הירשמו אזור אישי

תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO

3,517

0.06%

שווי יחידה

3,517.16

נכון ל: 08/05/2025

תמורה:243,068
% החודש:-0.06%
% השנה:0.89%
% 3 חודשים:0.5%
% 12 חודשים:3.61%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):-0.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	28	99.98	136,214,366	145.2
פיקדונות בבנק	3	-0.32	0	-0.47
סה"כ	31	99.66	136,214,366	144.73

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טו

דיסקונט מנ אגח טז

פועלים אגח 203

ירושלים הנ אגח טז

פועלים אגח 201

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	10.35	14,484,249	15.03
דיסקונט מנ אגח טז	9.49	13,140,623	13.78
פועלים אגח 203	8.41	10,759,315	12.21
ירושלים הנ אגח טז	5.62	7,349,937	8.16
פועלים אגח 201	5.51	7,722,596	8.01
לאומי אגח 186	5.19	7,360,976	7.54
ירושלים הנ אגח יח	5.15	7,020,954	7.48
לאומי אגח 182	4.74	6,472,297	6.89
ירושלים הנ אגח יט	4.25	5,956,058	6.17
לאומי אגח 183	3.58	5,130,443	5.2
פועלים אגח 200	3.4	4,750,192	4.93
פועלים אגח 202	3.37	4,294,044	4.89
בינל הנפק אגח יב	3.04	4,072,294	4.42
מז טפ הנפק 52	2.78	3,926,570	4.04
מז טפ הנפק 62	2.75	3,834,262	3.99
מז טפ הנפק 46	2.69	3,423,829	3.91
מז טפ הנפק 49	2.61	3,406,103	3.8
לאומי אגח 179	2.46	3,137,784	3.58
לאומי אגח 185	2.42	3,430,134	3.52
מז טפ הנפק 64	2.12	2,955,290	3.08
מז טפ הנ אגח 68	1.94	2,758,945	2.81
ירושלים הנ אגח טו	1.86	2,432,054	2.7
מרכנתיל הנ אגח ד	1.58	2,030,098	2.29
מז טפ הנ אגח 67	1.47	2,043,762	2.14
מז טפ הנ אגח 70	1.12	1,589,515	1.62
מז טפ הנ אגח 66	0.77	1,068,538	1.12
מז טפ הנפק 61	0.66	866,558	0.96
מז טפ הנפק 42	0.65	796,946	0.94
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	0	-0.36