תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
596.9
0.24%שווי יחידה
600.29
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:48,152
- % החודש:-7.04%
- % השנה:-4.68%
- % 3 חודשים:6.45%
- % 12 חודשים:-0.63%
- סטיית תקן (שנה):19.75
- שארפ (שנה):-0.25
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.15 | -0.03 |
| תחילת השנה | -5.26 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.71 | 9,983 | -2.08 |
| מקמ 317 | 16.08 | 5,959,200 | 5.76 |
| מקמ 816 | 13.54 | 4,910,000 | 4.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.12 | 0 | 4.7 |
| מקמ 516 | 11.75 | 4,220,000 | 4.2 |
| מקמ 1116 | 9.97 | 3,649,900 | 3.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.31 | 0 | 3.33 |
| מקמ 1016 | 5.55 | 2,027,300 | 1.99 |
| מקמ 616 | 4.78 | 1,721,600 | 1.71 |
| SPOT_USDILS | 4.24 | 480,000 | -0.01 |
| מקמ 117 | 4.03 | 1,486,200 | 1.44 |
| מקמ 1216 | 3.82 | 1,402,800 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.62 | 0 | 1.3 |
| מקמ 726 | 3.12 | 1,128,100 | 1.12 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.78 | 1,000,000 | 0.99 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 1.18 | 570 | 0.42 |
| מקמ 417 | 0.31 | 114,100 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| S_050925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -1.33 | -150,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -5.57 | -630,000 | 0 |