תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
659
-0.33%שווי יחידה
652.89
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:33,853
- % החודש:-0.67%
- % השנה:11.76%
- % 3 חודשים:2.88%
- % 12 חודשים:23.51%
- סטיית תקן (שנה):24.43
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 94.29 | 10,584 | 2.38 |
| מק"מ | 10 | 69.86 | 35,295,000 | 34.71 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 23.57 | 0 | 11.71 |
| מניות ETF | 1 | 5.72 | 3,060 | 2.84 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.92 | 0 | -1.95 |
| SPOT | 3 | -8.19 | -1,200,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 181.33 | 34,108,644 | 49.69 |
אחזקות הקרן
S_050625_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050625_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.37 | 10,144 | 2.32 |
| מקמ 1215 | 19.04 | 9,595,900 | 9.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.44 | 0 | 8.66 |
| מקמ 1115 | 12.26 | 6,160,000 | 6.09 |
| מקמ 116 | 11.98 | 6,060,200 | 5.95 |
| מקמ 216 | 6.81 | 3,456,100 | 3.38 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 5.72 | 3,060 | 2.84 |
| מקמ 815 | 4.6 | 2,288,900 | 2.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.44 | 0 | 2.2 |
| מקמ 516 | 4.13 | 2,120,000 | 2.05 |
| מקמ 915 | 3.76 | 1,874,600 | 1.87 |
| מקמ 616 | 3.35 | 1,721,600 | 1.66 |
| S_050625_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.67 | 300 | 0.05 |
| מקמ 726 | 2.18 | 1,128,100 | 1.09 |
| מקמ 316 | 1.75 | 889,600 | 0.87 |
| S_050625_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.25 | 140 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.27 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.25 | -330,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.92 | 0 | -1.95 |
| SPOT_USDILS | -6.14 | -900,000 | 0 |