תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
672.5
0%שווי יחידה
673.68
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.23%
- % השנה:3.92%
- % 3 חודשים:3.64%
- % 12 חודשים:0.06%
- סטיית תקן (שנה):15.5
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 91 | 1,884 | 1.01 |
| מק"מ | 9 | 75.64 | 25,184,600 | 24.72 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 14.26 | 0 | 4.66 |
| מניות ETF | 1 | 8.97 | 8,640 | 2.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.35 | 0 | -0.77 |
| SPOT | 2 | -8.35 | -810,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 179.17 | 24,385,124 | 32.55 |
אחזקות הקרן
S_150425_108_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 116
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_108_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.49 | 1,832 | 1 |
| מקמ 1215 | 18.51 | 6,157,300 | 6.05 |
| מקמ 1115 | 16.77 | 5,560,000 | 5.48 |
| מקמ 116 | 9.89 | 3,303,800 | 3.23 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 8.97 | 8,640 | 2.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.82 | 0 | 2.88 |
| מקמ 216 | 7.25 | 2,429,500 | 2.37 |
| מקמ 815 | 6.48 | 2,126,900 | 2.12 |
| מקמ 915 | 5.42 | 1,783,200 | 1.77 |
| מקמ 516 | 4.64 | 1,570,000 | 1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.04 | 0 | 1.32 |
| מקמ 316 | 3.97 | 1,334,500 | 1.3 |
| מקמ 616 | 2.71 | 919,400 | 0.89 |
| S_150425_108_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.51 | 52 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.64 | 0 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.27 |
| SPOT_USDILS | -0.72 | -70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.06 | 0 | -0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.35 | 0 | -0.77 |
| SPOT_USDILS | -7.63 | -740,000 | 0 |