תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	0.11
תחילת השנה	-2.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_310726_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.86	1,936	0.34
מקמ 1116	20.79	6,707,100	6.67
מקמ 317	16.71	5,445,500	5.36
פיקדון בבנק מסוים	15.93	0	5.11
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	11.66	1,250,000	-0.02
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.26	1,100,000	-0.17
מקמ 717	10.01	3,299,700	3.21
מקמ 617	8.66	2,843,900	2.78
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	7	750,000	-0.06
מקמ 817	6.58	2,173,000	2.11
F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00	6.06	650,000	0.03
SPOT_USDILS	6.06	650,000	0
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	5.6	600,000	0.08
מקמ 1016	5.36	1,723,400	1.72
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.13	550,000	-0.09
מקמ 1216	4.9	1,584,900	1.57
פיקדון בבנק מסוים	4.89	0	1.57
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.76	510,000	-0.08
F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00	4.66	500,000	0
מקמ 117	4.23	1,370,600	1.36
F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00	3.73	400,000	0.03
F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00	3.73	400,000	0
F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00	3.73	400,000	0
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.27	350,000	0
SPOT_USDILS	3.27	350,000	0
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.8	300,000	0.03
F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.8	300,000	0
F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.8	300,000	0
F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.8	300,000	0
F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.33	250,000	0.01
F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00	2.33	250,000	0
F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.33	250,000	0
F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00	2.33	250,000	0
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.05	220,000	0.02
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	2.05	220,000	0
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.05	220,000	0
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.87	200,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.52	0	0.49
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.4	150,000	0.01
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.12	120,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.91	0	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	0.21
מקמ 417	0.31	101,400	0.1
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	0.17	320	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
S_310726_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	20	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.04
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-1.12	-120,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.89	0	-0.61
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-2.05	-220,000	0
F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00	-2.33	-250,000	0
F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00	-3.73	-400,000	-0.01