תכלית סל FTSE 250 מנוטרלת מט"ח
1,566
0%שווי יחידה
1,593.05
נכון ל: 30/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.5%
- % השנה:4.84%
- % 3 חודשים:7.99%
- % 12 חודשים:6.86%
- סטיית תקן (שנה):15.98
- שארפ (שנה):0.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.09 | -0.08 |
| תחילת השנה | -0.48 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060225_365_90_ND_2_N_1_08_01 | 101.22 | 117 | -0.61 |
| מקמ 1115 | 20.56 | 2,090,000 | 2.05 |
| מקמ 515 | 17.4 | 1,732,000 | 1.73 |
| מקמ 1215 | 12.64 | 1,289,000 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.35 | 0 | 1.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.98 | 0 | 0.79 |
| מקמ 815 | 7.45 | 750,000 | 0.74 |
| מקמ 915 | 6.34 | 640,100 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.49 | 0 | 0.55 |
| מקמ 316 | 3.87 | 398,800 | 0.39 |
| מקמ 416 | 3.87 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 216 | 3.4 | 349,000 | 0.34 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.86 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | 0 | 0.18 |
| SPOT_GBPILS | 0.98 | 20,000 | 0 |
| VANG FTSE250 GBPD | 0.78 | 520 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.03 |
| מקמ 615 | 0.09 | 9,100 | 0.01 |
| SPOT_GBPILS | -0.98 | -20,000 | 0 |
| FTSE 250 Index FU Jun25 | -1.94 | -1 | 0 |