תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
561.1
0%שווי יחידה
559.6
נכון ל: 08/05/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.17%
- % השנה:-4.21%
- % 3 חודשים:-11.4%
- % 12 חודשים:12.38%
- סטיית תקן (שנה):25.71
- שארפ (שנה):0.32
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.11 | 1.25 |
| תחילת השנה | -1.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051224_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.16 | 10,486 | -2.07 |
| מקמ 1215 | 20.49 | 9,595,900 | 9.3 |
| מקמ 515 | 18.22 | 8,333,294 | 8.27 |
| מקמ 1115 | 13.19 | 6,160,000 | 5.99 |
| מקמ 116 | 12.89 | 6,060,200 | 5.85 |
| מקמ 216 | 7.32 | 3,456,100 | 3.32 |
| מקמ 315 | 5.77 | 2,620,600 | 2.62 |
| מקמ 815 | 4.44 | 2,050,000 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.32 | 0 | 1.96 |
| S_051224_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.08 | 450 | -0.13 |
| מקמ 915 | 4.04 | 1,874,600 | 1.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.99 | 0 | 1.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.65 | 0 | 1.65 |
| מקמ 415 | 2.35 | 1,068,292 | 1.06 |
| SPOT_USDILS | 2.28 | 290,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 0 | 0.52 |
| SPOT_USDILS | 1.1 | 140,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.86 | 110,000 | 0 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 0.76 | 400 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_051224_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 130 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.68 | 0 | -0.31 |
| SPOT_USDILS | -2.28 | -290,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.38 | -430,000 | 0 |