תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.26	-0.39
תחילת השנה	-1.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	92.87	16,801	3.92
פיקדון בבנק מסוים	20.79	0	5.99
פיקדון בבנק מסוים	14.25	0	4.1
מקמ 317	12.57	3,698,800	3.62
מקמ 816	12.42	3,590,000	3.58
מקמ 617	10.09	2,993,500	2.91
מקמ 1116	8.63	2,514,700	2.49
מקמ 916	4.79	1,387,800	1.38
מקמ 1016	3.26	946,100	0.94
מקמ 1216	3.06	892,700	0.88
S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.49	450	0.04
מקמ 117	2.37	693,600	0.68
פיקדון בבנק מסוים	1.97	0	0.57
S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.82	330	0.07
מקמ 726	1.79	517,000	0.52
FIRST TRUST US EQUITY OPPORT	1.71	805	0.49
S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.11	200	0.03
SPOT_USDILS	0.62	60,000	0
מקמ 417	0.24	69,700	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.71	0	-0.2
SPOT_USDILS	-3.61	-350,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-11.42	0	-3.29