תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
609.3
-0.75%שווי יחידה
613.6
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:30,465
- % החודש:3.98%
- % השנה:5.03%
- % 3 חודשים:14.74%
- % 12 חודשים:26.87%
- סטיית תקן (שנה):25.68
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.96 | 10,274 | -4.24 |
| מק"מ | 9 | 78.69 | 33,428,494 | 32.59 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 17.02 | 0 | 7.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 9.94 | 0 | 4.12 |
| מניות ETF | 1 | 2.06 | 1,030 | 0.85 |
| SPOT | 2 | -1.17 | -130,000 | -0.01 |
| סה"כ | 20 | 204.5 | 33,309,798 | 40.36 |
אחזקות הקרן
S_050325_184_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050325_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.96 | 10,274 | -4.24 |
| מקמ 1215 | 22.53 | 9,595,900 | 9.33 |
| מקמ 1115 | 14.51 | 6,160,000 | 6.01 |
| מקמ 116 | 14.17 | 6,060,200 | 5.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.77 | 0 | 4.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.94 | 0 | 4.12 |
| מקמ 216 | 8.05 | 3,456,100 | 3.34 |
| מקמ 515 | 8.01 | 3,333,294 | 3.32 |
| SPOT_USDILS | 7.31 | 810,000 | 0 |
| מקמ 815 | 4.88 | 2,050,000 | 2.02 |
| מקמ 915 | 4.45 | 1,874,600 | 1.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.71 | 0 | 1.12 |
| מקמ 316 | 2.07 | 889,600 | 0.86 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 2.06 | 1,030 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | 0 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | 0 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| מקמ 615 | 0.02 | 8,800 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -8.48 | -940,000 | -0.01 |