תכלית סל FTSE 250 מנוטרלת מט"ח
1,459
0%שווי יחידה
1,504.53
נכון ל: 08/05/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.71%
- % השנה:-0.98%
- % 3 חודשים:-2.61%
- % 12 חודשים:0.46%
- סטיית תקן (שנה):16.28
- שארפ (שנה):-0.23
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 0 | -0.16 |
תחילת השנה | -0.38 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_060225_365_90_ND_2_N_1_08_01 | 99.65 | 125 | -0.3 |
מקמ 1115 | 19.87 | 2,090,000 | 2.03 |
מקמ 515 | 16.81 | 1,732,000 | 1.72 |
מקמ 315 | 15 | 1,534,800 | 1.53 |
מקמ 1215 | 12.22 | 1,289,000 | 1.25 |
מקמ 815 | 7.2 | 750,000 | 0.74 |
פיקדון בבנק מסוים | 6.31 | 0 | 0.65 |
מקמ 915 | 6.13 | 640,100 | 0.63 |
פיקדון בבנק מסוים | 4.87 | 0 | 0.5 |
מקמ 216 | 3.28 | 349,000 | 0.34 |
מקמ 415 | 2.35 | 241,500 | 0.24 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 0.15 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.37 | 0 | 0.14 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 0.1 |
SPOT_GBPILS | 0.88 | 20,000 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.05 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.03 |
VANG FTSE250 GBPD | 0.28 | 200 | 0.03 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
SPOT_GBPILS | -0.44 | -10,000 | 0 |
SPOT_GBPILS | -0.88 | -20,000 | 0 |