תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
3,654
-0.49%שווי יחידה
3,682.4
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:16,005
- % החודש:0.36%
- % השנה:4.37%
- % 3 חודשים:5.56%
- % 12 חודשים:21.61%
- סטיית תקן (שנה):20.71
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 103.5 | 1,905 | -1.28 |
| מק"מ | 9 | 82.39 | 29,042,100 | 28.38 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.82 | 0 | 5.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5 | 0 | 1.72 |
| מניות ETF | 1 | 0.01 | 10 | 0 |
| SPOT | 3 | -1.08 | -100,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.33 | -2 | 0 |
| סה"כ | 25 | 201.31 | 28,944,013 | 33.94 |
אחזקות הקרן
S_180225_178_90_ND_1_N_1_12_01
S_180325_92_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 515
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180225_178_90_ND_1_N_1_12_01 | 81.77 | 1,505 | -1.41 |
| S_180325_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 21.73 | 400 | 0.13 |
| מקמ 1215 | 21.21 | 7,516,800 | 7.31 |
| מקמ 515 | 16.72 | 5,782,800 | 5.76 |
| מקמ 1115 | 14.38 | 5,080,000 | 4.96 |
| מקמ 116 | 12.69 | 4,513,300 | 4.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.36 | 0 | 2.88 |
| מקמ 216 | 6.83 | 2,436,400 | 2.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5 | 0 | 1.72 |
| מקמ 815 | 4.43 | 1,550,000 | 1.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.41 | 0 | 1.52 |
| מקמ 915 | 4.17 | 1,463,100 | 1.44 |
| SPOT_USDILS | 2.71 | 250,000 | 0 |
| מקמ 316 | 1.93 | 690,200 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 0 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| מקמ 615 | 0.03 | 9,500 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.01 | 10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.19 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.6 | -240,000 | 0 |
| XAF Financial Jun25 | -3.33 | -2 | 0 |