תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats
2,890
0%שווי יחידה
2,875.27
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:1,994
- % החודש:3.55%
- % השנה:5.59%
- % 3 חודשים:6.58%
- % 12 חודשים:-1.88%
- סטיית תקן (שנה):16.88
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.37 | 2,244 | 0.64 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 88.52 | 9,390,000 | -0.61 |
| מק"מ | 9 | 77.62 | 27,250,400 | 26.94 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.14 | 0 | 7.33 |
| SPOT | 2 | 10.28 | 1,090,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.94 | 0 | 0.33 |
| סה"כ | 48 | 298.87 | 37,732,644 | 34.63 |
אחזקות הקרן
S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.35 | 2,168 | 0.64 |
| מקמ 1215 | 27.63 | 9,595,900 | 9.59 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 18.86 | 2,000,000 | -0.08 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 16.97 | 1,800,000 | -0.17 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 16.97 | 1,800,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.24 | 0 | 4.94 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 14.14 | 1,500,000 | 0.03 |
| מקמ 116 | 11.36 | 3,959,500 | 3.94 |
| מקמ 516 | 11.24 | 3,970,000 | 3.9 |
| מקמ 1116 | 9.47 | 3,407,100 | 3.29 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 8.49 | 900,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 7.45 | 790,000 | 0 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 7.07 | 750,000 | -0.1 |
| מקמ 216 | 5.73 | 2,005,200 | 1.99 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 550,000 | 0.02 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5 | 530,000 | -0.04 |
| מקמ 416 | 4.77 | 1,680,000 | 1.66 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 500,000 | -0.11 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 500,000 | -0.02 |
| F_201125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 500,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4 | 0 | 1.39 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 350,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 3.08 | 1,091,700 | 1.07 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 300,000 | -0.06 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 300,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.83 | 300,000 | 0 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 250,000 | -0.03 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 250,000 | -0.02 |
| מקמ 316 | 2.27 | 797,600 | 0.79 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 240,000 | -0.03 |
| מקמ 1016 | 2.07 | 743,400 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.88 | 0 | 0.65 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.07 | 0 | 0.37 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 100,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.81 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 25 | 0 |
| S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 25 | 0 |
| S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 26 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.94 | 0 | -0.33 |
| F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -2.83 | -300,000 | -0.01 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.3 | -350,000 | 0.02 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5 | -530,000 | 0.04 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -5.19 | -550,000 | -0.02 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -18.86 | -2,000,000 | 0.08 |