תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats
2,931
0%שווי יחידה
2,873.91
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-7.29%
- % השנה:-2.38%
- % 3 חודשים:-2.72%
- % 12 חודשים:-2.04%
- סטיית תקן (שנה):17.04
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.66 | 2,491 | 1.34 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 94.02 | 11,020,000 | -0.48 |
| מק"מ | 9 | 81.07 | 34,820,400 | 34.01 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 15.31 | 0 | 6.42 |
| SPOT | 1 | 4.27 | 500,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.09 | 1,300,000 | 1.3 |
| מניות ETF | 1 | 0.37 | 420 | 0.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.86 | 0 | -0.78 |
| סה"כ | 37 | 295.93 | 47,643,311 | 41.96 |
אחזקות הקרן
S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.63 | 2,461 | 1.33 |
| מקמ 1215 | 22.1 | 9,595,900 | 9.27 |
| F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 21.33 | 2,500,000 | 0 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 17.07 | 2,000,000 | -0.03 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 17.07 | 2,000,000 | -0.07 |
| מקמ 1115 | 14.02 | 6,070,000 | 5.88 |
| מקמ 315 | 10.69 | 4,500,000 | 4.48 |
| מקמ 515 | 10.37 | 4,400,000 | 4.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.3 | 0 | 3.9 |
| מקמ 116 | 9.08 | 3,959,500 | 3.81 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 8.62 | 1,010,000 | -0.04 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 8.53 | 1,000,000 | 0 |
| F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 8.53 | 1,000,000 | -0.09 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 6.74 | 790,000 | 0 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 5.97 | 700,000 | -0.11 |
| מקמ 215 | 5.48 | 2,300,000 | 2.3 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 600,000 | -0.04 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 570,000 | -0.08 |
| מקמ 915 | 4.79 | 2,057,500 | 2.01 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 550,000 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | 4.27 | 500,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.09 | 1,300,000 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.98 | 0 | 1.25 |
| מקמ 815 | 2.68 | 1,150,000 | 1.13 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 300,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 0 | 0.9 |
| מקמ 415 | 1.86 | 787,500 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.33 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 0.37 | 420 | 0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 30 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.12 | 0 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.01 | 0 | -0.84 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -17.07 | -2,000,000 | 0.07 |