תכלית סל FTSE 250 מנוטרלת מט"ח
1,405
0%שווי יחידה
1,438.19
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.28%
- % השנה:-5.35%
- % 3 חודשים:-4.86%
- % 12 חודשים:0.84%
- סטיית תקן (שנה):16.22
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.05 | 125 | 0.11 |
| מק"מ | 8 | 82.58 | 8,645,400 | 8.48 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 9.63 | 0 | 0.99 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.88 | 400,000 | 0.4 |
| מניות ETF | 1 | 1.74 | 1,260 | 0.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.08 | 0 | 0.11 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.81 | -1 | 0 |
| SPOT | 5 | -3.3 | -76,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 193.85 | 8,970,784 | 10.27 |
אחזקות הקרן
S_061124_92_90_ND_2_N_1_08_01
מקמ 1115
מקמ 315
מקמ 515
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061124_92_90_ND_2_N_1_08_01 | 100.05 | 125 | 0.11 |
| מקמ 1115 | 19.72 | 2,090,000 | 2.03 |
| מקמ 315 | 14.89 | 1,534,800 | 1.53 |
| מקמ 515 | 13.48 | 1,400,000 | 1.38 |
| מקמ 1215 | 12.12 | 1,289,000 | 1.25 |
| מקמ 815 | 7.15 | 750,000 | 0.73 |
| מקמ 215 | 6.81 | 700,000 | 0.7 |
| מקמ 915 | 6.08 | 640,100 | 0.62 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.88 | 400,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 0 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.94 | 0 | 0.3 |
| מקמ 415 | 2.33 | 241,500 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.12 | 0 | 0.22 |
| VANG FTSE250 GBPD | 1.74 | 1,260 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.45 | 0 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.08 | 0 | 0.11 |
| SPOT_GBPILS | 0.87 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.03 |
| SPOT_GBPILS | -0.43 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.68 | 0 | -0.07 |
| SPOT_GBPILS | -0.7 | -16,000 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -0.87 | -20,000 | 0 |
| FTSE 250 Index FU Mar25 | -1.81 | -1 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -2.17 | -50,000 | 0 |