תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
673.6
1.58%שווי יחידה
662.73
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:20,208
- % החודש:1.14%
- % השנה:13.44%
- % 3 חודשים:7.66%
- % 12 חודשים:38.38%
- סטיית תקן (שנה):24.02
- שארפ (שנה):1.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 91.13 | 10,444 | 1.79 |
| מק"מ | 9 | 67.65 | 34,166,900 | 33.51 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 22.4 | 0 | 11.1 |
| מניות ETF | 1 | 8.86 | 4,840 | 4.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.54 | 0 | -1.26 |
| SPOT | 2 | -9.45 | -1,390,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | 178.05 | 32,792,184 | 49.53 |
אחזקות הקרן
S_050625_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050625_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.51 | 10,144 | 1.75 |
| מקמ 1215 | 19.03 | 9,595,900 | 9.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.65 | 0 | 6.27 |
| מקמ 1115 | 12.25 | 6,160,000 | 6.07 |
| מקמ 116 | 11.97 | 6,060,200 | 5.93 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 8.86 | 4,840 | 4.39 |
| מקמ 216 | 6.8 | 3,456,100 | 3.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.86 | 0 | 2.91 |
| מקמ 815 | 4.6 | 2,288,900 | 2.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.26 | 0 | 2.11 |
| מקמ 516 | 4.14 | 2,120,000 | 2.05 |
| מקמ 915 | 3.76 | 1,874,600 | 1.86 |
| מקמ 616 | 3.35 | 1,721,600 | 1.66 |
| S_050625_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.62 | 300 | 0.04 |
| מקמ 316 | 1.75 | 889,600 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | 0 | -0.2 |
| SPOT_USDILS | -2.45 | -360,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.54 | 0 | -1.26 |
| SPOT_USDILS | -7 | -1,030,000 | 0 |