תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
604.6
0%שווי יחידה
605.81
נכון ל: 19/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.66%
- % השנה:3.7%
- % 3 חודשים:10.42%
- % 12 חודשים:24.94%
- סטיית תקן (שנה):25.55
- שארפ (שנה):0.81
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.7 | -0.67 |
| תחילת השנה | -2.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050325_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.96 | 10,274 | -4.24 |
| מקמ 1215 | 22.53 | 9,595,900 | 9.33 |
| מקמ 1115 | 14.51 | 6,160,000 | 6.01 |
| מקמ 116 | 14.17 | 6,060,200 | 5.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.77 | 0 | 4.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.94 | 0 | 4.12 |
| מקמ 216 | 8.05 | 3,456,100 | 3.34 |
| מקמ 515 | 8.01 | 3,333,294 | 3.32 |
| SPOT_USDILS | 7.31 | 810,000 | 0 |
| מקמ 815 | 4.88 | 2,050,000 | 2.02 |
| מקמ 915 | 4.45 | 1,874,600 | 1.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.71 | 0 | 1.12 |
| מקמ 316 | 2.07 | 889,600 | 0.86 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 2.06 | 1,030 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | 0 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | 0 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| מקמ 615 | 0.02 | 8,800 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -8.48 | -940,000 | -0.01 |