תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
634.6
0.22%שווי יחידה
624.3
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:30,105
- % החודש:5.79%
- % השנה:6.86%
- % 3 חודשים:12.36%
- % 12 חודשים:26.53%
- סטיית תקן (שנה):25.63
- שארפ (שנה):0.87
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.7 | -0.69 |
| תחילת השנה | -2.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050325_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.46 | 10,144 | -2.61 |
| מקמ 1215 | 21.83 | 9,595,900 | 9.36 |
| מקמ 1115 | 14.06 | 6,160,000 | 6.03 |
| מקמ 116 | 13.73 | 6,060,200 | 5.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.41 | 0 | 3.61 |
| מקמ 216 | 7.81 | 3,456,100 | 3.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.66 | 0 | 3.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.67 | 0 | 2.43 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 5.53 | 2,830 | 2.37 |
| מקמ 515 | 5.44 | 2,333,294 | 2.33 |
| מקמ 815 | 4.73 | 2,050,000 | 2.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.7 | 0 | 2.02 |
| מקמ 915 | 4.31 | 1,874,600 | 1.85 |
| SPOT_USDILS | 2.37 | 280,000 | 0 |
| מקמ 316 | 2 | 889,600 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| מקמ 615 | 0.02 | 8,800 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.37 | -280,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.37 | -280,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.89 | -460,000 | 0 |