תכלית סל FTSE 250 מנוטרלת מט"ח
1,566
0%שווי יחידה
1,584.81
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.97%
- % השנה:4.3%
- % 3 חודשים:8.3%
- % 12 חודשים:5.57%
- סטיית תקן (שנה):16.12
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 106.92 | 125 | -0.85 |
| מק"מ | 8 | 72.92 | 7,258,000 | 7.11 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 26.77 | 0 | 2.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.55 | 0 | 0.54 |
| SPOT | 2 | 5.44 | 110,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.96 | 650 | 0.09 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -7.7 | -4 | 0 |
| סה"כ | 21 | 210.86 | 7,368,771 | 9.51 |
אחזקות הקרן
S_060225_365_90_ND_2_N_1_08_01
מקמ 1115
מקמ 515
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060225_365_90_ND_2_N_1_08_01 | 106.92 | 125 | -0.85 |
| מקמ 1115 | 20.89 | 2,090,000 | 2.04 |
| מקמ 515 | 17.68 | 1,732,000 | 1.72 |
| מקמ 1215 | 12.85 | 1,289,000 | 1.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.1 | 0 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.69 | 0 | 0.75 |
| מקמ 815 | 7.58 | 750,000 | 0.74 |
| מקמ 915 | 6.45 | 640,100 | 0.63 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.55 | 0 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.31 | 0 | 0.52 |
| מקמ 316 | 3.93 | 398,800 | 0.38 |
| מקמ 216 | 3.45 | 349,000 | 0.34 |
| SPOT_GBPILS | 2.97 | 60,000 | 0 |
| SPOT_GBPILS | 2.47 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 0 | 0.18 |
| VANG FTSE250 GBPD | 0.96 | 650 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| מקמ 615 | 0.09 | 9,100 | 0.01 |
| FTSE 250 Index FU Jun25 | -7.7 | -4 | 0 |