תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats
2,823
0%שווי יחידה
2,767.44
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.92%
- % השנה:1.63%
- % 3 חודשים:2.27%
- % 12 חודשים:-1.64%
- סטיית תקן (שנה):13.77
- שארפ (שנה):-0.41
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.21 | 0.42 |
| תחילת השנה | -2.48 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.48 | 1,986 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.95 | 0 | 6.34 |
| מקמ 317 | 16.76 | 5,445,500 | 5.33 |
| מקמ 816 | 14.73 | 4,700,000 | 4.68 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 11.67 | 1,250,000 | -0.06 |
| מקמ 1116 | 10.6 | 3,407,100 | 3.37 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.27 | 1,100,000 | -0.2 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 10.27 | 1,100,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.1 | 0 | 2.89 |
| מקמ 617 | 8.69 | 2,843,900 | 2.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.22 | 0 | 2.29 |
| F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 6.07 | 650,000 | 0.01 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 600,000 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 5.23 | 560,000 | 0 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 550,000 | -0.11 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 550,000 | -0.06 |
| מקמ 1216 | 4.92 | 1,584,900 | 1.56 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 510,000 | -0.09 |
| מקמ 117 | 4.24 | 1,370,600 | 1.35 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 400,000 | -0.07 |
| F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 400,000 | 0.02 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 350,000 | -0.07 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 350,000 | -0.01 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 300,000 | 0.02 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 250,000 | -0.03 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 250,000 | -0.03 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0 | 2.33 | 250,000 | -0.05 |
| F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 250,000 | 0 |
| F_160626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 250,000 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 2.32 | 743,400 | 0.74 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 220,000 | -0.03 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 220,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.93 | 0 | 0.61 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 200,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.59 | 170,000 | 0 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 150,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 0.22 |
| SPOT_USDILS | 0.65 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.17 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 0.52 | 1,000 | 0.17 |
| מקמ 417 | 0.31 | 101,400 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 10,000 | 0 |
| S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 24 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 32 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -10,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.27 | -350,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.57 | 0 | -1.45 |