תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
4,187
0%שווי יחידה
4,164.25
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.75%
- % השנה:5.5%
- % 3 חודשים:12.46%
- % 12 חודשים:11.7%
- סטיית תקן (שנה):14.4
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.18 | 1,655 | 0.13 |
| מק"מ | 8 | 60.78 | 15,871,500 | 15.63 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 32.83 | 0 | 8.44 |
| מניות ETF | 1 | 6.54 | 11,630 | 1.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.77 | 0 | -0.2 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.73 | -1 | 0 |
| SPOT | 6 | -5.81 | -530,000 | 0.01 |
| סה"כ | 27 | 187.02 | 15,354,784 | 25.7 |
אחזקות הקרן
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 317
S_180625_365_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 80.23 | 1,395 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.19 | 0 | 5.45 |
| מקמ 816 | 17.65 | 4,570,000 | 4.54 |
| מקמ 317 | 16.72 | 4,418,000 | 4.3 |
| S_180625_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.95 | 260 | 0.16 |
| מקמ 1116 | 8.81 | 2,299,700 | 2.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.21 | 0 | 2.11 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 6.54 | 11,630 | 1.68 |
| מקמ 1216 | 5.43 | 1,421,000 | 1.4 |
| מקמ 117 | 4.96 | 1,304,500 | 1.28 |
| מקמ 616 | 3.8 | 976,800 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.46 | 0 | 0.89 |
| מקמ 726 | 3.1 | 799,100 | 0.8 |
| SPOT_USDILS | 1.21 | 110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.1 |
| מקמ 417 | 0.31 | 82,400 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.77 | 0 | -0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.99 | 0 | -0.25 |
| XAF Financial Jun26 | -1.73 | -1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.4 | -310,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.51 | -320,000 | 0 |