תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.47	2.76
תחילת השנה	-6.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01	82.58	1,505	0.65
מקמ 1215	22.69	7,516,800	7.46
מקמ 1115	15.38	5,080,000	5.06
S_180625_365_90_ND_1_N_1_12_01	14.27	260	-0.01
מקמ 116	13.57	4,513,300	4.46
פיקדון בבנק מסוים	11	0	3.62
מקמ 216	7.3	2,436,400	2.4
מקמ 816	7.26	2,470,000	2.39
מקמ 516	6.71	2,260,000	2.21
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	4.8	8,860	1.58
פיקדון בבנק מסוים	3.73	0	1.23
מקמ 616	2.89	976,800	0.95
מקמ 726	2.36	799,100	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.29
מקמ 316	0.87	290,200	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.1
SPOT_USDILS	0.1	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-20,000	0
SPOT_USDILS	-0.4	-40,000	0
XAF Financial Dec25	-1.67	-1	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.42	0	-0.8
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-4.73	-470,000	0