תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.24	-0.18
תחילת השנה	-0.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.67	2,072	1.08
מקמ 516	21.16	7,470,000	7.42
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	18.89	2,110,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	17.98	0	6.31
פיקדון בבנק מסוים	13.74	0	4.82
SPOT_USDILS	11.46	1,280,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	10.47	0	3.67
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.85	1,100,000	-0.02
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	9.85	1,100,000	0.06
מקמ 1116	9.49	3,407,100	3.33
מקמ 416	7.19	2,530,000	2.52
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	6.98	780,000	0.03
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	5.01	560,000	0.03
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.92	550,000	-0.01
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.92	550,000	0.03
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.57	510,000	-0.01
מקמ 1216	4.4	1,584,900	1.54
מקמ 616	4.09	1,448,380	1.43
SPOT_USDILS	4.03	450,000	0.01
מקמ 117	3.79	1,370,600	1.33
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.58	400,000	-0.01
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.13	350,000	-0.02
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.69	300,000	-0.03
מקמ 316	2.27	797,600	0.8
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.24	250,000	-0.01
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.24	250,000	0.01
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.24	250,000	0.01
מקמ 1016	2.08	743,400	0.73
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.06	230,000	0
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.97	220,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	0.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.63	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.14
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	0.38	370	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	23	-0.01
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-1.97	-220,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.51	0	-0.88