תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.73	-0.06
תחילת השנה	-1.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	97.02	10,584	-0.51
פיקדון בבנק מסוים	20.49	0	9.16
מקמ 116	13.54	6,060,200	6.06
פיקדון בבנק מסוים	11.83	0	5.29
מקמ 816	10.73	4,910,000	4.8
מקמ 1116	7.91	3,649,900	3.54
מקמ 216	7.79	3,494,600	3.48
מקמ 516	4.68	2,120,000	2.09
מקמ 1016	4.4	2,027,300	1.97
מקמ 616	3.79	1,721,600	1.69
מקמ 1216	3.03	1,402,800	1.36
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	2.99	1,560	1.34
פיקדון בבנק מסוים	2.87	0	1.28
מקמ 726	2.47	1,128,100	1.11
ממשל קצרה 0526	2.2	1,000,000	0.98
מקמ 316	1.98	889,600	0.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.76	0	0.34
SPOT_USDILS	0.43	60,000	0
SPOT_USDILS	0.07	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.35	0	-0.15
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.21	-450,000	0