תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats
2,871
0%שווי יחידה
2,880.94
נכון ל: 12/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.01%
- % השנה:5.8%
- % 3 חודשים:13.67%
- % 12 חודשים:0.38%
- סטיית תקן (שנה):13.72
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.13 | 2,042 | 0.14 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 84.03 | 8,780,000 | -2.24 |
| מק"מ | 8 | 62.75 | 18,801,280 | 18.5 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 40.19 | 0 | 11.85 |
| SPOT | 5 | 12.72 | 1,330,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.35 | 0 | 1.28 |
| סה"כ | 44 | 304.17 | 28,913,322 | 29.51 |
אחזקות הקרן
S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 816
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.13 | 2,042 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.11 | 0 | 6.22 |
| מקמ 317 | 17.98 | 5,445,500 | 5.3 |
| מקמ 816 | 15.83 | 4,700,000 | 4.67 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 11.96 | 1,250,000 | -0.24 |
| מקמ 1116 | 11.38 | 3,407,100 | 3.35 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.53 | 1,100,000 | -0.36 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 10.53 | 1,100,000 | -0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.83 | 0 | 2.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.4 | 0 | 2.18 |
| SPOT_USDILS | 6.03 | 630,000 | -0.01 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.74 | 600,000 | -0.02 |
| מקמ 1216 | 5.28 | 1,584,900 | 1.56 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.26 | 550,000 | -0.18 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.26 | 550,000 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | 5.07 | 530,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 4.91 | 1,448,380 | 1.45 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 510,000 | -0.16 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 500,000 | -0.14 |
| מקמ 117 | 4.55 | 1,370,600 | 1.34 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 450,000 | -0.12 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 400,000 | -0.13 |
| F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 400,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.67 | 0 | 1.08 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 350,000 | -0.13 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 300,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.65 | 0 | 0.78 |
| מקמ 1016 | 2.49 | 743,400 | 0.73 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 250,000 | -0.07 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 250,000 | -0.07 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 250,000 | -0.09 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 220,000 | -0.06 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 200,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.53 | 160,000 | 0 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 150,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.58 | 0 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 0.38 | 40,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.33 | 101,400 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -30,000 | 0 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -5.74 | -600,000 | 0.02 |