תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
3,976
0%שווי יחידה
3,935.2
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-4.82%
- % השנה:-0.3%
- % 3 חודשים:1.91%
- % 12 חודשים:1.02%
- סטיית תקן (שנה):14.68
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 102.86 | 1,655 | 0.97 |
| מק"מ | 8 | 65.15 | 17,364,400 | 17.12 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 34.5 | 0 | 9.07 |
| מניות ETF | 1 | 0.87 | 1,430 | 0.23 |
| SPOT | 4 | -0.34 | -30,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.74 | -2 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.19 | 0 | -1.1 |
| סה"כ | 25 | 195.11 | 17,337,483 | 26.29 |
אחזקות הקרן
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 317
S_180626_364_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 86.7 | 1,395 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.02 | 0 | 5.52 |
| מקמ 816 | 17.34 | 4,570,000 | 4.56 |
| מקמ 317 | 16.46 | 4,418,000 | 4.32 |
| S_180626_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.16 | 260 | 0.02 |
| מקמ 617 | 9.13 | 2,469,700 | 2.4 |
| מקמ 1116 | 8.66 | 2,299,700 | 2.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.84 | 0 | 1.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.38 | 0 | 1.68 |
| מקמ 1216 | 5.33 | 1,421,000 | 1.4 |
| מקמ 117 | 4.88 | 1,304,500 | 1.28 |
| מקמ 726 | 3.04 | 799,100 | 0.8 |
| SPOT_USDILS | 1.36 | 120,000 | 0 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 0.87 | 1,430 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.45 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.1 |
| מקמ 417 | 0.31 | 82,400 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.68 | 0 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | -0.79 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.36 | -120,000 | 0 |
| XAF Financial Sep26 | -3.74 | -2 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.19 | 0 | -1.1 |