תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.45	0.63
תחילת השנה	-7.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.35	9,883	-2.39
פיקדון בבנק מסוים	21.67	0	8.11
מקמ 317	15.58	5,959,200	5.83
מקמ 816	13.07	4,910,000	4.89
מקמ 1116	9.64	3,649,900	3.61
פיקדון בבנק מסוים	9.31	0	3.49
מקמ 617	7.77	2,993,500	2.91
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.15	0	2.68
מקמ 1016	5.37	2,027,300	2.01
מקמ 117	3.9	1,486,200	1.46
מקמ 1216	3.7	1,402,800	1.38
מקמ 916	3.69	1,387,800	1.38
מקמ 726	3.01	1,128,100	1.13
פיקדון בבנק מסוים	2.17	0	0.81
SPOT_USDILS	1.51	190,000	0
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	0.52	250	0.2
מקמ 417	0.3	114,100	0.11
SPOT_USDILS	0.24	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.51	0	-0.19
SPOT_USDILS	-2.54	-320,000	0.01