תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.29	-0.11
תחילת השנה	-1.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98.74	1,953	-1.24
מקמ 317	21.47	6,986,700	6.75
פיקדון בבנק מסוים	16.75	0	5.27
מקמ 516	12.3	3,880,000	3.87
מקמ 1116	9.97	3,206,700	3.13
פיקדון בבנק מסוים	5.45	0	1.71
מקמ 916	5.21	1,665,100	1.64
מקמ 816	5.18	1,650,000	1.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.13	0	1.61
מקמ 1216	4.18	1,348,100	1.31
פיקדון בבנק מסוים	3.43	0	1.08
מקמ 117	3.21	1,040,300	1.01
מקמ 616	2.91	919,400	0.91
מקמ 726	2.37	752,100	0.74
מקמ 1016	2.11	675,800	0.66
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	1.13	1,059	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	0.28
SPOT_USDILS	0.7	70,000	0
מקמ 417	0.31	101,400	0.1
SPOT_USDILS	-0.1	-10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.05
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.11	-210,000	0