תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
676.1
0.45%שווי יחידה
680.16
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:8,546
- % החודש:-7.77%
- % השנה:0.67%
- % 3 חודשים:-0.35%
- % 12 חודשים:3.24%
- סטיית תקן (שנה):15.46
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.92 | 1,953 | 0.42 |
| מק"מ | 11 | 58.92 | 18,880,700 | 18.57 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 38.83 | 0 | 12.24 |
| מניות ETF | 1 | 3.09 | 2,939 | 0.97 |
| SPOT | 2 | 0.5 | 50,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.03 | 0 | -0.64 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.44 | -340,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 192.79 | 18,595,592 | 31.56 |
אחזקות הקרן
S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.92 | 1,953 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.4 | 0 | 6.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.17 | 0 | 4.78 |
| מקמ 116 | 10.48 | 3,303,800 | 3.3 |
| מקמ 1116 | 9.86 | 3,206,700 | 3.11 |
| מקמ 216 | 7.76 | 2,455,200 | 2.45 |
| מקמ 916 | 5.15 | 1,665,100 | 1.62 |
| מקמ 816 | 5.12 | 1,650,000 | 1.61 |
| מקמ 516 | 4.92 | 1,570,000 | 1.55 |
| מקמ 316 | 4.21 | 1,334,500 | 1.33 |
| מקמ 1216 | 4.13 | 1,348,100 | 1.3 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 3.09 | 2,939 | 0.97 |
| מקמ 616 | 2.87 | 919,400 | 0.9 |
| מקמ 726 | 2.34 | 752,100 | 0.74 |
| מקמ 1016 | 2.08 | 675,800 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 0 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 0.27 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.03 | 0 | -0.64 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.44 | -340,000 | 0 |