תכלית סל FTSE 250 מנוטרלת מט"ח
1,644
0%שווי יחידה
1,651.51
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.02%
- % השנה:8.69%
- % 3 חודשים:3.28%
- % 12 חודשים:6.73%
- סטיית תקן (שנה):14.49
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 94.93 | 117 | 0.03 |
| מק"מ | 11 | 72.64 | 8,093,800 | 7.96 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 18.74 | 0 | 2.05 |
| מניות ETF | 1 | 8.61 | 6,330 | 0.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.47 | 0 | 0.16 |
| SPOT | 2 | -1.22 | -30,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.58 | -2 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -8.12 | -200,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 183.47 | 7,870,245 | 11.14 |
אחזקות הקרן
S_060225_365_90_ND_2_N_1_08_01
מקמ 1115
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060225_365_90_ND_2_N_1_08_01 | 94.93 | 117 | 0.03 |
| מקמ 1115 | 19.01 | 2,090,000 | 2.08 |
| מקמ 516 | 15.06 | 1,690,000 | 1.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.96 | 0 | 1.31 |
| מקמ 1215 | 11.69 | 1,289,000 | 1.28 |
| VANG FTSE250 GBPD | 8.61 | 6,330 | 0.94 |
| מקמ 616 | 5.22 | 587,300 | 0.57 |
| מקמ 916 | 4.68 | 532,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.96 | 0 | 0.43 |
| מקמ 316 | 3.58 | 398,800 | 0.39 |
| מקמ 416 | 3.58 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 216 | 3.14 | 349,000 | 0.34 |
| מקמ 816 | 2.82 | 320,000 | 0.31 |
| מקמ 726 | 2.08 | 235,000 | 0.23 |
| מקמ 1016 | 1.78 | 202,700 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.47 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.04 |
| SPOT_GBPILS | -0.41 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.7 | 0 | -0.08 |
| SPOT_GBPILS | -0.81 | -20,000 | 0 |
| FTSE 250 Index FU Dec25 | -3.58 | -2 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -8.12 | -200,000 | 0 |