תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
3,740
0%שווי יחידה
3,727.45
נכון ל: 01/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:4.84%
- % השנה:-5.56%
- % 3 חודשים:-3.4%
- % 12 חודשים:5.82%
- סטיית תקן (שנה):13.95
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 103.37 | 1,765 | -0.07 |
| מק"מ | 9 | 54.1 | 15,701,300 | 15.48 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 44.51 | 0 | 12.73 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.54 | 0 | 0.44 |
| מניות ETF | 1 | 0.17 | 300 | 0.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.54 | -2 | 0 |
| SPOT | 6 | -3.96 | -360,000 | -0.01 |
| סה"כ | 28 | 196.19 | 15,343,363 | 28.62 |
אחזקות הקרן
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
S_180625_365_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 88.14 | 1,505 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.65 | 0 | 5.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.5 | 0 | 5.58 |
| מקמ 516 | 18.54 | 5,340,000 | 5.3 |
| S_180625_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.23 | 260 | -0.19 |
| מקמ 816 | 8.5 | 2,470,000 | 2.43 |
| מקמ 1116 | 7.85 | 2,299,700 | 2.25 |
| מקמ 1216 | 4.84 | 1,421,000 | 1.38 |
| מקמ 117 | 4.43 | 1,304,500 | 1.27 |
| מקמ 616 | 3.38 | 976,800 | 0.97 |
| מקמ 416 | 2.79 | 800,000 | 0.8 |
| מקמ 726 | 2.76 | 799,100 | 0.79 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.54 | 0 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 0 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.3 |
| מקמ 316 | 1.01 | 290,200 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 0.99 | 90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.55 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.1 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 0.17 | 300 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.99 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.1 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.54 | -140,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.87 | -170,000 | 0 |
| XAF Financial Mar26 | -3.54 | -2 | 0 |