תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
3,442
-1.52%שווי יחידה
3,453.79
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:810,295
- % החודש:-4.77%
- % השנה:-2.11%
- % 3 חודשים:-6.62%
- % 12 חודשים:17.71%
- סטיית תקן (שנה):20.63
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.54 | 1,905 | 1.43 |
| מק"מ | 9 | 79.61 | 28,989,200 | 28.29 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.87 | 0 | 6 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.52 | 900,000 | 0.9 |
| מניות ETF | 1 | 0.45 | 870 | 0.16 |
| SPOT | 4 | -1.81 | -180,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.42 | 0 | -1.22 |
| סה"כ | 26 | 193.76 | 29,711,975 | 35.57 |
אחזקות הקרן
S_151124_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_181224_182_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 78.64 | 1,505 | 0.85 |
| S_181224_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.9 | 400 | 0.58 |
| מקמ 1215 | 20.43 | 7,516,800 | 7.26 |
| מקמ 1115 | 13.85 | 5,080,000 | 4.92 |
| מקמ 116 | 12.22 | 4,513,300 | 4.34 |
| מקמ 215 | 9.56 | 3,400,000 | 3.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.35 | 0 | 3.32 |
| מקמ 515 | 8.07 | 2,900,000 | 2.87 |
| מקמ 315 | 5.71 | 2,037,500 | 2.03 |
| מקמ 815 | 4.27 | 1,550,000 | 1.52 |
| מקמ 915 | 4.02 | 1,463,100 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.41 | 0 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.81 | 0 | 1 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.52 | 900,000 | 0.9 |
| מקמ 415 | 1.48 | 528,500 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 0 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | 0.6 | 60,000 | 0 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.45 | 870 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.37 | 0 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.21 | -120,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.42 | 0 | -1.22 |