תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח
5,327
1.47%שווי יחידה
5,279.24
נכון ל: 02/12/2025
- תמורה:149,156
- % החודש:-4.48%
- % השנה:28.98%
- % 3 חודשים:5.32%
- % 12 חודשים:19.57%
- סטיית תקן (שנה):32.43
- שארפ (שנה):0.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0 | 0.05 |
| תחילת השנה | -0.58 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.57 | 16,221 | 2.09 |
| מקמ 1215 | 16.26 | 4,078,200 | 4.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.07 | 0 | 3.01 |
| מקמ 516 | 12.07 | 3,080,000 | 3.01 |
| מקמ 1115 | 10.84 | 2,710,000 | 2.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.81 | 0 | 2.69 |
| FIRST TRUST US EQUITY OPPORT | 7.36 | 3,335 | 1.83 |
| מקמ 116 | 7.28 | 1,833,300 | 1.81 |
| מקמ 816 | 6.17 | 1,590,000 | 1.54 |
| מקמ 616 | 4.59 | 1,174,600 | 1.14 |
| מקמ 1016 | 3.65 | 946,100 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.44 | 0 | 0.86 |
| מקמ 216 | 3.23 | 816,600 | 0.81 |
| מקמ 316 | 2.12 | 536,900 | 0.53 |
| מקמ 726 | 2.01 | 517,000 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | 0.53 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -2.26 | -170,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.6 | 0 | -1.64 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -6.77 | -510,000 | 0 |