תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
3,879
0.49%שווי יחידה
3,875.24
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:139,644
- % החודש:5.33%
- % השנה:-1.82%
- % 3 חודשים:9.21%
- % 12 חודשים:5.43%
- סטיית תקן (שנה):14.04
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 103.88 | 1,655 | -1.21 |
| מק"מ | 9 | 73.8 | 19,111,500 | 18.77 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.18 | 0 | 5.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.98 | 0 | 1.78 |
| SPOT | 2 | 0.87 | 70,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.73 | -220,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.79 | -2 | 0 |
| סה"כ | 25 | 200.19 | 18,963,153 | 24.72 |
אחזקות הקרן
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 516
מקמ 317
S_180625_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 87.56 | 1,395 | -1.26 |
| מקמ 516 | 20.92 | 5,340,000 | 5.32 |
| מקמ 317 | 16.78 | 4,418,000 | 4.27 |
| S_180625_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.32 | 260 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.63 | 0 | 3.72 |
| מקמ 816 | 9.59 | 2,470,000 | 2.44 |
| מקמ 1116 | 8.84 | 2,299,700 | 2.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.98 | 0 | 1.78 |
| מקמ 1216 | 5.45 | 1,421,000 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.42 | 0 | 1.38 |
| מקמ 117 | 4.98 | 1,304,500 | 1.27 |
| מקמ 616 | 3.82 | 976,800 | 0.97 |
| מקמ 726 | 3.11 | 799,100 | 0.79 |
| SPOT_USDILS | 1.87 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.1 |
| מקמ 417 | 0.31 | 82,400 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -0.02 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.62 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1 | -80,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.11 | -170,000 | 0 |
| XAF Financial Jun26 | -3.79 | -2 | 0 |