תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.61	0
תחילת השנה	-5.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.52	2,193	-0.27
מקמ 1215	27.99	9,595,900	9.56
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	19.05	2,000,000	-0.79
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	19.05	2,000,000	-0.11
מקמ 1115	17.76	6,070,000	6.07
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	17.15	1,800,000	-0.2
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	17.15	1,800,000	-0.13
מקמ 116	11.5	3,959,500	3.93
מקמ 516	11.39	3,970,000	3.89
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	9.53	1,000,000	-0.39
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	9.53	1,000,000	-0.3
פיקדון בבנק מסוים	8.79	0	3
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	8.57	900,000	-0.01
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	7.14	750,000	-0.11
מקמ 216	5.81	2,005,200	1.98
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.24	550,000	0.01
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.05	530,000	-0.05
מקמ 416	4.84	1,680,000	1.65
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.76	500,000	-0.12
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.76	500,000	-0.03
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.33	350,000	-0.03
מקמ 616	3.12	1,091,700	1.07
SPOT_USDILS	3.05	320,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.87	0	0.98
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.86	300,000	-0.07
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.38	250,000	-0.04
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.38	250,000	-0.04
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.38	250,000	-0.02
מקמ 316	2.3	797,600	0.79
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.29	240,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	2.23	0	0.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.17	0	0.74
מקמ 1016	2.1	743,400	0.72
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.79	0	0.61
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.47	0	0.5
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.43	150,000	-0.05
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.95	100,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.76	80,000	0
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	0.48	500	0.17
ממשל קצרה 1125	0.29	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	25	0
S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	26	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.38	-250,000	0.02
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.33	-350,000	0.03
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.05	-530,000	0.05
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.24	-550,000	-0.01
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-17.15	-1,800,000	0.13
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-19.05	-2,000,000	0.11