תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO
3,628.92
0.04%שווי יחידה
3,629.53
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:491,800
- % החודש:0.86%
- % השנה:4.11%
- % 3 חודשים:2%
- % 12 חודשים:4.84%
- סטיית תקן (שנה):1.62
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 100.01 | 130,154,551 | 139.87 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 31 | 100.01 | 130,154,551 | 139.87 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 203
דיסקונט מנ אגח טו
דיסקונט מנ אגח טז
לאומי אגח 183
פועלים אגח 201
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 203 | 8.48 | 10,247,422 | 11.86 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 8.41 | 11,138,488 | 11.77 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 6.32 | 8,501,188 | 8.83 |
| לאומי אגח 183 | 6.09 | 8,253,791 | 8.52 |
| פועלים אגח 201 | 5.55 | 7,355,180 | 7.77 |
| דיסק מנ אגח יז | 5.27 | 7,196,846 | 7.37 |
| ירושלים הנ אגח יח | 5.14 | 6,601,144 | 7.18 |
| לאומי אגח 186 | 5.08 | 6,868,162 | 7.11 |
| לאומי אגח 182 | 4.69 | 6,038,980 | 6.55 |
| ירושלים הנ אגח יט | 4.24 | 5,599,923 | 5.93 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.17 | 5,182,843 | 5.84 |
| לאומי אגח 185 | 4.15 | 5,531,686 | 5.8 |
| פועלים אגח 200 | 3.42 | 4,524,194 | 4.79 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.16 | 4,221,615 | 4.42 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.13 | 4,122,370 | 4.38 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.07 | 3,681,097 | 4.29 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.04 | 3,828,797 | 4.25 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.53 | 3,417,903 | 3.54 |
| פועלים אגח 202 | 2.52 | 3,067,310 | 3.52 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.21 | 2,966,254 | 3.09 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.04 | 2,723,504 | 2.86 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.86 | 2,286,632 | 2.6 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.58 | 1,908,710 | 2.2 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.46 | 1,953,183 | 2.04 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.88 | 1,148,828 | 1.23 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.76 | 856,828 | 1.06 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.76 | 931,672 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| לאומי אגח 179 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.11 |