תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	0.8
תחילת השנה	-2.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150426_107_90_ND_1_Y_1_12_01	95.22	1,953	1.42
מקמ 317	20.94	6,986,700	6.84
פיקדון בבנק מסוים	19.77	0	6.46
פיקדון בבנק מסוים	12.1	0	3.95
מקמ 1116	9.71	3,206,700	3.17
מקמ 617	9.13	3,068,400	2.98
מקמ 916	5.07	1,665,100	1.66
מקמ 816	5.03	1,650,000	1.64
מקמ 1216	4.07	1,348,100	1.33
פיקדון בבנק מסוים	3.65	0	1.19
מקמ 117	3.13	1,040,300	1.02
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	2.83	5,536	0.92
מקמ 726	2.3	752,100	0.75
מקמ 1016	2.05	675,800	0.67
S_150426_107_90_ND_1_Y_1_12_01	1.95	40	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.28
מקמ 417	0.3	101,400	0.1
SPOT_USDILS	0.18	20,000	0
SPOT_USDILS	-0.09	-10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.7	0	-0.23
SPOT_USDILS	-2.18	-240,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.54	0	-1.48