תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
753.5
0%שווי יחידה
782.41
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.55%
- % השנה:15.8%
- % 3 חודשים:3.51%
- % 12 חודשים:19.4%
- סטיית תקן (שנה):12.55
- שארפ (שנה):1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.24 | 1,897 | 0.34 |
| מק"מ | 9 | 77.48 | 25,653,000 | 25.27 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 14.5 | 0 | 4.73 |
| מניות ETF | 1 | 3.77 | 7,106 | 1.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.86 | 0 | -0.61 |
| SPOT | 2 | -3.86 | -420,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 186.27 | 25,242,003 | 30.96 |
אחזקות הקרן
S_310726_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 317
מקמ 1116
מקמ 717
מקמ 617
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310726_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.24 | 1,897 | 0.34 |
| מקמ 317 | 21.09 | 6,986,700 | 6.88 |
| מקמ 1116 | 19.53 | 6,406,700 | 6.37 |
| מקמ 717 | 9.85 | 3,299,700 | 3.21 |
| מקמ 617 | 9.19 | 3,068,400 | 3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.79 | 0 | 2.54 |
| מקמ 817 | 5.14 | 1,725,900 | 1.68 |
| מקמ 1016 | 5.12 | 1,675,800 | 1.67 |
| מקמ 1216 | 4.1 | 1,348,100 | 1.34 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 3.77 | 7,106 | 1.23 |
| מקמ 117 | 3.15 | 1,040,300 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.05 | 0 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.07 | 0 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 0.24 |
| SPOT_USDILS | 0.64 | 70,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.31 | 101,400 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.86 | 0 | -0.61 |
| SPOT_USDILS | -4.5 | -490,000 | 0 |