תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats
2,860
0%שווי יחידה
2,861.6
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.19%
- % השנה:-2.8%
- % 3 חודשים:-6.74%
- % 12 חודשים:-2.19%
- סטיית תקן (שנה):17.2
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.87 | 2,491 | 0.82 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 91.38 | 10,500,000 | 1.4 |
| מק"מ | 9 | 73.86 | 32,426,600 | 31.71 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.86 | 0 | 8.95 |
| SPOT | 2 | 6.62 | 760,000 | 0.01 |
| מניות ETF | 1 | 0.25 | 280 | 0.11 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.23 | 100,000 | 0.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.12 | 0 | -0.91 |
| סה"כ | 53 | 290.95 | 43,789,371 | 42.19 |
אחזקות הקרן
S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.81 | 2,429 | 0.8 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 21.76 | 2,500,000 | 0.2 |
| מקמ 1215 | 21.74 | 9,595,900 | 9.33 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 17.41 | 2,000,000 | 0.25 |
| מקמ 515 | 15.71 | 6,772,700 | 6.74 |
| מקמ 1115 | 13.79 | 6,070,000 | 5.92 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 13.06 | 1,500,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.49 | 0 | 4.5 |
| מקמ 116 | 8.93 | 3,959,500 | 3.83 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 8.7 | 1,000,000 | 0.16 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 8.7 | 1,000,000 | 0.15 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 8.7 | 1,000,000 | 0.16 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 8.7 | 1,000,000 | 0.14 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 8.7 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.7 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 6.88 | 790,000 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 6.79 | 780,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.62 | 0 | 2.84 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 5.66 | 650,000 | 0.11 |
| מקמ 915 | 4.71 | 2,057,500 | 2.02 |
| מקמ 216 | 4.51 | 2,005,200 | 1.94 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 500,000 | 0.09 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 500,000 | 0.07 |
| F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 500,000 | 0.05 |
| F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 450,000 | 0.05 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 420,000 | 0.05 |
| F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 400,000 | 0.01 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 350,000 | 0.05 |
| מקמ 815 | 2.64 | 1,150,000 | 1.13 |
| F_260325_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 300,000 | 0.02 |
| F_310325_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 300,000 | 0 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 260,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 0 | 0.92 |
| מקמ 316 | 1.79 | 797,600 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.12 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 0.25 | 280 | 0.11 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.23 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 615 | 0.04 | 18,200 | 0.02 |
| S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 30 | 0.01 |
| S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 32 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.58 | 0 | -0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.72 | 0 | -0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.82 | 0 | -0.35 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -3.66 | -420,000 | -0.05 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -4.35 | -500,000 | -0.07 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -8.7 | -1,000,000 | -0.08 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -8.7 | -1,000,000 | -0.07 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -13.06 | -1,500,000 | -0.14 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -21.76 | -2,500,000 | -0.2 |