| מקמ 916 | 4.79 | 1,387,800 | 1.38 |
| מקמ 1016 | 3.26 | 946,100 | 0.94 |
| מקמ 1216 | 3.06 | 892,700 | 0.88 |
| S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.49 | 450 | 0.04 |
| מקמ 117 | 2.37 | 693,600 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.97 | 0 | 0.57 |
| S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.82 | 330 | 0.07 |
| מקמ 726 | 1.79 | 517,000 | 0.52 |
| FIRST TRUST US EQUITY OPPORT | 1.71 | 805 | 0.49 |
| S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.11 | 200 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.62 | 60,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.24 | 69,700 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.71 | 0 | -0.2 |
| SPOT_USDILS | -3.61 | -350,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.42 | 0 | -3.29 |