תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
3,896
0.57%שווי יחידה
3,836.07
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:450,664
- % החודש:-0.58%
- % השנה:-2.81%
- % 3 חודשים:1.26%
- % 12 חודשים:1.91%
- סטיית תקן (שנה):19.03
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.78 | 1,765 | 0.08 |
| מק"מ | 9 | 75.11 | 23,585,400 | 23.31 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.25 | 0 | 6.91 |
| מניות ETF | 1 | 1.92 | 3,440 | 0.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.53 | 0 | 0.16 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.72 | -1 | 0 |
| SPOT | 4 | -3.37 | -320,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 194.5 | 23,270,604 | 31.06 |
אחזקות הקרן
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
S_180625_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 85.08 | 1,505 | 0.21 |
| מקמ 1215 | 24.2 | 7,516,800 | 7.51 |
| S_180625_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.7 | 260 | -0.13 |
| מקמ 116 | 14.48 | 4,513,300 | 4.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.3 | 0 | 4.13 |
| מקמ 216 | 7.86 | 2,459,500 | 2.44 |
| מקמ 816 | 7.75 | 2,470,000 | 2.4 |
| מקמ 516 | 7.15 | 2,260,000 | 2.22 |
| מקמ 1116 | 7.15 | 2,299,700 | 2.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.53 | 0 | 2.03 |
| מקמ 616 | 3.08 | 976,800 | 0.96 |
| מקמ 726 | 2.51 | 799,100 | 0.78 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 1.92 | 3,440 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | 0 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.31 |
| מקמ 316 | 0.93 | 290,200 | 0.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.53 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.41 | 0 | -0.13 |
| עלית 5 | -0.42 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.74 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.84 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.37 | -130,000 | 0 |
| XAF Financial Dec25 | -1.72 | -1 | 0 |