תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
4,273
0%שווי יחידה
4,119.29
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.98%
- % השנה:4.37%
- % 3 חודשים:-1.08%
- % 12 חודשים:8.74%
- סטיית תקן (שנה):14.87
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.15 | 1,535 | 0.01 |
| מק"מ | 9 | 77.33 | 21,127,600 | 20.79 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.61 | 0 | 6.07 |
| מניות ETF | 1 | 0.85 | 1,330 | 0.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.79 | 0 | -0.21 |
| SPOT | 2 | -1.78 | -160,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.98 | -1 | 0 |
| סה"כ | 25 | 197.39 | 20,970,464 | 26.88 |
אחזקות הקרן
S_140826_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
S_180626_364_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140826_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.31 | 1,325 | -0.24 |
| מקמ 1116 | 18.5 | 4,999,700 | 4.97 |
| מקמ 317 | 16.18 | 4,418,000 | 4.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.33 | 0 | 3.85 |
| S_180626_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.84 | 210 | 0.25 |
| מקמ 817 | 10.52 | 2,912,500 | 2.83 |
| מקמ 717 | 9.78 | 2,699,800 | 2.63 |
| מקמ 617 | 8.97 | 2,469,700 | 2.41 |
| מקמ 1216 | 5.24 | 1,421,000 | 1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.06 | 0 | 1.36 |
| מקמ 117 | 4.8 | 1,304,500 | 1.29 |
| מקמ 1016 | 3.04 | 820,000 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 0.33 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 0.85 | 1,330 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.34 | 0 | 0.09 |
| מקמ 417 | 0.3 | 82,400 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.13 | 0 | -0.3 |
| SPOT_USDILS | -1.89 | -170,000 | 0 |
| XAF Financial Sep26 | -1.98 | -1 | 0 |