תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.02	-0.02
תחילת השנה	-0.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_136_90_ND_1_Y_1_12_01	96.83	15,899	1.29
מקמ 1215	21.66	4,078,200	3.98
מקמ 1115	14.44	2,710,000	2.65
מקמ 515	14.02	2,576,300	2.57
מקמ 116	9.7	1,833,300	1.78
פיקדון בבנק מסוים	8.75	0	1.61
פיקדון בבנק מסוים	7.45	0	1.37
פיקדון בבנק מסוים	5.65	0	1.04
מקמ 216	4.31	816,600	0.79
מקמ 915	4.17	777,300	0.77
SPOT_USDILS	3.36	170,000	0
FIRST TRUST US EQUITY OPPORT	3.16	1,340	0.58
מקמ 316	2.82	536,900	0.52
מקמ 815	2.15	400,000	0.4
SPOT_USDILS	0.79	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
מקמ 615	0.05	8,800	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.79	-40,000	0
SPOT_USDILS	-3.36	-170,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-3.36	-170,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.5	0	-1.01