תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
3,776
1.94%שווי יחידה
3,740.33
נכון ל: 20/04/2026
- תמורה:172,836
- % החודש:5.21%
- % השנה:-5.24%
- % 3 חודשים:-4.49%
- % 12 חודשים:10.93%
- סטיית תקן (שנה):14.38
- שארפ (שנה):0.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.62 | -1.24 |
| תחילת השנה | -3.15 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 85.67 | 1,505 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.01 | 0 | 6.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.97 | 0 | 5.92 |
| S_180625_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.8 | 260 | -0.08 |
| מקמ 216 | 8.3 | 2,459,500 | 2.46 |
| מקמ 816 | 8.19 | 2,470,000 | 2.43 |
| מקמ 1116 | 7.56 | 2,299,700 | 2.24 |
| מקמ 516 | 7.55 | 2,260,000 | 2.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.98 | 0 | 1.48 |
| מקמ 1216 | 4.66 | 1,421,000 | 1.38 |
| מקמ 117 | 4.26 | 1,304,500 | 1.26 |
| מקמ 616 | 3.26 | 976,800 | 0.96 |
| מקמ 416 | 2.68 | 800,000 | 0.8 |
| מקמ 726 | 2.65 | 799,100 | 0.79 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 1.25 | 2,230 | 0.37 |
| מקמ 316 | 0.98 | 290,200 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -50,000 | 0 |
| XAF Financial Mar26 | -1.72 | -1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.3 | -220,000 | 0 |