תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח
5,390
0.02%שווי יחידה
5,366.25
נכון ל: 23/03/2026
- תמורה:234,813
- % החודש:-3.69%
- % השנה:-0.95%
- % 3 חודשים:-4.27%
- % 12 חודשים:30.66%
- סטיית תקן (שנה):28.19
- שארפ (שנה):0.94
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.66 | -0.35 |
| תחילת השנה | -0.97 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.34 | 16,221 | -0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.32 | 0 | 5.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.15 | 0 | 3.24 |
| מקמ 516 | 12.35 | 3,080,000 | 3.04 |
| מקמ 1116 | 9.9 | 2,514,700 | 2.44 |
| FIRST TRUST US EQUITY OPPORT | 7.49 | 3,535 | 1.84 |
| מקמ 116 | 7.44 | 1,833,300 | 1.83 |
| מקמ 816 | 6.32 | 1,590,000 | 1.55 |
| מקמ 616 | 4.69 | 1,174,600 | 1.16 |
| מקמ 1016 | 3.73 | 946,100 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.65 | 0 | 0.9 |
| מקמ 1216 | 3.5 | 892,700 | 0.86 |
| מקמ 216 | 3.44 | 850,000 | 0.85 |
| S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.19 | 580 | 0.02 |
| מקמ 316 | 2.17 | 536,900 | 0.53 |
| מקמ 726 | 2.06 | 517,000 | 0.51 |
| SPOT_USDILS | 0.65 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.56 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.03 | -620,000 | 0 |