תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
708.9
0%שווי יחידה
712.36
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.07%
- % השנה:5.44%
- % 3 חודשים:4.87%
- % 12 חודשים:10.22%
- סטיית תקן (שנה):10.97
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.74 | 1,953 | -1.24 |
| מק"מ | 11 | 69.22 | 22,225,600 | 21.76 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 26.36 | 0 | 8.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.13 | 0 | 1.61 |
| מניות ETF | 1 | 1.13 | 1,059 | 0.36 |
| SPOT | 2 | 0.6 | 60,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.11 | -210,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 199.07 | 22,078,612 | 30.78 |
אחזקות הקרן
S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.74 | 1,953 | -1.24 |
| מקמ 317 | 21.47 | 6,986,700 | 6.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.75 | 0 | 5.27 |
| מקמ 516 | 12.3 | 3,880,000 | 3.87 |
| מקמ 1116 | 9.97 | 3,206,700 | 3.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.45 | 0 | 1.71 |
| מקמ 916 | 5.21 | 1,665,100 | 1.64 |
| מקמ 816 | 5.18 | 1,650,000 | 1.63 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.13 | 0 | 1.61 |
| מקמ 1216 | 4.18 | 1,348,100 | 1.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.43 | 0 | 1.08 |
| מקמ 117 | 3.21 | 1,040,300 | 1.01 |
| מקמ 616 | 2.91 | 919,400 | 0.91 |
| מקמ 726 | 2.37 | 752,100 | 0.74 |
| מקמ 1016 | 2.11 | 675,800 | 0.66 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 1.13 | 1,059 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 0 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 0.7 | 70,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.31 | 101,400 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | -0.05 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.11 | -210,000 | 0 |