תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	0.61
תחילת השנה	-5.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01	86.7	1,395	0.96
פיקדון בבנק מסוים	21.02	0	5.52
מקמ 816	17.34	4,570,000	4.56
מקמ 317	16.46	4,418,000	4.32
S_180626_364_90_ND_1_N_1_12_01	16.16	260	0.02
מקמ 617	9.13	2,469,700	2.4
מקמ 1116	8.66	2,299,700	2.27
פיקדון בבנק מסוים	6.84	0	1.8
פיקדון בבנק מסוים	6.38	0	1.68
מקמ 1216	5.33	1,421,000	1.4
מקמ 117	4.88	1,304,500	1.28
מקמ 726	3.04	799,100	0.8
SPOT_USDILS	1.36	120,000	0
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.87	1,430	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.12
SPOT_USDILS	0.45	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.1
מקמ 417	0.31	82,400	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.68	0	-0.18
SPOT_USDILS	-0.79	-70,000	0
SPOT_USDILS	-1.36	-120,000	0
XAF Financial Sep26	-3.74	-2	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.19	0	-1.1