תכלית סל FTSE 250 מנוטרלת מט"ח
1,748
0%שווי יחידה
1,729.34
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.56%
- % השנה:2.83%
- % 3 חודשים:8.66%
- % 12 חודשים:10.42%
- סטיית תקן (שנה):12.11
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 88.57 | 117 | -0.93 |
| מק"מ | 11 | 66.75 | 7,347,700 | 7.22 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.27 | 0 | 2.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 9.55 | 0 | 1.03 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.58 | 4 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 4.79 | 3,830 | 0.52 |
| SPOT | 3 | 2.32 | 60,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 199.83 | 7,411,651 | 10.13 |
אחזקות הקרן
S_060226_364_90_ND_2_N_1_08_01
מקמ 1116
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060226_364_90_ND_2_N_1_08_01 | 88.57 | 117 | -0.93 |
| מקמ 1116 | 16.62 | 1,837,500 | 1.8 |
| מקמ 516 | 15.58 | 1,690,000 | 1.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.03 | 0 | 1.52 |
| מקמ 317 | 12.86 | 1,438,400 | 1.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.55 | 0 | 1.03 |
| FTSE 250 Index FU Jun26 | 6.58 | 4 | 0 |
| מקמ 616 | 5.4 | 587,300 | 0.58 |
| מקמ 916 | 4.84 | 532,000 | 0.52 |
| VANG FTSE250 GBPD | 4.79 | 3,830 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.53 | 0 | 0.38 |
| מקמ 816 | 2.92 | 320,000 | 0.32 |
| SPOT_GBPILS | 2.71 | 70,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 2.63 | 291,500 | 0.28 |
| מקמ 726 | 2.15 | 235,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.92 | 0 | 0.21 |
| מקמ 1016 | 1.84 | 202,700 | 0.2 |
| מקמ 117 | 1.63 | 181,600 | 0.18 |
| SPOT_GBPILS | 1.16 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.04 |
| מקמ 417 | 0.28 | 31,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -1.55 | -40,000 | 0 |