הירשמו אזור אישי

תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO

3,557.64

0.11%

שווי יחידה

3,556.74

נכון ל: 29/06/2025

תמורה:88,941
% החודש:0.84%
% השנה:2.02%
% 3 חודשים:1.84%
% 12 חודשים:5.19%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):0.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	29	100	133,647,408	142.27
פיקדונות בבנק	3	0.01	0	0
סה"כ	32	100.01	133,647,408	142.27

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טו

פועלים אגח 203

דיסקונט מנ אגח טז

פועלים אגח 201

ירושלים הנ אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	9.84	13,465,345	13.99
פועלים אגח 203	8.36	10,461,017	11.9
דיסקונט מנ אגח טז	7.37	10,277,107	10.48
פועלים אגח 201	5.48	7,508,489	7.79
ירושלים הנ אגח טז	5.39	6,846,957	7.67
לאומי אגח 186	5.28	7,323,454	7.51
ירושלים הנ אגח יח	4.93	6,540,487	7.01
לאומי אגח 182	4.84	6,439,305	6.89
לאומי אגח 185	4.28	5,898,383	6.09
ירושלים הנ אגח יט	4.05	5,548,466	5.76
לאומי אגח 183	3.64	5,104,291	5.18
פועלים אגח 200	3.38	4,618,495	4.8
בינל הנפק אגח יב	2.92	3,793,615	4.15
מז טפ הנפק 52	2.76	3,811,584	3.93
מז טפ הנפק 62	2.73	3,721,980	3.88
מז טפ הנפק 46	2.68	3,323,566	3.82
מז טפ הנפק 49	2.61	3,306,360	3.72
לאומי אגח 179	2.52	3,121,790	3.59
פועלים אגח 202	2.49	3,131,244	3.54
מז טפ הנ אגח 70	2.21	3,085,935	3.14
מז טפ הנ אגח 68	1.93	2,678,152	2.75
ירושלים הנ אגח טו	1.78	2,265,620	2.54
מז טפ הנפק 64	1.78	2,458,980	2.53
דיסק מנ אגח יז	1.69	2,389,665	2.4
מרכנתיל הנ אגח ד	1.51	1,891,172	2.15
מז טפ הנ אגח 67	1.47	1,983,912	2.09
מז טפ הנ אגח 66	0.77	1,037,247	1.09
מז טפ הנפק 61	0.66	841,182	0.94
מז טפ הנפק 42	0.65	773,608	0.92
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02