תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	-0.42
תחילת השנה	-1.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01	97.21	16,801	-1.38
פיקדון בבנק מסוים	18.51	0	4.18
מקמ 317	15.81	3,698,800	3.57
מקמ 516	13.58	3,080,000	3.07
מקמ 1116	10.88	2,514,700	2.46
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	10.43	0	2.36
מקמ 816	6.94	1,590,000	1.57
מקמ 616	5.16	1,174,600	1.17
SPOT_USDILS	4.48	320,000	0
מקמ 1016	4.11	946,100	0.93
מקמ 1216	3.85	892,700	0.87
פיקדון בבנק מסוים	3.43	0	0.78
פיקדון בבנק מסוים	3	0	0.68
מקמ 117	2.98	693,600	0.67
FIRST TRUST US EQUITY OPPORT	2.54	1,145	0.58
מקמ 726	2.26	517,000	0.51
מקמ 417	0.3	69,700	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.03
SPOT_USDILS	-1.54	-110,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-8.12	-580,000	0