תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
580.7
0%שווי יחידה
568.77
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-8.34%
- % השנה:-9.68%
- % 3 חודשים:-12.3%
- % 12 חודשים:-10.14%
- סטיית תקן (שנה):24.5
- שארפ (שנה):-0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.01 | 10,584 | -2.75 |
| מק"מ | 10 | 77.14 | 35,597,200 | 35.1 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 17.26 | 0 | 7.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.58 | 0 | 2.99 |
| מניות ETF | 1 | 2.92 | 1,520 | 1.33 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.15 | 1,000,000 | 0.98 |
| SPOT | 3 | -3.08 | -430,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 199.98 | 36,179,304 | 45.51 |
אחזקות הקרן
S_050925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.01 | 10,584 | -2.75 |
| מקמ 1215 | 21.07 | 9,595,900 | 9.59 |
| מקמ 116 | 13.26 | 6,060,200 | 6.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.76 | 0 | 5.35 |
| מקמ 816 | 10.5 | 4,910,000 | 4.78 |
| מקמ 1116 | 7.74 | 3,649,900 | 3.52 |
| מקמ 216 | 7.62 | 3,494,600 | 3.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.58 | 0 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.8 | 0 | 2.18 |
| מקמ 516 | 4.58 | 2,120,000 | 2.08 |
| מקמ 1016 | 4.31 | 2,027,300 | 1.96 |
| מקמ 616 | 3.71 | 1,721,600 | 1.69 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 2.92 | 1,520 | 1.33 |
| מקמ 726 | 2.42 | 1,128,100 | 1.1 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.15 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 316 | 1.93 | 889,600 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.37 | 0 | -0.17 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.29 | -180,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.29 | -180,000 | 0 |