תכלית סל FTSE 250 מנוטרלת מט"ח

1,566
0%
שווי יחידה
1,593.05
נכון ל: 30/06/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:2.5%
  • % השנה:4.84%
  • % 3 חודשים:7.99%
  • % 12 חודשים:6.86%
  • סטיית תקן (שנה):15.98
  • שארפ (שנה):0.16
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
1,566
שער פתיחה
0%1,566
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1144856
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
10.46
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אירופה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
FTSE 250 - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
1%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
1,581
1,405

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.09-0.08
תחילת השנה-0.48--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_060225_365_90_ND_2_N_1_08_01101.22117-0.61
מקמ 111520.562,090,0002.05
מקמ 51517.41,732,0001.73
מקמ 121512.641,289,0001.26
פיקדון בבנק מסוים11.3501.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין7.9800.79
מקמ 8157.45750,0000.74
מקמ 9156.34640,1000.63
פיקדון בבנק מסוים5.4900.55
מקמ 3163.87398,8000.39
מקמ 4163.87400,0000.39
מקמ 2163.4349,0000.34
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_002.9360,0000
פיקדון בבנק מסוים1.8600.18
פיקדון בבנק מסוים1.7800.18
SPOT_GBPILS0.9820,0000
VANG FTSE250 GBPD0.785200.08
פיקדון בבנק מסוים0.5100.05
פיקדון בבנק מסוים0.4400.04
פיקדון בבנק מסוים0.3500.03
מקמ 6150.099,1000.01
SPOT_GBPILS-0.98-20,0000
FTSE 250 Index FU Jun25-1.94-10