תכלית סל FTSE 250 מנוטרלת מט"ח
1,789
0%שווי יחידה
1,838.83
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.24%
- % השנה:9.34%
- % 3 חודשים:4.37%
- % 12 חודשים:14.21%
- סטיית תקן (שנה):12.2
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 83.6 | 117 | 0.07 |
| מק"מ | 10 | 61.14 | 7,317,500 | 7.21 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 33.79 | 0 | 3.99 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 10.74 | 7 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 5.61 | 4,805 | 0.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.19 | 0 | -0.14 |
| SPOT | 2 | -8.33 | -250,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 185.36 | 7,072,429 | 11.79 |
אחזקות הקרן
S_060226_364_90_ND_2_N_1_08_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 317
מקמ 617
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060226_364_90_ND_2_N_1_08_01 | 83.6 | 117 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.33 | 0 | 2.4 |
| מקמ 1116 | 15.41 | 1,837,500 | 1.82 |
| מקמ 317 | 11.94 | 1,438,400 | 1.41 |
| מקמ 617 | 11.1 | 1,347,100 | 1.31 |
| FTSE 250 Index FU Sep26 | 10.74 | 7 | 0 |
| מקמ 816 | 10.31 | 1,220,000 | 1.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.72 | 0 | 0.79 |
| VANG FTSE250 GBPD | 5.61 | 4,805 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.78 | 0 | 0.56 |
| מקמ 916 | 4.48 | 532,000 | 0.53 |
| מקמ 1216 | 2.44 | 291,500 | 0.29 |
| מקמ 726 | 1.99 | 235,000 | 0.23 |
| מקמ 1016 | 1.7 | 202,700 | 0.2 |
| מקמ 117 | 1.51 | 181,600 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 0.16 |
| SPOT_GBPILS | 1 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.03 |
| מקמ 417 | 0.26 | 31,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.19 | 0 | -0.14 |
| SPOT_GBPILS | -9.33 | -280,000 | 0 |