תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	0.03
תחילת השנה	-1.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98.78	2,042	-1.29
מקמ 516	22.65	7,470,000	7.44
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	20.31	2,110,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	16.91	0	5.56
מקמ 317	16.01	5,445,500	5.26
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.59	1,100,000	0
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	10.59	1,100,000	0.08
מקמ 1116	10.13	3,407,100	3.33
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	8.66	900,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.29	0	1.74
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.29	550,000	0
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.29	550,000	0.04
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.91	510,000	0
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.81	500,000	0.03
מקמ 1216	4.7	1,584,900	1.54
פיקדון בבנק מסוים	4.59	0	1.51
מקמ 616	4.38	1,448,380	1.44
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.33	450,000	0.03
מקמ 117	4.05	1,370,600	1.33
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.85	400,000	0
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.37	350,000	-0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.27	340,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.99	0	0.98
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.89	300,000	-0.02
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.41	250,000	-0.01
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.41	250,000	0.01
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.41	250,000	0.02
מקמ 1016	2.22	743,400	0.73
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.21	230,000	0.01
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.12	220,000	0.01
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	1.18	1,160	0.39
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	0.38
מקמ 417	0.3	101,400	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	23	-0.01
S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	30	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.42	0	-0.14
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.12	-220,000	-0.02