תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats
2,788
0%שווי יחידה
2,799.1
נכון ל: 02/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:3.46%
- % השנה:-4.92%
- % 3 חודשים:-2.37%
- % 12 חודשים:-11.97%
- סטיית תקן (שנה):17.26
- שארפ (שנה):-0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.22 | 2,269 | 0.59 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 98.01 | 10,590,000 | -1.76 |
| מק"מ | 9 | 82.68 | 29,913,300 | 29.55 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.38 | 0 | 7.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.03 | 0 | 0.37 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.28 | 100,000 | 0.1 |
| SPOT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 49 | 303.6 | 40,605,569 | 36.5 |
אחזקות הקרן
S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.18 | 2,244 | 0.58 |
| מקמ 1215 | 26.66 | 9,595,900 | 9.53 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 18.51 | 2,000,000 | -0.68 |
| מקמ 1115 | 16.92 | 6,070,000 | 6.05 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 16.66 | 1,800,000 | -0.1 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 16.66 | 1,800,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.67 | 0 | 4.53 |
| מקמ 116 | 10.96 | 3,959,500 | 3.92 |
| מקמ 516 | 10.84 | 3,970,000 | 3.88 |
| F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 10.83 | 1,170,000 | -0.05 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 9.25 | 1,000,000 | -0.34 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 9.25 | 1,000,000 | -0.24 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 8.33 | 900,000 | 0 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 6.94 | 750,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.05 | 0 | 2.16 |
| מקמ 216 | 5.53 | 2,005,200 | 1.98 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.9 | 530,000 | -0.02 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 500,000 | -0.1 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 500,000 | 0 |
| מקמ 416 | 4.61 | 1,680,000 | 1.65 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 350,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 2.97 | 1,091,700 | 1.06 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 300,000 | -0.05 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 250,000 | -0.03 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 250,000 | -0.03 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 250,000 | -0.01 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 240,000 | -0.03 |
| מקמ 316 | 2.19 | 797,600 | 0.78 |
| מקמ 1016 | 2 | 743,400 | 0.71 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 180,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 0 | 0.51 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 150,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.18 | 0 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 0.34 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.92 | 0 | 0.33 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.28 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 25 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.07 | 0 | -0.38 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.31 | -250,000 | 0.01 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.24 | -350,000 | 0.01 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -4.63 | -500,000 | 0 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.9 | -530,000 | 0.02 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -16.66 | -1,800,000 | 0.03 |