תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats
2,874
0.6%שווי יחידה
2,834.09
נכון ל: 02/09/2025
- תמורה:17,733
- % החודש:0.8%
- % השנה:-3.73%
- % 3 חודשים:-0.23%
- % 12 חודשים:-7.14%
- סטיית תקן (שנה):17.07
- שארפ (שנה):-0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.66 | 2,406 | 1.3 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 92.72 | 10,000,000 | -2.52 |
| מק"מ | 10 | 87.89 | 32,600,500 | 31.94 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 17.33 | 0 | 6.3 |
| SPOT | 3 | 5.09 | 550,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.37 | 400 | 0.14 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.27 | 100,000 | 0.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.38 | 0 | -0.86 |
| סה"כ | 42 | 300.95 | 43,253,306 | 36.39 |
אחזקות הקרן
S_150425_108_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_108_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.55 | 2,292 | 1.26 |
| מקמ 1215 | 25.94 | 9,595,900 | 9.43 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 23.18 | 2,500,000 | -0.68 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 18.54 | 2,000,000 | -0.57 |
| מקמ 1115 | 16.46 | 6,070,000 | 5.98 |
| מקמ 116 | 10.66 | 3,959,500 | 3.87 |
| מקמ 516 | 10.56 | 3,970,000 | 3.84 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 9.27 | 1,000,000 | -0.19 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 9.27 | 1,000,000 | -0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.08 | 0 | 2.57 |
| F_280425_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 6.95 | 750,000 | -0.2 |
| מקמ 915 | 5.62 | 2,057,500 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.38 | 0 | 1.95 |
| מקמ 216 | 5.38 | 2,005,200 | 1.96 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 500,000 | -0.16 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 500,000 | -0.09 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 500,000 | -0.07 |
| מקמ 416 | 4.48 | 1,680,000 | 1.63 |
| מקמ 815 | 3.76 | 1,373,100 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.4 | 0 | 1.24 |
| SPOT_USDILS | 3.24 | 350,000 | 0 |
| מקמ 616 | 2.9 | 1,091,700 | 1.05 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 300,000 | -0.06 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 300,000 | -0.04 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 250,000 | -0.08 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 250,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 2.22 | 240,000 | 0 |
| מקמ 316 | 2.13 | 797,600 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 0 | 0.51 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 150,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.15 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 0.37 | 400 | 0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.33 | 0 | 0.12 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.27 | 100,000 | 0.1 |
| S_150425_108_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 28 | 0.01 |
| S_150425_108_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 30 | 0.01 |
| S_150425_108_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 20 | 0.01 |
| S_150425_108_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 36 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.34 | 0 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.71 | 0 | -0.98 |