תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
3,866
0%שווי יחידה
3,848.68
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.49%
- % השנה:-2.49%
- % 3 חודשים:1.24%
- % 12 חודשים:4.25%
- סטיית תקן (שנה):19.01
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.8 | 1,765 | -0.45 |
| מק"מ | 9 | 83.1 | 26,342,600 | 26.08 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.88 | 0 | 3.73 |
| מניות ETF | 1 | 4.87 | 8,990 | 1.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.66 | 0 | 0.52 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.67 | -1 | 0 |
| SPOT | 5 | -7.25 | -700,000 | 0 |
| סה"כ | 27 | 189.39 | 25,653,354 | 31.41 |
אחזקות הקרן
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 116
S_180625_365_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 82.54 | 1,505 | -0.28 |
| מקמ 1215 | 23.86 | 7,516,800 | 7.49 |
| מקמ 1115 | 16.17 | 5,080,000 | 5.08 |
| מקמ 116 | 14.27 | 4,513,300 | 4.48 |
| S_180625_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.26 | 260 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.61 | 0 | 3.02 |
| מקמ 216 | 7.68 | 2,436,400 | 2.41 |
| מקמ 816 | 7.64 | 2,470,000 | 2.4 |
| מקמ 516 | 7.05 | 2,260,000 | 2.21 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 4.87 | 8,990 | 1.53 |
| מקמ 616 | 3.04 | 976,800 | 0.95 |
| מקמ 726 | 2.48 | 799,100 | 0.78 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.66 | 0 | 0.52 |
| SPOT_USDILS | 1.55 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.31 |
| מקמ 316 | 0.91 | 290,200 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.55 | -150,000 | 0 |
| XAF Financial Dec25 | -1.67 | -1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.38 | -230,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.35 | -420,000 | 0 |