תכלית סל FTSE 250 מנוטרלת מט"ח
1,789
0%שווי יחידה
1,858.64
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.29%
- % השנה:10.51%
- % 3 חודשים:10.14%
- % 12 חודשים:14.3%
- סטיית תקן (שנה):12.15
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 80.27 | 117 | 0.2 |
| מק"מ | 10 | 53.97 | 6,557,700 | 6.46 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 36.14 | 0 | 4.33 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 10.34 | 7 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 9.33 | 8,230 | 1.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.16 | 0 | -0.14 |
| SPOT | 3 | -12.35 | -390,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 176.54 | 6,176,054 | 11.98 |
אחזקות הקרן
S_060226_364_90_ND_2_N_1_08_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060226_364_90_ND_2_N_1_08_01 | 80.27 | 117 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.04 | 0 | 2.4 |
| מקמ 1116 | 15.11 | 1,837,500 | 1.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.73 | 0 | 1.76 |
| מקמ 317 | 11.69 | 1,438,400 | 1.4 |
| FTSE 250 Index FU Jun26 | 10.34 | 7 | 0 |
| מקמ 816 | 10.12 | 1,220,000 | 1.21 |
| VANG FTSE250 GBPD | 9.33 | 8,230 | 1.12 |
| מקמ 616 | 4.9 | 587,300 | 0.59 |
| מקמ 916 | 4.4 | 532,000 | 0.53 |
| מקמ 1216 | 2.39 | 291,500 | 0.29 |
| מקמ 726 | 1.95 | 235,000 | 0.23 |
| מקמ 1016 | 1.67 | 202,700 | 0.2 |
| מקמ 117 | 1.48 | 181,600 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 0 | 0.17 |
| SPOT_GBPILS | 0.63 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.03 |
| מקמ 417 | 0.26 | 31,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| SPOT_GBPILS | -0.63 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.71 | 0 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.16 | 0 | -0.14 |
| SPOT_GBPILS | -12.35 | -390,000 | 0 |