תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.69	2.11
תחילת השנה	35.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח יז	6.77	11,209,874	11.81
פועלים אגח 201	6.5	10,347,143	11.34
לאומי אגח 186	6.13	9,982,569	10.7
פועלים אגח 204	6.07	10,272,587	10.58
בינל הנפק אגח יד	5.79	9,850,963	10.11
בינל הנפק אגח יג	5.39	9,174,168	9.4
לאומי אגח 183	5.33	8,502,215	9.3
דיסקונט מנ אגח טו	5.11	8,116,209	8.91
דיסקונט מנ אגח טז	4.3	6,977,326	7.5
פועלים אגח 203	4.26	6,201,963	7.43
דיסקונט מנ אגח יח	4.26	7,264,821	7.44
לאומי אגח 182	4.08	6,220,742	7.11
מז טפ הנפק 52	3.61	5,680,628	6.3
מז טפ הנפק 62	3.57	5,547,085	6.23
מז טפ הנ אגח 70	2.6	4,216,042	4.53
מז טפ הנפק 46	2.58	3,714,857	4.51
לאומי אגח 185	2.33	3,798,787	4.07
ירושלים הנ אגח יט	2.32	3,684,832	4.05
ירושלים הנ אגח יח	2.25	3,474,921	3.93
מז טפ הנ אגח 68	2.19	3,547,917	3.83
לאומי אגח 188	2.16	3,641,170	3.76
מז טפ הנפק 64	1.92	3,054,059	3.35
פועלים אגח 200	1.79	2,815,923	3.12
ירושלים הנ אגח טז	1.52	2,273,592	2.66
מז טפ הנ אגח 67	1.43	2,299,688	2.49
ירושלים הנ אגח כ	1.23	2,095,040	2.15
בינל הנפק אגח יב	1.11	1,679,612	1.94
פועלים אגח 202	1.01	1,484,884	1.77
מז טפ הנ אגח 66	0.84	1,325,060	1.47
מז טפ הנפק 42	0.84	1,152,953	1.46
מרכנתיל הנ אגח ד	0.69	1,005,520	1.2
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.22