תכלית סל FTSE 250 מנוטרלת מט"ח
1,716
0%שווי יחידה
1,716.9
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.66%
- % השנה:2.09%
- % 3 חודשים:-0.81%
- % 12 חודשים:14.03%
- סטיית תקן (שנה):11.52
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 91.66 | 117 | 0.22 |
| מק"מ | 11 | 58.35 | 6,976,400 | 6.88 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 32.76 | 0 | 3.86 |
| מניות ETF | 1 | 8.16 | 6,270 | 0.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.03 | 0 | -0.12 |
| SPOT | 3 | -10.79 | -300,000 | -0.01 |
| סה"כ | 24 | 179.11 | 6,682,787 | 11.79 |
אחזקות הקרן
S_060226_364_90_ND_2_N_1_08_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 516
VANG FTSE250 GBPD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060226_364_90_ND_2_N_1_08_01 | 91.66 | 117 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.47 | 0 | 2.41 |
| מקמ 1116 | 15.22 | 1,837,500 | 1.79 |
| מקמ 516 | 14.24 | 1,690,000 | 1.68 |
| VANG FTSE250 GBPD | 8.16 | 6,270 | 0.96 |
| מקמ 416 | 5.92 | 700,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.57 | 0 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.21 | 0 | 0.61 |
| מקמ 616 | 4.93 | 587,300 | 0.58 |
| מקמ 916 | 4.43 | 532,000 | 0.52 |
| מקמ 316 | 3.38 | 398,800 | 0.4 |
| מקמ 816 | 2.67 | 320,000 | 0.32 |
| מקמ 1216 | 2.41 | 291,500 | 0.28 |
| מקמ 726 | 1.97 | 235,000 | 0.23 |
| מקמ 1016 | 1.68 | 202,700 | 0.2 |
| מקמ 117 | 1.5 | 181,600 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 0 | 0.15 |
| SPOT_GBPILS | 0.36 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.02 |
| SPOT_GBPILS | -0.36 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.03 | 0 | -0.12 |
| SPOT_GBPILS | -10.79 | -300,000 | -0.01 |