תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
3,830
0.03%שווי יחידה
3,822.22
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:3,249,324
- % החודש:-1.48%
- % השנה:8.34%
- % 3 חודשים:3.86%
- % 12 חודשים:16.31%
- סטיית תקן (שנה):19.69
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.24 | 1,905 | 0.8 |
| מק"מ | 9 | 73.85 | 26,268,000 | 25.77 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.75 | 0 | 6.9 |
| מניות ETF | 1 | 4.12 | 8,150 | 1.44 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.56 | -1 | 0 |
| SPOT | 2 | -4.93 | -510,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 188.47 | 25,768,054 | 34.9 |
אחזקות הקרן
S_150525_92_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
S_180625_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150525_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 76.82 | 1,505 | 0.49 |
| מקמ 1215 | 21.16 | 7,516,800 | 7.38 |
| S_180625_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.42 | 400 | 0.3 |
| מקמ 1115 | 14.35 | 5,080,000 | 5.01 |
| מקמ 116 | 12.66 | 4,513,300 | 4.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.51 | 0 | 3.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.81 | 0 | 2.73 |
| מקמ 216 | 6.81 | 2,436,400 | 2.38 |
| מקמ 516 | 6.26 | 2,260,000 | 2.18 |
| מקמ 815 | 4.94 | 1,731,400 | 1.72 |
| מקמ 915 | 4.16 | 1,463,100 | 1.45 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 4.12 | 8,150 | 1.44 |
| מקמ 616 | 2.7 | 976,800 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 0 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 0 | 0.31 |
| מקמ 316 | 0.81 | 290,200 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.79 | 0 | -0.27 |
| SPOT_USDILS | -1.26 | -130,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.37 | 0 | -0.48 |
| XAF Financial Sep25 | -1.56 | -1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.67 | -380,000 | 0 |