תכלית סל FTSE 250 מנוטרלת מט"ח

1,459
0%
שווי יחידה
1,504.53
נכון ל: 08/05/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:2.71%
  • % השנה:-0.98%
  • % 3 חודשים:-2.61%
  • % 12 חודשים:0.46%
  • סטיית תקן (שנה):16.28
  • שארפ (שנה):-0.23
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
1,459
שער פתיחה
0%1,459
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%1,459
שווי שוק
0
מספר נייר
1144856
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
9.76
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אירופה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
FTSE 250 - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
1%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
1,581
1,405

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0-0.16
תחילת השנה-0.38--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_060225_365_90_ND_2_N_1_08_0199.65125-0.3
מקמ 111519.872,090,0002.03
מקמ 51516.811,732,0001.72
מקמ 315151,534,8001.53
מקמ 121512.221,289,0001.25
מקמ 8157.2750,0000.74
פיקדון בבנק מסוים6.3100.65
מקמ 9156.13640,1000.63
פיקדון בבנק מסוים4.8700.5
מקמ 2163.28349,0000.34
מקמ 4152.35241,5000.24
פיקדון בבנק מסוים1.5100.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין1.3700.14
פיקדון בבנק מסוים0.9600.1
SPOT_GBPILS0.8820,0000
פיקדון בבנק מסוים0.4700.05
פיקדון בבנק מסוים0.3400.03
VANG FTSE250 GBPD0.282000.03
פיקדון בבנק מסוים0.0800.01
SPOT_GBPILS-0.44-10,0000
SPOT_GBPILS-0.88-20,0000