תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
609.7
0%שווי יחידה
600.96
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:-4.57%
- % השנה:-4.57%
- % 3 חודשים:-9.94%
- % 12 חודשים:-0.39%
- סטיית תקן (שנה):24.15
- שארפ (שנה):-0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 93.75 | 10,584 | -0.68 |
| מק"מ | 10 | 77.01 | 38,068,800 | 37.61 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 16.38 | 0 | 8 |
| מניות ETF | 1 | 6.25 | 3,370 | 3.05 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2 | 1,000,000 | 0.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.25 | 0 | -0.12 |
| SPOT | 4 | -6.53 | -980,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 188.61 | 38,102,754 | 48.84 |
אחזקות הקרן
S_050925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.75 | 10,584 | -0.68 |
| מקמ 1215 | 19.58 | 9,595,900 | 9.56 |
| מקמ 1115 | 12.61 | 6,160,000 | 6.16 |
| מקמ 116 | 12.32 | 6,060,200 | 6.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.63 | 0 | 5.19 |
| מקמ 816 | 9.76 | 4,910,000 | 4.77 |
| מקמ 216 | 7 | 3,456,100 | 3.42 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 6.25 | 3,370 | 3.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.66 | 0 | 2.28 |
| מקמ 516 | 4.25 | 2,120,000 | 2.08 |
| מקמ 1016 | 4 | 2,027,300 | 1.96 |
| מקמ 616 | 3.44 | 1,721,600 | 1.68 |
| מקמ 726 | 2.25 | 1,128,100 | 1.1 |
| ממשל קצרה 0526 | 2 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 316 | 1.8 | 889,600 | 0.88 |
| SPOT_USDILS | 1.2 | 180,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 0.6 | 90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.25 | 0 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.73 | -1,160,000 | 0 |