הירשמו

תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO

3,669.75

0%

שווי יחידה

3,667.22

נכון ל: 27/03/2026

תמורה:--
% החודש:0.1%
% השנה:0.11%
% 3 חודשים:0.27%
% 12 חודשים:4.92%
סטיית תקן (שנה):1.59
שארפ (שנה):0.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	29	100	128,848,710	138.97
פיקדונות בבנק	3	0	0	0.01
סה"כ	32	100	128,848,710	138.97

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח יז

פועלים אגח 204

דיסקונט מנ אגח טו

לאומי אגח 183

דיסקונט מנ אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח יז	8.84	11,675,680	12.29
פועלים אגח 204	8.47	11,445,384	11.77
דיסקונט מנ אגח טו	6.88	8,876,135	9.56
לאומי אגח 183	5.92	7,748,978	8.23
דיסקונט מנ אגח טז	5.58	7,258,394	7.76
פועלים אגח 203	5.19	6,219,023	7.22
לאומי אגח 186	4.89	6,448,097	6.8
לאומי אגח 182	4.5	5,669,628	6.26
בינל הנפק אגח יג	3.79	5,175,240	5.27
פועלים אגח 201	3.59	4,686,199	4.99
מז טפ הנפק 52	3.59	4,627,610	4.99
מז טפ הנפק 62	3.53	4,518,822	4.91
לאומי אגח 185	3.51	4,616,321	4.87
מז טפ הנפק 46	3.41	4,035,111	4.73
ירושלים הנ אגח יט	3.26	4,157,302	4.52
ירושלים הנ אגח טז	3.16	3,847,667	4.4
ירושלים הנ אגח יח	3.1	3,920,475	4.31
מז טפ הנ אגח 70	2.58	3,434,515	3.59
מז טפ הנפק 64	2.31	2,985,425	3.21
מז טפ הנ אגח 68	2.18	2,890,240	3.02
פועלים אגח 200	2.18	2,823,669	3.03
פועלים אגח 202	1.88	2,233,454	2.61
מז טפ הנ אגח 67	1.66	2,141,023	2.3
בינל הנפק אגח יב	1.52	1,894,971	2.11
לאומי אגח 188	1.23	1,659,295	1.72
מרכנתיל הנ אגח ד	1.2	1,416,999	1.67
מז טפ הנפק 42	0.86	939,230	1.19
מז טפ הנ אגח 66	0.84	1,079,433	1.16
ירושלים הנ אגח טו	0.35	424,390	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.06