תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats
3,133
0%שווי יחידה
3,187.25
נכון ל: 10/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:5.45%
- % השנה:17.04%
- % 3 חודשים:10.67%
- % 12 חודשים:18.14%
- סטיית תקן (שנה):14.59
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.88 | 1,956 | 0.35 |
| FORWARD מט"ח | 30 | 91.42 | 9,800,000 | -0.2 |
| מק"מ | 9 | 77.55 | 25,249,500 | 24.87 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 22.91 | 0 | 7.35 |
| SPOT | 2 | 9.33 | 1,000,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.17 | 320 | 0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.04 | 0 | -0.33 |
| סה"כ | 54 | 300.22 | 36,051,776 | 32.09 |
אחזקות הקרן
S_310726_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310726_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.86 | 1,936 | 0.34 |
| מקמ 1116 | 20.79 | 6,707,100 | 6.67 |
| מקמ 317 | 16.71 | 5,445,500 | 5.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.93 | 0 | 5.11 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 11.66 | 1,250,000 | -0.02 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.26 | 1,100,000 | -0.17 |
| מקמ 717 | 10.01 | 3,299,700 | 3.21 |
| מקמ 617 | 8.66 | 2,843,900 | 2.78 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 7 | 750,000 | -0.06 |
| מקמ 817 | 6.58 | 2,173,000 | 2.11 |
| F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 650,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 6.06 | 650,000 | 0 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 600,000 | 0.08 |
| מקמ 1016 | 5.36 | 1,723,400 | 1.72 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.13 | 550,000 | -0.09 |
| מקמ 1216 | 4.9 | 1,584,900 | 1.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.89 | 0 | 1.57 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 510,000 | -0.08 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 500,000 | 0 |
| מקמ 117 | 4.23 | 1,370,600 | 1.36 |
| F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 400,000 | 0.03 |
| F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 400,000 | 0 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 400,000 | 0 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 350,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.27 | 350,000 | 0 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 300,000 | 0.03 |
| F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 300,000 | 0 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 300,000 | 0 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 300,000 | 0 |
| F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 250,000 | 0.01 |
| F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 250,000 | 0 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 250,000 | 0 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 250,000 | 0 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 220,000 | 0.02 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 220,000 | 0 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 220,000 | 0 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 200,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 0 | 0.49 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 150,000 | 0.01 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 120,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.91 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.21 |
| מקמ 417 | 0.31 | 101,400 | 0.1 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 0.17 | 320 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| S_310726_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 20 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.06 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.04 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -1.12 | -120,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.89 | 0 | -0.61 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.05 | -220,000 | 0 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -2.33 | -250,000 | 0 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -3.73 | -400,000 | -0.01 |