תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
667.3
0%שווי יחידה
667.1
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:27,580
- % החודש:-1.49%
- % השנה:2.9%
- % 3 חודשים:-0.98%
- % 12 חודשים:-3.71%
- סטיית תקן (שנה):15.8
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 93.73 | 1,953 | 0.49 |
| מק"מ | 11 | 77.1 | 26,017,500 | 25.64 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 17.99 | 0 | 5.99 |
| מניות ETF | 1 | 6.25 | 6,100 | 2.08 |
| SPOT | 2 | -0.6 | -60,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.8 | 0 | -0.27 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.77 | -580,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 187.9 | 25,385,553 | 33.93 |
אחזקות הקרן
S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.62 | 1,909 | 0.49 |
| מקמ 1215 | 18.39 | 6,157,300 | 6.11 |
| מקמ 1115 | 16.66 | 5,560,000 | 5.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.44 | 0 | 4.14 |
| מקמ 116 | 9.83 | 3,303,800 | 3.27 |
| מקמ 216 | 7.2 | 2,429,500 | 2.4 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 6.25 | 6,100 | 2.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.2 | 0 | 1.73 |
| מקמ 916 | 4.83 | 1,665,100 | 1.61 |
| מקמ 816 | 4.8 | 1,650,000 | 1.6 |
| מקמ 516 | 4.61 | 1,570,000 | 1.53 |
| מקמ 316 | 3.95 | 1,334,500 | 1.31 |
| מקמ 616 | 2.69 | 919,400 | 0.89 |
| מקמ 726 | 2.19 | 752,100 | 0.73 |
| S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.11 | 44 | 0 |
| מקמ 1016 | 1.95 | 675,800 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 0.27 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | 0 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.8 | 0 | -0.27 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -5.77 | -580,000 | 0 |