הירשמו

תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO

3,770.92

-0.2%

שווי יחידה

3,773.25

נכון ל: 24/09/2026

תמורה:283,183
% החודש:0.09%
% השנה:3.01%
% 3 חודשים:0.7%
% 12 חודשים:4.24%
סטיית תקן (שנה):1.24
שארפ (שנה):0.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	31	100	151,627,429	164.69
פיקדונות בבנק	3	0	0	0
סה"כ	34	100	151,627,429	164.68

אחזקות הקרן

פועלים אגח 204

דיסקונט מנ אגח יז

פועלים אגח 201

לאומי אגח 186

דיסקונט מנ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 204	7.01	10,982,830	11.55
דיסקונט מנ אגח יז	6.71	10,550,381	11.04
פועלים אגח 201	6.58	9,956,285	10.84
לאומי אגח 186	6.2	9,587,492	10.21
דיסקונט מנ אגח טו	5.52	8,275,279	9.08
בינל הנפק אגח יג	5.39	8,521,642	8.88
לאומי אגח 183	5.39	8,165,725	8.88
פועלים אגח 203	4.3	5,967,687	7.08
דיסקונט מנ אגח טז	4.27	6,566,839	7.03
דיסקונט מנ אגח יח	4.23	6,837,419	6.96
לאומי אגח 182	4.11	5,974,545	6.77
מז טפ הנפק 52	3.66	5,465,201	6.03
מז טפ הנפק 62	3.61	5,336,723	5.94
מז טפ הנפק 46	3.48	4,765,461	5.73
בינל הנפק אגח יד	2.83	4,575,150	4.66
לאומי אגח 185	2.77	4,256,518	4.56
מז טפ הנ אגח 70	2.64	4,056,157	4.35
ירושלים הנ אגח יט	2.26	3,422,743	3.72
לאומי אגח 188	2.25	3,497,065	3.7
מז טפ הנ אגח 68	2.23	3,413,370	3.67
ירושלים הנ אגח יח	2.2	3,227,761	3.63
מז טפ הנפק 64	1.94	2,938,239	3.2
פועלים אגח 200	1.81	2,709,553	2.98
ירושלים הנ אגח טז	1.48	2,111,879	2.45
מז טפ הנ אגח 67	1.45	2,212,477	2.38
ירושלים הנ אגח כ	1.21	1,946,027	1.99
בינל הנפק אגח יב	1.08	1,560,147	1.78
פועלים אגח 202	1.02	1,428,794	1.69
מז טפ הנ אגח 66	0.85	1,274,809	1.41
מז טפ הנפק 42	0.85	1,109,230	1.4
מרכנתיל הנ אגח ד	0.67	934,001	1.11
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.07