תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח

4,609
0%
שווי יחידה
4,648.35
נכון ל: 16/06/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:2.79%
  • % השנה:13.57%
  • % 3 חודשים:18.51%
  • % 12 חודשים:34.76%
  • סטיית תקן (שנה):32.52
  • שארפ (שנה):0.94
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
שער בסיס
4,609
שער פתיחה
0%0
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1144948
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
20.7
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
IPOX 100 US NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
1.25%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
4,874
3,231

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.02-0.02
תחילת השנה-0.27--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_150125_226_90_ND_1_Y_1_12_01100.8316,199-2.2
מקמ 121522.874,078,2003.97
מקמ 51519.393,376,3003.36
מקמ 111515.242,710,0002.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין12.3602.14
פיקדון בבנק מסוים11.0601.92
מקמ 11610.241,833,3001.78
SPOT_USDILS7.33340,0000
מקמ 2164.55816,6000.79
מקמ 9154.4777,3000.76
פיקדון בבנק מסוים3.6600.63
מקמ 3162.98536,9000.52
מקמ 8152.27400,0000.39
פיקדון בבנק מסוים1.9100.33
פיקדון בבנק מסוים0.1200.02
מקמ 6150.058,8000.01
פיקדון בבנק מסוים0.0400.01
S_150125_226_90_ND_1_Y_1_12_01-0.15348-0.03
פיקדון בבנק מסוים-0.180-0.03
SPOT_USDILS-6.68-310,0000