תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
3,784
-0.76%שווי יחידה
3,779.64
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:94,241
- % החודש:-2.83%
- % השנה:7.13%
- % 3 חודשים:-0.61%
- % 12 חודשים:9.66%
- סטיית תקן (שנה):20.03
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.69 | 1,905 | 0.64 |
| מק"מ | 10 | 76.18 | 27,067,100 | 26.62 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.51 | 0 | 7.16 |
| מניות ETF | 1 | 3.88 | 7,640 | 1.36 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.57 | -1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.63 | 0 | -0.92 |
| SPOT | 6 | -5.24 | -540,000 | 0 |
| סה"כ | 29 | 188.82 | 26,536,644 | 34.86 |
אחזקות הקרן
S_150525_92_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
S_180625_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150525_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 77.18 | 1,505 | 0.37 |
| מקמ 1215 | 21.2 | 7,516,800 | 7.41 |
| S_180625_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.51 | 400 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.96 | 0 | 5.58 |
| מקמ 1115 | 14.38 | 5,080,000 | 5.02 |
| מקמ 116 | 12.68 | 4,513,300 | 4.43 |
| מקמ 216 | 6.82 | 2,436,400 | 2.38 |
| מקמ 516 | 6.27 | 2,260,000 | 2.19 |
| מקמ 815 | 4.95 | 1,731,400 | 1.73 |
| SPOT_USDILS | 4.27 | 440,000 | 0 |
| מקמ 915 | 4.17 | 1,463,100 | 1.46 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 3.88 | 7,640 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.73 | 0 | 0.95 |
| מקמ 616 | 2.7 | 976,800 | 0.94 |
| מקמ 726 | 2.2 | 799,100 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 0.31 |
| מקמ 316 | 0.81 | 290,200 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 0.49 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.16 | -120,000 | 0 |
| XAF Financial Sep25 | -1.57 | -1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.63 | 0 | -0.92 |
| SPOT_USDILS | -4.27 | -440,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.76 | -490,000 | 0 |