תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
618.9
0%שווי יחידה
629.83
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-5.27%
- % השנה:-2.85%
- % 3 חודשים:-4.75%
- % 12 חודשים:-0.22%
- סטיית תקן (שנה):15.39
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.27 | 2,054 | 1.11 |
| מק"מ | 9 | 77.32 | 28,075,500 | 27.44 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 16.79 | 0 | 5.96 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.09 | 1,100,000 | 1.1 |
| מניות ETF | 1 | 1.73 | 1,660 | 0.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.03 | 0 | -0.72 |
| SPOT | 4 | -2.07 | -205,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 193.1 | 28,974,214 | 35.5 |
אחזקות הקרן
S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.27 | 2,054 | 1.11 |
| מקמ 1215 | 16.76 | 6,157,300 | 5.95 |
| מקמ 1115 | 15.18 | 5,560,000 | 5.39 |
| מקמ 315 | 11.53 | 4,107,200 | 4.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.48 | 0 | 3.72 |
| מקמ 116 | 8.96 | 3,303,800 | 3.18 |
| מקמ 215 | 7.32 | 2,600,000 | 2.6 |
| מקמ 815 | 5.38 | 1,950,000 | 1.91 |
| מקמ 515 | 5.29 | 1,900,000 | 1.88 |
| מקמ 915 | 4.9 | 1,783,200 | 1.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.9 | 0 | 1.39 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.09 | 1,100,000 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.13 | 0 | 0.76 |
| מקמ 415 | 2 | 714,000 | 0.71 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 1.73 | 1,660 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.26 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -5,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.46 | 0 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | -2.02 | -200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.03 | 0 | -0.72 |