תכלית סל FTSE 250 מנוטרלת מט"ח
1,745
0.06%שווי יחידה
1,727.44
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:10,453
- % החודש:2.71%
- % השנה:2.71%
- % 3 חודשים:5.69%
- % 12 חודשים:13.85%
- סטיית תקן (שנה):13.91
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 92.28 | 117 | 0.14 |
| מק"מ | 11 | 72.52 | 8,093,800 | 7.98 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 19.28 | 0 | 2.12 |
| מניות ETF | 1 | 9.39 | 7,100 | 1.03 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.73 | -1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.45 | 0 | -0.27 |
| SPOT | 3 | -12.44 | -320,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 176.85 | 7,781,016 | 11.01 |
אחזקות הקרן
S_060225_365_90_ND_2_N_1_08_01
מקמ 1115
מקמ 516
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060225_365_90_ND_2_N_1_08_01 | 92.28 | 117 | 0.14 |
| מקמ 1115 | 18.97 | 2,090,000 | 2.09 |
| מקמ 516 | 15.04 | 1,690,000 | 1.66 |
| מקמ 1215 | 11.66 | 1,289,000 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.24 | 0 | 1.13 |
| VANG FTSE250 GBPD | 9.39 | 7,100 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.71 | 0 | 0.85 |
| מקמ 616 | 5.21 | 587,300 | 0.57 |
| מקמ 916 | 4.68 | 532,000 | 0.51 |
| מקמ 316 | 3.57 | 398,800 | 0.39 |
| מקמ 416 | 3.57 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 216 | 3.14 | 349,000 | 0.35 |
| מקמ 816 | 2.82 | 320,000 | 0.31 |
| מקמ 726 | 2.08 | 235,000 | 0.23 |
| מקמ 1016 | 1.78 | 202,700 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 0 | 0.14 |
| SPOT_GBPILS | 0.78 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.04 |
| SPOT_GBPILS | -0.78 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.9 | 0 | -0.1 |
| FTSE 250 Index FU Dec25 | -1.73 | -1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.45 | 0 | -0.27 |
| SPOT_GBPILS | -12.44 | -320,000 | 0 |