תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
752.7
0%שווי יחידה
755.88
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.89%
- % השנה:11.88%
- % 3 חודשים:8.97%
- % 12 חודשים:14.12%
- סטיית תקן (שנה):11.68
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 91.6 | 1,993 | 0.13 |
| מק"מ | 10 | 57.29 | 18,345,600 | 18.02 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 33.9 | 0 | 10.67 |
| מניות ETF | 1 | 8.41 | 17,358 | 2.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT | 5 | -8.52 | -950,000 | 0.01 |
| סה"כ | 24 | 182.69 | 17,414,951 | 31.48 |
אחזקות הקרן
S_150426_107_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150426_107_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.76 | 1,953 | 0.13 |
| מקמ 317 | 21.62 | 6,986,700 | 6.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.91 | 0 | 6.58 |
| מקמ 1116 | 10.04 | 3,206,700 | 3.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.5 | 0 | 2.99 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 8.41 | 17,358 | 2.64 |
| מקמ 916 | 5.24 | 1,665,100 | 1.65 |
| מקמ 816 | 5.21 | 1,650,000 | 1.64 |
| מקמ 1216 | 4.21 | 1,348,100 | 1.32 |
| מקמ 117 | 3.24 | 1,040,300 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.95 | 0 | 0.93 |
| מקמ 616 | 2.92 | 919,400 | 0.92 |
| מקמ 726 | 2.38 | 752,100 | 0.75 |
| מקמ 1016 | 2.12 | 675,800 | 0.67 |
| S_150426_107_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.84 | 40 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.9 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 0 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 0.63 | 70,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.31 | 101,400 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.34 | 0 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | -0.9 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.9 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -8.25 | -920,000 | 0.01 |