תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
620.9
-0.45%שווי יחידה
618.66
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:92,471
- % החודש:1.34%
- % השנה:-1.76%
- % 3 חודשים:8.77%
- % 12 חודשים:10.55%
- סטיית תקן (שנה):18.29
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.96 | 10,584 | -5.08 |
| מק"מ | 10 | 57.11 | 22,535,500 | 22.19 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 37.67 | 0 | 14.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 14.8 | 0 | 5.75 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.55 | 1,000,000 | 0.99 |
| מניות ETF | 1 | 1.04 | 530 | 0.4 |
| SPOT | 5 | -3.64 | -450,000 | -0.01 |
| סה"כ | 25 | 208.49 | 23,096,614 | 38.88 |
אחזקות הקרן
S_050925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.96 | 10,584 | -5.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.56 | 0 | 7.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 14.8 | 0 | 5.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.09 | 0 | 5.09 |
| מקמ 816 | 12.44 | 4,910,000 | 4.84 |
| מקמ 516 | 10.79 | 4,220,000 | 4.19 |
| מקמ 1116 | 9.17 | 3,649,900 | 3.56 |
| מקמ 1016 | 5.11 | 2,027,300 | 1.98 |
| מקמ 616 | 4.39 | 1,721,600 | 1.71 |
| מקמ 117 | 3.71 | 1,486,200 | 1.44 |
| מקמ 1216 | 3.52 | 1,402,800 | 1.37 |
| מקמ 726 | 2.87 | 1,128,100 | 1.11 |
| מקמ 416 | 2.82 | 1,100,000 | 1.1 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.55 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.36 | 0 | 0.92 |
| מקמ 316 | 2.29 | 889,600 | 0.89 |
| SPOT_USDILS | 1.78 | 220,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 0 | 0.63 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 1.04 | 530 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.89 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.97 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.78 | -220,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.78 | -220,000 | -0.01 |