תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO
3,747.3
0%שווי יחידה
3,747.28
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:619,990
- % החודש:0.38%
- % השנה:2.3%
- % 3 חודשים:2.19%
- % 12 חודשים:5.46%
- סטיית תקן (שנה):1.31
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.98 | 140,420,059 | 149.95 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 33 | 99.98 | 140,420,059 | 149.96 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 204
בינל הנפק אגח יג
דיסקונט מנ אגח יז
לאומי אגח 183
דיסקונט מנ אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 204 | 8.17 | 12,016,553 | 12.25 |
| בינל הנפק אגח יג | 7.42 | 10,894,753 | 11.13 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 6.19 | 9,142,200 | 9.29 |
| לאומי אגח 183 | 5.86 | 8,307,865 | 8.79 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.11 | 7,170,761 | 7.67 |
| פועלים אגח 203 | 5.05 | 6,529,376 | 7.57 |
| לאומי אגח 186 | 4.83 | 6,913,158 | 7.25 |
| לאומי אגח 182 | 4.53 | 6,078,543 | 6.79 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.93 | 5,690,350 | 5.89 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.53 | 4,925,472 | 5.29 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.49 | 4,809,682 | 5.24 |
| פועלים אגח 201 | 3.48 | 4,920,059 | 5.22 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.4 | 4,294,836 | 5.1 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.12 | 4,049,994 | 4.68 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3.1 | 4,375,909 | 4.65 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.05 | 4,126,630 | 4.58 |
| לאומי אגח 185 | 3.05 | 4,330,610 | 4.57 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.53 | 3,655,581 | 3.79 |
| לאומי אגח 188 | 2.42 | 3,557,938 | 3.63 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.28 | 3,177,586 | 3.42 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.14 | 3,076,274 | 3.21 |
| פועלים אגח 200 | 2.12 | 2,964,581 | 3.18 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 1.95 | 2,962,330 | 2.93 |
| פועלים אגח 202 | 1.85 | 2,344,912 | 2.77 |
| ירושלים הנ אגח כ | 1.66 | 2,487,958 | 2.48 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.63 | 2,278,832 | 2.45 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.5 | 1,994,617 | 2.25 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.93 | 1,194,102 | 1.39 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.84 | 999,685 | 1.26 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.82 | 1,148,912 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.06 |