תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
3,861
0%שווי יחידה
3,858.17
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.32%
- % השנה:9.36%
- % 3 חודשים:-0.86%
- % 12 חודשים:5.31%
- סטיית תקן (שנה):19.2
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.85 | 1,765 | 0.64 |
| מק"מ | 9 | 79.03 | 26,342,600 | 26 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.7 | 0 | 5.49 |
| מניות ETF | 1 | 4.8 | 8,860 | 1.58 |
| SPOT | 2 | -0.3 | -30,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.67 | -1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.42 | 0 | -0.8 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.93 | -490,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 188.06 | 25,833,224 | 32.91 |
אחזקות הקרן
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
S_180625_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 82.58 | 1,505 | 0.65 |
| מקמ 1215 | 22.69 | 7,516,800 | 7.46 |
| מקמ 1115 | 15.38 | 5,080,000 | 5.06 |
| S_180625_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.27 | 260 | -0.01 |
| מקמ 116 | 13.57 | 4,513,300 | 4.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11 | 0 | 3.62 |
| מקמ 216 | 7.3 | 2,436,400 | 2.4 |
| מקמ 816 | 7.26 | 2,470,000 | 2.39 |
| מקמ 516 | 6.71 | 2,260,000 | 2.21 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 4.8 | 8,860 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.73 | 0 | 1.23 |
| מקמ 616 | 2.89 | 976,800 | 0.95 |
| מקמ 726 | 2.36 | 799,100 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 0.29 |
| מקמ 316 | 0.87 | 290,200 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -40,000 | 0 |
| XAF Financial Dec25 | -1.67 | -1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.42 | 0 | -0.8 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -4.73 | -470,000 | 0 |