תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
649.5
0%שווי יחידה
652.92
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.89%
- % השנה:0.71%
- % 3 חודשים:-3.32%
- % 12 חודשים:3.05%
- סטיית תקן (שנה):15.68
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.69 | 2,054 | 0.67 |
| מק"מ | 8 | 76.92 | 26,434,700 | 25.81 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 19.55 | 0 | 6.56 |
| מניות ETF | 1 | 0.46 | 400 | 0.15 |
| SPOT | 2 | -0.89 | -80,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.92 | 0 | -0.31 |
| סה"כ | 24 | 194.81 | 26,357,154 | 32.89 |
אחזקות הקרן
S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.55 | 1,894 | 0.62 |
| מקמ 1215 | 17.84 | 6,157,300 | 5.99 |
| מקמ 1115 | 16.16 | 5,560,000 | 5.42 |
| מקמ 515 | 11.62 | 3,916,400 | 3.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.8 | 0 | 3.62 |
| מקמ 116 | 9.53 | 3,303,800 | 3.2 |
| מקמ 216 | 6.99 | 2,429,500 | 2.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.72 | 0 | 2.26 |
| מקמ 815 | 5.73 | 1,950,000 | 1.92 |
| מקמ 915 | 5.22 | 1,783,200 | 1.75 |
| מקמ 316 | 3.83 | 1,334,500 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.28 | 0 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.27 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 0.46 | 400 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 0.45 | 40,000 | 0 |
| S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 16 | 0.01 |
| S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 34 | 0.01 |
| S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 36 | 0.01 |
| S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 26 | 0.01 |
| S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 25 | 0.01 |
| S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 23 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.92 | 0 | -0.31 |
| SPOT_USDILS | -1.34 | -120,000 | 0 |