תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח
4,886
0.47%שווי יחידה
5,080.15
נכון ל: 02/09/2025
- תמורה:328,446
- % החודש:0.5%
- % השנה:24.12%
- % 3 חודשים:11.39%
- % 12 חודשים:44.05%
- סטיית תקן (שנה):31.31
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 90.6 | 15,899 | 4.59 |
| מק"מ | 9 | 68.58 | 15,509,500 | 15.17 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19.81 | 0 | 4.38 |
| מניות ETF | 1 | 9.54 | 4,325 | 2.11 |
| SPOT | 2 | -11.12 | -730,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -18.66 | 0 | -4.13 |
| סה"כ | 20 | 158.75 | 14,799,724 | 22.12 |
אחזקות הקרן
S_150425_136_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 516
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_136_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.6 | 15,899 | 4.59 |
| מקמ 1215 | 18.11 | 4,078,200 | 4.01 |
| מקמ 516 | 13.46 | 3,080,000 | 2.98 |
| מקמ 1115 | 12.07 | 2,710,000 | 2.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.76 | 0 | 2.38 |
| FIRST TRUST US EQUITY OPPORT | 9.54 | 4,325 | 2.11 |
| מקמ 116 | 8.11 | 1,833,300 | 1.79 |
| מקמ 616 | 5.12 | 1,174,600 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.72 | 0 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.55 | 0 | 1.01 |
| מקמ 216 | 3.6 | 816,600 | 0.8 |
| מקמ 915 | 3.49 | 777,300 | 0.77 |
| מקמ 316 | 2.36 | 536,900 | 0.52 |
| מקמ 815 | 2.26 | 502,600 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.34 | 0 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -1.07 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -10.05 | -660,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -18.66 | 0 | -4.13 |