תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	0.07
תחילת השנה	-1.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150426_107_90_ND_1_Y_1_12_01	89.76	1,953	0.13
מקמ 317	21.62	6,986,700	6.8
פיקדון בבנק מסוים	20.91	0	6.58
מקמ 1116	10.04	3,206,700	3.16
פיקדון בבנק מסוים	9.5	0	2.99
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	8.41	17,358	2.64
מקמ 916	5.24	1,665,100	1.65
מקמ 816	5.21	1,650,000	1.64
מקמ 1216	4.21	1,348,100	1.32
מקמ 117	3.24	1,040,300	1.02
פיקדון בבנק מסוים	2.95	0	0.93
מקמ 616	2.92	919,400	0.92
מקמ 726	2.38	752,100	0.75
מקמ 1016	2.12	675,800	0.67
S_150426_107_90_ND_1_Y_1_12_01	1.84	40	0
SPOT_USDILS	0.9	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	0.28
SPOT_USDILS	0.63	70,000	0
מקמ 417	0.31	101,400	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	0	-0.11
SPOT_USDILS	-0.9	-100,000	0
SPOT_USDILS	-0.9	-100,000	0
SPOT_USDILS	-8.25	-920,000	0.01