תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
660.1
-1.65%שווי יחידה
662.24
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:150,542
- % החודש:7.18%
- % השנה:5.16%
- % 3 חודשים:6.74%
- % 12 חודשים:5.35%
- סטיית תקן (שנה):20.84
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 94.11 | 9,983 | 3.98 |
| מק"מ | 9 | 55.22 | 22,399,200 | 22.06 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 34.28 | 0 | 13.7 |
| מניות ETF | 1 | 5.85 | 2,970 | 2.34 |
| SPOT | 5 | -7.63 | -1,080,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.83 | 0 | -3.13 |
| סה"כ | 23 | 174 | 21,332,153 | 38.96 |
אחזקות הקרן
S_050925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 816
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.11 | 9,983 | 3.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.88 | 0 | 7.94 |
| מקמ 317 | 14.52 | 5,959,200 | 5.8 |
| מקמ 816 | 12.21 | 4,910,000 | 4.88 |
| מקמ 1116 | 8.99 | 3,649,900 | 3.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.89 | 0 | 3.55 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 5.85 | 2,970 | 2.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.75 | 0 | 2.3 |
| מקמ 1016 | 5.01 | 2,027,300 | 2 |
| מקמ 616 | 4.31 | 1,721,600 | 1.72 |
| מקמ 117 | 3.64 | 1,486,200 | 1.45 |
| מקמ 1216 | 3.45 | 1,402,800 | 1.38 |
| מקמ 726 | 2.81 | 1,128,100 | 1.12 |
| SPOT_USDILS | 0.71 | 100,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.28 | 114,100 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.27 | 0 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | -0.71 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.71 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.78 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -6.14 | -870,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.83 | 0 | -3.13 |