תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
695
0%שווי יחידה
692.93
נכון ל: 17/04/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.84%
- % השנה:2.56%
- % 3 חודשים:-2.79%
- % 12 חודשים:10.45%
- סטיית תקן (שנה):11.49
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.51 | 1,953 | -0.19 |
| מק"מ | 12 | 52.46 | 17,417,200 | 17.13 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 42.48 | 0 | 13.87 |
| מניות ETF | 1 | 4.56 | 4,399 | 1.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.13 | 0 | 0.37 |
| SPOT | 5 | -5.02 | -530,000 | -0.01 |
| סה"כ | 25 | 191.12 | 16,893,552 | 32.65 |
אחזקות הקרן
S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.51 | 1,953 | -0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.74 | 0 | 6.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.69 | 0 | 4.8 |
| מקמ 1116 | 9.56 | 3,206,700 | 3.12 |
| מקמ 216 | 7.52 | 2,455,200 | 2.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.17 | 0 | 2.34 |
| מקמ 916 | 4.99 | 1,665,100 | 1.63 |
| מקמ 816 | 4.96 | 1,650,000 | 1.62 |
| SPOT_USDILS | 4.93 | 520,000 | 0.01 |
| מקמ 516 | 4.76 | 1,570,000 | 1.55 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 4.56 | 4,399 | 1.49 |
| מקמ 316 | 4.07 | 1,334,500 | 1.33 |
| מקמ 1216 | 4.01 | 1,348,100 | 1.31 |
| מקמ 117 | 3.08 | 1,040,300 | 1.01 |
| מקמ 616 | 2.78 | 919,400 | 0.91 |
| מקמ 416 | 2.44 | 800,000 | 0.8 |
| מקמ 726 | 2.27 | 752,100 | 0.74 |
| מקמ 1016 | 2.02 | 675,800 | 0.66 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.13 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 0.27 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.93 | -520,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -5.12 | -540,000 | -0.01 |