תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	-0.05
תחילת השנה	-1.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01	99.81	2,429	0.8
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	21.76	2,500,000	0.2
מקמ 1215	21.74	9,595,900	9.33
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00	17.41	2,000,000	0.25
מקמ 515	15.71	6,772,700	6.74
מקמ 1115	13.79	6,070,000	5.92
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	13.06	1,500,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	10.49	0	4.5
מקמ 116	8.93	3,959,500	3.83
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	8.7	1,000,000	0.16
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	8.7	1,000,000	0.15
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	8.7	1,000,000	0.16
F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00	8.7	1,000,000	0.14
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	8.7	1,000,000	0.07
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.7	1,000,000	0.07
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	6.88	790,000	0.12
SPOT_USDILS	6.79	780,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	6.62	0	2.84
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	5.66	650,000	0.11
מקמ 915	4.71	2,057,500	2.02
מקמ 216	4.51	2,005,200	1.94
F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.35	500,000	0.09
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.35	500,000	0.07
F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.35	500,000	0.05
F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00	3.92	450,000	0.05
F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00	3.66	420,000	0.05
F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00	3.48	400,000	0.01
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00	3.05	350,000	0.05
מקמ 815	2.64	1,150,000	1.13
F_260325_26_26_DL_0_N_1_00_00	2.61	300,000	0.02
F_310325_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.61	300,000	0
F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.26	260,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	2.14	0	0.92
מקמ 316	1.79	797,600	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.12
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	0.25	280	0.11
ממשל קצרה 1125	0.23	100,000	0.1
מקמ 615	0.04	18,200	0.02
S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	30	0.01
S_150125_198_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	32	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	-0.17	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.58	0	-0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.72	0	-0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.82	0	-0.35
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-3.66	-420,000	-0.05
F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00	-4.35	-500,000	-0.07
F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00	-8.7	-1,000,000	-0.08
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-8.7	-1,000,000	-0.07
F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00	-13.06	-1,500,000	-0.14
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-21.76	-2,500,000	-0.2