תכלית סל IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח
5,575
-0.2%שווי יחידה
5,545.13
נכון ל: 16/01/2026
- תמורה:119,974
- % החודש:2.35%
- % השנה:2.35%
- % 3 חודשים:0.17%
- % 12 חודשים:33.59%
- סטיית תקן (שנה):32.02
- שארפ (שנה):0.91
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.44 | -1.03 |
| תחילת השנה | -0.42 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.28 | 16,221 | -0.05 |
| מקמ 1215 | 16.27 | 4,078,200 | 4.06 |
| מקמ 516 | 12.09 | 3,080,000 | 3.02 |
| מקמ 1115 | 10.85 | 2,710,000 | 2.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.42 | 0 | 2.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.74 | 0 | 2.18 |
| FIRST TRUST US EQUITY OPPORT | 8.67 | 3,985 | 2.16 |
| מקמ 116 | 7.29 | 1,833,300 | 1.82 |
| מקמ 816 | 6.18 | 1,590,000 | 1.54 |
| מקמ 616 | 4.6 | 1,174,600 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.07 | 0 | 1.02 |
| מקמ 1016 | 3.65 | 946,100 | 0.91 |
| מקמ 216 | 3.24 | 816,600 | 0.81 |
| מקמ 316 | 2.12 | 536,900 | 0.53 |
| מקמ 726 | 2.02 | 517,000 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | 1.04 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 0 | 0.23 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.01 | 0 | -0.25 |
| SPOT_USDILS | -1.04 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.04 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -9.9 | -760,000 | 0 |