תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
636.6
0%שווי יחידה
637.72
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.04%
- % השנה:9.16%
- % 3 חודשים:-3.77%
- % 12 חודשים:5.39%
- סטיית תקן (שנה):24.79
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 94.34 | 10,584 | -0.28 |
| מק"מ | 10 | 75.62 | 38,068,800 | 37.48 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 21.34 | 0 | 10.57 |
| מניות ETF | 1 | 5.57 | 2,980 | 2.76 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.96 | 1,000,000 | 0.97 |
| SPOT | 2 | 0.74 | 110,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.47 | -820,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 194.12 | 38,372,364 | 51.52 |
אחזקות הקרן
S_050925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.34 | 10,584 | -0.28 |
| מקמ 1215 | 19.23 | 9,595,900 | 9.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.81 | 0 | 6.35 |
| מקמ 1115 | 12.38 | 6,160,000 | 6.14 |
| מקמ 116 | 12.09 | 6,060,200 | 5.99 |
| מקמ 816 | 9.58 | 4,910,000 | 4.75 |
| מקמ 216 | 6.88 | 3,456,100 | 3.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.19 | 0 | 3.07 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 5.57 | 2,980 | 2.76 |
| מקמ 516 | 4.18 | 2,120,000 | 2.07 |
| מקמ 1016 | 3.93 | 2,027,300 | 1.95 |
| מקמ 616 | 3.38 | 1,721,600 | 1.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 0 | 1.12 |
| מקמ 726 | 2.21 | 1,128,100 | 1.09 |
| SPOT_USDILS | 2.07 | 310,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.96 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 316 | 1.76 | 889,600 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.33 | -200,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -5.47 | -820,000 | 0 |