תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
523.2
0%שווי יחידה
518.06
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2%
- % השנה:-11.32%
- % 3 חודשים:-16.37%
- % 12 חודשים:7.75%
- סטיית תקן (שנה):25.43
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.17 | 11,066 | 1.46 |
| מק"מ | 9 | 73.5 | 37,773,486 | 36.87 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20.71 | 0 | 10.39 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.58 | 1,300,000 | 1.3 |
| מניות ETF | 1 | 1.83 | 980 | 0.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.5 | 0 | -0.75 |
| SPOT | 4 | -3.08 | -432,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 192.21 | 38,653,532 | 50.18 |
אחזקות הקרן
S_051224_274_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051224_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.18 | 10,616 | 1.44 |
| מקמ 1215 | 18.48 | 9,595,900 | 9.27 |
| מקמ 1115 | 11.9 | 6,160,000 | 5.97 |
| מקמ 116 | 11.62 | 6,060,200 | 5.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.89 | 0 | 4.96 |
| מקמ 515 | 8.37 | 4,243,894 | 4.2 |
| מקמ 215 | 8.17 | 4,100,000 | 4.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.12 | 0 | 3.07 |
| מקמ 315 | 5.2 | 2,620,600 | 2.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.01 | 0 | 2.51 |
| מקמ 815 | 4 | 2,050,000 | 2.01 |
| S_051224_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.99 | 450 | 0.02 |
| מקמ 915 | 3.65 | 1,874,600 | 1.83 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.58 | 1,300,000 | 1.3 |
| מקמ 415 | 2.11 | 1,068,292 | 1.06 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 1.83 | 980 | 0.92 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.46 | 0 | -0.23 |
| SPOT_USDILS | -1.01 | -142,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.5 | 0 | -0.75 |
| SPOT_USDILS | -2.07 | -290,000 | 0 |