תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats
2,758
1.43%שווי יחידה
2,732.44
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:5,102
- % החודש:9.14%
- % השנה:0.34%
- % 3 חודשים:1.7%
- % 12 חודשים:-1.54%
- סטיית תקן (שנה):12.67
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.69 | 2,095 | -1.32 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 97.6 | 10,140,000 | 0.17 |
| מק"מ | 8 | 64.44 | 21,571,280 | 21.18 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 25.7 | 0 | 8.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.9 | 0 | 1.61 |
| מניות ETF | 1 | 1.18 | 1,160 | 0.39 |
| סה"כ | 41 | 292.51 | 31,714,535 | 30.47 |
אחזקות הקרן
S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.78 | 2,042 | -1.29 |
| מקמ 516 | 22.65 | 7,470,000 | 7.44 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 20.31 | 2,110,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.91 | 0 | 5.56 |
| מקמ 317 | 16.01 | 5,445,500 | 5.26 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.59 | 1,100,000 | 0 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 10.59 | 1,100,000 | 0.08 |
| מקמ 1116 | 10.13 | 3,407,100 | 3.33 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 8.66 | 900,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.29 | 0 | 1.74 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 550,000 | 0 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 550,000 | 0.04 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 510,000 | 0 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 500,000 | 0.03 |
| מקמ 1216 | 4.7 | 1,584,900 | 1.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.59 | 0 | 1.51 |
| מקמ 616 | 4.38 | 1,448,380 | 1.44 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 450,000 | 0.03 |
| מקמ 117 | 4.05 | 1,370,600 | 1.33 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 400,000 | 0 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 350,000 | -0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 340,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.99 | 0 | 0.98 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 300,000 | -0.02 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 250,000 | -0.01 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 250,000 | 0.01 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 250,000 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 2.22 | 743,400 | 0.73 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 230,000 | 0.01 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 220,000 | 0.01 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 1.18 | 1,160 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 0.38 |
| מקמ 417 | 0.3 | 101,400 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 23 | -0.01 |
| S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 30 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.42 | 0 | -0.14 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.12 | -220,000 | -0.02 |