תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
622.6
0%שווי יחידה
595.62
נכון ל: 09/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:-5.8%
- % השנה:-5.42%
- % 3 חודשים:-10.06%
- % 12 חודשים:-8.16%
- סטיית תקן (שנה):22.19
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.91 | 9,321 | 1.18 |
| מק"מ | 9 | 73.68 | 29,534,300 | 29.12 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19.49 | 0 | 7.7 |
| מניות ETF | 1 | 1.13 | 510 | 0.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.11 | 0 | -0.44 |
| SPOT | 2 | -3.4 | -450,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 188.7 | 29,094,131 | 38.02 |
אחזקות הקרן
S_050925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.91 | 9,321 | 1.18 |
| מקמ 1116 | 22.76 | 9,049,900 | 9 |
| מקמ 317 | 14.84 | 5,959,200 | 5.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.59 | 0 | 5.77 |
| מקמ 717 | 9.36 | 3,799,700 | 3.7 |
| מקמ 617 | 7.4 | 2,993,500 | 2.92 |
| מקמ 1016 | 7.03 | 2,787,300 | 2.78 |
| מקמ 817 | 4.77 | 1,941,600 | 1.89 |
| מקמ 117 | 3.72 | 1,486,200 | 1.47 |
| מקמ 1216 | 3.52 | 1,402,800 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.21 | 0 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 0 | 0.75 |
| SPOT_USDILS | 1.14 | 150,000 | 0 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 1.13 | 510 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 0.31 |
| מקמ 417 | 0.28 | 114,100 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.11 | 0 | -0.44 |
| SPOT_USDILS | -4.54 | -600,000 | 0 |