תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
729.3
0%שווי יחידה
724.46
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-3.28%
- % השנה:7.23%
- % 3 חודשים:2.08%
- % 12 חודשים:8.31%
- סטיית תקן (שנה):11.77
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.17 | 1,993 | 1.44 |
| מק"מ | 10 | 61.73 | 20,494,600 | 20.17 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 35.67 | 0 | 11.66 |
| מניות ETF | 1 | 2.83 | 5,536 | 0.92 |
| SPOT | 3 | -2.09 | -230,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.54 | 0 | -1.48 |
| סה"כ | 22 | 190.77 | 20,272,129 | 32.7 |
אחזקות הקרן
S_150426_107_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150426_107_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.22 | 1,953 | 1.42 |
| מקמ 317 | 20.94 | 6,986,700 | 6.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.77 | 0 | 6.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.1 | 0 | 3.95 |
| מקמ 1116 | 9.71 | 3,206,700 | 3.17 |
| מקמ 617 | 9.13 | 3,068,400 | 2.98 |
| מקמ 916 | 5.07 | 1,665,100 | 1.66 |
| מקמ 816 | 5.03 | 1,650,000 | 1.64 |
| מקמ 1216 | 4.07 | 1,348,100 | 1.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.65 | 0 | 1.19 |
| מקמ 117 | 3.13 | 1,040,300 | 1.02 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 2.83 | 5,536 | 0.92 |
| מקמ 726 | 2.3 | 752,100 | 0.75 |
| מקמ 1016 | 2.05 | 675,800 | 0.67 |
| S_150426_107_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.95 | 40 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 0.28 |
| מקמ 417 | 0.3 | 101,400 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.7 | 0 | -0.23 |
| SPOT_USDILS | -2.18 | -240,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.54 | 0 | -1.48 |