תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.42	0.18
תחילת השנה	-2.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050625_92_90_ND_1_Y_1_12_01	90.37	10,144	2.32
מקמ 1215	19.04	9,595,900	9.46
פיקדון בבנק מסוים	17.44	0	8.66
מקמ 1115	12.26	6,160,000	6.09
מקמ 116	11.98	6,060,200	5.95
מקמ 216	6.81	3,456,100	3.38
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	5.72	3,060	2.84
מקמ 815	4.6	2,288,900	2.29
פיקדון בבנק מסוים	4.44	0	2.2
מקמ 516	4.13	2,120,000	2.05
מקמ 915	3.76	1,874,600	1.87
מקמ 616	3.35	1,721,600	1.66
S_050625_92_90_ND_1_Y_1_12_01	2.67	300	0.05
מקמ 726	2.18	1,128,100	1.09
מקמ 316	1.75	889,600	0.87
S_050625_92_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	140	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.27
SPOT_USDILS	0.2	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
SPOT_USDILS	-2.25	-330,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.92	0	-1.95
SPOT_USDILS	-6.14	-900,000	0