תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats
2,765
0%שווי יחידה
2,745.62
נכון ל: 16/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.6%
- % השנה:-6.74%
- % 3 חודשים:-1.05%
- % 12 חודשים:-15.65%
- סטיית תקן (שנה):17.25
- שארפ (שנה):-1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.6 | 2,292 | 0.06 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 88.28 | 9,520,000 | -1.78 |
| מק"מ | 10 | 87.62 | 32,600,500 | 32.05 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.84 | 0 | 4.7 |
| SPOT | 2 | 10.2 | 1,100,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.57 | 0 | 1.31 |
| מניות ETF | 1 | 0.41 | 430 | 0.15 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.27 | 100,000 | 0.1 |
| סה"כ | 37 | 302.79 | 43,323,222 | 36.58 |
אחזקות הקרן
S_150725_17_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_17_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.59 | 2,269 | 0.06 |
| מקמ 1215 | 25.86 | 9,595,900 | 9.46 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 23.18 | 2,500,000 | -0.63 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 18.55 | 2,000,000 | -0.52 |
| מקמ 1115 | 16.41 | 6,070,000 | 6 |
| F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 10.85 | 1,170,000 | 0.04 |
| מקמ 116 | 10.63 | 3,959,500 | 3.89 |
| מקמ 516 | 10.52 | 3,970,000 | 3.85 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 9.27 | 1,000,000 | -0.16 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 9.27 | 1,000,000 | -0.26 |
| SPOT_USDILS | 8.53 | 920,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.86 | 0 | 2.51 |
| מקמ 915 | 5.6 | 2,057,500 | 2.05 |
| מקמ 216 | 5.37 | 2,005,200 | 1.96 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 500,000 | -0.08 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 500,000 | -0.06 |
| מקמ 416 | 4.47 | 1,680,000 | 1.63 |
| מקמ 815 | 3.75 | 1,373,100 | 1.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.43 | 0 | 1.26 |
| מקמ 616 | 2.88 | 1,091,700 | 1.05 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 300,000 | -0.06 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 300,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 0 | 0.87 |
| מקמ 316 | 2.13 | 797,600 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 0 | 0.67 |
| SPOT_USDILS | 1.67 | 180,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | 0 | 0.52 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 150,000 | -0.03 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.82 | 0 | 0.3 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 0.41 | 430 | 0.15 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.27 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_150725_17_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 23 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.68 | 0 | -0.25 |