תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח
4,609
0%שווי יחידה
4,648.35
נכון ל: 16/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.79%
- % השנה:13.57%
- % 3 חודשים:18.51%
- % 12 חודשים:34.76%
- סטיית תקן (שנה):32.52
- שארפ (שנה):0.94
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.02 | -0.02 |
| תחילת השנה | -0.27 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.83 | 16,199 | -2.2 |
| מקמ 1215 | 22.87 | 4,078,200 | 3.97 |
| מקמ 515 | 19.39 | 3,376,300 | 3.36 |
| מקמ 1115 | 15.24 | 2,710,000 | 2.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 12.36 | 0 | 2.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.06 | 0 | 1.92 |
| מקמ 116 | 10.24 | 1,833,300 | 1.78 |
| SPOT_USDILS | 7.33 | 340,000 | 0 |
| מקמ 216 | 4.55 | 816,600 | 0.79 |
| מקמ 915 | 4.4 | 777,300 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.66 | 0 | 0.63 |
| מקמ 316 | 2.98 | 536,900 | 0.52 |
| מקמ 815 | 2.27 | 400,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.02 |
| מקמ 615 | 0.05 | 8,800 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| S_150125_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.15 | 348 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -6.68 | -310,000 | 0 |