תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
655
0%שווי יחידה
674.43
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.23%
- % השנה:7.1%
- % 3 חודשים:12.35%
- % 12 חודשים:0.38%
- סטיית תקן (שנה):21.44
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.35 | 9,883 | -2.39 |
| מק"מ | 10 | 66.03 | 25,058,900 | 24.72 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 32.67 | 0 | 12.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.15 | 0 | 2.68 |
| מניות ETF | 1 | 0.52 | 250 | 0.2 |
| SPOT | 3 | -0.79 | -100,000 | 0.01 |
| סה"כ | 22 | 204.93 | 24,969,033 | 37.44 |
אחזקות הקרן
S_050925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 816
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.35 | 9,883 | -2.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.67 | 0 | 8.11 |
| מקמ 317 | 15.58 | 5,959,200 | 5.83 |
| מקמ 816 | 13.07 | 4,910,000 | 4.89 |
| מקמ 1116 | 9.64 | 3,649,900 | 3.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.31 | 0 | 3.49 |
| מקמ 617 | 7.77 | 2,993,500 | 2.91 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.15 | 0 | 2.68 |
| מקמ 1016 | 5.37 | 2,027,300 | 2.01 |
| מקמ 117 | 3.9 | 1,486,200 | 1.46 |
| מקמ 1216 | 3.7 | 1,402,800 | 1.38 |
| מקמ 916 | 3.69 | 1,387,800 | 1.38 |
| מקמ 726 | 3.01 | 1,128,100 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 0 | 0.81 |
| SPOT_USDILS | 1.51 | 190,000 | 0 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 0.52 | 250 | 0.2 |
| מקמ 417 | 0.3 | 114,100 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.51 | 0 | -0.19 |
| SPOT_USDILS | -2.54 | -320,000 | 0.01 |