תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
753.5
0%שווי יחידה
782.41
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.55%
- % השנה:15.8%
- % 3 חודשים:3.51%
- % 12 חודשים:19.4%
- סטיית תקן (שנה):12.55
- שארפ (שנה):1.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.14 | 0.19 |
| תחילת השנה | -2.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310726_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.24 | 1,897 | 0.34 |
| מקמ 317 | 21.09 | 6,986,700 | 6.88 |
| מקמ 1116 | 19.53 | 6,406,700 | 6.37 |
| מקמ 717 | 9.85 | 3,299,700 | 3.21 |
| מקמ 617 | 9.19 | 3,068,400 | 3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.79 | 0 | 2.54 |
| מקמ 817 | 5.14 | 1,725,900 | 1.68 |
| מקמ 1016 | 5.12 | 1,675,800 | 1.67 |
| מקמ 1216 | 4.1 | 1,348,100 | 1.34 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 3.77 | 7,106 | 1.23 |
| מקמ 117 | 3.15 | 1,040,300 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.05 | 0 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.07 | 0 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 0.24 |
| SPOT_USDILS | 0.64 | 70,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.31 | 101,400 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.86 | 0 | -0.61 |
| SPOT_USDILS | -4.5 | -490,000 | 0 |