תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO
3,640.4
-0.11%שווי יחידה
3,640.47
נכון ל: 19/11/2025
- תמורה:418,663
- % החודש:0%
- % השנה:4.43%
- % 3 חודשים:1.18%
- % 12 חודשים:4.84%
- סטיית תקן (שנה):1.65
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 99.99 | 129,579,073 | 139.92 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 30 | 100 | 129,579,073 | 139.93 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 203
דיסקונט מנ אגח טו
דיסקונט מנ אגח טז
לאומי אגח 183
פועלים אגח 201
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 203 | 8.52 | 10,254,460 | 11.93 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 8.1 | 10,719,221 | 11.33 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 6.55 | 8,765,564 | 9.16 |
| לאומי אגח 183 | 6.12 | 8,244,819 | 8.57 |
| פועלים אגח 201 | 5.59 | 7,360,232 | 7.82 |
| דיסק מנ אגח יז | 5.46 | 7,420,659 | 7.64 |
| ירושלים הנ אגח יח | 5.17 | 6,596,499 | 7.23 |
| לאומי אגח 186 | 5.1 | 6,860,697 | 7.13 |
| לאומי אגח 182 | 4.7 | 6,032,416 | 6.58 |
| ירושלים הנ אגח יט | 4.26 | 5,595,982 | 5.96 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.18 | 5,179,196 | 5.85 |
| לאומי אגח 185 | 3.66 | 4,911,709 | 5.12 |
| פועלים אגח 200 | 3.45 | 4,527,300 | 4.82 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.18 | 4,221,478 | 4.45 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.15 | 4,122,238 | 4.4 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.08 | 3,680,978 | 4.31 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.05 | 3,826,102 | 4.26 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.55 | 3,417,794 | 3.57 |
| פועלים אגח 202 | 2.53 | 3,069,416 | 3.54 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.22 | 2,966,157 | 3.11 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.06 | 2,723,415 | 2.88 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.86 | 2,285,022 | 2.61 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.58 | 1,907,367 | 2.22 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.47 | 1,953,120 | 2.06 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.88 | 1,148,791 | 1.24 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.76 | 856,800 | 1.07 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.76 | 931,641 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.17 |